世界インパクト投資ファンド

(愛称:Better World)

国際株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額15,355
前日比:+167円 (+1.10%)
純資産総額53,443百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 15,355 +167 +1.10% 53,443
2021年10月19日 15,188 -12 -0.08% 52,843
2021年10月18日 15,200 +123 +0.82% 52,910
2021年10月15日 15,077 +248 +1.67% 52,381
2021年10月14日 14,829 +130 +0.88% 51,474
2021年10月13日 14,699 +82 +0.56% 50,931
2021年10月12日 14,617 +36 +0.25% 50,649
2021年10月11日 14,581 -21 -0.14% 50,534
2021年10月08日 14,602 +209 +1.45% 50,605
2021年10月07日 14,393 -9 -0.06% 49,880
2021年10月06日 14,402 +164 +1.15% 49,859
2021年10月05日 14,238 -179 -1.24% 49,249
2021年10月04日 14,417 +25 +0.17% 49,844
2021年10月01日 14,392 -172 -1.18% 49,685
2021年09月30日 14,564 +4 +0.03% 50,109
2021年09月29日 14,560 -246 -1.66% 49,907
2021年09月28日 14,806 -17 -0.11% 50,524
2021年09月27日 14,823 -62 -0.42% 50,468
2021年09月24日 14,885 +381 +2.63% 50,618
2021年09月22日 14,504 -3 -0.02% 49,179
2021年09月21日 14,507 -320 -2.16% 48,978
2021年09月17日 14,827 -6 -0.04% 49,939
2021年09月16日 14,833 -12 -0.08% 49,776
2021年09月15日 14,845 -110 -0.74% 49,612
2021年09月14日 14,955 +40 +0.27% 49,843
2021年09月13日 14,915 -35 -0.23% 49,549
2021年09月10日 14,950 -101 -0.67% 49,638
2021年09月09日 15,051 -129 -0.85% 49,888
2021年09月08日 15,180 -28 -0.18% 50,124
2021年09月07日 15,208 +18 +0.12% 50,216
2021年09月06日 15,190 -14 -0.09% 50,118
2021年09月03日 15,204 +62 +0.41% 50,204
2021年09月02日 15,142 +60 +0.40% 49,916
2021年09月01日 15,082 +32 +0.21% 49,670
2021年08月31日 15,050 +80 +0.53% 49,565
2021年08月30日 14,970 +100 +0.67% 49,167
2021年08月27日 14,870 -72 -0.48% 48,744
2021年08月26日 14,942 +81 +0.55% 48,964
2021年08月25日 14,861 +111 +0.75% 48,633
2021年08月24日 14,750 +117 +0.80% 47,141
2021年08月23日 14,633 +103 +0.71% 46,686
2021年08月20日 14,530 -79 -0.54% 46,281
2021年08月19日 14,609 +19 +0.13% 46,445
2021年08月18日 14,590 -12 -0.08% 46,337
2021年08月17日 14,602 -56 -0.38% 46,278
2021年08月16日 14,658 -73 -0.50% 46,382
2021年08月13日 14,731 +20 +0.14% 46,505
2021年08月12日 14,711 +22 +0.15% 46,345
2021年08月11日 14,689 +38 +0.26% 46,160
2021年08月10日 14,651 -263 -1.76% 45,556
2021年08月06日 14,914 -66 -0.44% 46,272
2021年08月05日 14,980 +63 +0.42% 46,365
2021年08月04日 14,917 +53 +0.36% 46,146
2021年08月03日 14,864 +23 +0.15% 45,888
2021年08月02日 14,841 -44 -0.30% 45,644
2021年07月30日 14,885 +41 +0.28% 45,518
2021年07月29日 14,844 +107 +0.73% 45,242
2021年07月28日 14,737 -126 -0.85% 44,876
2021年07月27日 14,863 -135 -0.90% 45,052
2021年07月26日 14,998 +329 +2.24% 45,290
2021年07月21日 14,669 +274 +1.90% 44,186
ファンドの特徴
・マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行うことで、信託財産の成長を目指します。
・実質的な運用は、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーが行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
158
分配金利回り
291
月間ページ閲覧
225
値上がり(6ヶ月)
184
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2016年08月26日
償還日 2026年8月10日
決算日 原則 毎年2月10日、8月10日

2021年08月10日更新
分配金履歴
2021.08.10 300円
2021.02.10 700円
2020.08.11 0円
2020.02.10 300円
2019.08.13 0円
2019.02.12 0円
2021.08.10 300円
2021.02.10 700円
2020.08.11 0円
2020.02.10 300円
2019.08.13 0円
2019.02.12 0円
2018.08.10 150円
2018.02.13 700円
2017.08.10 1,000円
2017.02.10 1,100円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.23%
3ヶ月 +0.08%
6ヶ月 +9.55%
1年 +38.79%
2年 +23.58%
3年 +14.83%
5年 +16.02%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.23%
3ヶ月 +0.09%
6ヶ月 +9.56%
1年 +38.22%
2年 +51.03%
3年 +49.76%
5年 +86.55%
10年 ---
設定来(年率) +17.28%
設定来 +88.14%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 1.04
1年 3.26
2年 1.15
3年 0.73
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4