ニッポン中小型株ファンド

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額12,264
前日比:-27円 (-0.22%)
純資産総額21,629百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 12,264 -27 -0.22% 21,629
2019年08月21日 12,291 -111 -0.90% 21,689
2019年08月20日 12,402 +87 +0.71% 21,906
2019年08月19日 12,315 +128 +1.05% 21,759
2019年08月16日 12,187 +7 +0.06% 21,556
2019年08月15日 12,180 -122 -0.99% 21,565
2019年08月14日 12,302 +118 +0.97% 21,783
2019年08月13日 12,184 -179 -1.45% 21,589
2019年08月09日 12,363 -3 -0.02% 21,927
2019年08月08日 12,366 +44 +0.36% 21,939
2019年08月07日 12,322 -27 -0.22% 21,870
2019年08月06日 12,349 -68 -0.55% 21,920
2019年08月05日 12,417 -281 -2.21% 22,048
2019年08月02日 12,698 -385 -2.94% 22,544
2019年08月01日 13,083 -59 -0.45% 23,295
2019年07月31日 13,142 -88 -0.67% 23,396
2019年07月30日 13,230 +85 +0.65% 23,576
2019年07月29日 13,145 -21 -0.16% 23,446
2019年07月26日 13,166 -89 -0.67% 23,512
2019年07月25日 13,255 +110 +0.84% 23,684
2019年07月24日 13,145 +55 +0.42% 23,513
2019年07月23日 13,090 +134 +1.03% 23,485
2019年07月22日 12,956 -8 -0.06% 23,274
2019年07月19日 12,964 +246 +1.93% 23,287
2019年07月18日 12,718 -317 -2.43% 22,871
2019年07月17日 13,035 -73 -0.56% 23,450
2019年07月16日 13,108 0 0.00% 23,637
2019年07月12日 13,108 -36 -0.27% 23,638
2019年07月11日 13,144 +113 +0.87% 23,725
2019年07月10日 13,031 -41 -0.31% 23,544
2019年07月09日 13,072 -126 -0.95% 23,654
2019年07月08日 13,198 -96 -0.72% 23,892
2019年07月05日 13,294 +31 +0.23% 24,098
2019年07月04日 13,263 +83 +0.63% 24,062
2019年07月03日 13,180 -12 -0.09% 23,946
2019年07月02日 13,192 +48 +0.37% 23,975
2019年07月01日 13,144 +303 +2.36% 23,912
2019年06月28日 12,841 -7 -0.05% 23,400
2019年06月27日 12,848 +253 +2.01% 23,413
2019年06月26日 12,595 -86 -0.68% 22,968
2019年06月25日 12,681 -42 -0.33% 23,129
2019年06月24日 12,723 +19 +0.15% 23,227
2019年06月21日 12,704 -4 -0.03% 23,236
2019年06月20日 12,708 +6 +0.05% 23,252
2019年06月19日 12,702 +281 +2.26% 23,279
2019年06月18日 12,421 -194 -1.54% 22,771
2019年06月17日 12,615 -77 -0.61% 23,161
2019年06月14日 12,692 +57 +0.45% 23,322
2019年06月13日 12,635 -169 -1.32% 23,232
2019年06月12日 12,804 -12 -0.09% 23,550
2019年06月11日 12,816 +59 +0.46% 23,581
2019年06月10日 12,757 +165 +1.31% 23,482
2019年06月07日 12,592 +109 +0.87% 23,213
2019年06月06日 12,483 -73 -0.58% 23,048
2019年06月05日 12,556 +282 +2.30% 23,185
2019年06月04日 12,274 +173 +1.43% 22,680
2019年06月03日 12,101 -227 -1.84% 22,379
2019年05月31日 12,328 -141 -1.13% 22,782
2019年05月30日 12,469 +30 +0.24% 23,064
2019年05月29日 12,439 -51 -0.41% 23,023
2019年05月28日 12,490 0 0.00% 23,123
2019年05月27日 12,490 +13 +0.10% 23,120
2019年05月24日 12,477 +13 +0.10% 23,112
2019年05月23日 12,464 -97 -0.77% 23,092
ファンドの特長
わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資します。
年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1121
分配金利回り
198
月間ページ閲覧
935
値上がり(6ヶ月)
1127
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.782%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2014年02月03日
償還日 2029年2月2日
決算日 原則 毎年2月2日

2019年02月04日更新
分配金履歴
2019.02.04 0円
2018.02.02 1,800円
2017.02.02 1,400円
2016.02.02 1,200円
2015.02.02 1,200円
2019.02.04 0円
2018.02.02 1,800円
2017.02.02 1,400円
2016.02.02 1,200円
2015.02.02 1,200円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 -2.01%
6ヶ月 +1.76%
1年 -16.62%
2年 -0.74%
3年 +12.58%
5年 +11.41%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.34%
3ヶ月 -2.01%
6ヶ月 +1.76%
1年 -16.62%
2年 +1.28%
3年 +44.40%
5年 +63.19%
10年 ---
設定来(年率) +15.91%
設定来 +87.42%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 0.12
1年 -0.85
2年 -0.04
3年 0.84
5年 0.75
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4