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ニッポン中小型株ファンド

国内株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額14,999
前日比:-136円 (-0.90%)
純資産総額21,817百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 14,999 -136 -0.90% 21,817
2020年01月23日 15,135 -75 -0.49% 22,084
2020年01月22日 15,210 +72 +0.48% 22,288
2020年01月21日 15,138 +72 +0.48% 22,199
2020年01月20日 15,066 +145 +0.97% 22,193
2020年01月17日 14,921 +49 +0.33% 22,046
2020年01月16日 14,872 -44 -0.29% 21,981
2020年01月15日 14,916 +1 +0.01% 22,051
2020年01月14日 14,915 -75 -0.50% 22,059
2020年01月10日 14,990 -67 -0.44% 22,250
2020年01月09日 15,057 +181 +1.22% 22,361
2020年01月08日 14,876 -276 -1.82% 22,093
2020年01月07日 15,152 +197 +1.32% 22,498
2020年01月06日 14,955 -188 -1.24% 22,203
2019年12月30日 15,143 -42 -0.28% 22,510
2019年12月27日 15,185 +133 +0.88% 22,559
2019年12月26日 15,052 +116 +0.78% 22,447
2019年12月25日 14,936 -112 -0.74% 22,321
2019年12月24日 15,048 -43 -0.28% 22,583
2019年12月23日 15,091 -70 -0.46% 22,711
2019年12月20日 15,161 +69 +0.46% 22,848
2019年12月19日 15,092 +31 +0.21% 22,795
2019年12月18日 15,061 -159 -1.04% 22,777
2019年12月17日 15,220 -46 -0.30% 23,069
2019年12月16日 15,266 -10 -0.07% 23,209
2019年12月13日 15,276 +128 +0.84% 23,254
2019年12月12日 15,148 -24 -0.16% 23,169
2019年12月11日 15,172 -42 -0.28% 23,236
2019年12月10日 15,214 +39 +0.26% 23,343
2019年12月09日 15,175 +144 +0.96% 23,440
2019年12月06日 15,031 +92 +0.62% 23,325
2019年12月05日 14,939 +137 +0.93% 23,186
2019年12月04日 14,802 +62 +0.42% 23,009
2019年12月03日 14,740 -35 -0.24% 22,917
2019年12月02日 14,775 +81 +0.55% 23,046
2019年11月29日 14,694 -10 -0.07% 22,959
2019年11月28日 14,704 -51 -0.35% 23,023
2019年11月27日 14,755 +90 +0.61% 23,201
2019年11月26日 14,665 -35 -0.24% 23,171
2019年11月25日 14,700 +132 +0.91% 23,240
2019年11月22日 14,568 +36 +0.25% 23,069
2019年11月21日 14,532 -26 -0.18% 23,042
2019年11月20日 14,558 -131 -0.89% 23,105
2019年11月19日 14,689 -29 -0.20% 23,328
2019年11月18日 14,718 -63 -0.43% 23,409
2019年11月15日 14,781 +219 +1.50% 23,706
2019年11月14日 14,562 -174 -1.18% 23,395
2019年11月13日 14,736 -107 -0.72% 23,768
2019年11月12日 14,843 +34 +0.23% 24,052
2019年11月11日 14,809 +74 +0.50% 24,027
2019年11月08日 14,735 +29 +0.20% 23,989
2019年11月07日 14,706 0 0.00% 23,998
2019年11月06日 14,706 +119 +0.82% 24,073
2019年11月05日 14,587 +278 +1.94% 23,907
2019年11月01日 14,309 -28 -0.20% 23,622
2019年10月31日 14,337 +49 +0.34% 23,685
2019年10月30日 14,288 +72 +0.51% 23,667
2019年10月29日 14,216 +139 +0.99% 23,594
2019年10月28日 14,077 +56 +0.40% 23,383
2019年10月25日 14,021 +38 +0.27% 23,338
ファンドの特徴
わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資します。
年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
124
月間ページ閲覧
33
値上がり(6ヶ月)
354
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2014年02月03日
償還日 2029年2月2日
決算日 原則 毎年2月2日

2019年02月04日更新
分配金履歴
2019.02.04 0円
2018.02.02 1,800円
2017.02.02 1,400円
2016.02.02 1,200円
2015.02.02 1,200円
2019.02.04 0円
2018.02.02 1,800円
2017.02.02 1,400円
2016.02.02 1,200円
2015.02.02 1,200円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 +14.30%
6ヶ月 +17.93%
1年 +21.29%
2年 -3.09%
3年 +11.24%
5年 +12.09%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 +14.30%
6ヶ月 +17.93%
1年 +21.29%
2年 -5.00%
3年 +35.71%
5年 +61.64%
10年 ---
設定来(年率) +18.18%
設定来 +107.43%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.61
6ヶ月 1.13
1年 1.31
2年 -0.17
3年 0.71
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
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