ニッポン中小型株ファンド

国内株式型
基準日:2021年07月27日

基準価額16,176
前日比:+93円 (+0.58%)
純資産総額13,056百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年07月27日 16,176 +93 +0.58% 13,056
2021年07月26日 16,083 +261 +1.65% 12,991
2021年07月21日 15,822 +123 +0.78% 12,776
2021年07月20日 15,699 -117 -0.74% 12,696
2021年07月19日 15,816 -183 -1.14% 12,808
2021年07月16日 15,999 +22 +0.14% 12,958
2021年07月15日 15,977 -101 -0.63% 12,965
2021年07月14日 16,078 -40 -0.25% 13,090
2021年07月13日 16,118 +191 +1.20% 13,271
2021年07月12日 15,927 +245 +1.56% 13,135
2021年07月09日 15,682 -15 -0.10% 12,938
2021年07月08日 15,697 -158 -1.00% 12,997
2021年07月07日 15,855 -153 -0.96% 13,190
2021年07月06日 16,008 +21 +0.13% 13,336
2021年07月05日 15,987 +4 +0.03% 13,329
2021年07月02日 15,983 +179 +1.13% 13,362
2021年07月01日 15,804 -51 -0.32% 13,244
2021年06月30日 15,855 -70 -0.44% 13,286
2021年06月29日 15,925 -130 -0.81% 13,346
2021年06月28日 16,055 +89 +0.56% 13,495
2021年06月25日 15,966 +128 +0.81% 13,431
2021年06月24日 15,838 -17 -0.11% 13,334
2021年06月23日 15,855 -23 -0.14% 13,353
2021年06月22日 15,878 +377 +2.43% 13,377
2021年06月21日 15,501 -300 -1.90% 13,086
2021年06月18日 15,801 -121 -0.76% 13,363
2021年06月17日 15,922 -28 -0.18% 13,542
2021年06月16日 15,950 +52 +0.33% 13,570
2021年06月15日 15,898 -19 -0.12% 13,578
2021年06月14日 15,917 -13 -0.08% 13,612
2021年06月11日 15,930 -144 -0.90% 13,634
2021年06月10日 16,074 +5 +0.03% 13,808
2021年06月09日 16,069 -60 -0.37% 13,813
2021年06月08日 16,129 +33 +0.21% 13,882
2021年06月07日 16,096 +26 +0.16% 13,859
2021年06月04日 16,070 +100 +0.63% 13,902
2021年06月03日 15,970 +125 +0.79% 13,814
2021年06月02日 15,845 +77 +0.49% 13,743
2021年06月01日 15,768 +51 +0.32% 13,689
2021年05月31日 15,717 -149 -0.94% 13,645
2021年05月28日 15,866 +248 +1.59% 13,802
2021年05月27日 15,618 -178 -1.13% 13,602
2021年05月26日 15,796 -45 -0.28% 13,785
2021年05月25日 15,841 -131 -0.82% 13,875
2021年05月24日 15,972 +117 +0.74% 13,996
2021年05月21日 15,855 +12 +0.08% 13,906
2021年05月20日 15,843 +132 +0.84% 13,919
2021年05月19日 15,711 -111 -0.70% 13,818
2021年05月18日 15,822 +202 +1.29% 13,954
2021年05月17日 15,620 -9 -0.06% 13,832
2021年05月14日 15,629 +260 +1.69% 13,898
2021年05月13日 15,369 -86 -0.56% 13,677
2021年05月12日 15,455 -218 -1.39% 13,794
2021年05月11日 15,673 -256 -1.61% 14,008
2021年05月10日 15,929 +182 +1.16% 14,272
2021年05月07日 15,747 +216 +1.39% 14,110
2021年05月06日 15,531 +274 +1.80% 13,963
2021年04月30日 15,257 +27 +0.18% 13,721
2021年04月28日 15,230 +1 +0.01% 13,723
ファンドの特徴
わが国の中小型株に実質的に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
綿密な企業調査に基づくボトムアップ・アプローチにより、利益成長および成長の持続性等を勘案したファンダメンタルズ価値に対して、株価水準が割安と判断する銘柄に投資します。
年1回決算を行い、分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
544
分配金利回り
298
月間ページ閲覧
508
値上がり(6ヶ月)
570
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.815%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2014年02月03日
償還日 2029年2月2日
決算日 原則 毎年2月2日

2021年02月02日更新
分配金履歴
2021.02.02 50円
2020.02.03 300円
2019.02.04 0円
2018.02.02 1,800円
2017.02.02 1,400円
2016.02.02 1,200円
2021.02.02 50円
2020.02.03 300円
2019.02.04 0円
2018.02.02 1,800円
2017.02.02 1,400円
2016.02.02 1,200円
2015.02.02 1,200円
もっと見る閉じる
2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +0.66%
6ヶ月 +13.04%
1年 +30.28%
2年 +12.49%
3年 +1.57%
5年 +13.71%
10年 ---
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +0.66%
6ヶ月 +13.01%
1年 +30.24%
2年 +26.20%
3年 +4.49%
5年 +84.77%
10年 ---
設定来(年率) +15.93%
設定来 +118.05%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 1.04
1年 2.09
2年 0.62
3年 0.08
5年 0.78
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4