メキシコ債券オープン(毎月分配型)

(愛称:アミーゴ)

国際債券型
基準日:2021年11月29日

基準価額4,715
前日比:-32円 (-0.67%)
純資産総額19,725百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月29日 4,715 -32 -0.67% 19,725
2021年11月26日 4,747 -86 -1.78% 19,881
2021年11月25日 4,833 -53 -1.08% 20,358
2021年11月24日 4,886 -92 -1.85% 20,601
2021年11月22日 4,978 -64 -1.27% 20,961
2021年11月19日 5,042 -18 -0.36% 21,251
2021年11月18日 5,060 -15 -0.30% 21,391
2021年11月17日 5,075 -44 -0.86% 21,483
2021年11月16日 5,119 -10 -0.19% 21,667
2021年11月15日 5,129 +3 +0.06% 21,731
2021年11月12日 5,126 +17 +0.33% 21,727
2021年11月11日 5,109 -7 -0.14% 21,687
2021年11月10日 5,116 -16 -0.31% 21,737
2021年11月09日 5,132 -8 -0.16% 21,853
2021年11月08日 5,140 +93 +1.84% 21,921
2021年11月05日 5,047 +1 +0.02% 21,602
2021年11月04日 5,046 +71 +1.43% 21,598
2021年11月02日 4,975 -84 -1.66% 21,320
2021年11月01日 5,059 -14 -0.28% 21,703
2021年10月29日 5,073 -28 -0.55% 21,796
2021年10月28日 5,101 -40 -0.78% 21,938
2021年10月27日 5,141 +9 +0.18% 22,116
2021年10月26日 5,132 +4 +0.08% 22,091
2021年10月25日 5,128 +14 +0.27% 22,114
2021年10月22日 5,114 -78 -1.50% 22,033
2021年10月21日 5,192 -15 -0.29% 22,407
2021年10月20日 5,207 +61 +1.19% 22,477
2021年10月19日 5,146 -27 -0.52% 22,241
2021年10月18日 5,173 +62 +1.21% 22,372
2021年10月15日 5,111 +27 +0.53% 22,108
2021年10月14日 5,084 +63 +1.25% 22,000
2021年10月13日 5,021 +28 +0.56% 21,734
2021年10月12日 4,993 +13 +0.26% 21,631
2021年10月11日 4,980 +11 +0.22% 21,580
2021年10月08日 4,969 +3 +0.06% 21,555
2021年10月07日 4,966 -8 -0.16% 21,599
2021年10月06日 4,974 +6 +0.12% 21,654
2021年10月05日 4,968 -37 -0.74% 21,641
2021年10月04日 5,005 +31 +0.62% 21,809
2021年10月01日 4,974 -50 -1.00% 21,705
2021年09月30日 5,024 -41 -0.81% 22,032
2021年09月29日 5,065 -42 -0.82% 22,223
2021年09月28日 5,107 -18 -0.35% 22,412
2021年09月27日 5,125 +11 +0.22% 22,503
2021年09月24日 5,114 +72 +1.43% 22,463
2021年09月22日 5,042 -62 -1.21% 22,123
2021年09月21日 5,104 -85 -1.64% 22,434
2021年09月17日 5,189 -3 -0.06% 22,806
2021年09月16日 5,192 +4 +0.08% 22,826
2021年09月15日 5,188 -28 -0.54% 22,815
2021年09月14日 5,216 -7 -0.13% 22,956
2021年09月13日 5,223 +25 +0.48% 23,007
2021年09月10日 5,198 -4 -0.08% 22,926
2021年09月09日 5,202 -2 -0.04% 22,996
2021年09月08日 5,204 +3 +0.06% 23,047
2021年09月07日 5,201 +4 +0.08% 23,051
2021年09月06日 5,197 +2 +0.04% 23,042
2021年09月03日 5,195 +15 +0.29% 23,056
2021年09月02日 5,180 +18 +0.35% 23,009
2021年09月01日 5,162 +25 +0.49% 22,946
2021年08月31日 5,137 +26 +0.51% 22,833
2021年08月30日 5,111 +39 +0.77% 22,741
ファンドの特徴
・メキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とします。
・メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資します。
・毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
・実質組入外資建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
214
分配金利回り
499
月間ページ閲覧
973
値上がり(6ヶ月)
964
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
500万(円/口)未満:3.30%
500万(円/口)以上1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.364%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2012年06月01日
償還日 2027年5月24日
決算日 原則 毎月22日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 30円
2021.10.22 30円
2021.09.22 30円
2021.08.23 30円
2021.07.26 30円
2021.06.22 30円
2021.11.22 30円
2021.10.22 30円
2021.09.22 30円
2021.08.23 30円
2021.07.26 30円
2021.06.22 30円
2021.05.24 30円
2021.04.22 30円
2021.03.22 30円
2021.02.22 30円
2021.01.22 30円
2020.12.22 30円
2020.11.24 30円
2020.10.22 30円
2020.09.23 30円
2020.08.24 30円
2020.07.22 30円
2020.06.22 30円
2020.05.22 30円
2020.04.22 30円
2020.03.23 30円
2020.02.25 30円
2020.01.22 30円
2019.12.23 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 60円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 +0.84%
1年 +10.22%
2年 +1.71%
3年 +6.84%
5年 +4.41%
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.57%
3ヶ月 -0.56%
6ヶ月 +0.83%
1年 +10.16%
2年 +2.60%
3年 +19.83%
5年 +18.28%
10年 ---
設定来(年率) +5.30%
設定来 +49.93%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.18
1年 1.08
2年 0.09
3年 0.41
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+