投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月22日

基準価額15,033
前日比:+58円 (+0.39%)
純資産総額1,813百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 15,033 +58 +0.39% 1,813
2024年02月21日 14,975 +35 +0.23% 1,808
2024年02月20日 14,940 +1 +0.01% 1,804
2024年02月19日 14,939 +54 +0.36% 1,804
2024年02月16日 14,885 +56 +0.38% 1,797
2024年02月15日 14,829 +47 +0.32% 1,770
2024年02月14日 14,782 -39 -0.26% 1,765
2024年02月13日 14,821 +73 +0.49% 1,770
2024年02月09日 14,748 +55 +0.37% 1,762
2024年02月08日 14,693 +26 +0.18% 1,756
2024年02月07日 14,667 +21 +0.14% 1,753
2024年02月06日 14,646 -34 -0.23% 1,751
2024年02月05日 14,680 +29 +0.20% 1,755
2024年02月02日 14,651 -27 -0.18% 1,752
2024年02月01日 14,678 -66 -0.45% 1,755
2024年01月31日 14,744 -63 -0.43% 1,763
2024年01月30日 14,807 +20 +0.14% 1,771
2024年01月29日 14,787 +48 +0.33% 1,769
2024年01月26日 14,739 +11 +0.07% 1,763
2024年01月25日 14,728 -45 -0.30% 1,759
2024年01月24日 14,773 +1 +0.01% 1,765
2024年01月23日 14,772 -47 -0.32% 1,765
2024年01月22日 14,819 +47 +0.32% 1,780
2024年01月19日 14,772 +67 +0.46% 1,774
2024年01月18日 14,705 -19 -0.13% 1,766
2024年01月17日 14,724 +62 +0.42% 1,767
2024年01月16日 14,662 -54 -0.37% 1,758
2024年01月15日 14,716 -25 -0.17% 1,766
2024年01月12日 14,741 -49 -0.33% 1,769
2024年01月11日 14,790 +137 +0.93% 1,775
2024年01月10日 14,653 +6 +0.04% 1,757
2024年01月09日 14,647 -82 -0.56% 1,757
2024年01月05日 14,729 +124 +0.85% 1,766
2024年01月04日 14,605 -73 -0.50% 1,751
2023年12月29日 14,678 -51 -0.35% 1,760
2023年12月28日 14,729 -6 -0.04% 1,769
2023年12月27日 14,735 +91 +0.62% 1,770
2023年12月26日 14,644 +23 +0.16% 1,759
2023年12月25日 14,621 +6 +0.04% 1,759
2023年12月22日 14,615 -2 -0.01% 1,761
2023年12月21日 14,617 -73 -0.50% 1,764
2023年12月20日 14,690 +217 +1.50% 1,774
2023年12月19日 14,473 +75 +0.52% 1,751
2023年12月18日 14,398 -9 -0.06% 1,741
2023年12月15日 14,407 +36 +0.25% 1,747
2023年12月14日 14,371 -27 -0.19% 1,746
2023年12月13日 14,398 -40 -0.28% 1,749
2023年12月12日 14,438 +36 +0.25% 1,760
2023年12月11日 14,402 +153 +1.07% 1,755
2023年12月08日 14,249 -277 -1.91% 1,742
2023年12月07日 14,526 -27 -0.19% 1,777
2023年12月06日 14,553 -89 -0.61% 1,784
2023年12月05日 14,642 -59 -0.40% 1,795
2023年12月04日 14,701 +4 +0.03% 1,806
2023年12月01日 14,697 +52 +0.36% 1,808
2023年11月30日 14,645 -36 -0.25% 1,803
2023年11月29日 14,681 -18 -0.12% 1,809
2023年11月28日 14,699 -58 -0.39% 1,811
2023年11月27日 14,757 +15 +0.10% 1,819
2023年11月24日 14,742 +141 +0.97% 1,817
ファンドの特徴
・主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。
・ファンド全体のデュレーション(「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標)は、1年未満とします。
・毎決算時に、分配金額を決定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 +3.66%
6ヶ月 +5.73%
1年 +9.74%
2年 +11.42%
3年 +7.35%
5年 +5.31%
10年 +2.08%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.45%
3ヶ月 +3.66%
6ヶ月 +5.73%
1年 +9.74%
2年 +24.14%
3年 +23.71%
5年 +29.50%
10年 +22.74%
設定来(年率) +4.15%
設定来 +48.64%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.85
6ヶ月 1.41
1年 1.46
2年 1.24
3年 0.76
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
863
値上がり(6ヶ月)
1115
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2012年05月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月、10月の7日

2023年10月10日更新
分配金履歴
2023.10.10 0円
2023.04.07 0円
2022.10.07 0円
2022.04.07 0円
2021.10.07 0円
2021.04.07 0円
2023.10.10 0円
2023.04.07 0円
2022.10.07 0円
2022.04.07 0円
2021.10.07 0円
2021.04.07 0円
2020.10.07 0円
2020.04.07 0円
2019.10.07 0円
2019.04.08 0円
2018.10.09 0円
2018.04.09 10円
2017.10.10 10円
2017.04.07 10円
2016.10.07 10円
2016.04.07 10円
2015.10.07 10円
2015.04.07 10円
2014.10.07 10円
2014.04.07 10円
2013.10.07 10円
2013.04.08 10円
2012.10.09 10円
もっと見る閉じる