短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年01月17日

基準価額15,240
前日比:-167円 (-1.08%)
純資産総額1,616百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 15,240 -167 -1.08% 1,616
2025年01月16日 15,407 -38 -0.25% 1,633
2025年01月15日 15,445 +63 +0.41% 1,639
2025年01月14日 15,382 -90 -0.58% 1,633
2025年01月10日 15,472 -44 -0.28% 1,644
2025年01月09日 15,516 -19 -0.12% 1,650
2025年01月08日 15,535 -77 -0.49% 1,652
2025年01月07日 15,612 +87 +0.56% 1,657
2025年01月06日 15,525 -24 -0.15% 1,647
2024年12月30日 15,549 +23 +0.15% 1,656
2024年12月27日 15,526 +26 +0.17% 1,653
2024年12月26日 15,500 +36 +0.23% 1,651
2024年12月25日 15,464 -26 -0.17% 1,649
2024年12月24日 15,490 +46 +0.30% 1,652
2024年12月23日 15,444 -56 -0.36% 1,649
2024年12月20日 15,500 +301 +1.98% 1,656
2024年12月19日 15,199 -147 -0.96% 1,624
2024年12月18日 15,346 -147 -0.95% 1,640
2024年12月17日 15,493 +41 +0.27% 1,655
2024年12月16日 15,452 +101 +0.66% 1,651
2024年12月13日 15,351 -36 -0.23% 1,643
2024年12月12日 15,387 +109 +0.71% 1,646
2024年12月11日 15,278 -73 -0.48% 1,635
2024年12月10日 15,351 +259 +1.72% 1,643
2024年12月09日 15,092 -128 -0.84% 1,616
2024年12月06日 15,220 +13 +0.09% 1,632
2024年12月05日 15,207 -36 -0.24% 1,631
2024年12月04日 15,243 -30 -0.20% 1,636
2024年12月03日 15,273 -73 -0.48% 1,639
2024年12月02日 15,346 -68 -0.44% 1,646
2024年11月29日 15,414 -92 -0.59% 1,653
2024年11月28日 15,506 -51 -0.33% 1,663
2024年11月27日 15,557 -73 -0.47% 1,668
2024年11月26日 15,630 -232 -1.46% 1,676
2024年11月25日 15,862 +55 +0.35% 1,700
2024年11月22日 15,807 -59 -0.37% 1,694
2024年11月21日 15,866 -38 -0.24% 1,701
2024年11月20日 15,904 +152 +0.96% 1,705
2024年11月19日 15,752 +70 +0.45% 1,688
2024年11月18日 15,682 -175 -1.10% 1,689
2024年11月15日 15,857 0 0.00% 1,718
2024年11月14日 15,857 +9 +0.06% 1,718
2024年11月13日 15,848 -6 -0.04% 1,717
2024年11月12日 15,854 +35 +0.22% 1,718
2024年11月11日 15,819 -180 -1.13% 1,714
2024年11月08日 15,999 +90 +0.57% 1,734
2024年11月07日 15,909 +104 +0.66% 1,729
2024年11月06日 15,805 +78 +0.50% 1,718
2024年11月05日 15,727 +76 +0.49% 1,709
2024年11月01日 15,651 -150 -0.95% 1,701
2024年10月31日 15,801 +46 +0.29% 1,717
2024年10月30日 15,755 +11 +0.07% 1,718
2024年10月29日 15,744 -135 -0.85% 1,716
2024年10月28日 15,879 +80 +0.51% 1,735
2024年10月25日 15,799 -79 -0.50% 1,726
2024年10月24日 15,878 +78 +0.49% 1,735
2024年10月23日 15,800 +79 +0.50% 1,726
2024年10月22日 15,721 +37 +0.24% 1,728
2024年10月21日 15,684 -57 -0.36% 1,725
2024年10月18日 15,741 +62 +0.40% 1,732
ファンドの特徴
・主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。
・ファンド全体のデュレーション(「投資元本の平均的な回収期間」を表す指標)は、1年未満とします。
・毎決算時に、分配金額を決定します。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +0.65%
6ヶ月 -5.64%
1年 +5.93%
2年 +9.34%
3年 +8.11%
5年 +6.70%
10年 +1.63%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.88%
3ヶ月 +0.65%
6ヶ月 -5.64%
1年 +5.93%
2年 +19.55%
3年 +26.37%
5年 +38.32%
10年 +17.39%
設定来(年率) +4.48%
設定来 +56.69%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.60
1年 0.64
2年 1.13
3年 0.85
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1630
値上がり(6ヶ月)
1283
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2012年05月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月、10月の7日

2024年10月07日更新
分配金履歴
2024.10.07 0円
2024.04.08 0円
2023.10.10 0円
2023.04.07 0円
2022.10.07 0円
2022.04.07 0円
2024.10.07 0円
2024.04.08 0円
2023.10.10 0円
2023.04.07 0円
2022.10.07 0円
2022.04.07 0円
2021.10.07 0円
2021.04.07 0円
2020.10.07 0円
2020.04.07 0円
2019.10.07 0円
2019.04.08 0円
2018.10.09 0円
2018.04.09 10円
2017.10.10 10円
2017.04.07 10円
2016.10.07 10円
2016.04.07 10円
2015.10.07 10円
2015.04.07 10円
2014.10.07 10円
2014.04.07 10円
2013.10.07 10円
2013.04.08 10円
2012.10.09 10円
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