短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 15,240 | -167 | -1.08% | 1,616 |
2025年01月16日 | 15,407 | -38 | -0.25% | 1,633 |
2025年01月15日 | 15,445 | +63 | +0.41% | 1,639 |
2025年01月14日 | 15,382 | -90 | -0.58% | 1,633 |
2025年01月10日 | 15,472 | -44 | -0.28% | 1,644 |
2025年01月09日 | 15,516 | -19 | -0.12% | 1,650 |
2025年01月08日 | 15,535 | -77 | -0.49% | 1,652 |
2025年01月07日 | 15,612 | +87 | +0.56% | 1,657 |
2025年01月06日 | 15,525 | -24 | -0.15% | 1,647 |
2024年12月30日 | 15,549 | +23 | +0.15% | 1,656 |
2024年12月27日 | 15,526 | +26 | +0.17% | 1,653 |
2024年12月26日 | 15,500 | +36 | +0.23% | 1,651 |
2024年12月25日 | 15,464 | -26 | -0.17% | 1,649 |
2024年12月24日 | 15,490 | +46 | +0.30% | 1,652 |
2024年12月23日 | 15,444 | -56 | -0.36% | 1,649 |
2024年12月20日 | 15,500 | +301 | +1.98% | 1,656 |
2024年12月19日 | 15,199 | -147 | -0.96% | 1,624 |
2024年12月18日 | 15,346 | -147 | -0.95% | 1,640 |
2024年12月17日 | 15,493 | +41 | +0.27% | 1,655 |
2024年12月16日 | 15,452 | +101 | +0.66% | 1,651 |
2024年12月13日 | 15,351 | -36 | -0.23% | 1,643 |
2024年12月12日 | 15,387 | +109 | +0.71% | 1,646 |
2024年12月11日 | 15,278 | -73 | -0.48% | 1,635 |
2024年12月10日 | 15,351 | +259 | +1.72% | 1,643 |
2024年12月09日 | 15,092 | -128 | -0.84% | 1,616 |
2024年12月06日 | 15,220 | +13 | +0.09% | 1,632 |
2024年12月05日 | 15,207 | -36 | -0.24% | 1,631 |
2024年12月04日 | 15,243 | -30 | -0.20% | 1,636 |
2024年12月03日 | 15,273 | -73 | -0.48% | 1,639 |
2024年12月02日 | 15,346 | -68 | -0.44% | 1,646 |
2024年11月29日 | 15,414 | -92 | -0.59% | 1,653 |
2024年11月28日 | 15,506 | -51 | -0.33% | 1,663 |
2024年11月27日 | 15,557 | -73 | -0.47% | 1,668 |
2024年11月26日 | 15,630 | -232 | -1.46% | 1,676 |
2024年11月25日 | 15,862 | +55 | +0.35% | 1,700 |
2024年11月22日 | 15,807 | -59 | -0.37% | 1,694 |
2024年11月21日 | 15,866 | -38 | -0.24% | 1,701 |
2024年11月20日 | 15,904 | +152 | +0.96% | 1,705 |
2024年11月19日 | 15,752 | +70 | +0.45% | 1,688 |
2024年11月18日 | 15,682 | -175 | -1.10% | 1,689 |
2024年11月15日 | 15,857 | 0 | 0.00% | 1,718 |
2024年11月14日 | 15,857 | +9 | +0.06% | 1,718 |
2024年11月13日 | 15,848 | -6 | -0.04% | 1,717 |
2024年11月12日 | 15,854 | +35 | +0.22% | 1,718 |
2024年11月11日 | 15,819 | -180 | -1.13% | 1,714 |
2024年11月08日 | 15,999 | +90 | +0.57% | 1,734 |
2024年11月07日 | 15,909 | +104 | +0.66% | 1,729 |
2024年11月06日 | 15,805 | +78 | +0.50% | 1,718 |
2024年11月05日 | 15,727 | +76 | +0.49% | 1,709 |
2024年11月01日 | 15,651 | -150 | -0.95% | 1,701 |
2024年10月31日 | 15,801 | +46 | +0.29% | 1,717 |
2024年10月30日 | 15,755 | +11 | +0.07% | 1,718 |
2024年10月29日 | 15,744 | -135 | -0.85% | 1,716 |
2024年10月28日 | 15,879 | +80 | +0.51% | 1,735 |
2024年10月25日 | 15,799 | -79 | -0.50% | 1,726 |
2024年10月24日 | 15,878 | +78 | +0.49% | 1,735 |
2024年10月23日 | 15,800 | +79 | +0.50% | 1,726 |
2024年10月22日 | 15,721 | +37 | +0.24% | 1,728 |
2024年10月21日 | 15,684 | -57 | -0.36% | 1,725 |
2024年10月18日 | 15,741 | +62 | +0.40% | 1,732 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.99% |
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