【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年1月17日)
当ファンドは、2024年7月16日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年1月17日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年2月20日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2024年7月5日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年2月21日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
基準日:2024年02月28日

基準価額15,891
前日比:-26円 (-0.16%)
純資産総額188百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月28日 15,891 -26 -0.16% 188
2024年02月27日 15,917 +67 +0.42% 188
2024年02月26日 15,850 +102 +0.65% 187
2024年02月22日 15,748 +71 +0.45% 186
2024年02月21日 15,677 -63 -0.40% 185
2024年02月20日 15,740 0 0.00% 186
2024年02月19日 15,740 +7 +0.04% 186
2024年02月16日 15,733 -26 -0.16% 186
2024年02月15日 15,759 -3 -0.02% 186
2024年02月14日 15,762 +43 +0.27% 186
2024年02月13日 15,719 +3 +0.02% 186
2024年02月09日 15,716 +137 +0.88% 186
2024年02月08日 15,579 +11 +0.07% 184
2024年02月07日 15,568 -31 -0.20% 184
2024年02月06日 15,599 -72 -0.46% 184
2024年02月05日 15,671 +180 +1.16% 186
2024年02月02日 15,491 +50 +0.32% 184
2024年02月01日 15,441 -138 -0.89% 184
2024年01月31日 15,579 +69 +0.44% 185
2024年01月30日 15,510 +6 +0.04% 184
2024年01月29日 15,504 +54 +0.35% 184
2024年01月26日 15,450 +51 +0.33% 184
2024年01月25日 15,399 -138 -0.89% 183
2024年01月24日 15,537 +54 +0.35% 185
2024年01月23日 15,483 -9 -0.06% 184
2024年01月22日 15,492 -22 -0.14% 184
2024年01月19日 15,514 -35 -0.23% 185
2024年01月18日 15,549 +53 +0.34% 185
2024年01月17日 15,496 +137 +0.89% 184
2024年01月16日 15,359 -40 -0.26% 183
2024年01月15日 15,399 -60 -0.39% 183
2024年01月12日 15,459 +109 +0.71% 184
2024年01月11日 15,350 +171 +1.13% 183
2024年01月10日 15,179 +32 +0.21% 181
2024年01月09日 15,147 -159 -1.04% 181
2024年01月05日 15,306 +33 +0.22% 182
2024年01月04日 15,273 -14 -0.09% 182
2023年12月29日 15,287 -64 -0.42% 182
2023年12月28日 15,351 -14 -0.09% 183
2023年12月27日 15,365 +47 +0.31% 183
2023年12月26日 15,318 -1 -0.01% 183
2023年12月25日 15,319 +40 +0.26% 183
2023年12月22日 15,279 -169 -1.09% 182
2023年12月21日 15,448 +37 +0.24% 185
2023年12月20日 15,411 +84 +0.55% 185
2023年12月19日 15,327 +82 +0.54% 184
2023年12月18日 15,245 +81 +0.53% 182
2023年12月15日 15,164 +19 +0.13% 181
2023年12月14日 15,145 -34 -0.22% 181
2023年12月13日 15,179 -50 -0.33% 182
2023年12月12日 15,229 +131 +0.87% 182
2023年12月11日 15,098 +10 +0.07% 181
2023年12月08日 15,088 -321 -2.08% 180
2023年12月07日 15,409 +58 +0.38% 184
2023年12月06日 15,351 +50 +0.33% 184
2023年12月05日 15,301 +1 +0.01% 183
2023年12月04日 15,300 -3 -0.02% 183
2023年12月01日 15,303 +23 +0.15% 184
2023年11月30日 15,280 +140 +0.92% 184
2023年11月29日 15,140 -82 -0.54% 182
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対中国元で為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +9.58%
6ヶ月 +9.12%
1年 +10.37%
2年 +2.71%
3年 +5.07%
5年 +5.63%
10年 +5.76%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.17%
3ヶ月 +9.55%
6ヶ月 +9.03%
1年 +10.08%
2年 +4.85%
3年 +15.06%
5年 +28.56%
10年 +63.16%
設定来(年率) +8.75%
設定来 +122.59%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 0.99
1年 1.33
2年 0.27
3年 0.56
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
476
値上がり(6ヶ月)
1097
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年02月01日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2024年02月16日更新
分配金履歴
2024.02.16 40円
2024.01.16 40円
2023.12.18 40円
2023.11.16 40円
2023.10.16 40円
2023.09.19 40円
2024.02.16 40円
2024.01.16 40円
2023.12.18 40円
2023.11.16 40円
2023.10.16 40円
2023.09.19 40円
2023.08.16 40円
2023.07.18 40円
2023.06.16 40円
2023.05.16 40円
2023.04.17 40円
2023.03.16 40円
2023.02.16 40円
2023.01.16 40円
2022.12.16 40円
2022.11.16 40円
2022.10.17 40円
2022.09.16 40円
2022.08.16 40円
2022.07.19 40円
2022.06.16 40円
2022.05.16 40円
2022.04.18 40円
2022.03.16 40円
2022.02.16 40円
2022.01.17 40円
2021.12.16 40円
2021.11.16 40円
2021.10.18 40円
2021.09.16 40円
2021.08.16 40円
2021.07.16 40円
2021.06.16 40円
2021.05.17 40円
2021.04.16 40円
2021.03.16 40円
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