エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額15,663
前日比:-34円 (-0.22%)
純資産総額238百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 15,663 -34 -0.22% 238
2021年11月30日 15,697 +45 +0.29% 239
2021年11月29日 15,652 -430 -2.67% 238
2021年11月26日 16,082 -1 -0.01% 244
2021年11月25日 16,083 +34 +0.21% 244
2021年11月24日 16,049 -60 -0.37% 243
2021年11月22日 16,109 -45 -0.28% 244
2021年11月19日 16,154 -11 -0.07% 245
2021年11月18日 16,165 -56 -0.35% 245
2021年11月17日 16,221 +53 +0.33% 246
2021年11月16日 16,168 -6 -0.04% 245
2021年11月15日 16,174 -20 -0.12% 245
2021年11月12日 16,194 -1 -0.01% 245
2021年11月11日 16,195 +101 +0.63% 245
2021年11月10日 16,094 -27 -0.17% 244
2021年11月09日 16,121 -9 -0.06% 244
2021年11月08日 16,130 +28 +0.17% 245
2021年11月05日 16,102 -21 -0.13% 244
2021年11月04日 16,123 -8 -0.05% 244
2021年11月02日 16,131 -21 -0.13% 244
2021年11月01日 16,152 +51 +0.32% 245
2021年10月29日 16,101 -42 -0.26% 244
2021年10月28日 16,143 -57 -0.35% 245
2021年10月27日 16,200 +120 +0.75% 246
2021年10月26日 16,080 +45 +0.28% 267
2021年10月25日 16,035 -9 -0.06% 267
2021年10月22日 16,044 -108 -0.67% 267
2021年10月21日 16,152 +4 +0.02% 268
2021年10月20日 16,148 +94 +0.59% 268
2021年10月19日 16,054 -10 -0.06% 266
2021年10月18日 16,064 +46 +0.29% 266
2021年10月15日 16,018 +149 +0.94% 265
2021年10月14日 15,869 +28 +0.18% 263
2021年10月13日 15,841 +125 +0.80% 264
2021年10月12日 15,716 -1 -0.01% 262
2021年10月11日 15,717 +72 +0.46% 262
2021年10月08日 15,645 +59 +0.38% 261
2021年10月07日 15,586 -74 -0.47% 260
2021年10月06日 15,660 +54 +0.35% 261
2021年10月05日 15,606 -34 -0.22% 260
2021年10月04日 15,640 -104 -0.66% 261
2021年10月01日 15,744 -64 -0.40% 263
2021年09月30日 15,808 +103 +0.66% 267
2021年09月29日 15,705 -9 -0.06% 265
2021年09月28日 15,714 -18 -0.11% 266
2021年09月27日 15,732 -17 -0.11% 267
2021年09月24日 15,749 +59 +0.38% 268
2021年09月22日 15,690 -44 -0.28% 266
2021年09月21日 15,734 -138 -0.87% 267
2021年09月17日 15,872 +7 +0.04% 269
2021年09月16日 15,865 -55 -0.35% 269
2021年09月15日 15,920 -7 -0.04% 269
2021年09月14日 15,927 -2 -0.01% 269
2021年09月13日 15,929 +39 +0.25% 269
2021年09月10日 15,890 -56 -0.35% 268
2021年09月09日 15,946 +14 +0.09% 269
2021年09月08日 15,932 +65 +0.41% 269
2021年09月07日 15,867 -1 -0.01% 268
2021年09月06日 15,868 -27 -0.17% 268
2021年09月03日 15,895 +23 +0.14% 268
2021年09月02日 15,872 +21 +0.13% 268
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対中国元で為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
298
分配金利回り
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月間ページ閲覧
466
値上がり(6ヶ月)
729
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2010年02月01日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2021年11月16日更新
分配金履歴
2021.11.16 40円
2021.10.18 40円
2021.09.16 40円
2021.08.16 40円
2021.07.16 40円
2021.06.16 40円
2021.11.16 40円
2021.10.18 40円
2021.09.16 40円
2021.08.16 40円
2021.07.16 40円
2021.06.16 40円
2021.05.17 40円
2021.04.16 40円
2021.03.16 40円
2021.02.16 40円
2021.01.18 40円
2020.12.16 40円
2020.11.16 40円
2020.10.16 40円
2020.09.16 40円
2020.08.17 40円
2020.07.16 40円
2020.06.16 40円
2020.05.18 40円
2020.04.16 40円
2020.03.16 40円
2020.02.17 40円
2020.01.16 40円
2019.12.16 40円
2019.11.18 40円
2019.10.16 40円
2019.09.17 40円
2019.08.16 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.16 40円
2019.04.16 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.16 40円
2018.12.17 40円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.11%
3ヶ月 +3.57%
6ヶ月 +6.76%
1年 +22.74%
2年 +10.82%
3年 +9.57%
5年 +7.84%
10年 +9.71%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.11%
3ヶ月 +3.56%
6ヶ月 +6.72%
1年 +22.49%
2年 +21.69%
3年 +29.48%
5年 +41.57%
10年 +127.93%
設定来(年率) +9.96%
設定来 +117.01%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.35
6ヶ月 1.28
1年 3.38
2年 0.63
3年 0.63
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3