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エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額14,830
前日比:-75円 (-0.50%)
純資産総額255百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 14,830 -75 -0.50% 255
2020年02月25日 14,905 -260 -1.71% 259
2020年02月21日 15,165 +127 +0.84% 263
2020年02月20日 15,038 +200 +1.35% 261
2020年02月19日 14,838 -28 -0.19% 257
2020年02月18日 14,866 -1 -0.01% 258
2020年02月17日 14,867 -7 -0.05% 258
2020年02月14日 14,874 -29 -0.19% 258
2020年02月13日 14,903 +48 +0.32% 258
2020年02月12日 14,855 +56 +0.38% 263
2020年02月10日 14,799 -60 -0.40% 262
2020年02月07日 14,859 +118 +0.80% 263
2020年02月06日 14,741 +66 +0.45% 261
2020年02月05日 14,675 +146 +1.00% 260
2020年02月04日 14,529 -140 -0.95% 257
2020年02月03日 14,669 -18 -0.12% 260
2020年01月31日 14,687 -78 -0.53% 261
2020年01月30日 14,765 +50 +0.34% 262
2020年01月29日 14,715 +80 +0.55% 262
2020年01月28日 14,635 -121 -0.82% 275
2020年01月27日 14,756 +4 +0.03% 277
2020年01月24日 14,752 -134 -0.90% 277
2020年01月23日 14,886 +31 +0.21% 282
2020年01月22日 14,855 -136 -0.91% 281
2020年01月21日 14,991 -1 -0.01% 284
2020年01月20日 14,992 +64 +0.43% 284
2020年01月17日 14,928 +61 +0.41% 283
2020年01月16日 14,867 -16 -0.11% 282
2020年01月15日 14,883 +38 +0.26% 282
2020年01月14日 14,845 +142 +0.97% 282
2020年01月10日 14,703 +172 +1.18% 280
2020年01月09日 14,531 +7 +0.05% 292
2020年01月08日 14,524 +140 +0.97% 292
2020年01月07日 14,384 +36 +0.25% 289
2020年01月06日 14,348 -83 -0.58% 288
2019年12月30日 14,431 +8 +0.06% 291
2019年12月27日 14,423 +73 +0.51% 291
2019年12月26日 14,350 0 0.00% 290
2019年12月25日 14,350 +14 +0.10% 290
2019年12月24日 14,336 +4 +0.03% 290
2019年12月23日 14,332 +22 +0.15% 290
2019年12月20日 14,310 -68 -0.47% 289
2019年12月19日 14,378 +49 +0.34% 291
2019年12月18日 14,329 +32 +0.22% 290
2019年12月17日 14,297 +32 +0.22% 290
2019年12月16日 14,265 +98 +0.69% 289
2019年12月13日 14,167 +122 +0.87% 287
2019年12月12日 14,045 +37 +0.26% 285
2019年12月11日 14,008 +42 +0.30% 284
2019年12月10日 13,966 +23 +0.16% 282
2019年12月09日 13,943 +36 +0.26% 282
2019年12月06日 13,907 +55 +0.40% 282
2019年12月05日 13,852 +26 +0.19% 281
2019年12月04日 13,826 -88 -0.63% 280
2019年12月03日 13,914 -131 -0.93% 282
2019年12月02日 14,045 +4 +0.03% 284
2019年11月29日 14,041 0 0.00% 284
2019年11月28日 14,041 +39 +0.28% 284
2019年11月27日 14,002 +34 +0.24% 284
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対中国元で為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
215
分配金利回り
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月間ページ閲覧
729
値上がり(6ヶ月)
652
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2010年02月01日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 40円
2020.01.16 40円
2019.12.16 40円
2019.11.18 40円
2019.10.16 40円
2019.09.17 40円
2020.02.17 40円
2020.01.16 40円
2019.12.16 40円
2019.11.18 40円
2019.10.16 40円
2019.09.17 40円
2019.08.16 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.16 40円
2019.04.16 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.16 40円
2018.12.17 40円
2018.11.16 40円
2018.10.16 40円
2018.09.18 40円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 40円
2018.01.16 40円
2017.12.18 40円
2017.11.16 40円
2017.10.16 40円
2017.09.19 40円
2017.08.16 40円
2017.07.18 40円
2017.06.16 40円
2017.05.16 40円
2017.04.17 40円
2017.03.16 40円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.05%
3ヶ月 +5.63%
6ヶ月 +3.18%
1年 +8.65%
2年 +1.44%
3年 +5.71%
5年 +4.01%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.05%
3ヶ月 +5.61%
6ヶ月 +3.09%
1年 +8.45%
2年 +2.41%
3年 +17.24%
5年 +19.41%
10年 ---
設定来(年率) +9.44%
設定来 +94.47%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.51
6ヶ月 0.28
1年 0.91
2年 0.16
3年 0.71
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+