<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月18日

基準価額13,792
前日比:-18円 (-0.13%)
純資産総額303百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 13,792 -18 -0.13% 303
2019年09月17日 13,810 -70 -0.50% 303
2019年09月13日 13,880 +102 +0.74% 304
2019年09月12日 13,778 +7 +0.05% 302
2019年09月11日 13,771 +9 +0.07% 302
2019年09月10日 13,762 +26 +0.19% 301
2019年09月09日 13,736 +6 +0.04% 301
2019年09月06日 13,730 +139 +1.02% 300
2019年09月05日 13,591 +164 +1.22% 297
2019年09月04日 13,427 -51 -0.38% 293
2019年09月03日 13,478 -1 -0.01% 294
2019年09月02日 13,479 +6 +0.04% 294
2019年08月30日 13,473 +88 +0.66% 290
2019年08月29日 13,385 +78 +0.59% 288
2019年08月28日 13,307 -65 -0.49% 286
2019年08月27日 13,372 -99 -0.73% 288
2019年08月26日 13,471 -62 -0.46% 290
2019年08月23日 13,533 -11 -0.08% 291
2019年08月22日 13,544 +53 +0.39% 291
2019年08月21日 13,491 -54 -0.40% 290
2019年08月20日 13,545 -28 -0.21% 291
2019年08月19日 13,573 +77 +0.57% 292
2019年08月16日 13,496 -8 -0.06% 290
2019年08月15日 13,504 -49 -0.36% 290
2019年08月14日 13,553 +87 +0.65% 291
2019年08月13日 13,466 -366 -2.65% 290
2019年08月09日 13,832 +82 +0.60% 297
2019年08月08日 13,750 -40 -0.29% 283
2019年08月07日 13,790 +67 +0.49% 283
2019年08月06日 13,723 -341 -2.42% 282
2019年08月05日 14,064 -304 -2.12% 289
2019年08月02日 14,368 -107 -0.74% 295
2019年08月01日 14,475 -4 -0.03% 301
2019年07月31日 14,479 -20 -0.14% 301
2019年07月30日 14,499 +3 +0.02% 302
2019年07月29日 14,496 -5 -0.03% 302
2019年07月26日 14,501 +62 +0.43% 302
2019年07月25日 14,439 +25 +0.17% 300
2019年07月24日 14,414 +70 +0.49% 300
2019年07月23日 14,344 +25 +0.17% 299
2019年07月22日 14,319 +14 +0.10% 298
2019年07月19日 14,305 -24 -0.17% 298
2019年07月18日 14,329 -19 -0.13% 299
2019年07月17日 14,348 +46 +0.32% 300
2019年07月16日 14,302 -92 -0.64% 298
2019年07月12日 14,394 +10 +0.07% 300
2019年07月11日 14,384 -14 -0.10% 300
2019年07月10日 14,398 -24 -0.17% 301
2019年07月09日 14,422 +5 +0.03% 297
2019年07月08日 14,417 +102 +0.71% 296
2019年07月05日 14,315 -1 -0.01% 294
2019年07月04日 14,316 -19 -0.13% 294
2019年07月03日 14,335 -82 -0.57% 294
2019年07月02日 14,417 +187 +1.31% 296
2019年07月01日 14,230 +63 +0.44% 292
2019年06月28日 14,167 +80 +0.57% 291
2019年06月27日 14,087 +70 +0.50% 284
2019年06月26日 14,017 -80 -0.57% 282
2019年06月25日 14,097 -59 -0.42% 283
2019年06月24日 14,156 -50 -0.35% 285
2019年06月21日 14,206 +127 +0.90% 286
2019年06月20日 14,079 +79 +0.56% 285
2019年06月19日 14,000 +56 +0.40% 283
ファンドの特長
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対中国元で為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
129
分配金利回り
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月間ページ閲覧
887
値上がり(6ヶ月)
372
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6884%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2010年02月01日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 40円
2019.08.16 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.16 40円
2019.04.16 40円
2019.09.17 40円
2019.08.16 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.16 40円
2019.04.16 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.16 40円
2018.12.17 40円
2018.11.16 40円
2018.10.16 40円
2018.09.18 40円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 40円
2018.01.16 40円
2017.12.18 40円
2017.11.16 40円
2017.10.16 40円
2017.09.19 40円
2017.08.16 40円
2017.07.18 40円
2017.06.16 40円
2017.05.16 40円
2017.04.17 40円
2017.03.16 40円
2017.02.16 40円
2017.01.16 40円
2016.12.16 40円
2016.11.16 40円
2016.10.17 40円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.67%
3ヶ月 -2.42%
6ヶ月 -4.96%
1年 +2.33%
2年 -1.13%
3年 +4.58%
5年 +3.65%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.67%
3ヶ月 -2.40%
6ヶ月 -4.90%
1年 +2.38%
2年 -2.08%
3年 +14.31%
5年 +18.80%
10年 ---
設定来(年率) +8.38%
設定来 +80.33%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 -0.45
1年 0.22
2年 -0.12
3年 0.57
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+