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エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年12月04日

基準価額13,826
前日比:-88円 (-0.63%)
純資産総額280百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年12月04日現在
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対中国元で為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
169
分配金利回り
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月間ページ閲覧
939
値上がり(6ヶ月)
404
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.3%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2010年02月01日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 40円
2019.10.16 40円
2019.09.17 40円
2019.08.16 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.11.18 40円
2019.10.16 40円
2019.09.17 40円
2019.08.16 40円
2019.07.16 40円
2019.06.17 40円
2019.05.16 40円
2019.04.16 40円
2019.03.18 40円
2019.02.18 40円
2019.01.16 40円
2018.12.17 40円
2018.11.16 40円
2018.10.16 40円
2018.09.18 40円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 40円
2018.01.16 40円
2017.12.18 40円
2017.11.16 40円
2017.10.16 40円
2017.09.19 40円
2017.08.16 40円
2017.07.18 40円
2017.06.16 40円
2017.05.16 40円
2017.04.17 40円
2017.03.16 40円
2017.02.16 40円
2017.01.16 40円
2016.12.16 40円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.43%
3ヶ月 +5.12%
6ヶ月 +2.57%
1年 +8.17%
2年 -0.13%
3年 +5.41%
5年 +2.38%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.44%
3ヶ月 +5.11%
6ヶ月 +2.54%
1年 +8.09%
2年 -0.42%
3年 +16.68%
5年 +11.02%
10年 ---
設定来(年率) +8.87%
設定来 +87.21%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.04
1年 0.71
2年 -0.04
3年 0.73
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+