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エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額6,038
前日比:-16円 (-0.26%)
純資産総額5,618百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 6,038 -16 -0.26% 5,618
2020年02月25日 6,054 -16 -0.26% 5,634
2020年02月21日 6,070 +9 +0.15% 5,650
2020年02月20日 6,061 +11 +0.18% 5,656
2020年02月19日 6,050 +6 +0.10% 5,668
2020年02月18日 6,044 0 0.00% 5,662
2020年02月17日 6,044 0 0.00% 5,661
2020年02月14日 6,044 +4 +0.07% 5,662
2020年02月13日 6,040 +10 +0.17% 5,666
2020年02月12日 6,030 +6 +0.10% 5,660
2020年02月10日 6,024 0 0.00% 5,653
2020年02月07日 6,024 +10 +0.17% 5,676
2020年02月06日 6,014 +13 +0.22% 5,668
2020年02月05日 6,001 -4 -0.07% 5,659
2020年02月04日 6,005 +2 +0.03% 5,665
2020年02月03日 6,003 +8 +0.13% 5,664
2020年01月31日 5,995 -4 -0.07% 5,665
2020年01月30日 5,999 +16 +0.27% 5,670
2020年01月29日 5,983 +18 +0.30% 5,655
2020年01月28日 5,965 -21 -0.35% 5,673
2020年01月27日 5,986 -2 -0.03% 5,692
2020年01月24日 5,988 -10 -0.17% 5,693
2020年01月23日 5,998 +5 +0.08% 5,701
2020年01月22日 5,993 -1 -0.02% 5,708
2020年01月21日 5,994 -1 -0.02% 5,710
2020年01月20日 5,995 +2 +0.03% 5,711
2020年01月17日 5,993 +13 +0.22% 5,715
2020年01月16日 5,980 -1 -0.02% 5,702
2020年01月15日 5,981 +1 +0.02% 5,708
2020年01月14日 5,980 +6 +0.10% 5,712
2020年01月10日 5,974 +7 +0.12% 5,706
2020年01月09日 5,967 +5 +0.08% 5,700
2020年01月08日 5,962 +10 +0.17% 5,695
2020年01月07日 5,952 +2 +0.03% 5,691
2020年01月06日 5,950 +18 +0.30% 5,714
2019年12月30日 5,932 +3 +0.05% 5,699
2019年12月27日 5,929 +5 +0.08% 5,697
2019年12月26日 5,924 0 0.00% 5,691
2019年12月25日 5,924 +4 +0.07% 5,701
2019年12月24日 5,920 +6 +0.10% 5,700
2019年12月23日 5,914 +7 +0.12% 5,702
2019年12月20日 5,907 -10 -0.17% 5,698
2019年12月19日 5,917 +13 +0.22% 5,718
2019年12月18日 5,904 +18 +0.31% 5,717
2019年12月17日 5,886 +10 +0.17% 5,707
2019年12月16日 5,876 +4 +0.07% 5,695
2019年12月13日 5,872 +13 +0.22% 5,696
2019年12月12日 5,859 +15 +0.26% 5,682
2019年12月11日 5,844 +10 +0.17% 5,668
2019年12月10日 5,834 +18 +0.31% 5,659
2019年12月09日 5,816 +12 +0.21% 5,643
2019年12月06日 5,804 +4 +0.07% 5,638
2019年12月05日 5,800 +14 +0.24% 5,635
2019年12月04日 5,786 -7 -0.12% 5,624
2019年12月03日 5,793 -20 -0.34% 5,633
2019年12月02日 5,813 -3 -0.05% 5,654
2019年11月29日 5,816 -1 -0.02% 5,657
2019年11月28日 5,817 -4 -0.07% 5,661
2019年11月27日 5,821 +8 +0.14% 5,672
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対円で為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
200
分配金利回り
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月間ページ閲覧
899
値上がり(6ヶ月)
666
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 15円
2020.01.16 15円
2019.12.16 15円
2019.11.18 15円
2019.10.16 15円
2019.09.17 15円
2020.02.17 15円
2020.01.16 15円
2019.12.16 15円
2019.11.18 15円
2019.10.16 15円
2019.09.17 15円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.16 20円
2018.12.17 20円
2018.11.16 20円
2018.10.16 20円
2018.09.18 20円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 80円
2018.01.16 80円
2017.12.18 80円
2017.11.16 80円
2017.10.16 80円
2017.09.19 80円
2017.08.16 80円
2017.07.18 80円
2017.06.16 80円
2017.05.16 80円
2017.04.17 80円
2017.03.16 80円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.32%
3ヶ月 +2.93%
6ヶ月 +1.43%
1年 +8.37%
2年 +1.42%
3年 +3.07%
5年 +3.09%
10年 +3.76%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.31%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +1.38%
1年 +8.21%
2年 +2.19%
3年 +8.21%
5年 +12.17%
10年 +31.47%
設定来(年率) +4.32%
設定来 +45.55%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.71
6ヶ月 0.32
1年 1.87
2年 0.24
3年 0.61
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+