エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2021年06月18日

基準価額5,700
前日比:-9円 (-0.16%)
純資産総額4,359百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 5,700 -9 -0.16% 4,359
2021年06月17日 5,709 -1 -0.02% 4,372
2021年06月16日 5,710 -32 -0.56% 4,311
2021年06月15日 5,742 -13 -0.23% 4,336
2021年06月14日 5,755 +11 +0.19% 4,346
2021年06月11日 5,744 -1 -0.02% 4,345
2021年06月10日 5,745 +22 +0.38% 4,345
2021年06月09日 5,723 +16 +0.28% 4,332
2021年06月08日 5,707 +3 +0.05% 4,321
2021年06月07日 5,704 +7 +0.12% 4,321
2021年06月04日 5,697 -9 -0.16% 4,317
2021年06月03日 5,706 +7 +0.12% 4,324
2021年06月02日 5,699 +7 +0.12% 4,320
2021年06月01日 5,692 0 0.00% 4,315
2021年05月31日 5,692 +8 +0.14% 4,315
2021年05月28日 5,684 -6 -0.11% 4,312
2021年05月27日 5,690 +10 +0.18% 4,311
2021年05月26日 5,680 +12 +0.21% 4,300
2021年05月25日 5,668 +4 +0.07% 4,296
2021年05月24日 5,664 +9 +0.16% 4,294
2021年05月21日 5,655 +8 +0.14% 4,287
2021年05月20日 5,647 -17 -0.30% 4,293
2021年05月19日 5,664 +6 +0.11% 4,305
2021年05月18日 5,658 +5 +0.09% 4,305
2021年05月17日 5,653 +5 +0.09% 4,305
2021年05月14日 5,648 -10 -0.18% 4,302
2021年05月13日 5,658 -17 -0.30% 4,314
2021年05月12日 5,675 -12 -0.21% 4,333
2021年05月11日 5,687 +10 +0.18% 4,345
2021年05月10日 5,677 +11 +0.19% 4,337
2021年05月07日 5,666 +16 +0.28% 4,334
2021年05月06日 5,650 +11 +0.20% 4,312
2021年04月30日 5,639 -6 -0.11% 4,305
2021年04月28日 5,645 -11 -0.19% 4,311
2021年04月27日 5,656 -8 -0.14% 4,361
2021年04月26日 5,664 +7 +0.12% 4,375
2021年04月23日 5,657 +10 +0.18% 4,375
2021年04月22日 5,647 -3 -0.05% 4,379
2021年04月21日 5,650 -13 -0.23% 4,382
2021年04月20日 5,663 +5 +0.09% 4,394
2021年04月19日 5,658 +23 +0.41% 4,398
2021年04月16日 5,635 +12 +0.21% 4,380
2021年04月15日 5,623 +15 +0.27% 4,371
2021年04月14日 5,608 -1 -0.02% 4,368
2021年04月13日 5,609 +26 +0.47% 4,369
2021年04月12日 5,583 -1 -0.02% 4,349
2021年04月09日 5,584 +10 +0.18% 4,351
2021年04月08日 5,574 +14 +0.25% 4,343
2021年04月07日 5,560 +10 +0.18% 4,344
2021年04月06日 5,550 +3 +0.05% 4,336
2021年04月05日 5,547 0 0.00% 4,333
2021年04月02日 5,547 +18 +0.33% 4,339
2021年04月01日 5,529 +8 +0.14% 4,325
2021年03月31日 5,521 -29 -0.52% 4,320
2021年03月30日 5,550 -6 -0.11% 4,347
2021年03月29日 5,556 -6 -0.11% 4,352
2021年03月26日 5,562 -7 -0.13% 4,359
2021年03月25日 5,569 -7 -0.13% 4,367
2021年03月24日 5,576 +10 +0.18% 4,374
2021年03月23日 5,566 +3 +0.05% 4,367
2021年03月22日 5,563 +4 +0.07% 4,366
2021年03月19日 5,559 -1 -0.02% 4,363
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対円で為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
331
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1083
値上がり(6ヶ月)
942
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2021年06月16日更新
分配金履歴
2021.06.16 15円
2021.05.17 15円
2021.04.16 15円
2021.03.16 15円
2021.02.16 15円
2021.01.18 15円
2021.06.16 15円
2021.05.17 15円
2021.04.16 15円
2021.03.16 15円
2021.02.16 15円
2021.01.18 15円
2020.12.16 15円
2020.11.16 15円
2020.10.16 15円
2020.09.16 15円
2020.08.17 15円
2020.07.16 15円
2020.06.16 15円
2020.05.18 15円
2020.04.16 15円
2020.03.16 15円
2020.02.17 15円
2020.01.16 15円
2019.12.16 15円
2019.11.18 15円
2019.10.16 15円
2019.09.17 15円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.16 20円
2018.12.17 20円
2018.11.16 20円
2018.10.16 20円
2018.09.18 20円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +1.82%
6ヶ月 +1.22%
1年 +12.39%
2年 +2.67%
3年 +2.29%
5年 +2.28%
10年 +2.38%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +1.81%
6ヶ月 +1.21%
1年 +12.30%
2年 +5.15%
3年 +6.38%
5年 +10.04%
10年 +17.77%
設定来(年率) +3.78%
設定来 +44.92%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.30
6ヶ月 0.21
1年 1.50
2年 0.17
3年 0.17
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3