<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額5,889
前日比:+4円 (+0.07%)
純資産総額5,959百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 5,889 +4 +0.07% 5,959
2019年09月19日 5,885 +19 +0.32% 5,956
2019年09月18日 5,866 +7 +0.12% 5,939
2019年09月17日 5,859 -56 -0.95% 5,949
2019年09月13日 5,915 +11 +0.19% 6,010
2019年09月12日 5,904 -13 -0.22% 6,002
2019年09月11日 5,917 -21 -0.35% 6,052
2019年09月10日 5,938 -6 -0.10% 6,075
2019年09月09日 5,944 -1 -0.02% 6,091
2019年09月06日 5,945 +6 +0.10% 6,095
2019年09月05日 5,939 +36 +0.61% 6,095
2019年09月04日 5,903 +17 +0.29% 6,069
2019年09月03日 5,886 0 0.00% 6,052
2019年09月02日 5,886 +13 +0.22% 6,052
2019年08月30日 5,873 0 0.00% 6,041
2019年08月29日 5,873 +5 +0.09% 6,043
2019年08月28日 5,868 -7 -0.12% 6,038
2019年08月27日 5,875 +2 +0.03% 6,045
2019年08月26日 5,873 -5 -0.09% 6,049
2019年08月23日 5,878 +13 +0.22% 6,056
2019年08月22日 5,865 +15 +0.26% 6,047
2019年08月21日 5,850 0 0.00% 6,033
2019年08月20日 5,850 -18 -0.31% 6,035
2019年08月19日 5,868 +32 +0.55% 6,052
2019年08月16日 5,836 -14 -0.24% 6,021
2019年08月15日 5,850 -20 -0.34% 6,035
2019年08月14日 5,870 -32 -0.54% 6,056
2019年08月13日 5,902 -96 -1.60% 6,102
2019年08月09日 5,998 +17 +0.28% 6,208
2019年08月08日 5,981 +21 +0.35% 6,212
2019年08月07日 5,960 +8 +0.13% 6,191
2019年08月06日 5,952 -42 -0.70% 6,229
2019年08月05日 5,994 -5 -0.08% 6,274
2019年08月02日 5,999 -12 -0.20% 6,286
2019年08月01日 6,011 +4 +0.07% 6,260
2019年07月31日 6,007 -5 -0.08% 6,263
2019年07月30日 6,012 +2 +0.03% 6,269
2019年07月29日 6,010 -4 -0.07% 6,277
2019年07月26日 6,014 0 0.00% 6,291
2019年07月25日 6,014 +9 +0.15% 6,295
2019年07月24日 6,005 +12 +0.20% 6,287
2019年07月23日 5,993 +8 +0.13% 6,277
2019年07月22日 5,985 +13 +0.22% 6,284
2019年07月19日 5,972 -2 -0.03% 6,376
2019年07月18日 5,974 +3 +0.05% 6,373
2019年07月17日 5,971 +4 +0.07% 6,373
2019年07月16日 5,967 -14 -0.23% 6,392
2019年07月12日 5,981 +2 +0.03% 6,423
2019年07月11日 5,979 +2 +0.03% 6,425
2019年07月10日 5,977 -12 -0.20% 6,437
2019年07月09日 5,989 -7 -0.12% 6,455
2019年07月08日 5,996 0 0.00% 6,495
2019年07月05日 5,996 0 0.00% 6,494
2019年07月04日 5,996 +10 +0.17% 6,496
2019年07月03日 5,986 +6 +0.10% 6,487
2019年07月02日 5,980 +28 +0.47% 6,494
2019年07月01日 5,952 +23 +0.39% 6,456
2019年06月28日 5,929 +11 +0.19% 6,428
2019年06月27日 5,918 -3 -0.05% 6,417
2019年06月26日 5,921 -10 -0.17% 6,402
2019年06月25日 5,931 -5 -0.08% 6,415
2019年06月24日 5,936 -10 -0.17% 6,423
2019年06月21日 5,946 +54 +0.92% 6,435
ファンドの特長
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対円で為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
100
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
201
値上がり(6ヶ月)
140
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:3.24%
500万円/口以上1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6884%程度
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 15円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.09.17 15円
2019.08.16 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.16 20円
2019.04.16 20円
2019.03.18 20円
2019.02.18 20円
2019.01.16 20円
2018.12.17 20円
2018.11.16 20円
2018.10.16 20円
2018.09.18 20円
2018.08.16 40円
2018.07.17 40円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 80円
2018.01.16 80円
2017.12.18 80円
2017.11.16 80円
2017.10.16 80円
2017.09.19 80円
2017.08.16 80円
2017.07.18 80円
2017.06.16 80円
2017.05.16 80円
2017.04.17 80円
2017.03.16 80円
2017.02.16 80円
2017.01.16 80円
2016.12.16 80円
2016.11.16 80円
2016.10.17 80円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.90%
3ヶ月 +2.83%
6ヶ月 +3.31%
1年 +7.00%
2年 -0.00%
3年 +1.10%
5年 +1.55%
10年 +4.08%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.90%
3ヶ月 +2.83%
6ヶ月 +3.27%
1年 +6.83%
2年 -0.29%
3年 +2.54%
5年 +4.94%
10年 +37.16%
設定来(年率) +4.30%
設定来 +43.58%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.40
6ヶ月 0.62
1年 1.19
2年 0.01
3年 0.21
5年 0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+