【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2024年1月17日)
当ファンドは、2024年7月16日をもって満期償還となる予定です。これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2024年1月17日をもって停止いたしました。
■新規買付けのお申込受付 : 2024年2月20日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2024年7月5日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2024年2月21日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
基準日:2024年07月16日

基準価額4,089
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額1,991百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月16日 4,089 -1 -0.02% 1,991
2024年07月12日 4,090 0 0.00% 1,991
2024年07月11日 4,090 0 0.00% 1,991
2024年07月10日 4,090 0 0.00% 1,992
2024年07月09日 4,090 -1 -0.02% 1,992
2024年07月08日 4,091 0 0.00% 2,005
2024年07月05日 4,091 0 0.00% 2,005
2024年07月04日 4,091 0 0.00% 2,005
2024年07月03日 4,091 -1 -0.02% 2,017
2024年07月02日 4,092 0 0.00% 2,019
2024年07月01日 4,092 0 0.00% 2,019
2024年06月28日 4,092 0 0.00% 2,019
2024年06月27日 4,092 -1 -0.02% 2,020
2024年06月26日 4,093 -1 -0.02% 2,020
2024年06月25日 4,094 0 0.00% 2,031
2024年06月24日 4,094 -1 -0.02% 2,031
2024年06月21日 4,095 +13 +0.32% 2,032
2024年06月20日 4,082 0 0.00% 2,025
2024年06月19日 4,082 +2 +0.05% 2,041
2024年06月18日 4,080 +13 +0.32% 2,041
2024年06月17日 4,067 -4 -0.10% 2,035
2024年06月14日 4,071 +28 +0.69% 2,037
2024年06月13日 4,043 -40 -0.98% 2,024
2024年06月12日 4,083 0 0.00% 2,046
2024年06月11日 4,083 -14 -0.34% 2,046
2024年06月10日 4,097 -10 -0.24% 2,053
2024年06月07日 4,107 -2 -0.05% 2,058
2024年06月06日 4,109 +7 +0.17% 2,063
2024年06月05日 4,102 -4 -0.10% 2,061
2024年06月04日 4,106 +15 +0.37% 2,063
2024年06月03日 4,091 +8 +0.20% 2,056
2024年05月31日 4,083 +5 +0.12% 2,052
2024年05月30日 4,078 -18 -0.44% 2,050
2024年05月29日 4,096 -2 -0.05% 2,059
2024年05月28日 4,098 0 0.00% 2,060
2024年05月27日 4,098 -5 -0.12% 2,060
2024年05月24日 4,103 -16 -0.39% 2,064
2024年05月23日 4,119 -7 -0.17% 2,113
2024年05月22日 4,126 +1 +0.02% 2,117
2024年05月21日 4,125 +3 +0.07% 2,117
2024年05月20日 4,122 -8 -0.19% 2,116
2024年05月17日 4,130 +8 +0.19% 2,124
2024年05月16日 4,122 +7 +0.17% 2,119
2024年05月15日 4,115 +3 +0.07% 2,115
2024年05月14日 4,112 +2 +0.05% 2,115
2024年05月13日 4,110 +2 +0.05% 2,114
2024年05月10日 4,108 -1 -0.02% 2,127
2024年05月09日 4,109 -8 -0.19% 2,128
2024年05月08日 4,117 +18 +0.44% 2,134
2024年05月07日 4,099 +48 +1.18% 2,125
2024年05月02日 4,051 -9 -0.22% 2,100
2024年05月01日 4,060 -11 -0.27% 2,113
2024年04月30日 4,071 +30 +0.74% 2,119
2024年04月26日 4,041 -17 -0.42% 2,105
2024年04月25日 4,058 -13 -0.32% 2,114
2024年04月24日 4,071 +12 +0.30% 2,121
2024年04月23日 4,059 +9 +0.22% 2,118
2024年04月22日 4,050 0 0.00% 2,114
2024年04月19日 4,050 +5 +0.12% 2,115
2024年04月18日 4,045 +18 +0.45% 2,115
2024年04月17日 4,027 -29 -0.71% 2,111
ファンドの特徴
主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とします。
高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
原則として、米ドル建て資産を対円で為替取引する円建て外国投資信託証券に投資します。
各コース間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 +0.19%
1年 +3.69%
2年 +3.39%
3年 -6.68%
5年 -3.59%
10年 -0.99%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 -0.62%
6ヶ月 +0.17%
1年 +3.56%
2年 +6.56%
3年 -18.61%
5年 -15.64%
10年 -4.45%
設定来(年率) +2.30%
設定来 +34.47%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 0.03
1年 0.45
2年 0.34
3年 -0.63
5年 -0.28
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1482
値上がり(6ヶ月)
1366
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む)
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.718%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2009年07月17日
償還日 2024年7月16日
決算日 原則 毎月16日

2024年06月17日更新
分配金履歴
2024.06.17 15円
2024.05.16 15円
2024.04.16 15円
2024.03.18 15円
2024.02.16 15円
2024.01.16 15円
2024.06.17 15円
2024.05.16 15円
2024.04.16 15円
2024.03.18 15円
2024.02.16 15円
2024.01.16 15円
2023.12.18 15円
2023.11.16 15円
2023.10.16 15円
2023.09.19 15円
2023.08.16 15円
2023.07.18 15円
2023.06.16 15円
2023.05.16 15円
2023.04.17 15円
2023.03.16 15円
2023.02.16 15円
2023.01.16 15円
2022.12.16 15円
2022.11.16 15円
2022.10.17 15円
2022.09.16 15円
2022.08.16 15円
2022.07.19 15円
2022.06.16 15円
2022.05.16 15円
2022.04.18 15円
2022.03.16 15円
2022.02.16 15円
2022.01.17 15円
2021.12.16 15円
2021.11.16 15円
2021.10.18 15円
2021.09.16 15円
2021.08.16 15円
2021.07.16 15円
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