<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額3,297
前日比:-24円 (-0.72%)
純資産総額154,504百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 3,297 -24 -0.72% 154,504
2019年09月19日 3,321 -15 -0.45% 155,865
2019年09月18日 3,336 -2 -0.06% 156,825
2019年09月17日 3,338 -6 -0.18% 157,028
2019年09月13日 3,344 +4 +0.12% 157,409
2019年09月12日 3,340 +21 +0.63% 157,328
2019年09月11日 3,319 +2 +0.06% 156,469
2019年09月10日 3,317 +26 +0.79% 156,477
2019年09月09日 3,291 -1 -0.03% 155,347
2019年09月06日 3,292 +25 +0.77% 155,516
2019年09月05日 3,267 +33 +1.02% 154,510
2019年09月04日 3,234 +12 +0.37% 153,025
2019年09月03日 3,222 -1 -0.03% 152,609
2019年09月02日 3,223 -11 -0.34% 152,726
2019年08月30日 3,234 +6 +0.19% 153,314
2019年08月29日 3,228 +4 +0.12% 153,135
2019年08月28日 3,224 -12 -0.37% 153,000
2019年08月27日 3,236 +45 +1.41% 153,645
2019年08月26日 3,191 -67 -2.06% 151,627
2019年08月23日 3,258 -6 -0.18% 154,912
2019年08月22日 3,264 +8 +0.25% 155,380
2019年08月21日 3,256 0 0.00% 155,137
2019年08月20日 3,256 -4 -0.12% 155,294
2019年08月19日 3,260 +10 +0.31% 155,570
2019年08月16日 3,250 +12 +0.37% 155,216
2019年08月15日 3,238 -27 -0.83% 154,730
2019年08月14日 3,265 +47 +1.46% 155,778
2019年08月13日 3,218 -45 -1.38% 153,561
2019年08月09日 3,263 +24 +0.74% 155,807
2019年08月08日 3,239 -8 -0.25% 154,738
2019年08月07日 3,247 -2 -0.06% 155,100
2019年08月06日 3,249 -28 -0.85% 155,242
2019年08月05日 3,277 -27 -0.82% 156,628
2019年08月02日 3,304 -78 -2.31% 158,031
2019年08月01日 3,382 +4 +0.12% 161,916
2019年07月31日 3,378 -26 -0.76% 161,827
2019年07月30日 3,404 +12 +0.35% 163,161
2019年07月29日 3,392 -28 -0.82% 162,666
2019年07月26日 3,420 +4 +0.12% 164,132
2019年07月25日 3,416 -2 -0.06% 164,040
2019年07月24日 3,418 -16 -0.47% 164,323
2019年07月23日 3,434 -3 -0.09% 165,251
2019年07月22日 3,437 0 0.00% 165,484
2019年07月19日 3,437 +20 +0.59% 165,653
2019年07月18日 3,417 -18 -0.52% 164,850
2019年07月17日 3,435 +1 +0.03% 165,876
2019年07月16日 3,434 +10 +0.29% 166,019
2019年07月12日 3,424 +21 +0.62% 165,599
2019年07月11日 3,403 -7 -0.21% 164,749
2019年07月10日 3,410 -17 -0.50% 165,207
2019年07月09日 3,427 +5 +0.15% 166,194
2019年07月08日 3,422 -10 -0.29% 165,993
2019年07月05日 3,432 -3 -0.09% 166,557
2019年07月04日 3,435 +25 +0.73% 166,805
2019年07月03日 3,410 -11 -0.32% 165,732
2019年07月02日 3,421 -15 -0.44% 166,447
2019年07月01日 3,436 +19 +0.56% 167,222
2019年06月28日 3,417 +7 +0.21% 166,412
2019年06月27日 3,410 +27 +0.80% 166,194
2019年06月26日 3,383 +5 +0.15% 165,050
2019年06月25日 3,378 -5 -0.15% 164,948
2019年06月24日 3,383 +15 +0.45% 165,382
2019年06月21日 3,368 +3 +0.09% 164,793
ファンドの特長
主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル通貨建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
843
分配金利回り
194
月間ページ閲覧
1040
値上がり(6ヶ月)
861
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.08%
5,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2003年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
2019.06.07 10円
2019.05.07 10円
2019.04.08 10円
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
2019.06.07 10円
2019.05.07 10円
2019.04.08 10円
2019.03.07 10円
2019.02.07 10円
2019.01.07 20円
2018.12.07 20円
2018.11.07 20円
2018.10.09 20円
2018.09.07 20円
2018.08.07 20円
2018.07.09 20円
2018.06.07 20円
2018.05.07 20円
2018.04.09 20円
2018.03.07 20円
2018.02.07 20円
2018.01.09 30円
2017.12.07 30円
2017.11.07 30円
2017.10.10 30円
2017.09.07 30円
2017.08.07 30円
2017.07.07 30円
2017.06.07 30円
2017.05.08 30円
2017.04.07 30円
2017.03.07 30円
2017.02.07 30円
2017.01.10 30円
2016.12.07 30円
2016.11.07 30円
2016.10.07 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.97%
3ヶ月 -4.56%
6ヶ月 -8.34%
1年 -8.85%
2年 -7.71%
3年 -0.86%
5年 -4.13%
10年 +1.89%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.97%
3ヶ月 -4.53%
6ヶ月 -8.25%
1年 -8.52%
2年 -13.65%
3年 -0.44%
5年 -14.93%
10年 +22.07%
設定来(年率) +3.68%
設定来 +60.29%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.73
6ヶ月 -1.45
1年 -1.01
2年 -0.95
3年 -0.09
5年 -0.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+