短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月17日 | 4,191 | -46 | -1.09% | 80,642 |
2025年01月16日 | 4,237 | -10 | -0.24% | 81,556 |
2025年01月15日 | 4,247 | +17 | +0.40% | 81,824 |
2025年01月14日 | 4,230 | -25 | -0.59% | 81,522 |
2025年01月10日 | 4,255 | -12 | -0.28% | 82,024 |
2025年01月09日 | 4,267 | -5 | -0.12% | 82,312 |
2025年01月08日 | 4,272 | -21 | -0.49% | 82,452 |
2025年01月07日 | 4,293 | +19 | +0.44% | 82,914 |
2025年01月06日 | 4,274 | -7 | -0.16% | 82,573 |
2024年12月30日 | 4,281 | +6 | +0.14% | 82,836 |
2024年12月27日 | 4,275 | +7 | +0.16% | 82,715 |
2024年12月26日 | 4,268 | +10 | +0.23% | 82,579 |
2024年12月25日 | 4,258 | -7 | -0.16% | 82,443 |
2024年12月24日 | 4,265 | +13 | +0.31% | 82,675 |
2024年12月23日 | 4,252 | -15 | -0.35% | 82,471 |
2024年12月20日 | 4,267 | +82 | +1.96% | 82,808 |
2024年12月19日 | 4,185 | -40 | -0.95% | 81,255 |
2024年12月18日 | 4,225 | -41 | -0.96% | 82,078 |
2024年12月17日 | 4,266 | +12 | +0.28% | 82,919 |
2024年12月16日 | 4,254 | +28 | +0.66% | 82,752 |
2024年12月13日 | 4,226 | -10 | -0.24% | 82,283 |
2024年12月12日 | 4,236 | +29 | +0.69% | 82,549 |
2024年12月11日 | 4,207 | -20 | -0.47% | 82,006 |
2024年12月10日 | 4,227 | +71 | +1.71% | 82,454 |
2024年12月09日 | 4,156 | -39 | -0.93% | 81,100 |
2024年12月06日 | 4,195 | +3 | +0.07% | 81,914 |
2024年12月05日 | 4,192 | -10 | -0.24% | 81,874 |
2024年12月04日 | 4,202 | -8 | -0.19% | 82,115 |
2024年12月03日 | 4,210 | -20 | -0.47% | 82,350 |
2024年12月02日 | 4,230 | -19 | -0.45% | 82,793 |
2024年11月29日 | 4,249 | -25 | -0.58% | 83,189 |
2024年11月28日 | 4,274 | -14 | -0.33% | 83,716 |
2024年11月27日 | 4,288 | -20 | -0.46% | 84,030 |
2024年11月26日 | 4,308 | -64 | -1.46% | 84,453 |
2024年11月25日 | 4,372 | +15 | +0.34% | 85,754 |
2024年11月22日 | 4,357 | -16 | -0.37% | 85,487 |
2024年11月21日 | 4,373 | -11 | -0.25% | 85,858 |
2024年11月20日 | 4,384 | +42 | +0.97% | 86,095 |
2024年11月19日 | 4,342 | +19 | +0.44% | 85,302 |
2024年11月18日 | 4,323 | -48 | -1.10% | 84,959 |
2024年11月15日 | 4,371 | 0 | 0.00% | 85,930 |
2024年11月14日 | 4,371 | +3 | +0.07% | 85,962 |
2024年11月13日 | 4,368 | -2 | -0.05% | 85,959 |
2024年11月12日 | 4,370 | +10 | +0.23% | 86,059 |
2024年11月11日 | 4,360 | -50 | -1.13% | 85,897 |
2024年11月08日 | 4,410 | +25 | +0.57% | 86,916 |
2024年11月07日 | 4,385 | +24 | +0.55% | 86,470 |
2024年11月06日 | 4,361 | +21 | +0.48% | 86,041 |
2024年11月05日 | 4,340 | +21 | +0.49% | 85,700 |
2024年11月01日 | 4,319 | -41 | -0.94% | 85,301 |
2024年10月31日 | 4,360 | +12 | +0.28% | 86,145 |
2024年10月30日 | 4,348 | +3 | +0.07% | 85,933 |
2024年10月29日 | 4,345 | -37 | -0.84% | 85,900 |
2024年10月28日 | 4,382 | +22 | +0.50% | 86,672 |
2024年10月25日 | 4,360 | -22 | -0.50% | 86,262 |
2024年10月24日 | 4,382 | +22 | +0.50% | 86,730 |
2024年10月23日 | 4,360 | +22 | +0.51% | 86,327 |
2024年10月22日 | 4,338 | +10 | +0.23% | 85,979 |
2024年10月21日 | 4,328 | -16 | -0.37% | 85,845 |
2024年10月18日 | 4,344 | +17 | +0.39% | 86,208 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.20% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.99% |
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