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短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額3,240
前日比:-25円 (-0.77%)
純資産総額139,333百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 3,240 -25 -0.77% 139,333
2020年02月25日 3,265 -38 -1.15% 140,485
2020年02月21日 3,303 -4 -0.12% 142,352
2020年02月20日 3,307 +34 +1.04% 142,595
2020年02月19日 3,273 +1 +0.03% 141,247
2020年02月18日 3,272 -8 -0.24% 141,279
2020年02月17日 3,280 -5 -0.15% 141,974
2020年02月14日 3,285 +2 +0.06% 142,300
2020年02月13日 3,283 +3 +0.09% 142,372
2020年02月12日 3,280 +22 +0.68% 142,375
2020年02月10日 3,258 -23 -0.70% 141,505
2020年02月07日 3,281 -28 -0.85% 142,517
2020年02月06日 3,309 +20 +0.61% 143,787
2020年02月05日 3,289 +49 +1.51% 142,977
2020年02月04日 3,240 -5 -0.15% 140,897
2020年02月03日 3,245 -25 -0.76% 141,194
2020年01月31日 3,270 -8 -0.24% 142,354
2020年01月30日 3,278 -17 -0.52% 142,820
2020年01月29日 3,295 +19 +0.58% 143,669
2020年01月28日 3,276 -37 -1.12% 142,871
2020年01月27日 3,313 -33 -0.99% 144,552
2020年01月24日 3,346 -15 -0.45% 146,127
2020年01月23日 3,361 +13 +0.39% 146,896
2020年01月22日 3,348 -29 -0.86% 146,489
2020年01月21日 3,377 0 0.00% 147,911
2020年01月20日 3,377 -12 -0.35% 148,048
2020年01月17日 3,389 +4 +0.12% 148,745
2020年01月16日 3,385 +10 +0.30% 148,699
2020年01月15日 3,375 -12 -0.35% 148,360
2020年01月14日 3,387 +40 +1.20% 148,988
2020年01月10日 3,347 +3 +0.09% 147,287
2020年01月09日 3,344 +52 +1.58% 147,193
2020年01月08日 3,292 -55 -1.64% 145,092
2020年01月07日 3,347 -9 -0.27% 147,547
2020年01月06日 3,356 -58 -1.70% 148,014
2019年12月30日 3,414 +16 +0.47% 150,761
2019年12月27日 3,398 +13 +0.38% 150,095
2019年12月26日 3,385 +13 +0.39% 149,519
2019年12月25日 3,372 -8 -0.24% 149,106
2019年12月24日 3,380 +12 +0.36% 149,666
2019年12月23日 3,368 +1 +0.03% 149,247
2019年12月20日 3,367 +1 +0.03% 149,444
2019年12月19日 3,366 +15 +0.45% 149,593
2019年12月18日 3,351 -12 -0.36% 149,192
2019年12月17日 3,363 +3 +0.09% 150,025
2019年12月16日 3,360 -25 -0.74% 150,108
2019年12月13日 3,385 +52 +1.56% 151,433
2019年12月12日 3,333 +23 +0.69% 149,241
2019年12月11日 3,310 -4 -0.12% 148,411
2019年12月10日 3,314 -1 -0.03% 148,630
2019年12月09日 3,315 -18 -0.54% 148,707
2019年12月06日 3,333 -3 -0.09% 149,625
2019年12月05日 3,336 +12 +0.36% 149,875
2019年12月04日 3,324 -12 -0.36% 149,461
2019年12月03日 3,336 +8 +0.24% 150,134
2019年12月02日 3,328 +5 +0.15% 149,857
2019年11月29日 3,323 +6 +0.18% 149,750
2019年11月28日 3,317 -1 -0.03% 149,551
2019年11月27日 3,318 +9 +0.27% 149,783
ファンドの特徴
主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル通貨建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1114
分配金利回り
172
月間ページ閲覧
1075
値上がり(6ヶ月)
1121
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント(旧大和住銀投信投資顧問)
設定日 2003年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2020年02月07日更新
分配金履歴
2020.02.07 10円
2020.01.07 10円
2019.12.09 10円
2019.11.07 10円
2019.10.07 10円
2019.09.09 10円
2020.02.07 10円
2020.01.07 10円
2019.12.09 10円
2019.11.07 10円
2019.10.07 10円
2019.09.09 10円
2019.08.07 10円
2019.07.08 10円
2019.06.07 10円
2019.05.07 10円
2019.04.08 10円
2019.03.07 10円
2019.02.07 10円
2019.01.07 20円
2018.12.07 20円
2018.11.07 20円
2018.10.09 20円
2018.09.07 20円
2018.08.07 20円
2018.07.09 20円
2018.06.07 20円
2018.05.07 20円
2018.04.09 20円
2018.03.07 20円
2018.02.07 20円
2018.01.09 30円
2017.12.07 30円
2017.11.07 30円
2017.10.10 30円
2017.09.07 30円
2017.08.07 30円
2017.07.07 30円
2017.06.07 30円
2017.05.08 30円
2017.04.07 30円
2017.03.07 30円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.93%
3ヶ月 -2.32%
6ヶ月 -1.42%
1年 -5.14%
2年 -6.93%
3年 -3.52%
5年 -2.80%
10年 +1.79%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.93%
3ヶ月 -2.31%
6ヶ月 -1.42%
1年 -5.07%
2年 -12.89%
3年 -8.82%
5年 -10.67%
10年 +19.69%
設定来(年率) +3.64%
設定来 +61.15%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.23
6ヶ月 -0.13
1年 -0.62
2年 -0.80
3年 -0.42
5年 -0.29
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+