短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月17日

基準価額4,191
前日比:-46円 (-1.09%)
純資産総額80,642百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月17日 4,191 -46 -1.09% 80,642
2025年01月16日 4,237 -10 -0.24% 81,556
2025年01月15日 4,247 +17 +0.40% 81,824
2025年01月14日 4,230 -25 -0.59% 81,522
2025年01月10日 4,255 -12 -0.28% 82,024
2025年01月09日 4,267 -5 -0.12% 82,312
2025年01月08日 4,272 -21 -0.49% 82,452
2025年01月07日 4,293 +19 +0.44% 82,914
2025年01月06日 4,274 -7 -0.16% 82,573
2024年12月30日 4,281 +6 +0.14% 82,836
2024年12月27日 4,275 +7 +0.16% 82,715
2024年12月26日 4,268 +10 +0.23% 82,579
2024年12月25日 4,258 -7 -0.16% 82,443
2024年12月24日 4,265 +13 +0.31% 82,675
2024年12月23日 4,252 -15 -0.35% 82,471
2024年12月20日 4,267 +82 +1.96% 82,808
2024年12月19日 4,185 -40 -0.95% 81,255
2024年12月18日 4,225 -41 -0.96% 82,078
2024年12月17日 4,266 +12 +0.28% 82,919
2024年12月16日 4,254 +28 +0.66% 82,752
2024年12月13日 4,226 -10 -0.24% 82,283
2024年12月12日 4,236 +29 +0.69% 82,549
2024年12月11日 4,207 -20 -0.47% 82,006
2024年12月10日 4,227 +71 +1.71% 82,454
2024年12月09日 4,156 -39 -0.93% 81,100
2024年12月06日 4,195 +3 +0.07% 81,914
2024年12月05日 4,192 -10 -0.24% 81,874
2024年12月04日 4,202 -8 -0.19% 82,115
2024年12月03日 4,210 -20 -0.47% 82,350
2024年12月02日 4,230 -19 -0.45% 82,793
2024年11月29日 4,249 -25 -0.58% 83,189
2024年11月28日 4,274 -14 -0.33% 83,716
2024年11月27日 4,288 -20 -0.46% 84,030
2024年11月26日 4,308 -64 -1.46% 84,453
2024年11月25日 4,372 +15 +0.34% 85,754
2024年11月22日 4,357 -16 -0.37% 85,487
2024年11月21日 4,373 -11 -0.25% 85,858
2024年11月20日 4,384 +42 +0.97% 86,095
2024年11月19日 4,342 +19 +0.44% 85,302
2024年11月18日 4,323 -48 -1.10% 84,959
2024年11月15日 4,371 0 0.00% 85,930
2024年11月14日 4,371 +3 +0.07% 85,962
2024年11月13日 4,368 -2 -0.05% 85,959
2024年11月12日 4,370 +10 +0.23% 86,059
2024年11月11日 4,360 -50 -1.13% 85,897
2024年11月08日 4,410 +25 +0.57% 86,916
2024年11月07日 4,385 +24 +0.55% 86,470
2024年11月06日 4,361 +21 +0.48% 86,041
2024年11月05日 4,340 +21 +0.49% 85,700
2024年11月01日 4,319 -41 -0.94% 85,301
2024年10月31日 4,360 +12 +0.28% 86,145
2024年10月30日 4,348 +3 +0.07% 85,933
2024年10月29日 4,345 -37 -0.84% 85,900
2024年10月28日 4,382 +22 +0.50% 86,672
2024年10月25日 4,360 -22 -0.50% 86,262
2024年10月24日 4,382 +22 +0.50% 86,730
2024年10月23日 4,360 +22 +0.51% 86,327
2024年10月22日 4,338 +10 +0.23% 85,979
2024年10月21日 4,328 -16 -0.37% 85,845
2024年10月18日 4,344 +17 +0.39% 86,208
ファンドの特徴
主として短期豪ドル債マザーファンドへの投資を通じて、高格付けの豪ドル通貨建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより、安定した利息収益の確保を目指します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +0.63%
6ヶ月 -5.63%
1年 +5.92%
2年 +9.33%
3年 +8.12%
5年 +6.70%
10年 +1.63%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.87%
3ヶ月 +0.63%
6ヶ月 -5.63%
1年 +5.90%
2年 +19.30%
3年 +25.84%
5年 +35.79%
10年 +6.15%
設定来(年率) +3.44%
設定来 +74.71%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.60
1年 0.64
2年 1.14
3年 0.85
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1629
値上がり(6ヶ月)
1284
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.20%
1,000万(円/口)以上:1.65%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
設定日 2003年04月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月7日

2025年01月07日更新
分配金履歴
2025.01.07 5円
2024.12.09 5円
2024.11.07 5円
2024.10.07 5円
2024.09.09 5円
2024.08.07 5円
2025.01.07 5円
2024.12.09 5円
2024.11.07 5円
2024.10.07 5円
2024.09.09 5円
2024.08.07 5円
2024.07.08 5円
2024.06.07 5円
2024.05.07 5円
2024.04.08 5円
2024.03.07 5円
2024.02.07 5円
2024.01.09 5円
2023.12.07 5円
2023.11.07 5円
2023.10.10 5円
2023.09.07 5円
2023.08.07 5円
2023.07.07 5円
2023.06.07 5円
2023.05.08 5円
2023.04.07 5円
2023.03.07 5円
2023.02.07 5円
2023.01.10 5円
2022.12.07 5円
2022.11.07 5円
2022.10.07 5円
2022.09.07 5円
2022.08.08 5円
2022.07.07 5円
2022.06.07 5円
2022.05.09 5円
2022.04.07 5円
2022.03.07 5円
2022.02.07 5円
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