お気に入り登録ファンドの特徴
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年06月17日 | 5,071 | +7 | +0.14% | 82,745 |
| 2026年06月16日 | 5,064 | +1 | +0.02% | 82,664 |
| 2026年06月15日 | 5,063 | +22 | +0.44% | 82,667 |
| 2026年06月12日 | 5,041 | +23 | +0.46% | 82,353 |
| 2026年06月11日 | 5,018 | -14 | -0.28% | 82,019 |
| 2026年06月10日 | 5,032 | -7 | -0.14% | 82,295 |
| 2026年06月09日 | 5,039 | -13 | -0.26% | 82,412 |
| 2026年06月08日 | 5,052 | -41 | -0.81% | 82,666 |
| 2026年06月05日 | 5,093 | -1 | -0.02% | 83,371 |
| 2026年06月04日 | 5,094 | -36 | -0.70% | 83,408 |
| 2026年06月03日 | 5,130 | +21 | +0.41% | 84,032 |
| 2026年06月02日 | 5,109 | -6 | -0.12% | 83,734 |
| 2026年06月01日 | 5,115 | +22 | +0.43% | 83,869 |
| 2026年05月29日 | 5,093 | +13 | +0.26% | 83,527 |
| 2026年05月28日 | 5,080 | -20 | -0.39% | 83,346 |
| 2026年05月27日 | 5,100 | +15 | +0.29% | 83,695 |
| 2026年05月26日 | 5,085 | +8 | +0.16% | 83,494 |
| 2026年05月25日 | 5,077 | +8 | +0.16% | 83,374 |
| 2026年05月22日 | 5,069 | +8 | +0.16% | 83,267 |
| 2026年05月21日 | 5,061 | +33 | +0.66% | 83,157 |
| 2026年05月20日 | 5,028 | -36 | -0.71% | 82,671 |
| 2026年05月19日 | 5,064 | +23 | +0.46% | 83,293 |
| 2026年05月18日 | 5,041 | -42 | -0.83% | 82,930 |
| 2026年05月15日 | 5,083 | -10 | -0.20% | 83,589 |
| 2026年05月14日 | 5,093 | +14 | +0.28% | 83,798 |
| 2026年05月13日 | 5,079 | +10 | +0.20% | 83,617 |
| 2026年05月12日 | 5,069 | +13 | +0.26% | 83,566 |
| 2026年05月11日 | 5,056 | +18 | +0.36% | 83,389 |
| 2026年05月08日 | 5,038 | +6 | +0.12% | 83,138 |
| 2026年05月07日 | 5,032 | +1 | +0.02% | 83,040 |
| 2026年05月01日 | 5,031 | -52 | -1.02% | 83,089 |
| 2026年04月30日 | 5,083 | -22 | -0.43% | 83,973 |
| 2026年04月28日 | 5,105 | +30 | +0.59% | 84,367 |
| 2026年04月27日 | 5,075 | +8 | +0.16% | 83,906 |
| 2026年04月24日 | 5,067 | -10 | -0.20% | 83,782 |
| 2026年04月23日 | 5,077 | +5 | +0.10% | 84,005 |
| 2026年04月22日 | 5,072 | -1 | -0.02% | 84,013 |
| 2026年04月21日 | 5,073 | +21 | +0.42% | 84,085 |
| 2026年04月20日 | 5,052 | -22 | -0.43% | 83,801 |
| 2026年04月17日 | 5,074 | +9 | +0.18% | 84,190 |
| 2026年04月16日 | 5,065 | +35 | +0.70% | 84,103 |
| 2026年04月15日 | 5,030 | +21 | +0.42% | 83,563 |
| 2026年04月14日 | 5,009 | +16 | +0.32% | 83,235 |
| 2026年04月13日 | 4,993 | -12 | -0.24% | 82,999 |
| 2026年04月10日 | 5,005 | +38 | +0.77% | 83,200 |
| 2026年04月09日 | 4,967 | -2 | -0.04% | 82,587 |
| 2026年04月08日 | 4,969 | +67 | +1.37% | 82,727 |
| 2026年04月07日 | 4,902 | +12 | +0.25% | 81,601 |
| 2026年04月06日 | 4,890 | -9 | -0.18% | 81,414 |
| 2026年04月03日 | 4,899 | +10 | +0.20% | 81,570 |
| 2026年04月02日 | 4,889 | +4 | +0.08% | 81,437 |
| 2026年04月01日 | 4,885 | +19 | +0.39% | 81,386 |
| 2026年03月31日 | 4,866 | +9 | +0.19% | 81,063 |
| 2026年03月30日 | 4,857 | -8 | -0.16% | 80,944 |
| 2026年03月27日 | 4,865 | -44 | -0.90% | 81,086 |
| 2026年03月26日 | 4,909 | -14 | -0.28% | 81,877 |
| 2026年03月25日 | 4,923 | +19 | +0.39% | 82,138 |
| 2026年03月24日 | 4,904 | -39 | -0.79% | 81,859 |
| 2026年03月23日 | 4,943 | -52 | -1.04% | 82,534 |
| 2026年03月19日 | 4,995 | -24 | -0.48% | 83,421 |
| 2026年03月18日 | 5,019 | +28 | +0.56% | 83,837 |
パフォーマンス
注目ファンド
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インターネット： 0％（ノーロード）IFAによる媒介： 1,000万（円／口）未満：2.20% SBI新生銀行店頭： 0％（ノーロード） |
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| 解約手数料率(税込) | なし |
| スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 0.99％ |
当ファンドに係る手数料（費用）の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用（上限額等）を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。
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