シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2020年05月27日

基準価額8,676
前日比:+154円 (+1.81%)
純資産総額348百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 8,676 +154 +1.81% 348
2020年05月26日 8,522 +64 +0.76% 342
2020年05月25日 8,458 -251 -2.88% 339
2020年05月22日 8,709 -26 -0.30% 349
2020年05月21日 8,735 +57 +0.66% 350
2020年05月20日 8,678 +144 +1.69% 348
2020年05月19日 8,534 +188 +2.25% 342
2020年05月18日 8,346 -36 -0.43% 335
2020年05月15日 8,382 -14 -0.17% 336
2020年05月14日 8,396 -16 -0.19% 337
2020年05月13日 8,412 -89 -1.05% 337
2020年05月12日 8,501 +76 +0.90% 341
2020年05月11日 8,425 +165 +2.00% 338
2020年05月08日 8,260 +16 +0.19% 331
2020年05月07日 8,244 -249 -2.93% 330
2020年05月01日 8,493 -3 -0.04% 340
2020年04月30日 8,496 +199 +2.40% 340
2020年04月28日 8,297 +109 +1.33% 332
2020年04月27日 8,188 -107 -1.29% 328
2020年04月24日 8,295 +8 +0.10% 332
2020年04月23日 8,287 +113 +1.38% 332
2020年04月22日 8,174 -215 -2.56% 327
2020年04月21日 8,389 -51 -0.60% 336
2020年04月20日 8,440 +173 +2.09% 338
2020年04月17日 8,267 +65 +0.79% 331
2020年04月16日 8,202 -75 -0.91% 328
2020年04月15日 8,277 +81 +0.99% 331
2020年04月14日 8,196 -73 -0.88% 328
2020年04月13日 8,269 -29 -0.35% 331
2020年04月10日 8,298 +62 +0.75% 332
2020年04月09日 8,236 +37 +0.45% 330
2020年04月08日 8,199 +158 +1.96% 328
2020年04月07日 8,041 +240 +3.08% 322
2020年04月06日 7,801 -6 -0.08% 312
2020年04月03日 7,807 +164 +2.15% 312
2020年04月02日 7,643 -221 -2.81% 306
2020年04月01日 7,864 +25 +0.32% 315
2020年03月31日 7,839 +18 +0.23% 314
2020年03月30日 7,821 -223 -2.77% 313
2020年03月27日 8,044 -11 -0.14% 322
2020年03月26日 8,055 +276 +3.55% 322
2020年03月25日 7,779 +462 +6.31% 311
2020年03月24日 7,317 -313 -4.10% 293
2020年03月23日 7,630 +305 +4.16% 305
2020年03月19日 7,325 -306 -4.01% 293
2020年03月18日 7,631 +37 +0.49% 305
2020年03月17日 7,594 -591 -7.22% 304
2020年03月16日 8,185 +266 +3.36% 328
2020年03月13日 7,919 -536 -6.34% 317
2020年03月12日 8,455 -257 -2.95% 339
2020年03月11日 8,712 +321 +3.83% 349
2020年03月10日 8,391 -467 -5.27% 338
2020年03月09日 8,858 -666 -6.99% 356
2020年03月06日 9,524 -102 -1.06% 385
2020年03月05日 9,626 +93 +0.98% 389
2020年03月04日 9,533 -8 -0.08% 385
2020年03月03日 9,541 +205 +2.20% 386
2020年03月02日 9,336 -370 -3.81% 378
2020年02月28日 9,706 -231 -2.32% 393
ファンドの特徴
主としてシュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
791
分配金利回り
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月間ページ閲覧
732
値上がり(6ヶ月)
864
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 0円
2020.02.17 330円
2019.11.15 180円
2019.08.15 0円
2019.05.15 110円
2019.02.15 30円
2020.05.15 0円
2020.02.17 330円
2019.11.15 180円
2019.08.15 0円
2019.05.15 110円
2019.02.15 30円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2018.05.15 0円
2018.02.15 150円
2017.11.15 0円
2017.08.15 0円
2017.05.15 0円
2017.02.15 0円
2016.11.15 0円
2016.08.15 0円
2016.05.16 0円
2016.02.15 0円
2015.11.16 0円
2015.08.17 0円
2015.05.15 0円
2015.02.16 0円
2014.11.17 0円
2014.08.15 0円
2014.05.15 0円
2014.02.17 0円
2013.11.15 0円
2013.08.15 0円
2013.05.15 0円
2013.02.15 0円
2012.11.15 0円
2012.08.15 0円
2012.05.15 0円
2012.02.15 0円
2011.11.15 0円
2011.08.15 0円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.38%
3ヶ月 -15.82%
6ヶ月 -12.36%
1年 -14.55%
2年 -8.71%
3年 -0.92%
5年 -2.15%
10年 +2.21%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.38%
3ヶ月 -15.22%
6ヶ月 -11.52%
1年 -13.67%
2年 -15.77%
3年 -1.43%
5年 -9.10%
10年 +26.10%
設定来(年率) +0.61%
設定来 +7.96%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.39
1年 -0.54
2年 -0.37
3年 -0.04
5年 -0.11
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+