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シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額10,004
前日比:-64円 (-0.64%)
純資産総額429百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 10,004 -64 -0.64% 429
2019年10月18日 10,068 +18 +0.18% 432
2019年10月17日 10,050 +69 +0.69% 431
2019年10月16日 9,981 +46 +0.46% 429
2019年10月15日 9,935 +225 +2.32% 427
2019年10月11日 9,710 +97 +1.01% 417
2019年10月10日 9,613 +28 +0.29% 413
2019年10月09日 9,585 -15 -0.16% 412
2019年10月08日 9,600 +16 +0.17% 412
2019年10月07日 9,584 +22 +0.23% 412
2019年10月04日 9,562 +12 +0.13% 411
2019年10月03日 9,550 -163 -1.68% 410
2019年10月02日 9,713 -52 -0.53% 417
2019年10月01日 9,765 +19 +0.19% 419
2019年09月30日 9,746 -52 -0.53% 419
2019年09月27日 9,798 +34 +0.35% 421
2019年09月26日 9,764 +14 +0.14% 419
2019年09月25日 9,750 -82 -0.83% 419
2019年09月24日 9,832 -90 -0.91% 423
2019年09月20日 9,922 -58 -0.58% 426
2019年09月19日 9,980 +31 +0.31% 429
2019年09月18日 9,949 -42 -0.42% 428
2019年09月17日 9,991 +10 +0.10% 430
2019年09月13日 9,981 +64 +0.65% 430
2019年09月12日 9,917 +129 +1.32% 429
2019年09月11日 9,788 -21 -0.21% 424
2019年09月10日 9,809 +55 +0.56% 425
2019年09月09日 9,754 +33 +0.34% 422
2019年09月06日 9,721 +153 +1.60% 421
2019年09月05日 9,568 +232 +2.49% 414
2019年09月04日 9,336 -114 -1.21% 404
2019年09月03日 9,450 +21 +0.22% 409
2019年09月02日 9,429 +83 +0.89% 408
2019年08月30日 9,346 +110 +1.19% 404
2019年08月29日 9,236 +53 +0.58% 400
2019年08月28日 9,183 0 0.00% 397
2019年08月27日 9,183 -38 -0.41% 397
2019年08月26日 9,221 -200 -2.12% 399
2019年08月23日 9,421 -68 -0.72% 408
2019年08月22日 9,489 +74 +0.79% 412
2019年08月21日 9,415 +7 +0.07% 408
2019年08月20日 9,408 +81 +0.87% 408
2019年08月19日 9,327 +105 +1.14% 405
2019年08月16日 9,222 -3 -0.03% 400
2019年08月15日 9,225 -108 -1.16% 400
2019年08月14日 9,333 +76 +0.82% 405
2019年08月13日 9,257 -185 -1.96% 402
2019年08月09日 9,442 +115 +1.23% 410
2019年08月08日 9,327 +10 +0.11% 405
2019年08月07日 9,317 +69 +0.75% 404
2019年08月06日 9,248 -321 -3.35% 401
2019年08月05日 9,569 -286 -2.90% 415
2019年08月02日 9,855 -283 -2.79% 427
2019年08月01日 10,138 -40 -0.39% 440
2019年07月31日 10,178 -36 -0.35% 441
2019年07月30日 10,214 +27 +0.27% 443
2019年07月29日 10,187 -56 -0.55% 442
2019年07月26日 10,243 +37 +0.36% 444
2019年07月25日 10,206 +4 +0.04% 443
2019年07月24日 10,202 +32 +0.31% 443
2019年07月23日 10,170 -5 -0.05% 441
2019年07月22日 10,175 +64 +0.63% 442
ファンドの特長
主としてシュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
818
分配金利回り
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月間ページ閲覧
988
値上がり(6ヶ月)
815
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2019.05.15 110円
2019.02.15 30円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2018.05.15 0円
2019.08.15 0円
2019.05.15 110円
2019.02.15 30円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2018.05.15 0円
2018.02.15 150円
2017.11.15 0円
2017.08.15 0円
2017.05.15 0円
2017.02.15 0円
2016.11.15 0円
2016.08.15 0円
2016.05.16 0円
2016.02.15 0円
2015.11.16 0円
2015.08.17 0円
2015.05.15 0円
2015.02.16 0円
2014.11.17 0円
2014.08.15 0円
2014.05.15 0円
2014.02.17 0円
2013.11.15 0円
2013.08.15 0円
2013.05.15 0円
2013.02.15 0円
2012.11.15 0円
2012.08.15 0円
2012.05.15 0円
2012.02.15 0円
2011.11.15 0円
2011.08.15 0円
2011.05.16 0円
2011.02.15 0円
2010.11.15 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.28%
3ヶ月 -2.63%
6ヶ月 -2.96%
1年 -6.51%
2年 -3.16%
3年 +8.30%
5年 +1.84%
10年 +4.48%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.28%
3ヶ月 -2.63%
6ヶ月 -2.97%
1年 -6.52%
2年 -6.07%
3年 +27.22%
5年 +9.68%
10年 +55.28%
設定来(年率) +1.23%
設定来 +15.36%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.14
6ヶ月 -0.14
1年 -0.29
2年 -0.18
3年 0.55
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4