シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額9,489
前日比:+74円 (+0.79%)
純資産総額412百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 9,489 +74 +0.79% 412
2019年08月21日 9,415 +7 +0.07% 408
2019年08月20日 9,408 +81 +0.87% 408
2019年08月19日 9,327 +105 +1.14% 405
2019年08月16日 9,222 -3 -0.03% 400
2019年08月15日 9,225 -108 -1.16% 400
2019年08月14日 9,333 +76 +0.82% 405
2019年08月13日 9,257 -185 -1.96% 402
2019年08月09日 9,442 +115 +1.23% 410
2019年08月08日 9,327 +10 +0.11% 405
2019年08月07日 9,317 +69 +0.75% 404
2019年08月06日 9,248 -321 -3.35% 401
2019年08月05日 9,569 -286 -2.90% 415
2019年08月02日 9,855 -283 -2.79% 427
2019年08月01日 10,138 -40 -0.39% 440
2019年07月31日 10,178 -36 -0.35% 441
2019年07月30日 10,214 +27 +0.27% 443
2019年07月29日 10,187 -56 -0.55% 442
2019年07月26日 10,243 +37 +0.36% 444
2019年07月25日 10,206 +4 +0.04% 443
2019年07月24日 10,202 +32 +0.31% 443
2019年07月23日 10,170 -5 -0.05% 441
2019年07月22日 10,175 +64 +0.63% 442
2019年07月19日 10,111 -15 -0.15% 439
2019年07月18日 10,126 -89 -0.87% 440
2019年07月17日 10,215 +50 +0.49% 445
2019年07月16日 10,165 -29 -0.28% 446
2019年07月12日 10,194 +81 +0.80% 447
2019年07月11日 10,113 +40 +0.40% 443
2019年07月10日 10,073 -28 -0.28% 442
2019年07月09日 10,101 -82 -0.81% 443
2019年07月08日 10,183 +42 +0.41% 446
2019年07月05日 10,141 +57 +0.57% 444
2019年07月04日 10,084 -24 -0.24% 442
2019年07月03日 10,108 -56 -0.55% 443
2019年07月02日 10,164 +106 +1.05% 446
2019年07月01日 10,058 +49 +0.49% 441
2019年06月28日 10,009 +92 +0.93% 439
2019年06月27日 9,917 +59 +0.60% 435
2019年06月26日 9,858 -88 -0.88% 432
2019年06月25日 9,946 +14 +0.14% 438
2019年06月24日 9,932 -19 -0.19% 437
2019年06月21日 9,951 +104 +1.06% 438
2019年06月20日 9,847 +110 +1.13% 433
2019年06月19日 9,737 +124 +1.29% 429
2019年06月18日 9,613 -18 -0.19% 424
2019年06月17日 9,631 -60 -0.62% 425
2019年06月14日 9,691 -29 -0.30% 428
2019年06月13日 9,720 -105 -1.07% 429
2019年06月12日 9,825 +117 +1.21% 434
2019年06月11日 9,708 +141 +1.47% 429
2019年06月10日 9,567 +52 +0.55% 422
2019年06月07日 9,515 +15 +0.16% 420
2019年06月06日 9,500 +10 +0.11% 419
2019年06月05日 9,490 -18 -0.19% 419
2019年06月04日 9,508 +82 +0.87% 420
2019年06月03日 9,426 -49 -0.52% 416
2019年05月31日 9,475 +31 +0.33% 418
2019年05月30日 9,444 +50 +0.53% 417
2019年05月29日 9,394 -37 -0.39% 415
2019年05月28日 9,431 +13 +0.14% 416
2019年05月27日 9,418 -13 -0.14% 416
2019年05月24日 9,431 -176 -1.83% 416
2019年05月23日 9,607 +7 +0.07% 424
ファンドの特長
主としてシュローダー・グローバル・エマージング株式マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的に積極的な運用を行います。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスの構成国の株式を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
823
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
711
値上がり(6ヶ月)
826
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.0304%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 無期限
決算日 原則 2月15日、5月15日、8月15日、11月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 0円
2019.05.15 110円
2019.02.15 30円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2018.05.15 0円
2019.08.15 0円
2019.05.15 110円
2019.02.15 30円
2018.11.15 0円
2018.08.15 0円
2018.05.15 0円
2018.02.15 150円
2017.11.15 0円
2017.08.15 0円
2017.05.15 0円
2017.02.15 0円
2016.11.15 0円
2016.08.15 0円
2016.05.16 0円
2016.02.15 0円
2015.11.16 0円
2015.08.17 0円
2015.05.15 0円
2015.02.16 0円
2014.11.17 0円
2014.08.15 0円
2014.05.15 0円
2014.02.17 0円
2013.11.15 0円
2013.08.15 0円
2013.05.15 0円
2013.02.15 0円
2012.11.15 0円
2012.08.15 0円
2012.05.15 0円
2012.02.15 0円
2011.11.15 0円
2011.08.15 0円
2011.05.16 0円
2011.02.15 0円
2010.11.15 0円
もっと見る閉じる
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 -2.51%
6ヶ月 +3.94%
1年 -3.19%
2年 +1.40%
3年 +10.78%
5年 +2.75%
10年 +5.38%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 -2.57%
6ヶ月 +3.88%
1年 -3.25%
2年 +2.84%
3年 +35.98%
5年 +14.57%
10年 +68.89%
設定来(年率) +1.60%
設定来 +19.68%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.11
6ヶ月 0.23
1年 -0.15
2年 0.09
3年 0.77
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4