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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)

(愛称:グランツール1年)

複合商品型
基準日:2020年01月23日

基準価額13,573
前日比:-18円 (-0.13%)
純資産総額1,388百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月23日 13,573 -18 -0.13% 1,388
2020年01月22日 13,591 -58 -0.42% 1,407
2020年01月21日 13,649 +15 +0.11% 1,413
2020年01月20日 13,634 +11 +0.08% 1,415
2020年01月17日 13,623 +65 +0.48% 1,428
2020年01月16日 13,558 0 0.00% 1,448
2020年01月15日 13,558 +10 +0.07% 1,449
2020年01月14日 13,548 +102 +0.76% 1,448
2020年01月10日 13,446 +66 +0.49% 1,437
2020年01月09日 13,380 +173 +1.31% 1,434
2020年01月08日 13,207 -51 -0.38% 1,415
2020年01月07日 13,258 +29 +0.22% 1,421
2020年01月06日 13,229 -157 -1.17% 1,419
2019年12月30日 13,386 +23 +0.17% 1,457
2019年12月27日 13,363 +11 +0.08% 1,455
2019年12月26日 13,352 +26 +0.20% 1,454
2019年12月25日 13,326 -14 -0.10% 1,451
2019年12月24日 13,340 +27 +0.20% 1,472
2019年12月23日 13,313 +10 +0.08% 1,485
2019年12月20日 13,303 -32 -0.24% 1,486
2019年12月19日 13,335 +19 +0.14% 1,499
2019年12月18日 13,316 +20 +0.15% 1,502
2019年12月17日 13,296 +69 +0.52% 1,503
2019年12月16日 13,227 +49 +0.37% 1,500
2019年12月13日 13,178 +146 +1.12% 1,495
2019年12月12日 13,032 -17 -0.13% 1,480
2019年12月11日 13,049 +7 +0.05% 1,482
2019年12月10日 13,042 +45 +0.35% 1,486
2019年12月09日 12,997 +4 +0.03% 1,481
2019年12月06日 12,993 +18 +0.14% 1,480
2019年12月05日 12,975 +50 +0.39% 1,478
2019年12月04日 12,925 -132 -1.01% 1,473
2019年12月03日 13,057 -83 -0.63% 1,492
2019年12月02日 13,140 +3 +0.02% 1,501
2019年11月29日 13,137 +26 +0.20% 1,501
2019年11月28日 13,111 +39 +0.30% 1,499
2019年11月27日 13,072 +39 +0.30% 1,494
2019年11月26日 13,033 +58 +0.45% 1,490
2019年11月25日 12,975 +15 +0.12% 1,482
2019年11月22日 12,960 +10 +0.08% 1,481
2019年11月21日 12,950 -41 -0.32% 1,481
2019年11月20日 12,991 +15 +0.12% 1,485
2019年11月19日 12,976 -6 -0.05% 1,483
2019年11月18日 12,982 +42 +0.32% 1,487
2019年11月15日 12,940 -20 -0.15% 1,482
2019年11月14日 12,960 -31 -0.24% 1,485
2019年11月13日 12,991 -26 -0.20% 1,519
2019年11月12日 13,017 -17 -0.13% 1,522
2019年11月11日 13,034 -56 -0.43% 1,525
2019年11月08日 13,090 +55 +0.42% 1,534
2019年11月07日 13,035 -31 -0.24% 1,527
2019年11月06日 13,066 +45 +0.35% 1,550
2019年11月05日 13,021 +153 +1.19% 1,544
2019年11月01日 12,868 -76 -0.59% 1,541
2019年10月31日 12,944 -14 -0.11% 1,552
2019年10月30日 12,958 -12 -0.09% 1,557
2019年10月29日 12,970 +41 +0.32% 1,564
2019年10月28日 12,929 0 0.00% 1,562
2019年10月25日 12,929 +35 +0.27% 1,562
2019年10月24日 12,894 +29 +0.23% 1,559
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、世界の債券や高配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」に投資します。
・市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指します。
・実質外貨建て資産については、為替ヘッジは行いません。
・Bコース(為替ヘッジあり)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
637
値上がり(6ヶ月)
804
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.705%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2013年08月13日
償還日 2023年6月5日
決算日 原則 毎年6月3日

2019年06月03日更新
分配金履歴
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.90%
3ヶ月 +5.11%
6ヶ月 +6.54%
1年 +11.00%
2年 +1.29%
3年 +1.48%
5年 +0.15%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.90%
3ヶ月 +5.11%
6ヶ月 +6.54%
1年 +11.00%
2年 +2.60%
3年 +4.50%
5年 +0.77%
10年 ---
設定来(年率) +5.30%
設定来 +33.86%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 8.90
6ヶ月 1.25
1年 1.67
2年 0.17
3年 0.23
5年 0.02
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3