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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)

(愛称:グランツール1年)

複合商品型
基準日:2021年04月19日

基準価額13,939
前日比:+38円 (+0.27%)
純資産総額895百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月19日 13,939 +38 +0.27% 895
2021年04月16日 13,901 +21 +0.15% 902
2021年04月15日 13,880 +29 +0.21% 949
2021年04月14日 13,851 -98 -0.70% 951
2021年04月13日 13,949 -16 -0.11% 958
2021年04月12日 13,965 +55 +0.40% 960
2021年04月09日 13,910 -36 -0.26% 963
2021年04月08日 13,946 +4 +0.03% 965
2021年04月07日 13,942 +38 +0.27% 968
2021年04月06日 13,904 -43 -0.31% 966
2021年04月05日 13,947 -5 -0.04% 969
2021年04月02日 13,952 +28 +0.20% 968
2021年04月01日 13,924 +17 +0.12% 966
2021年03月31日 13,907 +64 +0.46% 967
2021年03月30日 13,843 +82 +0.60% 965
2021年03月29日 13,761 +124 +0.91% 960
2021年03月26日 13,637 -2 -0.01% 957
2021年03月25日 13,639 -2 -0.01% 957
2021年03月24日 13,641 -25 -0.18% 957
2021年03月23日 13,666 +20 +0.15% 962
2021年03月22日 13,646 -111 -0.81% 962
2021年03月19日 13,757 +27 +0.20% 971
2021年03月18日 13,730 -61 -0.44% 969
2021年03月17日 13,791 +6 +0.04% 978
2021年03月16日 13,785 +24 +0.17% 984
2021年03月15日 13,761 +53 +0.39% 1,072
2021年03月12日 13,708 +83 +0.61% 1,068
2021年03月11日 13,625 +10 +0.07% 1,062
2021年03月10日 13,615 -63 -0.46% 1,071
2021年03月09日 13,678 +87 +0.64% 1,077
2021年03月08日 13,591 0 0.00% 1,071
2021年03月05日 13,591 +86 +0.64% 1,073
2021年03月04日 13,505 +66 +0.49% 1,067
2021年03月03日 13,439 +34 +0.25% 1,062
2021年03月02日 13,405 +10 +0.07% 1,059
2021年03月01日 13,395 -99 -0.73% 1,061
2021年02月26日 13,494 +72 +0.54% 1,069
2021年02月25日 13,422 +71 +0.53% 1,063
2021年02月24日 13,351 -72 -0.54% 1,057
2021年02月22日 13,423 -14 -0.10% 1,073
2021年02月19日 13,437 -46 -0.34% 1,078
2021年02月18日 13,483 -75 -0.55% 1,086
2021年02月17日 13,558 +93 +0.69% 1,097
2021年02月16日 13,465 +113 +0.85% 1,089
2021年02月15日 13,352 +16 +0.12% 1,080
2021年02月12日 13,336 +74 +0.56% 1,082
2021年02月10日 13,262 -51 -0.38% 1,077
2021年02月09日 13,313 -14 -0.11% 1,081
2021年02月08日 13,327 +43 +0.32% 1,089
2021年02月05日 13,284 +59 +0.45% 1,084
2021年02月04日 13,225 +63 +0.48% 1,080
2021年02月03日 13,162 +87 +0.67% 1,075
2021年02月02日 13,075 +43 +0.33% 1,068
2021年02月01日 13,032 +38 +0.29% 1,064
2021年01月29日 12,994 -63 -0.48% 1,062
2021年01月28日 13,057 -35 -0.27% 1,068
2021年01月27日 13,092 +15 +0.11% 1,071
2021年01月26日 13,077 +1 +0.01% 1,069
2021年01月25日 13,076 -39 -0.30% 1,070
2021年01月22日 13,115 +21 +0.16% 1,077
2021年01月21日 13,094 -2 -0.02% 1,075
2021年01月20日 13,096 +71 +0.55% 1,078
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、世界の債券や高配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」に投資します。
・市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指します。
・実質外貨建て資産については、為替ヘッジは行いません。
・Bコース(為替ヘッジあり)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
568
分配金利回り
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月間ページ閲覧
744
値上がり(6ヶ月)
807
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2013年08月13日
償還日 2023年6月5日
決算日 原則 毎年6月3日

2020年06月03日更新
分配金履歴
2020.06.03 0円
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2020.06.03 0円
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 +7.73%
6ヶ月 +12.88%
1年 +26.91%
2年 +4.63%
3年 +4.83%
5年 +3.35%
10年 ---
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 +7.73%
6ヶ月 +12.88%
1年 +26.91%
2年 +9.48%
3年 +15.19%
5年 +17.89%
10年 ---
設定来(年率) +5.12%
設定来 +39.07%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.65
6ヶ月 1.75
1年 3.87
2年 0.33
3年 0.39
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+