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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)

(愛称:グランツール1年)

複合商品型
基準日:2022年06月28日

基準価額15,377
前日比:+172円 (+1.13%)
純資産総額520百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年06月28日 15,377 +172 +1.13% 520
2022年06月27日 15,205 -24 -0.16% 514
2022年06月24日 15,229 -100 -0.65% 515
2022年06月23日 15,329 -58 -0.38% 521
2022年06月22日 15,387 +176 +1.16% 523
2022年06月21日 15,211 -8 -0.05% 517
2022年06月20日 15,219 +194 +1.29% 517
2022年06月17日 15,025 -183 -1.20% 520
2022年06月16日 15,208 -83 -0.54% 526
2022年06月15日 15,291 -67 -0.44% 530
2022年06月14日 15,358 -342 -2.18% 533
2022年06月13日 15,700 -61 -0.39% 545
2022年06月10日 15,761 -45 -0.28% 547
2022年06月09日 15,806 +221 +1.42% 562
2022年06月08日 15,585 -14 -0.09% 558
2022年06月07日 15,599 +175 +1.13% 559
2022年06月06日 15,424 +127 +0.83% 552
2022年06月03日 15,297 -57 -0.37% 548
2022年06月02日 15,354 +166 +1.09% 550
2022年06月01日 15,188 +59 +0.39% 544
2022年05月31日 15,129 +238 +1.60% 542
2022年05月30日 14,891 +94 +0.64% 533
2022年05月27日 14,797 +21 +0.14% 530
2022年05月26日 14,776 +52 +0.35% 529
2022年05月25日 14,724 -101 -0.68% 527
2022年05月24日 14,825 +40 +0.27% 531
2022年05月23日 14,785 +42 +0.28% 529
2022年05月20日 14,743 -189 -1.27% 531
2022年05月19日 14,932 -105 -0.70% 539
2022年05月18日 15,037 +61 +0.41% 543
2022年05月17日 14,976 +14 +0.09% 541
2022年05月16日 14,962 +119 +0.80% 541
2022年05月13日 14,843 -121 -0.81% 538
2022年05月12日 14,964 -135 -0.89% 542
2022年05月11日 15,099 +1 +0.01% 546
2022年05月10日 15,098 -219 -1.43% 546
2022年05月09日 15,317 -125 -0.81% 554
2022年05月06日 15,442 +15 +0.10% 559
2022年05月02日 15,427 +168 +1.10% 558
2022年04月28日 15,259 +100 +0.66% 555
2022年04月27日 15,159 -20 -0.13% 551
2022年04月26日 15,179 -309 -2.00% 549
2022年04月25日 15,488 -97 -0.62% 560
2022年04月22日 15,585 +86 +0.55% 570
2022年04月21日 15,499 -76 -0.49% 567
2022年04月20日 15,575 +178 +1.16% 575
2022年04月19日 15,397 +79 +0.52% 568
2022年04月18日 15,318 +34 +0.22% 565
2022年04月15日 15,284 +125 +0.82% 565
2022年04月14日 15,159 -59 -0.39% 561
2022年04月13日 15,218 -19 -0.12% 564
2022年04月12日 15,237 +40 +0.26% 565
2022年04月11日 15,197 +116 +0.77% 569
2022年04月08日 15,081 -60 -0.40% 564
2022年04月07日 15,141 -156 -1.02% 573
2022年04月06日 15,297 +189 +1.25% 579
2022年04月05日 15,108 +41 +0.27% 572
2022年04月04日 15,067 -9 -0.06% 570
2022年04月01日 15,076 -31 -0.21% 576
2022年03月31日 15,107 +26 +0.17% 577
2022年03月30日 15,081 -126 -0.83% 577
2022年03月29日 15,207 +223 +1.49% 582
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、世界の債券や高配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」に投資します。
・市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指します。
・実質外貨建て資産については、為替ヘッジは行いません。
・Bコース(為替ヘッジあり)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
310
分配金利回り
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月間ページ閲覧
319
値上がり(6ヶ月)
345
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2013年08月13日
償還日 2033年6月3日
決算日 原則 毎年6月3日

2022年06月03日更新
分配金履歴
2022.06.03 0円
2021.06.03 0円
2020.06.03 0円
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2022.06.03 0円
2021.06.03 0円
2020.06.03 0円
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.85%
3ヶ月 +6.44%
6ヶ月 +3.52%
1年 +6.26%
2年 +12.95%
3年 +6.69%
5年 +3.78%
10年 ---
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.85%
3ヶ月 +6.44%
6ヶ月 +3.52%
1年 +6.26%
2年 +27.58%
3年 +21.45%
5年 +20.39%
10年 ---
設定来(年率) +5.82%
設定来 +51.29%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 0.33
1年 0.75
2年 1.71
3年 0.54
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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