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【重要】基準価額の更新遅延のお知らせ(2019年8月26日)
当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れている不具合が発生しておりましたが、現在は復旧しております。情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。 お客様にはご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)

(愛称:グランツール1年)

複合商品型
基準日:2019年08月23日

基準価額12,478
前日比:+23円 (+0.18%)
純資産総額1,628百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月23日 12,478 +23 +0.18% 1,628
2019年08月22日 12,455 +30 +0.24% 1,625
2019年08月21日 12,425 -10 -0.08% 1,621
2019年08月20日 12,435 +68 +0.55% 1,622
2019年08月19日 12,367 +47 +0.38% 1,612
2019年08月16日 12,320 -34 -0.28% 1,606
2019年08月15日 12,354 +9 +0.07% 1,610
2019年08月14日 12,345 +54 +0.44% 1,609
2019年08月13日 12,291 0 0.00% 1,602
2019年08月09日 12,291 -4 -0.03% 1,602
2019年08月08日 12,295 -4 -0.03% 1,601
2019年08月07日 12,299 -27 -0.22% 1,598
2019年08月06日 12,326 -114 -0.92% 1,602
2019年08月05日 12,440 -127 -1.01% 1,616
2019年08月02日 12,567 -270 -2.10% 1,634
2019年08月01日 12,837 +66 +0.52% 1,670
2019年07月31日 12,771 -61 -0.48% 1,668
2019年07月30日 12,832 +65 +0.51% 1,676
2019年07月29日 12,767 -56 -0.44% 1,668
2019年07月26日 12,823 +92 +0.72% 1,675
2019年07月25日 12,731 +13 +0.10% 1,663
2019年07月24日 12,718 +30 +0.24% 1,665
2019年07月23日 12,688 +8 +0.06% 1,660
2019年07月22日 12,680 +72 +0.57% 1,659
2019年07月19日 12,608 -56 -0.44% 1,649
2019年07月18日 12,664 -64 -0.50% 1,665
2019年07月17日 12,728 +39 +0.31% 1,674
2019年07月16日 12,689 -60 -0.47% 1,669
2019年07月12日 12,749 +51 +0.40% 1,679
2019年07月11日 12,698 -79 -0.62% 1,676
2019年07月10日 12,777 -10 -0.08% 1,691
2019年07月09日 12,787 +20 +0.16% 1,692
2019年07月08日 12,767 +45 +0.35% 1,691
2019年07月05日 12,722 +41 +0.32% 1,685
2019年07月04日 12,681 +46 +0.36% 1,680
2019年07月03日 12,635 -81 -0.64% 1,674
2019年07月02日 12,716 +72 +0.57% 1,685
2019年07月01日 12,644 +80 +0.64% 1,675
2019年06月28日 12,564 +5 +0.04% 1,665
2019年06月27日 12,559 +20 +0.16% 1,663
2019年06月26日 12,539 +6 +0.05% 1,661
2019年06月25日 12,533 -17 -0.14% 1,660
2019年06月24日 12,550 +2 +0.02% 1,660
2019年06月21日 12,548 +33 +0.26% 1,661
2019年06月20日 12,515 -53 -0.42% 1,659
2019年06月19日 12,568 +38 +0.30% 1,665
2019年06月18日 12,530 -9 -0.07% 1,660
2019年06月17日 12,539 +26 +0.21% 1,661
2019年06月14日 12,513 -5 -0.04% 1,658
2019年06月13日 12,518 -20 -0.16% 1,659
2019年06月12日 12,538 +37 +0.30% 1,661
2019年06月11日 12,501 +31 +0.25% 1,656
2019年06月10日 12,470 +29 +0.23% 1,651
2019年06月07日 12,441 +24 +0.19% 1,647
2019年06月06日 12,417 +82 +0.66% 1,646
2019年06月05日 12,335 +48 +0.39% 1,635
2019年06月04日 12,287 -60 -0.49% 1,629
2019年06月03日 12,347 -110 -0.88% 1,646
2019年05月31日 12,457 -41 -0.33% 1,661
2019年05月30日 12,498 +9 +0.07% 1,666
2019年05月29日 12,489 -28 -0.22% 1,662
2019年05月28日 12,517 +18 +0.14% 1,666
2019年05月27日 12,499 -33 -0.26% 1,664
2019年05月24日 12,532 -81 -0.64% 1,668
ファンドの特長
・マザーファンドを通じ、世界の債券や高配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」に投資します。
・市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指します。
・実質外貨建て資産については、為替ヘッジは行いません。
・Bコース(為替ヘッジあり)との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
638
分配金利回り
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月間ページ閲覧
696
値上がり(6ヶ月)
625
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.674%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2013年08月13日
償還日 2023年6月5日
決算日 原則 毎年6月3日

2019年06月03日更新
分配金履歴
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
2019.06.03 0円
2018.06.04 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.65%
3ヶ月 -1.26%
6ヶ月 +4.02%
1年 +0.66%
2年 +1.05%
3年 +4.13%
5年 +1.99%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.65%
3ヶ月 -1.26%
6ヶ月 +4.02%
1年 +0.66%
2年 +2.11%
3年 +12.91%
5年 +10.33%
10年 ---
設定来(年率) +4.64%
設定来 +27.71%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 0.53
1年 0.09
2年 0.15
3年 0.51
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3