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シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)

複合商品型
基準日:2017年12月14日

基準価額12,985
前日比:-42円 (-0.32%)
純資産総額2,059百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年12月14日現在
ファンドの特長
マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、複数のインカムアセット(世界の高配当株式、債券等)に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券、および海外の債券等に投資する投資信託証券への投資を行います。
Aコース(為替ヘッジなし)の実質外貨建て資産については、為替ヘッジは行いません。
運用はファミリーファンド方式で行います。マザーファンドの運用にあたっては、ファンド・オブ・ファンズ形式で行います。
最近見たファンド
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.674%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2013年08月13日
償還日 2023年6月5日
決算日 原則 毎年6月3日

2017年06月05日更新
分配金履歴
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
2017.06.05 0円
2016.06.03 0円
2015.06.03 0円
2014.06.03 0円
2017年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 +2.60%
6ヶ月 +2.08%
1年 +5.74%
2年 -0.07%
3年 -1.25%
5年 ---
10年 ---
2017年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.57%
3ヶ月 +2.60%
6ヶ月 +2.08%
1年 +5.74%
2年 -0.13%
3年 -3.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.57%
設定来 +28.28%
2017年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.69
6ヶ月 0.52
1年 0.89
2年 0.00
3年 -0.13
5年 ---
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+