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シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2018年11月15日

基準価額4,966
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額270百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年11月15日 4,966 -0 0.00% 270
2018年11月14日 4,966 0 0.00% 270
2018年11月13日 4,966 -1 -0.02% 271
2018年11月12日 4,967 0 0.00% 271
2018年11月09日 4,967 -18 -0.36% 271
2018年11月08日 4,985 +34 +0.69% 272
2018年11月07日 4,951 +21 +0.43% 270
2018年11月06日 4,930 +16 +0.33% 269
2018年11月05日 4,914 +47 +0.97% 268
2018年11月02日 4,867 +51 +1.06% 266
2018年11月01日 4,816 -42 -0.86% 263
2018年10月31日 4,858 +30 +0.62% 266
2018年10月30日 4,828 -13 -0.27% 265
2018年10月29日 4,841 +11 +0.23% 265
2018年10月26日 4,830 +15 +0.31% 265
2018年10月25日 4,815 -53 -1.09% 269
2018年10月24日 4,868 -29 -0.59% 272
2018年10月23日 4,897 +16 +0.33% 273
2018年10月22日 4,881 +3 +0.06% 272
2018年10月19日 4,878 -51 -1.03% 273
2018年10月18日 4,929 +24 +0.49% 276
2018年10月17日 4,905 +44 +0.91% 275
2018年10月16日 4,861 +34 +0.70% 273
2018年10月15日 4,827 -16 -0.33% 273
2018年10月12日 4,843 +21 +0.44% 274
2018年10月11日 4,822 -62 -1.27% 275
2018年10月10日 4,884 +34 +0.70% 279
2018年10月09日 4,850 -53 -1.08% 277
2018年10月05日 4,903 -46 -0.93% 280
2018年10月04日 4,949 +3 +0.06% 283
2018年10月03日 4,946 -28 -0.56% 284
2018年10月02日 4,974 +6 +0.12% 285
2018年10月01日 4,968 +22 +0.44% 285
2018年09月28日 4,946 +40 +0.82% 285
2018年09月27日 4,906 +21 +0.43% 283
2018年09月26日 4,885 -2 -0.04% 283
2018年09月25日 4,887 +18 +0.37% 284
2018年09月21日 4,869 +36 +0.74% 282
2018年09月20日 4,833 +35 +0.73% 280
2018年09月19日 4,798 +34 +0.71% 280
2018年09月18日 4,764 -34 -0.71% 291
2018年09月14日 4,798 +60 +1.27% 293
2018年09月13日 4,738 +17 +0.36% 289
2018年09月12日 4,721 +12 +0.25% 288
2018年09月11日 4,709 +3 +0.06% 289
2018年09月10日 4,706 +32 +0.68% 289
2018年09月07日 4,674 -17 -0.36% 287
2018年09月06日 4,691 -14 -0.30% 289
2018年09月05日 4,705 -28 -0.59% 290
2018年09月04日 4,733 -26 -0.55% 291
2018年09月03日 4,759 +7 +0.15% 293
2018年08月31日 4,752 -91 -1.88% 293
2018年08月30日 4,843 +13 +0.27% 300
2018年08月29日 4,830 -28 -0.58% 305
2018年08月28日 4,858 +18 +0.37% 307
2018年08月27日 4,840 +24 +0.50% 306
2018年08月24日 4,816 0 0.00% 305
2018年08月23日 4,816 +34 +0.71% 307
2018年08月22日 4,782 +23 +0.48% 306
2018年08月21日 4,759 -21 -0.44% 315
2018年08月20日 4,780 -21 -0.44% 319
2018年08月17日 4,801 +29 +0.61% 320
2018年08月16日 4,772 -67 -1.38% 318
ファンドの特長
主としてシュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド受益証券に投資し、長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
JPモルガン・ガバメント・ボンド指数エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイドの構成国の現地通貨建て債券を実質的な主要投資対象とします。
実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5984%
ファンド基本情報
運用会社 シュローダー・インベストメント
設定日 2007年04月27日
償還日 2018年11月15日
決算日 原則 毎月15日

2018年10月15日更新
分配金履歴
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.10.15 20円
2018.09.18 20円
2018.08.15 20円
2018.07.17 20円
2018.06.15 20円
2018.05.15 20円
2018.04.16 20円
2018.03.15 20円
2018.02.15 20円
2018.01.15 20円
2017.12.15 20円
2017.11.15 20円
2017.10.16 20円
2017.09.15 20円
2017.08.15 20円
2017.07.18 20円
2017.06.15 20円
2017.05.15 20円
2017.04.17 20円
2017.03.15 20円
2017.02.15 20円
2017.01.16 30円
2016.12.15 30円
2016.11.15 30円
2016.10.17 30円
2016.09.15 30円
2016.08.15 30円
2016.07.15 30円
2016.06.15 30円
2016.05.16 30円
2016.04.15 30円
2016.03.15 30円
2016.02.15 30円
2016.01.15 30円
2015.12.15 30円
2015.11.16 30円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.37%
3ヶ月 -3.83%
6ヶ月 -8.54%
1年 -7.72%
2年 +1.43%
3年 -0.96%
5年 -1.67%
10年 +3.75%
2018年11月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +0.18%
設定来 +2.06%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.61
1年 -0.72
2年 0.16
3年 -0.09
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+