<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

(愛称:世界のベスト)

国際株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,411
前日比:+42円 (+0.37%)
純資産総額22,154百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,411 +42 +0.37% 22,154
2019年09月12日 11,369 +90 +0.80% 22,058
2019年09月11日 11,279 +135 +1.21% 21,837
2019年09月10日 11,144 +126 +1.14% 21,516
2019年09月09日 11,018 +1 +0.01% 21,251
2019年09月06日 11,017 +222 +2.06% 21,244
2019年09月05日 10,795 +166 +1.56% 20,778
2019年09月04日 10,629 -105 -0.98% 20,445
2019年09月03日 10,734 +24 +0.22% 20,619
2019年09月02日 10,710 -17 -0.16% 20,541
2019年08月30日 10,727 +119 +1.12% 20,526
2019年08月29日 10,608 +58 +0.55% 20,257
2019年08月28日 10,550 +7 +0.07% 20,111
2019年08月27日 10,543 +105 +1.01% 20,038
2019年08月26日 10,438 -293 -2.73% 19,797
2019年08月23日 10,731 -132 -1.22% 20,260
2019年08月22日 10,863 +101 +0.94% 20,447
2019年08月21日 10,762 -92 -0.85% 20,186
2019年08月20日 10,854 +152 +1.42% 20,310
2019年08月19日 10,702 +153 +1.45% 20,019
2019年08月16日 10,549 -42 -0.40% 19,631
2019年08月15日 10,591 -286 -2.63% 19,675
2019年08月14日 10,877 +168 +1.57% 20,152
2019年08月13日 10,709 -249 -2.27% 19,742
2019年08月09日 10,958 +186 +1.73% 20,152
2019年08月08日 10,772 -35 -0.32% 19,741
2019年08月07日 10,807 +18 +0.17% 19,757
2019年08月06日 10,789 -241 -2.18% 19,689
2019年08月05日 11,030 -239 -2.12% 20,078
2019年08月02日 11,269 -256 -2.22% 20,513
2019年08月01日 11,525 -20 -0.17% 20,923
2019年07月31日 11,545 -179 -1.53% 20,902
2019年07月30日 11,724 +22 +0.19% 21,176
2019年07月29日 11,702 -29 -0.25% 21,024
2019年07月26日 11,731 +6 +0.05% 21,009
2019年07月25日 11,725 +4 +0.03% 20,984
2019年07月24日 11,721 +80 +0.69% 20,944
2019年07月23日 11,641 -144 -1.22% 20,711
2019年07月22日 11,785 -15 -0.13% 20,730
2019年07月19日 11,800 +29 +0.25% 20,694
2019年07月18日 11,771 -130 -1.09% 20,587
2019年07月17日 11,901 +8 +0.07% 20,710
2019年07月16日 11,893 -1 -0.01% 20,622
2019年07月12日 11,894 +13 +0.11% 20,548
2019年07月11日 11,881 -32 -0.27% 20,448
2019年07月10日 11,913 -39 -0.33% 20,482
2019年07月09日 11,952 -34 -0.28% 20,498
2019年07月08日 11,986 +8 +0.07% 20,361
2019年07月05日 11,978 +46 +0.39% 20,301
2019年07月04日 11,932 +64 +0.54% 20,200
2019年07月03日 11,868 -75 -0.63% 20,047
2019年07月02日 11,943 +100 +0.84% 20,119
2019年07月01日 11,843 +108 +0.92% 19,801
2019年06月28日 11,735 +46 +0.39% 19,574
2019年06月27日 11,689 +41 +0.35% 19,449
2019年06月26日 11,648 -73 -0.62% 19,281
2019年06月25日 11,721 -53 -0.45% 19,351
2019年06月24日 11,774 -125 -1.05% 19,319
2019年06月21日 11,899 +34 +0.29% 19,359
2019年06月20日 11,865 -35 -0.29% 19,157
2019年06月19日 11,900 +165 +1.41% 19,184
2019年06月18日 11,735 -29 -0.25% 18,861
2019年06月17日 11,764 -49 -0.41% 18,832
2019年06月14日 11,813 +19 +0.16% 18,850
ファンドの特長
・主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。
・実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・MSCIワールド・インデックス(円換算指数)をベンチマークとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
967
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1035
値上がり(6ヶ月)
987
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1億円未満:3.24%
1億円以上:1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8684%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1999年01月07日
償還日 無期限
決算日 【2016年12月26日まで】 原則 毎年6月23日、12月23日【2016年12月27日以降】 原則 毎月23日

2019年08月23日更新
分配金履歴
2019.08.23 150円
2019.07.23 150円
2019.06.24 150円
2019.05.23 150円
2019.04.23 150円
2019.03.25 300円
2019.08.23 150円
2019.07.23 150円
2019.06.24 150円
2019.05.23 150円
2019.04.23 150円
2019.03.25 300円
2019.02.25 150円
2019.01.23 150円
2018.12.25 150円
2018.11.26 150円
2018.10.23 150円
2018.09.25 150円
2018.08.23 150円
2018.07.23 150円
2018.06.25 610円
2018.05.23 150円
2018.04.23 150円
2018.03.23 150円
2018.02.23 150円
2018.01.23 150円
2017.12.25 190円
2017.11.24 150円
2017.10.23 150円
2017.09.25 430円
2017.08.23 150円
2017.07.24 150円
2017.06.23 470円
2017.05.23 150円
2017.04.24 150円
2017.03.23 150円
2017.02.23 150円
2017.01.23 150円
2016.12.26 0円
2016.06.23 0円
2015.12.24 0円
2015.06.23 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.79%
3ヶ月 -3.50%
6ヶ月 -8.23%
1年 -12.53%
2年 -2.85%
3年 +5.20%
5年 +1.85%
10年 +8.53%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.79%
3ヶ月 -3.33%
6ヶ月 -7.71%
1年 -11.75%
2年 -2.89%
3年 +19.72%
5年 +12.70%
10年 +133.08%
設定来(年率) +4.18%
設定来 +86.27%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.28
6ヶ月 -0.57
1年 -0.63
2年 -0.17
3年 0.34
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
4