インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

(愛称:世界のベスト)

国際株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額9,256
前日比:+45円 (+0.49%)
純資産総額93,461百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 9,256 +45 +0.49% 93,461
2021年09月21日 9,211 -256 -2.70% 92,613
2021年09月17日 9,467 +41 +0.43% 94,905
2021年09月16日 9,426 -8 -0.08% 94,062
2021年09月15日 9,434 -61 -0.64% 93,889
2021年09月14日 9,495 +60 +0.64% 94,072
2021年09月13日 9,435 -28 -0.30% 93,130
2021年09月10日 9,463 -89 -0.93% 93,160
2021年09月09日 9,552 -46 -0.48% 93,986
2021年09月08日 9,598 -32 -0.33% 94,254
2021年09月07日 9,630 +35 +0.36% 94,510
2021年09月06日 9,595 -48 -0.50% 93,955
2021年09月03日 9,643 +31 +0.32% 94,281
2021年09月02日 9,612 +28 +0.29% 93,853
2021年09月01日 9,584 +23 +0.24% 93,339
2021年08月31日 9,561 +8 +0.08% 92,813
2021年08月30日 9,553 +65 +0.69% 92,285
2021年08月27日 9,488 -64 -0.67% 91,412
2021年08月26日 9,552 +42 +0.44% 91,804
2021年08月25日 9,510 +15 +0.16% 91,152
2021年08月24日 9,495 +62 +0.66% 90,789
2021年08月23日 9,433 -108 -1.13% 89,663
2021年08月20日 9,541 -72 -0.75% 90,436
2021年08月19日 9,613 +11 +0.11% 90,782
2021年08月18日 9,602 -50 -0.52% 90,411
2021年08月17日 9,652 -58 -0.60% 90,572
2021年08月16日 9,710 -61 -0.62% 90,914
2021年08月13日 9,771 -2 -0.02% 91,334
2021年08月12日 9,773 +46 +0.47% 91,061
2021年08月11日 9,727 +53 +0.55% 90,394
2021年08月10日 9,674 +56 +0.58% 89,760
2021年08月06日 9,618 +79 +0.83% 89,147
2021年08月05日 9,539 +48 +0.51% 88,250
2021年08月04日 9,491 -29 -0.30% 87,722
2021年08月03日 9,520 -13 -0.14% 87,674
2021年08月02日 9,533 -36 -0.38% 87,683
2021年07月30日 9,569 +73 +0.77% 87,662
2021年07月29日 9,496 +15 +0.16% 86,694
2021年07月28日 9,481 -90 -0.94% 86,345
2021年07月27日 9,571 -34 -0.35% 86,708
2021年07月26日 9,605 +139 +1.47% 86,572
2021年07月21日 9,466 +123 +1.32% 84,867
2021年07月20日 9,343 -215 -2.25% 83,393
2021年07月19日 9,558 -42 -0.44% 84,881
2021年07月16日 9,600 -73 -0.75% 84,840
2021年07月15日 9,673 -40 -0.41% 85,350
2021年07月14日 9,713 -19 -0.20% 85,495
2021年07月13日 9,732 +44 +0.45% 85,171
2021年07月12日 9,688 +152 +1.59% 84,366
2021年07月09日 9,536 -178 -1.83% 82,765
2021年07月08日 9,714 +48 +0.50% 84,035
2021年07月07日 9,666 -111 -1.14% 83,536
2021年07月06日 9,777 -22 -0.22% 84,096
2021年07月05日 9,799 +5 +0.05% 84,050
2021年07月02日 9,794 +111 +1.15% 83,673
2021年07月01日 9,683 +24 +0.25% 82,415
2021年06月30日 9,659 +6 +0.06% 81,854
2021年06月29日 9,653 -48 -0.49% 81,221
2021年06月28日 9,701 -2 -0.02% 81,235
2021年06月25日 9,703 +48 +0.50% 80,882
2021年06月24日 9,655 +6 +0.06% 79,903
2021年06月23日 9,649 -90 -0.92% 79,175
ファンドの特徴
・主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。
・実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・MSCIワールド・インデックス(円換算指数)をベンチマークとします。
・「インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
38
分配金利回り
232
月間ページ閲覧
223
値上がり(6ヶ月)
248
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1999年01月07日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2021年08月23日更新
分配金履歴
2021.08.23 150円
2021.07.26 150円
2021.06.23 150円
2021.05.24 150円
2021.04.23 150円
2021.03.23 150円
2021.08.23 150円
2021.07.26 150円
2021.06.23 150円
2021.05.24 150円
2021.04.23 150円
2021.03.23 150円
2021.02.24 150円
2021.01.25 150円
2020.12.23 150円
2020.11.24 150円
2020.10.23 150円
2020.09.23 150円
2020.08.24 150円
2020.07.27 150円
2020.06.23 150円
2020.05.25 150円
2020.04.23 150円
2020.03.23 150円
2020.02.25 150円
2020.01.23 150円
2019.12.23 300円
2019.11.25 150円
2019.10.23 150円
2019.09.24 150円
2019.08.23 150円
2019.07.23 150円
2019.06.24 150円
2019.05.23 150円
2019.04.23 150円
2019.03.25 300円
2019.02.25 150円
2019.01.23 150円
2018.12.25 150円
2018.11.26 150円
2018.10.23 150円
2018.09.25 150円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.51%
3ヶ月 +2.04%
6ヶ月 +16.38%
1年 +34.42%
2年 +15.23%
3年 +5.11%
5年 +9.10%
10年 +12.02%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.48%
3ヶ月 +1.97%
6ヶ月 +15.94%
1年 +31.01%
2年 +24.09%
3年 +6.24%
5年 +38.15%
10年 +177.98%
設定来(年率) +4.95%
設定来 +112.11%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.92
6ヶ月 1.70
1年 1.79
2年 0.64
3年 0.22
5年 0.47
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+