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インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

(愛称:世界のベスト)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,840
前日比:-84円 (-0.70%)
純資産総額28,793百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 11,840 -84 -0.70% 28,793
2020年01月21日 11,924 -8 -0.07% 28,669
2020年01月20日 11,932 +27 +0.23% 28,558
2020年01月17日 11,905 +66 +0.56% 28,399
2020年01月16日 11,839 -29 -0.24% 28,196
2020年01月15日 11,868 -15 -0.13% 28,199
2020年01月14日 11,883 +24 +0.20% 28,153
2020年01月10日 11,859 +73 +0.62% 28,055
2020年01月09日 11,786 +140 +1.20% 27,806
2020年01月08日 11,646 -96 -0.82% 27,417
2020年01月07日 11,742 +66 +0.57% 27,515
2020年01月06日 11,676 -215 -1.81% 27,317
2019年12月30日 11,891 +36 +0.30% 27,641
2019年12月27日 11,855 +48 +0.41% 27,379
2019年12月26日 11,807 +31 +0.26% 27,141
2019年12月25日 11,776 -14 -0.12% 26,971
2019年12月24日 11,790 +6 +0.05% 26,901
2019年12月23日 11,784 -282 -2.34% 26,718
2019年12月20日 12,066 -16 -0.13% 27,122
2019年12月19日 12,082 -9 -0.07% 27,102
2019年12月18日 12,091 -45 -0.37% 27,118
2019年12月17日 12,136 +130 +1.08% 27,262
2019年12月16日 12,006 -4 -0.03% 26,900
2019年12月13日 12,010 +282 +2.40% 26,882
2019年12月12日 11,728 +20 +0.17% 26,185
2019年12月11日 11,708 -1 -0.01% 26,088
2019年12月10日 11,709 -6 -0.05% 26,059
2019年12月09日 11,715 +117 +1.01% 26,033
2019年12月06日 11,598 +5 +0.04% 25,661
2019年12月05日 11,593 +159 +1.39% 25,579
2019年12月04日 11,434 -153 -1.32% 25,205
2019年12月03日 11,587 -132 -1.13% 25,495
2019年12月02日 11,719 -52 -0.44% 25,756
2019年11月29日 11,771 +9 +0.08% 25,759
2019年11月28日 11,762 +52 +0.44% 25,729
2019年11月27日 11,710 -10 -0.09% 25,541
2019年11月26日 11,720 +108 +0.93% 25,461
2019年11月25日 11,612 -114 -0.97% 25,107
2019年11月22日 11,726 +20 +0.17% 25,200
2019年11月21日 11,706 -61 -0.52% 25,093
2019年11月20日 11,767 -3 -0.03% 25,215
2019年11月19日 11,770 -34 -0.29% 25,036
2019年11月18日 11,804 +113 +0.97% 25,023
2019年11月15日 11,691 -32 -0.27% 24,723
2019年11月14日 11,723 -66 -0.56% 24,709
2019年11月13日 11,789 -16 -0.14% 24,764
2019年11月12日 11,805 +11 +0.09% 24,744
2019年11月11日 11,794 -67 -0.56% 24,704
2019年11月08日 11,861 +115 +0.98% 24,871
2019年11月07日 11,746 +12 +0.10% 24,592
2019年11月06日 11,734 +54 +0.46% 24,512
2019年11月05日 11,680 +293 +2.57% 24,361
2019年11月01日 11,387 -123 -1.07% 23,650
2019年10月31日 11,510 +1 +0.01% 23,820
2019年10月30日 11,509 -30 -0.26% 23,752
2019年10月29日 11,539 +57 +0.50% 23,806
2019年10月28日 11,482 +12 +0.10% 23,740
2019年10月25日 11,470 +6 +0.05% 23,703
2019年10月24日 11,464 +39 +0.34% 23,683
2019年10月23日 11,425 -60 -0.52% 23,492
ファンドの特徴
・主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に分散投資します。
・実質外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
・MSCIワールド・インデックス(円換算指数)をベンチマークとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
90
週間売れ筋
---
月間売れ筋
6
分配金利回り
368
月間ページ閲覧
327
値上がり(6ヶ月)
326
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.903%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1999年01月07日
償還日 無期限
決算日 【2016年12月26日まで】 原則 毎年6月23日、12月23日【2016年12月27日以降】 原則 毎月23日

2019年12月23日更新
分配金履歴
2019.12.23 300円
2019.11.25 150円
2019.10.23 150円
2019.09.24 150円
2019.08.23 150円
2019.07.23 150円
2019.12.23 300円
2019.11.25 150円
2019.10.23 150円
2019.09.24 150円
2019.08.23 150円
2019.07.23 150円
2019.06.24 150円
2019.05.23 150円
2019.04.23 150円
2019.03.25 300円
2019.02.25 150円
2019.01.23 150円
2018.12.25 150円
2018.11.26 150円
2018.10.23 150円
2018.09.25 150円
2018.08.23 150円
2018.07.23 150円
2018.06.25 610円
2018.05.23 150円
2018.04.23 150円
2018.03.23 150円
2018.02.23 150円
2018.01.23 150円
2017.12.25 190円
2017.11.24 150円
2017.10.23 150円
2017.09.25 430円
2017.08.23 150円
2017.07.24 150円
2017.06.23 470円
2017.05.23 150円
2017.04.24 150円
2017.03.23 150円
2017.02.23 150円
2017.01.23 150円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.59%
3ヶ月 +11.49%
6ヶ月 +10.98%
1年 +22.49%
2年 +0.23%
3年 +5.89%
5年 +2.80%
10年 +9.78%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.57%
3ヶ月 +11.29%
6ヶ月 +10.28%
1年 +20.84%
2年 -1.50%
3年 +15.06%
5年 +11.25%
10年 +146.36%
設定来(年率) +5.02%
設定来 +105.41%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 23.17
6ヶ月 0.82
1年 1.48
2年 0.02
3年 0.41
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4