MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額22,450
前日比:-208円 (-0.92%)
純資産総額2,261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 22,450 -208 -0.92% 2,261
2019年08月20日 22,658 +302 +1.35% 2,282
2019年08月19日 22,356 +357 +1.62% 2,244
2019年08月16日 21,999 +15 +0.07% 2,209
2019年08月15日 21,984 -653 -2.88% 2,208
2019年08月14日 22,637 +447 +2.01% 2,275
2019年08月13日 22,190 -491 -2.16% 2,229
2019年08月09日 22,681 +390 +1.75% 2,278
2019年08月08日 22,291 +22 +0.10% 2,238
2019年08月07日 22,269 +208 +0.94% 2,235
2019年08月06日 22,061 -686 -3.02% 2,229
2019年08月05日 22,747 -420 -1.81% 2,299
2019年08月02日 23,167 -568 -2.39% 2,342
2019年08月01日 23,735 -107 -0.45% 2,400
2019年07月31日 23,842 -171 -0.71% 2,411
2019年07月30日 24,013 +68 +0.28% 2,427
2019年07月29日 23,945 +64 +0.27% 2,421
2019年07月26日 23,881 -11 -0.05% 2,415
2019年07月25日 23,892 +82 +0.34% 2,416
2019年07月24日 23,810 +180 +0.76% 2,415
2019年07月23日 23,630 +57 +0.24% 2,396
2019年07月22日 23,573 -28 -0.12% 2,390
2019年07月19日 23,601 +5 +0.02% 2,393
2019年07月18日 23,596 -216 -0.91% 2,392
2019年07月17日 23,812 +6 +0.03% 2,420
2019年07月16日 23,806 -28 -0.12% 2,420
2019年07月12日 23,834 +101 +0.43% 2,423
2019年07月11日 23,733 -74 -0.31% 2,413
2019年07月10日 23,807 +24 +0.10% 2,422
2019年07月09日 23,783 -40 -0.17% 2,420
2019年07月08日 23,823 +36 +0.15% 2,425
2019年07月05日 23,787 +28 +0.12% 2,421
2019年07月04日 23,759 +209 +0.89% 2,419
2019年07月03日 23,550 -83 -0.35% 2,397
2019年07月02日 23,633 +182 +0.78% 2,405
2019年07月01日 23,451 +222 +0.96% 2,386
2019年06月28日 23,229 +96 +0.41% 2,359
2019年06月27日 23,133 +53 +0.23% 2,349
2019年06月26日 23,080 -180 -0.77% 2,343
2019年06月25日 23,260 -43 -0.18% 2,364
2019年06月24日 23,303 -14 -0.06% 2,368
2019年06月21日 23,317 +123 +0.53% 2,367
2019年06月20日 23,194 -49 -0.21% 2,355
2019年06月19日 23,243 +242 +1.05% 2,360
2019年06月18日 23,001 +1 0.00% 2,334
2019年06月17日 23,000 -39 -0.17% 2,333
2019年06月14日 23,039 +53 +0.23% 2,337
2019年06月13日 22,986 -97 -0.42% 2,332
2019年06月12日 23,083 +63 +0.27% 2,342
2019年06月11日 23,020 +93 +0.41% 2,335
2019年06月10日 22,927 +249 +1.10% 2,324
2019年06月07日 22,678 +150 +0.67% 2,299
2019年06月06日 22,528 +187 +0.84% 2,283
2019年06月05日 22,341 +413 +1.88% 2,263
2019年06月04日 21,928 -79 -0.36% 2,220
2019年06月03日 22,007 -431 -1.92% 2,228
2019年05月31日 22,438 -10 -0.04% 2,272
2019年05月30日 22,448 -146 -0.65% 2,273
2019年05月29日 22,594 -213 -0.93% 2,293
2019年05月28日 22,807 +21 +0.09% 2,314
2019年05月27日 22,786 +33 +0.15% 2,312
2019年05月24日 22,753 -385 -1.66% 2,309
2019年05月23日 23,138 -111 -0.48% 2,348
2019年05月22日 23,249 +237 +1.03% 2,358
ファンドの特長
主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
172
値上がり(6ヶ月)
453
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.972%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1997年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2018年11月19日更新
分配金履歴
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 140円
2006.11.20 130円
2005.11.21 0円
2004.11.19 0円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 0円
1999.11.19 150円
1998.11.19 26円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 +10.68%
1年 +2.64%
2年 +6.99%
3年 +11.97%
5年 +7.51%
10年 +11.08%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 -0.58%
6ヶ月 +10.68%
1年 +2.64%
2年 +14.46%
3年 +40.39%
5年 +43.63%
10年 +186.05%
設定来(年率) +6.58%
設定来 +142.88%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.77
1年 0.14
2年 0.46
3年 0.87
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4