MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

国際株式型
基準日:2021年01月27日

基準価額28,970
前日比:-38円 (-0.13%)
純資産総額3,051百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年01月27日 28,970 -38 -0.13% 3,051
2021年01月26日 29,008 -9 -0.03% 3,052
2021年01月25日 29,017 -26 -0.09% 3,053
2021年01月22日 29,043 +13 +0.04% 3,055
2021年01月21日 29,030 +247 +0.86% 3,055
2021年01月20日 28,783 +254 +0.89% 3,027
2021年01月19日 28,529 -11 -0.04% 3,001
2021年01月18日 28,540 -269 -0.93% 3,002
2021年01月15日 28,809 -63 -0.22% 3,012
2021年01月14日 28,872 +95 +0.33% 3,015
2021年01月13日 28,777 -89 -0.31% 3,008
2021年01月12日 28,866 +27 +0.09% 3,013
2021年01月08日 28,839 +575 +2.03% 3,012
2021年01月07日 28,264 +278 +0.99% 2,955
2021年01月06日 27,986 +67 +0.24% 2,928
2021年01月05日 27,919 -214 -0.76% 2,919
2021年01月04日 28,133 -20 -0.07% 2,951
2020年12月30日 28,153 -71 -0.25% 2,953
2020年12月29日 28,224 +254 +0.91% 2,961
2020年12月28日 27,970 +41 +0.15% 2,934
2020年12月25日 27,929 +25 +0.09% 2,930
2020年12月24日 27,904 +84 +0.30% 2,929
2020年12月23日 27,820 +89 +0.32% 2,922
2020年12月22日 27,731 -218 -0.78% 2,905
2020年12月21日 27,949 -66 -0.24% 2,926
2020年12月18日 28,015 +152 +0.55% 2,931
2020年12月17日 27,863 +31 +0.11% 2,912
2020年12月16日 27,832 +165 +0.60% 2,909
2020年12月15日 27,667 -9 -0.03% 2,890
2020年12月14日 27,676 -80 -0.29% 2,885
2020年12月11日 27,756 -41 -0.15% 2,904
2020年12月10日 27,797 -159 -0.57% 2,899
2020年12月09日 27,956 +103 +0.37% 2,916
2020年12月08日 27,853 -31 -0.11% 2,906
2020年12月07日 27,884 +282 +1.02% 2,905
2020年12月04日 27,602 -130 -0.47% 2,910
2020年12月03日 27,732 +86 +0.31% 2,912
2020年12月02日 27,646 +344 +1.26% 2,907
2020年12月01日 27,302 -83 -0.30% 2,872
2020年11月30日 27,385 +45 +0.16% 2,871
2020年11月27日 27,340 -67 -0.24% 2,867
2020年11月26日 27,407 -32 -0.12% 2,871
2020年11月25日 27,439 +397 +1.47% 2,874
2020年11月24日 27,042 +198 +0.74% 2,834
2020年11月20日 26,844 +72 +0.27% 2,805
2020年11月19日 26,772 -237 -0.88% 2,806
2020年11月18日 27,009 -173 -0.64% 2,831
2020年11月17日 27,182 +267 +0.99% 2,849
2020年11月16日 26,915 +199 +0.74% 2,821
2020年11月13日 26,716 -356 -1.32% 2,804
2020年11月12日 27,072 +298 +1.11% 2,843
2020年11月11日 26,774 +23 +0.09% 2,815
2020年11月10日 26,751 +834 +3.22% 2,820
2020年11月09日 25,917 -55 -0.21% 2,733
2020年11月06日 25,972 +373 +1.46% 2,736
2020年11月05日 25,599 +469 +1.87% 2,694
2020年11月04日 25,130 +784 +3.22% 2,645
2020年11月02日 24,346 -234 -0.95% 2,563
2020年10月30日 24,580 +207 +0.85% 2,582
2020年10月29日 24,373 -848 -3.36% 2,560
2020年10月28日 25,221 -212 -0.83% 2,648
ファンドの特徴
主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
360
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
390
値上がり(6ヶ月)
300
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1997年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2020年11月19日更新
分配金履歴
2020.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2020.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 140円
2006.11.20 130円
2005.11.21 0円
2004.11.19 0円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 0円
1999.11.19 150円
1998.11.19 26円
もっと見る閉じる
2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.80%
3ヶ月 +11.28%
6ヶ月 +18.55%
1年 +8.93%
2年 +17.91%
3年 +7.01%
5年 +8.07%
10年 +12.07%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.80%
3ヶ月 +11.28%
6ヶ月 +18.55%
1年 +8.93%
2年 +39.03%
3年 +22.55%
5年 +47.41%
10年 +212.60%
設定来(年率) +8.04%
設定来 +185.99%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.56
6ヶ月 0.99
1年 0.36
2年 0.91
3年 0.37
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+