MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額24,763
前日比:-55円 (-0.22%)
純資産総額2,428百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 24,763 -55 -0.22% 2,428
2019年12月09日 24,818 +162 +0.66% 2,434
2019年12月06日 24,656 +16 +0.06% 2,436
2019年12月05日 24,640 +234 +0.96% 2,436
2019年12月04日 24,406 -301 -1.22% 2,408
2019年12月03日 24,707 -328 -1.31% 2,438
2019年12月02日 25,035 -76 -0.30% 2,474
2019年11月29日 25,111 +32 +0.13% 2,482
2019年11月28日 25,079 +150 +0.60% 2,480
2019年11月27日 24,929 +73 +0.29% 2,466
2019年11月26日 24,856 +241 +0.98% 2,460
2019年11月25日 24,615 +73 +0.30% 2,436
2019年11月22日 24,542 +2 +0.01% 2,429
2019年11月21日 24,540 -140 -0.57% 2,429
2019年11月20日 24,680 +11 +0.04% 2,442
2019年11月19日 24,669 -50 -0.20% 2,442
2019年11月18日 24,719 +229 +0.94% 2,448
2019年11月15日 24,490 -37 -0.15% 2,426
2019年11月14日 24,527 -45 -0.18% 2,433
2019年11月13日 24,572 -15 -0.06% 2,438
2019年11月12日 24,587 -19 -0.08% 2,440
2019年11月11日 24,606 -41 -0.17% 2,445
2019年11月08日 24,647 +181 +0.74% 2,448
2019年11月07日 24,466 -15 -0.06% 2,436
2019年11月06日 24,481 +34 +0.14% 2,437
2019年11月05日 24,447 +486 +2.03% 2,435
2019年11月01日 23,961 -274 -1.13% 2,387
2019年10月31日 24,235 +90 +0.37% 2,416
2019年10月30日 24,145 -48 -0.20% 2,412
2019年10月29日 24,193 +160 +0.67% 2,416
2019年10月28日 24,033 +90 +0.38% 2,400
2019年10月25日 23,943 +73 +0.31% 2,391
2019年10月24日 23,870 +115 +0.48% 2,386
2019年10月23日 23,755 +53 +0.22% 2,371
2019年10月21日 23,702 -115 -0.48% 2,373
2019年10月18日 23,817 +61 +0.26% 2,385
2019年10月17日 23,756 -6 -0.03% 2,380
2019年10月16日 23,762 +287 +1.22% 2,380
2019年10月15日 23,475 +323 +1.40% 2,351
2019年10月11日 23,152 +338 +1.48% 2,319
2019年10月10日 22,814 +222 +0.98% 2,285
2019年10月09日 22,592 -370 -1.61% 2,263
2019年10月08日 22,962 +95 +0.42% 2,307
2019年10月07日 22,867 +243 +1.07% 2,298
2019年10月04日 22,624 +80 +0.35% 2,274
2019年10月03日 22,544 -581 -2.51% 2,265
2019年10月02日 23,125 -350 -1.49% 2,321
2019年10月01日 23,475 +132 +0.57% 2,357
2019年09月30日 23,343 -35 -0.15% 2,343
2019年09月27日 23,378 +6 +0.03% 2,345
2019年09月26日 23,372 +158 +0.68% 2,344
2019年09月25日 23,214 -262 -1.12% 2,330
2019年09月24日 23,476 -220 -0.93% 2,358
2019年09月20日 23,696 -30 -0.13% 2,386
2019年09月19日 23,726 +22 +0.09% 2,390
2019年09月18日 23,704 +67 +0.28% 2,388
2019年09月17日 23,637 -98 -0.41% 2,382
2019年09月13日 23,735 +119 +0.50% 2,392
2019年09月12日 23,616 +244 +1.04% 2,380
2019年09月11日 23,372 +59 +0.25% 2,355
ファンドの特徴
主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
318
値上がり(6ヶ月)
242
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1997年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2019年11月19日更新
分配金履歴
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 140円
2006.11.20 130円
2005.11.21 0円
2004.11.19 0円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 0円
1999.11.19 150円
1998.11.19 26円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.61%
3ヶ月 +10.89%
6ヶ月 +11.91%
1年 +10.97%
2年 +6.11%
3年 +10.98%
5年 +5.43%
10年 +11.42%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.61%
3ヶ月 +10.89%
6ヶ月 +11.91%
1年 +10.97%
2年 +12.60%
3年 +36.68%
5年 +30.24%
10年 +194.87%
設定来(年率) +7.06%
設定来 +155.57%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 10.21
6ヶ月 1.10
1年 0.62
2年 0.39
3年 0.81
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4