MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

国際株式型
基準日:2020年08月03日

基準価額24,870
前日比:+362円 (+1.48%)
純資産総額2,453百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月03日 24,870 +362 +1.48% 2,453
2020年07月31日 24,508 -249 -1.01% 2,416
2020年07月30日 24,757 +254 +1.04% 2,441
2020年07月29日 24,503 -178 -0.72% 2,416
2020年07月28日 24,681 +77 +0.31% 2,432
2020年07月27日 24,604 -601 -2.38% 2,420
2020年07月22日 25,205 +9 +0.04% 2,479
2020年07月21日 25,196 +172 +0.69% 2,477
2020年07月20日 25,024 +147 +0.59% 2,463
2020年07月17日 24,877 -49 -0.20% 2,450
2020年07月16日 24,926 +204 +0.83% 2,455
2020年07月15日 24,722 +252 +1.03% 2,435
2020年07月14日 24,470 -28 -0.11% 2,410
2020年07月13日 24,498 +179 +0.74% 2,415
2020年07月10日 24,319 -205 -0.84% 2,397
2020年07月09日 24,524 +59 +0.24% 2,418
2020年07月08日 24,465 -172 -0.70% 2,415
2020年07月07日 24,637 +327 +1.35% 2,434
2020年07月06日 24,310 -2 -0.01% 2,401
2020年07月03日 24,312 +217 +0.90% 2,401
2020年07月02日 24,095 -26 -0.11% 2,378
2020年07月01日 24,121 +374 +1.57% 2,380
2020年06月30日 23,747 +376 +1.61% 2,343
2020年06月29日 23,371 -402 -1.69% 2,306
2020年06月26日 23,773 +210 +0.89% 2,343
2020年06月25日 23,563 -518 -2.15% 2,323
2020年06月24日 24,081 +66 +0.27% 2,375
2020年06月23日 24,015 +192 +0.81% 2,368
2020年06月22日 23,823 -126 -0.53% 2,349
2020年06月19日 23,949 -10 -0.04% 2,361
2020年06月18日 23,959 -148 -0.61% 2,361
2020年06月17日 24,107 +461 +1.95% 2,375
2020年06月16日 23,646 +207 +0.88% 2,330
2020年06月15日 23,439 +314 +1.36% 2,306
2020年06月12日 23,125 -1,426 -5.81% 2,276
2020年06月11日 24,551 -263 -1.06% 2,416
2020年06月10日 24,814 -250 -1.00% 2,444
2020年06月09日 25,064 -101 -0.40% 2,477
2020年06月08日 25,165 +675 +2.76% 2,489
2020年06月05日 24,490 +6 +0.02% 2,423
2020年06月04日 24,484 +426 +1.77% 2,422
2020年06月03日 24,058 +523 +2.22% 2,381
2020年06月02日 23,535 +143 +0.61% 2,329
2020年06月01日 23,392 +65 +0.28% 2,314
2020年05月29日 23,327 -11 -0.05% 2,316
2020年05月28日 23,338 +375 +1.63% 2,317
2020年05月27日 22,963 +267 +1.18% 2,279
2020年05月26日 22,696 +116 +0.51% 2,252
2020年05月25日 22,580 -26 -0.12% 2,240
2020年05月22日 22,606 -181 -0.79% 2,243
2020年05月21日 22,787 +284 +1.26% 2,261
2020年05月20日 22,503 -9 -0.04% 2,232
2020年05月19日 22,512 +770 +3.54% 2,233
2020年05月18日 21,742 +38 +0.18% 2,156
2020年05月15日 21,704 +177 +0.82% 2,151
2020年05月14日 21,527 -453 -2.06% 2,132
2020年05月13日 21,980 -386 -1.73% 2,175
2020年05月12日 22,366 +86 +0.39% 2,205
2020年05月11日 22,280 +440 +2.01% 2,196
2020年05月08日 21,840 +312 +1.45% 2,134
2020年05月07日 21,528 -698 -3.14% 2,101
ファンドの特徴
主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
210
分配金利回り
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月間ページ閲覧
617
値上がり(6ヶ月)
377
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1997年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2019年11月19日更新
分配金履歴
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 140円
2006.11.20 130円
2005.11.21 0円
2004.11.19 0円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 0円
1999.11.19 150円
1998.11.19 26円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +16.45%
6ヶ月 -8.12%
1年 +2.23%
2年 +3.04%
3年 +4.70%
5年 +3.63%
10年 +11.63%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +16.45%
6ヶ月 -8.12%
1年 +2.23%
2年 +6.17%
3年 +14.76%
5年 +19.51%
10年 +200.52%
設定来(年率) +6.27%
設定来 +141.93%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.42
6ヶ月 -0.29
1年 0.11
2年 0.15
3年 0.27
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+