投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月22日

基準価額51,746
前日比:+166円 (+0.32%)
純資産総額9,652百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月22日 51,746 +166 +0.32% 9,652
2024年02月21日 51,580 -301 -0.58% 9,584
2024年02月20日 51,881 +110 +0.21% 9,640
2024年02月19日 51,771 -173 -0.33% 9,598
2024年02月16日 51,944 +294 +0.57% 9,633
2024年02月15日 51,650 +420 +0.82% 9,563
2024年02月14日 51,230 -298 -0.58% 9,491
2024年02月13日 51,528 +199 +0.39% 9,553
2024年02月09日 51,329 +499 +0.98% 9,511
2024年02月08日 50,830 +403 +0.80% 9,416
2024年02月07日 50,427 -82 -0.16% 9,347
2024年02月06日 50,509 -216 -0.43% 9,358
2024年02月05日 50,725 +1,069 +2.15% 9,370
2024年02月02日 49,656 +364 +0.74% 9,177
2024年02月01日 49,292 -893 -1.78% 9,109
2024年01月31日 50,185 +40 +0.08% 9,276
2024年01月30日 50,145 +56 +0.11% 9,274
2024年01月29日 50,089 +268 +0.54% 9,263
2024年01月26日 49,821 +149 +0.30% 9,070
2024年01月25日 49,672 +31 +0.06% 9,045
2024年01月24日 49,641 +85 +0.17% 9,038
2024年01月23日 49,556 +131 +0.27% 9,020
2024年01月22日 49,425 +494 +1.01% 8,999
2024年01月19日 48,931 +355 +0.73% 8,902
2024年01月18日 48,576 -69 -0.14% 8,835
2024年01月17日 48,645 +264 +0.55% 8,774
2024年01月16日 48,381 +166 +0.34% 8,726
2024年01月15日 48,215 +17 +0.04% 8,695
2024年01月12日 48,198 -189 -0.39% 8,699
2024年01月11日 48,387 +531 +1.11% 8,724
2024年01月10日 47,856 +137 +0.29% 8,642
2024年01月09日 47,719 +248 +0.52% 8,625
2024年01月05日 47,471 +486 +1.03% 8,578
2024年01月04日 46,985 -351 -0.74% 8,470
2023年12月29日 47,336 -40 -0.08% 8,485
2023年12月28日 47,376 -141 -0.30% 8,454
2023年12月27日 47,517 +348 +0.74% 8,480
2023年12月26日 47,169 +38 +0.08% 8,418
2023年12月25日 47,131 +29 +0.06% 8,382
2023年12月22日 47,102 +40 +0.08% 8,379
2023年12月21日 47,062 -729 -1.53% 8,351
2023年12月20日 47,791 +766 +1.63% 8,490
2023年12月19日 47,025 +319 +0.68% 8,353
2023年12月18日 46,706 -166 -0.35% 8,286
2023年12月15日 46,872 +303 +0.65% 8,285
2023年12月14日 46,569 -401 -0.85% 8,172
2023年12月13日 46,970 +85 +0.18% 8,235
2023年12月12日 46,885 +310 +0.67% 8,225
2023年12月11日 46,575 +881 +1.93% 8,168
2023年12月08日 45,694 -961 -2.06% 7,995
2023年12月07日 46,655 -139 -0.30% 8,166
2023年12月06日 46,794 -20 -0.04% 8,170
2023年12月05日 46,814 +5 +0.01% 8,156
2023年12月04日 46,809 -153 -0.33% 8,144
2023年12月01日 46,962 +393 +0.84% 8,174
2023年11月30日 46,569 +52 +0.11% 8,104
2023年11月29日 46,517 -316 -0.67% 8,086
2023年11月28日 46,833 -511 -1.08% 8,139
2023年11月27日 47,344 +34 +0.07% 8,239
2023年11月24日 47,310 +586 +1.25% 8,233
ファンドの特徴
主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.02%
3ヶ月 +16.13%
6ヶ月 +11.14%
1年 +34.13%
2年 +18.34%
3年 +20.46%
5年 +18.43%
10年 +12.71%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.02%
3ヶ月 +16.13%
6ヶ月 +11.14%
1年 +34.13%
2年 +40.04%
3年 +74.78%
5年 +132.97%
10年 +230.93%
設定来(年率) +15.50%
設定来 +406.31%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.81
6ヶ月 0.79
1年 2.83
2年 1.17
3年 1.37
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
318
月間ページ閲覧
269
値上がり(6ヶ月)
242
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産額に対して年率0.11%(税込)を上限として投資信託財産中から支払うものとします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1997年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.19 0円
2020.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.19 0円
2020.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 140円
2006.11.20 130円
2005.11.21 0円
2004.11.19 0円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 0円
1999.11.19 150円
1998.11.19 26円
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