インベスコ 店頭・成長株オープン

国内株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額42,340
前日比:-226円 (-0.53%)
純資産総額9,589百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 42,340 -226 -0.53% 9,589
2019年08月20日 42,566 +340 +0.81% 9,647
2019年08月19日 42,226 -41 -0.10% 9,559
2019年08月16日 42,267 -45 -0.11% 9,569
2019年08月15日 42,312 -966 -2.23% 9,600
2019年08月14日 43,278 +244 +0.57% 9,810
2019年08月13日 43,034 -221 -0.51% 9,755
2019年08月09日 43,255 +559 +1.31% 9,805
2019年08月08日 42,696 +305 +0.72% 9,682
2019年08月07日 42,391 -453 -1.06% 9,600
2019年08月06日 42,844 -9 -0.02% 9,697
2019年08月05日 42,853 -1,003 -2.29% 9,699
2019年08月02日 43,856 -827 -1.85% 9,941
2019年08月01日 44,683 -15 -0.03% 10,142
2019年07月31日 44,698 -101 -0.23% 10,144
2019年07月30日 44,799 +301 +0.68% 10,179
2019年07月29日 44,498 -122 -0.27% 10,108
2019年07月26日 44,620 -124 -0.28% 10,134
2019年07月25日 44,744 +231 +0.52% 10,155
2019年07月24日 44,513 +227 +0.51% 10,117
2019年07月23日 44,286 +425 +0.97% 10,058
2019年07月22日 43,861 -166 -0.38% 9,964
2019年07月19日 44,027 +994 +2.31% 10,006
2019年07月18日 43,033 -924 -2.10% 9,787
2019年07月17日 43,957 -396 -0.89% 9,998
2019年07月16日 44,353 +59 +0.13% 10,090
2019年07月12日 44,294 -341 -0.76% 10,092
2019年07月11日 44,635 +11 +0.02% 10,162
2019年07月10日 44,624 +176 +0.40% 10,157
2019年07月09日 44,448 -327 -0.73% 10,116
2019年07月08日 44,775 -218 -0.48% 10,191
2019年07月05日 44,993 +164 +0.37% 10,239
2019年07月04日 44,829 +408 +0.92% 10,199
2019年07月03日 44,421 -350 -0.78% 10,093
2019年07月02日 44,771 +415 +0.94% 10,187
2019年07月01日 44,356 +1,086 +2.51% 10,088
2019年06月28日 43,270 +237 +0.55% 9,834
2019年06月27日 43,033 +439 +1.03% 9,774
2019年06月26日 42,594 -488 -1.13% 9,668
2019年06月25日 43,082 -257 -0.59% 9,780
2019年06月24日 43,339 -135 -0.31% 9,845
2019年06月21日 43,474 -434 -0.99% 9,879
2019年06月20日 43,908 +564 +1.30% 9,992
2019年06月19日 43,344 +761 +1.79% 9,904
2019年06月18日 42,583 -740 -1.71% 9,730
2019年06月17日 43,323 -692 -1.57% 9,893
2019年06月14日 44,015 +385 +0.88% 10,048
2019年06月13日 43,630 -650 -1.47% 9,958
2019年06月12日 44,280 -128 -0.29% 10,118
2019年06月11日 44,408 +61 +0.14% 10,145
2019年06月10日 44,347 +567 +1.30% 10,129
2019年06月07日 43,780 +691 +1.60% 9,995
2019年06月06日 43,089 -390 -0.90% 9,840
2019年06月05日 43,479 +918 +2.16% 9,944
2019年06月04日 42,561 -231 -0.54% 9,731
2019年06月03日 42,792 -861 -1.97% 9,784
2019年05月31日 43,653 -88 -0.20% 9,988
2019年05月30日 43,741 -143 -0.33% 10,008
2019年05月29日 43,884 -354 -0.80% 10,059
2019年05月28日 44,238 +675 +1.55% 10,141
2019年05月27日 43,563 -1 0.00% 9,978
2019年05月24日 43,564 -129 -0.30% 9,955
2019年05月23日 43,693 -789 -1.77% 9,980
2019年05月22日 44,482 +403 +0.91% 10,167
ファンドの特長
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式などに投資を行います。
継続的な高い利益成長によって、主として新興市場から比較的早く東証一部へ上場していくと見込まれる企業に中長期的に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1069
分配金利回り
393
月間ページ閲覧
910
値上がり(6ヶ月)
1079
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1993年12月29日
償還日 無期限
決算日 原則 12月21日

2018年12月21日更新
分配金履歴
2018.12.21 0円
2017.12.21 400円
2016.12.21 250円
2015.12.21 250円
2014.12.22 0円
2013.12.24 300円
2018.12.21 0円
2017.12.21 400円
2016.12.21 250円
2015.12.21 250円
2014.12.22 0円
2013.12.24 300円
2012.12.21 0円
2011.12.21 0円
2010.12.21 0円
2009.12.21 0円
2008.12.22 0円
2007.12.21 0円
2006.12.21 0円
2005.12.21 1,800円
2004.12.21 1,100円
2003.12.22 800円
2002.12.24 0円
2001.12.21 0円
2000.12.21 0円
1999.12.21 3,000円
1998.12.21 0円
1997.12.21 0円
1996.12.21 0円
1995.12.21 20円
1994.12.21 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.30%
3ヶ月 -4.71%
6ヶ月 +1.98%
1年 -13.20%
2年 +3.03%
3年 +8.82%
5年 +10.09%
10年 +10.98%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.30%
3ヶ月 -4.71%
6ヶ月 +1.98%
1年 -13.20%
2年 +6.24%
3年 +28.74%
5年 +61.10%
10年 +181.19%
設定来(年率) +16.65%
設定来 +426.28%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 0.16
1年 -0.63
2年 0.17
3年 0.51
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+