インベスコ 店頭・成長株オープン

国内株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額47,142
前日比:+216円 (+0.46%)
純資産総額10,394百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 47,142 +216 +0.46% 10,394
2019年12月09日 46,926 +56 +0.12% 10,353
2019年12月06日 46,870 +302 +0.65% 10,343
2019年12月05日 46,568 -308 -0.66% 10,276
2019年12月04日 46,876 -61 -0.13% 10,354
2019年12月03日 46,937 +193 +0.41% 10,360
2019年12月02日 46,744 +229 +0.49% 10,323
2019年11月29日 46,515 +100 +0.22% 10,279
2019年11月28日 46,415 +175 +0.38% 10,263
2019年11月27日 46,240 +318 +0.69% 10,240
2019年11月26日 45,922 +194 +0.42% 10,156
2019年11月25日 45,728 +180 +0.40% 10,110
2019年11月22日 45,548 +201 +0.44% 10,068
2019年11月21日 45,347 +15 +0.03% 10,025
2019年11月20日 45,332 -222 -0.49% 10,034
2019年11月19日 45,554 +251 +0.55% 10,078
2019年11月18日 45,303 +274 +0.61% 10,029
2019年11月15日 45,029 +310 +0.69% 9,968
2019年11月14日 44,719 -501 -1.11% 9,897
2019年11月13日 45,220 -306 -0.67% 10,007
2019年11月12日 45,526 -186 -0.41% 10,077
2019年11月11日 45,712 +580 +1.29% 10,148
2019年11月08日 45,132 -99 -0.22% 10,004
2019年11月07日 45,231 +142 +0.31% 10,029
2019年11月06日 45,089 -535 -1.17% 10,011
2019年11月05日 45,624 +526 +1.17% 10,136
2019年11月01日 45,098 +167 +0.37% 10,025
2019年10月31日 44,931 +59 +0.13% 10,001
2019年10月30日 44,872 +285 +0.64% 10,005
2019年10月29日 44,587 +310 +0.70% 9,940
2019年10月28日 44,277 +71 +0.16% 9,856
2019年10月25日 44,206 -56 -0.13% 9,848
2019年10月24日 44,262 +64 +0.14% 9,853
2019年10月23日 44,198 +471 +1.08% 9,847
2019年10月21日 43,727 +6 +0.01% 9,750
2019年10月18日 43,721 +288 +0.66% 9,751
2019年10月17日 43,433 +221 +0.51% 9,683
2019年10月16日 43,212 +1 0.00% 9,648
2019年10月15日 43,211 +521 +1.22% 9,654
2019年10月11日 42,690 -99 -0.23% 9,539
2019年10月10日 42,789 -649 -1.49% 9,562
2019年10月09日 43,438 -138 -0.32% 9,721
2019年10月08日 43,576 +416 +0.96% 9,759
2019年10月07日 43,160 -34 -0.08% 9,655
2019年10月04日 43,194 +367 +0.86% 9,673
2019年10月03日 42,827 -846 -1.94% 9,614
2019年10月02日 43,673 -36 -0.08% 9,806
2019年10月01日 43,709 +290 +0.67% 9,810
2019年09月30日 43,419 -152 -0.35% 9,741
2019年09月27日 43,571 -180 -0.41% 9,794
2019年09月26日 43,751 +5 +0.01% 9,828
2019年09月25日 43,746 -152 -0.35% 9,823
2019年09月24日 43,898 +385 +0.88% 9,856
2019年09月20日 43,513 +344 +0.80% 9,783
2019年09月19日 43,169 +428 +1.00% 9,734
2019年09月18日 42,741 -50 -0.12% 9,638
2019年09月17日 42,791 +432 +1.02% 9,658
2019年09月13日 42,359 -230 -0.54% 9,576
2019年09月12日 42,589 -281 -0.66% 9,626
2019年09月11日 42,870 +408 +0.96% 9,708
ファンドの特徴
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式などに投資を行います。
継続的な高い利益成長によって、主として新興市場から比較的早く東証一部へ上場していくと見込まれる企業に中長期的に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1107
分配金利回り
342
月間ページ閲覧
665
値上がり(6ヶ月)
1113
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1993年12月29日
償還日 無期限
決算日 原則 12月21日

2018年12月21日更新
分配金履歴
2018.12.21 0円
2017.12.21 400円
2016.12.21 250円
2015.12.21 250円
2014.12.22 0円
2013.12.24 300円
2018.12.21 0円
2017.12.21 400円
2016.12.21 250円
2015.12.21 250円
2014.12.22 0円
2013.12.24 300円
2012.12.21 0円
2011.12.21 0円
2010.12.21 0円
2009.12.21 0円
2008.12.22 0円
2007.12.21 0円
2006.12.21 0円
2005.12.21 1,800円
2004.12.21 1,100円
2003.12.22 800円
2002.12.24 0円
2001.12.21 0円
2000.12.21 0円
1999.12.21 3,000円
1998.12.21 0円
1997.12.21 0円
1996.12.21 0円
1995.12.21 20円
1994.12.21 10円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.53%
3ヶ月 +11.17%
6ヶ月 +6.56%
1年 -4.50%
2年 -2.77%
3年 +10.43%
5年 +10.71%
10年 +11.86%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.53%
3ヶ月 +11.17%
6ヶ月 +6.56%
1年 -4.50%
2年 -5.41%
3年 +34.49%
5年 +65.59%
10年 +204.09%
設定来(年率) +17.14%
設定来 +444.45%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 25.64
6ヶ月 0.51
1年 -0.23
2年 -0.15
3年 0.62
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4