インベスコ 店頭・成長株オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年07月22日

基準価額56,520
前日比:-710円 (-1.24%)
純資産総額8,985百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月22日 56,520 -710 -1.24% 8,985
2024年07月19日 57,230 -134 -0.23% 9,105
2024年07月18日 57,364 -937 -1.61% 9,135
2024年07月17日 58,301 -32 -0.05% 9,284
2024年07月16日 58,333 +95 +0.16% 9,296
2024年07月12日 58,238 +793 +1.38% 9,285
2024年07月11日 57,445 -103 -0.18% 9,160
2024年07月10日 57,548 -2 0.00% 9,183
2024年07月09日 57,550 +498 +0.87% 9,188
2024年07月08日 57,052 -24 -0.04% 9,114
2024年07月05日 57,076 -494 -0.86% 9,123
2024年07月04日 57,570 -42 -0.07% 9,204
2024年07月03日 57,612 +361 +0.63% 9,226
2024年07月02日 57,251 +99 +0.17% 9,172
2024年07月01日 57,152 -592 -1.03% 9,172
2024年06月28日 57,744 +87 +0.15% 9,260
2024年06月27日 57,657 +386 +0.67% 9,250
2024年06月26日 57,271 +560 +0.99% 9,186
2024年06月25日 56,711 +333 +0.59% 9,098
2024年06月24日 56,378 +437 +0.78% 9,059
2024年06月21日 55,941 -236 -0.42% 9,038
2024年06月20日 56,177 +284 +0.51% 9,078
2024年06月19日 55,893 -112 -0.20% 9,038
2024年06月18日 56,005 +393 +0.71% 9,057
2024年06月17日 55,612 -540 -0.96% 8,995
2024年06月14日 56,152 +382 +0.68% 9,083
2024年06月13日 55,770 -478 -0.85% 9,026
2024年06月12日 56,248 -411 -0.73% 9,100
2024年06月11日 56,659 -63 -0.11% 9,169
2024年06月10日 56,722 +807 +1.44% 9,179
2024年06月07日 55,915 +519 +0.94% 9,049
2024年06月06日 55,396 -336 -0.60% 8,968
2024年06月05日 55,732 -672 -1.19% 9,025
2024年06月04日 56,404 +93 +0.17% 9,135
2024年06月03日 56,311 +51 +0.09% 9,126
2024年05月31日 56,260 +874 +1.58% 9,120
2024年05月30日 55,386 +162 +0.29% 8,986
2024年05月29日 55,224 -950 -1.69% 9,015
2024年05月28日 56,174 +243 +0.43% 9,169
2024年05月27日 55,931 +445 +0.80% 9,128
2024年05月24日 55,486 -492 -0.88% 9,065
2024年05月23日 55,978 +367 +0.66% 9,152
2024年05月22日 55,611 -608 -1.08% 9,087
2024年05月21日 56,219 -264 -0.47% 9,188
2024年05月20日 56,483 +205 +0.36% 9,231
2024年05月17日 56,278 +286 +0.51% 9,197
2024年05月16日 55,992 +480 +0.86% 9,148
2024年05月15日 55,512 -653 -1.16% 9,074
2024年05月14日 56,165 -108 -0.19% 9,187
2024年05月13日 56,273 +324 +0.58% 9,213
2024年05月10日 55,949 +365 +0.66% 9,163
2024年05月09日 55,584 +227 +0.41% 9,102
2024年05月08日 55,357 -20 -0.04% 9,067
2024年05月07日 55,377 +1,121 +2.07% 9,078
2024年05月02日 54,256 -300 -0.55% 8,882
2024年05月01日 54,556 -1,004 -1.81% 8,943
2024年04月30日 55,560 +425 +0.77% 9,112
2024年04月26日 55,135 +426 +0.78% 9,027
2024年04月25日 54,709 -1,084 -1.94% 8,959
2024年04月24日 55,793 +429 +0.77% 9,119
2024年04月23日 55,364 +175 +0.32% 9,048
ファンドの特徴
・主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、中小型株式を中心とする成長性溢れるわが国の株式などに投資を行います。
・継続的な高い利益成長によって、主として企業規模を拡大させて行くと見込まれる企業に中長期的に投資します。
・銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮します。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 -2.48%
6ヶ月 +6.89%
1年 +8.58%
2年 +12.13%
3年 +1.44%
5年 +6.80%
10年 +8.22%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.64%
3ヶ月 -2.48%
6ヶ月 +6.89%
1年 +8.45%
2年 +25.58%
3年 +4.24%
5年 +38.30%
10年 +117.37%
設定来(年率) +18.93%
設定来 +577.74%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 0.55
1年 0.54
2年 0.81
3年 0.09
5年 0.36
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
281
月間ページ閲覧
1282
値上がり(6ヶ月)
1245
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
◆その他信託事務の諸費用(監査費用)・・・純資産総額に対して年率0.11%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1993年12月29日
償還日 無期限
決算日 原則 12月21日

2023年12月21日更新
分配金履歴
2023.12.21 700円
2022.12.21 0円
2021.12.21 450円
2020.12.21 400円
2019.12.23 550円
2018.12.21 0円
2023.12.21 700円
2022.12.21 0円
2021.12.21 450円
2020.12.21 400円
2019.12.23 550円
2018.12.21 0円
2017.12.21 400円
2016.12.21 250円
2015.12.21 250円
2014.12.22 0円
2013.12.24 300円
2012.12.21 0円
2011.12.21 0円
2010.12.21 0円
2009.12.21 0円
2008.12.22 0円
2007.12.21 0円
2006.12.21 0円
2005.12.21 1,800円
2004.12.21 1,100円
2003.12.22 800円
2002.12.24 0円
2001.12.21 0円
2000.12.21 0円
1999.12.21 3,000円
1998.12.21 0円
1997.12.21 0円
1996.12.21 0円
1995.12.21 20円
1994.12.21 10円
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