インベスコ 店頭・成長株オープン

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額42,359
前日比:-230円 (-0.54%)
純資産総額9,576百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月13日現在
ファンドの特長
主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式などに投資を行います。
継続的な高い利益成長によって、主として新興市場から比較的早く東証一部へ上場していくと見込まれる企業に中長期的に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
956
値上がり(6ヶ月)
1115
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1993年12月29日
償還日 無期限
決算日 原則 12月21日

2018年12月21日更新
分配金履歴
2018.12.21 0円
2017.12.21 400円
2016.12.21 250円
2015.12.21 250円
2014.12.22 0円
2013.12.24 300円
2018.12.21 0円
2017.12.21 400円
2016.12.21 250円
2015.12.21 250円
2014.12.22 0円
2013.12.24 300円
2012.12.21 0円
2011.12.21 0円
2010.12.21 0円
2009.12.21 0円
2008.12.22 0円
2007.12.21 0円
2006.12.21 0円
2005.12.21 1,800円
2004.12.21 1,100円
2003.12.22 800円
2002.12.24 0円
2001.12.21 0円
2000.12.21 0円
1999.12.21 3,000円
1998.12.21 0円
1997.12.21 0円
1996.12.21 0円
1995.12.21 20円
1994.12.21 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.39%
3ヶ月 -4.15%
6ヶ月 -6.19%
1年 -19.15%
2年 -3.13%
3年 +9.61%
5年 +8.66%
10年 +9.50%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.39%
3ヶ月 -4.15%
6ヶ月 -6.19%
1年 -19.15%
2年 -6.02%
3年 +31.70%
5年 +51.13%
10年 +146.32%
設定来(年率) +15.48%
設定来 +397.72%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 -0.41
1年 -0.89
2年 -0.17
3年 0.57
5年 0.49
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+