インベスコ 店頭・成長株オープン

国内株式型
基準日:2022年05月18日

基準価額47,179
前日比:+162円 (+0.34%)
純資産総額8,331百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月18日現在
ファンドの特徴
・主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、中小型株式を中心とする成長性溢れるわが国の株式などに投資を行います。
・継続的な高い利益成長によって、主として企業規模を拡大させて行くと見込まれる企業に中長期的に投資します。
・銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
967
分配金利回り
376
月間ページ閲覧
1048
値上がり(6ヶ月)
963
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1993年12月29日
償還日 無期限
決算日 原則 12月21日

2021年12月21日更新
分配金履歴
2021.12.21 450円
2020.12.21 400円
2019.12.23 550円
2018.12.21 0円
2017.12.21 400円
2016.12.21 250円
2021.12.21 450円
2020.12.21 400円
2019.12.23 550円
2018.12.21 0円
2017.12.21 400円
2016.12.21 250円
2015.12.21 250円
2014.12.22 0円
2013.12.24 300円
2012.12.21 0円
2011.12.21 0円
2010.12.21 0円
2009.12.21 0円
2008.12.22 0円
2007.12.21 0円
2006.12.21 0円
2005.12.21 1,800円
2004.12.21 1,100円
2003.12.22 800円
2002.12.24 0円
2001.12.21 0円
2000.12.21 0円
1999.12.21 3,000円
1998.12.21 0円
1997.12.21 0円
1996.12.21 0円
1995.12.21 20円
1994.12.21 10円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.80%
3ヶ月 +2.00%
6ヶ月 -14.34%
1年 -6.62%
2年 +13.03%
3年 +2.94%
5年 +6.89%
10年 +13.26%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -2.80%
3ヶ月 +2.00%
6ヶ月 -14.25%
1年 -6.52%
2年 +27.93%
3年 +9.14%
5年 +39.55%
10年 +243.53%
設定来(年率) +17.33%
設定来 +491.28%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.21
6ヶ月 -0.72
1年 -0.40
2年 0.72
3年 0.14
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+