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インベスコ 店頭・成長株オープン
インベスコ 店頭・成長株オープン
国内株式型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
53,804
円
前日比:
-433
円 (
-0.80%
)
純資産総額
:
9,095
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、中小型株式を中心とする成長性溢れるわが国の株式などに投資を行います。
・継続的な高い利益成長によって、主として企業規模を拡大させて行くと見込まれる企業に中長期的に投資します。
・銘柄の選定に当たっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安度などを考慮します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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588
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300
位
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値上がり(6ヶ月)
1406
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
SBI新生銀行店頭:
0%(ノーロード)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
インベスコ・アセット・マネジメント
設定日
1993年12月29日
償還日
無期限
決算日
原則 12月21日
申込受付不可日
2022年12月21日更新
分配金履歴
2022.12.21
0円
2021.12.21
450円
2020.12.21
400円
2019.12.23
550円
2018.12.21
0円
2017.12.21
400円
2022.12.21
0円
2021.12.21
450円
2020.12.21
400円
2019.12.23
550円
2018.12.21
0円
2017.12.21
400円
2016.12.21
250円
2015.12.21
250円
2014.12.22
0円
2013.12.24
300円
2012.12.21
0円
2011.12.21
0円
2010.12.21
0円
2009.12.21
0円
2008.12.22
0円
2007.12.21
0円
2006.12.21
0円
2005.12.21
1,800円
2004.12.21
1,100円
2003.12.22
800円
2002.12.24
0円
2001.12.21
0円
2000.12.21
0円
1999.12.21
3,000円
1998.12.21
0円
1997.12.21
0円
1996.12.21
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1995.12.21
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1994.12.21
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-3.28%
3ヶ月
-6.67%
6ヶ月
-0.43%
1年
-4.81%
2年
-8.41%
3年
+0.48%
5年
+1.40%
10年
+6.81%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-3.28%
3ヶ月
-6.67%
6ヶ月
-0.43%
1年
-4.81%
2年
-16.00%
3年
+1.62%
5年
+7.31%
10年
+91.43%
設定来(年率)
+16.11%
設定来
+481.00%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-0.70
6ヶ月
-0.03
1年
-0.37
2年
-0.52
3年
0.03
5年
0.07
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆☆
リスクメジャー
4
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