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インベスコ プレミア・プラス・ファンド

(愛称:真分散革命)

複合商品型
基準日:2019年11月18日

基準価額10,862
前日比:-10円 (-0.09%)
純資産総額1,347百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 10,862 -10 -0.09% 1,347
2019年11月15日 10,872 +33 +0.30% 1,339
2019年11月14日 10,839 0 0.00% 1,335
2019年11月13日 10,839 -17 -0.16% 1,334
2019年11月12日 10,856 -25 -0.23% 1,336
2019年11月11日 10,881 -43 -0.39% 1,335
2019年11月08日 10,924 0 0.00% 1,340
2019年11月07日 10,924 -17 -0.16% 1,340
2019年11月06日 10,941 0 0.00% 1,334
2019年11月05日 10,941 +57 +0.52% 1,334
2019年11月01日 10,884 +33 +0.30% 1,327
2019年10月31日 10,851 +17 +0.16% 1,305
2019年10月30日 10,834 -34 -0.31% 1,299
2019年10月29日 10,868 +8 +0.07% 1,325
2019年10月28日 10,860 -10 -0.09% 1,319
2019年10月25日 10,870 +67 +0.62% 1,321
2019年10月24日 10,803 +25 +0.23% 1,299
2019年10月23日 10,778 +24 +0.22% 1,294
2019年10月21日 10,754 -9 -0.08% 1,284
2019年10月18日 10,763 -34 -0.31% 1,286
2019年10月17日 10,797 -9 -0.08% 1,289
2019年10月16日 10,806 +34 +0.32% 1,290
2019年10月15日 10,772 +33 +0.31% 1,278
2019年10月11日 10,739 -26 -0.24% 1,269
2019年10月10日 10,765 -9 -0.08% 1,271
2019年10月09日 10,774 -18 -0.17% 1,272
2019年10月08日 10,792 +60 +0.56% 1,274
2019年10月07日 10,732 +25 +0.23% 1,267
2019年10月04日 10,707 -35 -0.33% 1,264
2019年10月03日 10,742 -33 -0.31% 1,268
2019年10月02日 10,775 -35 -0.32% 1,272
2019年10月01日 10,810 -42 -0.39% 1,276
2019年09月30日 10,852 -9 -0.08% 1,281
2019年09月27日 10,861 -1 -0.01% 1,279
2019年09月26日 10,862 -43 -0.39% 1,279
2019年09月25日 10,905 +34 +0.31% 1,283
2019年09月24日 10,871 +42 +0.39% 1,275
2019年09月20日 10,829 -1 -0.01% 1,269
2019年09月19日 10,830 -26 -0.24% 1,270
2019年09月18日 10,856 +85 +0.79% 1,273
2019年09月17日 10,771 -18 -0.17% 1,264
2019年09月13日 10,789 +8 +0.07% 1,250
2019年09月12日 10,781 +24 +0.22% 1,246
2019年09月11日 10,757 -25 -0.23% 1,239
2019年09月10日 10,782 +8 +0.07% 1,242
2019年09月09日 10,774 -52 -0.48% 1,239
2019年09月06日 10,826 +51 +0.47% 1,245
2019年09月05日 10,775 0 0.00% 1,232
2019年09月04日 10,775 -1 -0.01% 1,229
2019年09月03日 10,776 -51 -0.47% 1,229
2019年09月02日 10,827 +24 +0.22% 1,235
2019年08月30日 10,803 +74 +0.69% 1,227
2019年08月29日 10,729 +41 +0.38% 1,218
2019年08月28日 10,688 -9 -0.08% 1,200
2019年08月27日 10,697 0 0.00% 1,190
2019年08月26日 10,697 -34 -0.32% 1,179
2019年08月23日 10,731 -26 -0.24% 1,182
2019年08月22日 10,757 -16 -0.15% 1,183
2019年08月21日 10,773 +47 +0.44% 1,169
2019年08月20日 10,726 +24 +0.22% 1,149
2019年08月19日 10,702 -17 -0.16% 1,089
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資します。
・債券、株式、資源資産3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定します。また、短期的な市場変化に機動的に対応した運用を行います。
・実質外貨建資産については、実質的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
455
分配金利回り
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月間ページ閲覧
817
値上がり(6ヶ月)
569
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.696%程度
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2014年11月28日
償還日 2024年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 +0.04%
6ヶ月 +0.57%
1年 +6.78%
2年 +0.43%
3年 +1.86%
5年 ---
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.01%
3ヶ月 +0.04%
6ヶ月 +0.57%
1年 +6.78%
2年 +0.86%
3年 +5.68%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.73%
設定来 +8.51%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.16
1年 1.26
2年 0.08
3年 0.37
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3