インベスコ プレミア・プラス・ファンド

(愛称:真分散革命)

複合商品型
基準日:2020年08月12日

基準価額10,876
前日比:+112円 (+1.04%)
純資産総額1,702百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年08月12日 10,876 +112 +1.04% 1,702
2020年08月11日 10,764 -11 -0.10% 1,686
2020年08月07日 10,775 -17 -0.16% 1,688
2020年08月06日 10,792 +86 +0.80% 1,690
2020年08月05日 10,706 +112 +1.06% 1,677
2020年08月04日 10,594 +25 +0.24% 1,669
2020年08月03日 10,569 -27 -0.25% 1,664
2020年07月31日 10,596 -34 -0.32% 1,678
2020年07月30日 10,630 0 0.00% 1,683
2020年07月29日 10,630 +8 +0.08% 1,677
2020年07月28日 10,622 0 0.00% 1,676
2020年07月27日 10,622 -10 -0.09% 1,676
2020年07月22日 10,632 +93 +0.88% 1,679
2020年07月21日 10,539 -17 -0.16% 1,668
2020年07月20日 10,556 +7 +0.07% 1,661
2020年07月17日 10,549 -8 -0.08% 1,665
2020年07月16日 10,557 +68 +0.65% 1,669
2020年07月15日 10,489 -35 -0.33% 1,655
2020年07月14日 10,524 +60 +0.57% 1,660
2020年07月13日 10,464 -27 -0.26% 1,650
2020年07月10日 10,491 +17 +0.16% 1,664
2020年07月09日 10,474 +8 +0.08% 1,662
2020年07月08日 10,466 -26 -0.25% 1,657
2020年07月07日 10,492 +75 +0.72% 1,656
2020年07月06日 10,417 +32 +0.31% 1,640
2020年07月03日 10,385 +100 +0.97% 1,634
2020年07月02日 10,285 -26 -0.25% 1,617
2020年07月01日 10,311 +41 +0.40% 1,621
2020年06月30日 10,270 -59 -0.57% 1,609
2020年06月29日 10,329 +59 +0.57% 1,618
2020年06月26日 10,270 -68 -0.66% 1,607
2020年06月25日 10,338 -17 -0.16% 1,614
2020年06月24日 10,355 0 0.00% 1,616
2020年06月23日 10,355 -9 -0.09% 1,616
2020年06月22日 10,364 +24 +0.23% 1,617
2020年06月19日 10,340 -17 -0.16% 1,614
2020年06月18日 10,357 +50 +0.49% 1,620
2020年06月17日 10,307 +166 +1.64% 1,612
2020年06月16日 10,141 -108 -1.05% 1,586
2020年06月15日 10,249 -84 -0.81% 1,606
2020年06月12日 10,333 -76 -0.73% 1,620
2020年06月11日 10,409 +33 +0.32% 1,620
2020年06月10日 10,376 0 0.00% 1,614
2020年06月09日 10,376 +75 +0.73% 1,613
2020年06月08日 10,301 +25 +0.24% 1,600
2020年06月05日 10,276 -1 -0.01% 1,604
2020年06月04日 10,277 +42 +0.41% 1,614
2020年06月03日 10,235 +107 +1.06% 1,605
2020年06月02日 10,128 0 0.00% 1,588
2020年06月01日 10,128 -25 -0.25% 1,588
2020年05月29日 10,153 +8 +0.08% 1,592
2020年05月28日 10,145 +74 +0.73% 1,591
2020年05月27日 10,071 +17 +0.17% 1,577
2020年05月26日 10,054 +42 +0.42% 1,567
2020年05月25日 10,012 -10 -0.10% 1,559
2020年05月22日 10,022 0 0.00% 1,561
2020年05月21日 10,022 +42 +0.42% 1,560
2020年05月20日 9,980 +67 +0.68% 1,541
2020年05月19日 9,913 +93 +0.95% 1,531
2020年05月18日 9,820 +41 +0.42% 1,516
2020年05月15日 9,779 -93 -0.94% 1,510
2020年05月14日 9,872 -17 -0.17% 1,523
2020年05月13日 9,889 -26 -0.26% 1,524
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資します。
・債券、株式、資源資産3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定します。また、短期的な市場変化に機動的に対応した運用を行います。
・実質外貨建資産については、実質的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
664
分配金利回り
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月間ページ閲覧
440
値上がり(6ヶ月)
679
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.696%程度
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2014年11月28日
償還日 2024年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2020年05月20日更新
分配金履歴
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
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2020年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.17%
3ヶ月 +7.45%
6ヶ月 -2.90%
1年 -2.31%
2年 -0.66%
3年 +0.42%
5年 +1.53%
10年 ---
2020年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.17%
3ヶ月 +7.45%
6ヶ月 -2.90%
1年 -2.31%
2年 -1.31%
3年 +1.25%
5年 +7.90%
10年 ---
設定来(年率) +1.05%
設定来 +5.96%
2020年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.39
6ヶ月 -0.19
1年 -0.21
2年 -0.07
3年 0.06
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3