インベスコ プレミア・プラス・ファンド

(愛称:真分散革命)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,789
前日比:+8円 (+0.07%)
純資産総額1,250百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,789 +8 +0.07% 1,250
2019年09月12日 10,781 +24 +0.22% 1,246
2019年09月11日 10,757 -25 -0.23% 1,239
2019年09月10日 10,782 +8 +0.07% 1,242
2019年09月09日 10,774 -52 -0.48% 1,239
2019年09月06日 10,826 +51 +0.47% 1,245
2019年09月05日 10,775 0 0.00% 1,232
2019年09月04日 10,775 -1 -0.01% 1,229
2019年09月03日 10,776 -51 -0.47% 1,229
2019年09月02日 10,827 +24 +0.22% 1,235
2019年08月30日 10,803 +74 +0.69% 1,227
2019年08月29日 10,729 +41 +0.38% 1,218
2019年08月28日 10,688 -9 -0.08% 1,200
2019年08月27日 10,697 0 0.00% 1,190
2019年08月26日 10,697 -34 -0.32% 1,179
2019年08月23日 10,731 -26 -0.24% 1,182
2019年08月22日 10,757 -16 -0.15% 1,183
2019年08月21日 10,773 +47 +0.44% 1,169
2019年08月20日 10,726 +24 +0.22% 1,149
2019年08月19日 10,702 -17 -0.16% 1,089
2019年08月16日 10,719 0 0.00% 1,091
2019年08月15日 10,719 +50 +0.47% 1,087
2019年08月14日 10,669 -35 -0.33% 1,070
2019年08月13日 10,704 +42 +0.39% 1,068
2019年08月09日 10,662 -52 -0.49% 1,060
2019年08月08日 10,714 +85 +0.80% 1,065
2019年08月07日 10,629 -18 -0.17% 1,050
2019年08月06日 10,647 -91 -0.85% 1,051
2019年08月05日 10,738 -67 -0.62% 1,055
2019年08月02日 10,805 -26 -0.24% 1,057
2019年08月01日 10,831 -16 -0.15% 1,048
2019年07月31日 10,847 -8 -0.07% 1,033
2019年07月30日 10,855 +16 +0.15% 1,002
2019年07月29日 10,839 -34 -0.31% 996
2019年07月26日 10,873 +58 +0.54% 993
2019年07月25日 10,815 +8 +0.07% 976
2019年07月24日 10,807 +25 +0.23% 959
2019年07月23日 10,782 +33 +0.31% 954
2019年07月22日 10,749 -1 -0.01% 931
2019年07月19日 10,750 -32 -0.30% 925
2019年07月18日 10,782 -8 -0.07% 923
2019年07月17日 10,790 +8 +0.07% 894
2019年07月16日 10,782 -35 -0.32% 872
2019年07月12日 10,817 +69 +0.64% 875
2019年07月11日 10,748 -24 -0.22% 852
2019年07月10日 10,772 -42 -0.39% 809
2019年07月09日 10,814 -69 -0.63% 793
2019年07月08日 10,883 -25 -0.23% 781
2019年07月05日 10,908 +42 +0.39% 728
2019年07月04日 10,866 +17 +0.16% 717
2019年07月03日 10,849 0 0.00% 716
2019年07月02日 10,849 +38 +0.35% 711
2019年07月01日 10,811 +23 +0.21% 707
2019年06月28日 10,788 -17 -0.16% 684
2019年06月27日 10,805 +8 +0.07% 651
2019年06月26日 10,797 -8 -0.07% 641
2019年06月25日 10,805 0 0.00% 629
2019年06月24日 10,805 -1 -0.01% 591
2019年06月21日 10,806 +57 +0.53% 582
2019年06月20日 10,749 +23 +0.21% 579
2019年06月19日 10,726 +65 +0.61% 555
2019年06月18日 10,661 -18 -0.17% 528
2019年06月17日 10,679 +33 +0.31% 529
2019年06月14日 10,646 0 0.00% 523
ファンドの特長
・日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資します。
・債券、株式、資源資産3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定します。また、短期的な市場変化に機動的に対応した運用を行います。
・実質外貨建資産については、実質的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
272
値上がり(6ヶ月)
431
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.6788%程度
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2014年11月28日
償還日 2024年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2019年05月20日更新
分配金履歴
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +1.94%
6ヶ月 +2.42%
1年 +1.19%
2年 +1.06%
3年 +1.24%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +1.94%
6ヶ月 +2.42%
1年 +1.19%
2年 +2.13%
3年 +3.76%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.69%
設定来 +8.03%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.64
6ヶ月 0.59
1年 0.18
2年 0.19
3年 0.24
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3