インベスコ プレミア・プラス・ファンド

(愛称:真分散革命)

複合商品型
基準日:2021年09月22日

基準価額12,615
前日比:-67円 (-0.53%)
純資産総額2,614百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 12,615 -67 -0.53% 2,614
2021年09月21日 12,682 -144 -1.12% 2,618
2021年09月17日 12,826 -17 -0.13% 2,636
2021年09月16日 12,843 +25 +0.20% 2,624
2021年09月15日 12,818 -25 -0.19% 2,611
2021年09月14日 12,843 +40 +0.31% 2,618
2021年09月13日 12,803 +7 +0.05% 2,607
2021年09月10日 12,796 -50 -0.39% 2,604
2021年09月09日 12,846 -24 -0.19% 2,605
2021年09月08日 12,870 -1 -0.01% 2,592
2021年09月07日 12,871 +33 +0.26% 2,588
2021年09月06日 12,838 +33 +0.26% 2,576
2021年09月03日 12,805 +24 +0.19% 2,553
2021年09月02日 12,781 +17 +0.13% 2,549
2021年09月01日 12,764 +17 +0.13% 2,539
2021年08月31日 12,747 +101 +0.80% 2,536
2021年08月30日 12,646 -44 -0.35% 2,515
2021年08月27日 12,690 +17 +0.13% 2,531
2021年08月26日 12,673 +42 +0.33% 2,533
2021年08月25日 12,631 +126 +1.01% 2,528
2021年08月24日 12,505 -9 -0.07% 2,502
2021年08月23日 12,514 -77 -0.61% 2,498
2021年08月20日 12,591 -43 -0.34% 2,511
2021年08月19日 12,634 -59 -0.46% 2,520
2021年08月18日 12,693 -26 -0.20% 2,532
2021年08月17日 12,719 +24 +0.19% 2,533
2021年08月16日 12,695 +8 +0.06% 2,515
2021年08月13日 12,687 +49 +0.39% 2,516
2021年08月12日 12,638 +33 +0.26% 2,501
2021年08月11日 12,605 -50 -0.40% 2,488
2021年08月10日 12,655 -44 -0.35% 2,497
2021年08月06日 12,699 -17 -0.13% 2,506
2021年08月05日 12,716 0 0.00% 2,507
2021年08月04日 12,716 +50 +0.39% 2,494
2021年08月03日 12,666 -67 -0.53% 2,482
2021年08月02日 12,733 +66 +0.52% 2,489
2021年07月30日 12,667 +34 +0.27% 2,474
2021年07月29日 12,633 -19 -0.15% 2,457
2021年07月28日 12,652 +17 +0.13% 2,460
2021年07月27日 12,635 +25 +0.20% 2,453
2021年07月26日 12,610 +149 +1.20% 2,448
2021年07月21日 12,461 -102 -0.81% 2,399
2021年07月20日 12,563 -51 -0.40% 2,414
2021年07月19日 12,614 -26 -0.21% 2,428
2021年07月16日 12,640 +7 +0.06% 2,450
2021年07月15日 12,633 -8 -0.06% 2,420
2021年07月14日 12,641 +57 +0.45% 2,418
2021年07月13日 12,584 +75 +0.60% 2,397
2021年07月12日 12,509 -85 -0.67% 2,382
2021年07月09日 12,594 +8 +0.06% 2,397
2021年07月08日 12,586 -66 -0.52% 2,391
2021年07月07日 12,652 +16 +0.13% 2,401
2021年07月06日 12,636 +16 +0.13% 2,392
2021年07月05日 12,620 +50 +0.40% 2,364
2021年07月02日 12,570 +42 +0.34% 2,355
2021年07月01日 12,528 -9 -0.07% 2,339
2021年06月30日 12,537 +25 +0.20% 2,346
2021年06月29日 12,512 -1 -0.01% 2,328
2021年06月28日 12,513 +42 +0.34% 2,349
2021年06月25日 12,471 +66 +0.53% 2,336
2021年06月24日 12,405 0 0.00% 2,324
2021年06月23日 12,405 -1 -0.01% 2,309
ファンドの特徴
・日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資します。
・債券、株式、資源資産3資産の配分については、市場環境や価格変動の大きさなどを考慮して決定します。また、短期的な市場変化に機動的に対応した運用を行います。
・実質外貨建資産については、実質的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
592
分配金利回り
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月間ページ閲覧
716
値上がり(6ヶ月)
731
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.696%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2014年11月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2021年05月20日更新
分配金履歴
2021.05.20 0円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2021.05.20 0円
2020.11.20 0円
2020.05.20 0円
2019.11.20 0円
2019.05.20 0円
2018.11.20 0円
2018.05.21 0円
2017.11.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 +2.62%
6ヶ月 +5.78%
1年 +17.65%
2年 +8.63%
3年 +6.09%
5年 +4.13%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.63%
3ヶ月 +2.62%
6ヶ月 +5.78%
1年 +17.65%
2年 +18.00%
3年 +19.40%
5年 +22.43%
10年 ---
設定来(年率) +4.06%
設定来 +27.47%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.47
6ヶ月 1.03
1年 2.29
2年 0.88
3年 0.68
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3