インベスコ プレミア・プラス・ファンド

複合商品型
基準日:2017年08月16日

基準価額10,477
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額218百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
日本を含む世界各国の債券、株式、資源資産に実質的に投資します。
債券、株式、資源資産3資産のリスク寄与度を同程度に配分する戦略的配分を行った上で、期待リターンの向上を目的としてその配分を変更する戦術的配分を行います。
実質外貨建資産については、実質的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9788%程度
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2014年11月28日
償還日 2024年11月20日
決算日 原則 毎年5月20日、11月20日

2017年05月22日更新
分配金履歴
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
2017.05.22 0円
2016.11.21 0円
2016.05.20 0円
2015.11.20 0円
2015.05.20 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +1.28%
1年 +1.20%
2年 +3.23%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 +1.28%
1年 +1.20%
2年 +6.57%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.74%
設定来 +4.65%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 0.32
1年 0.34
2年 0.55
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3