当ファンドは償還済です。
インベスコ アジア・インフラ・ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年05月10日 | 7,747 | -1 | -0.01% | 837 |
2017年05月09日 | 7,748 | 0 | 0.00% | 838 |
2017年05月08日 | 7,748 | -3 | -0.04% | 839 |
2017年05月02日 | 7,751 | -4 | -0.05% | 840 |
2017年05月01日 | 7,755 | -1 | -0.01% | 840 |
2017年04月28日 | 7,756 | -3 | -0.04% | 842 |
2017年04月27日 | 7,759 | 0 | 0.00% | 842 |
2017年04月26日 | 7,759 | -1 | -0.01% | 844 |
2017年04月25日 | 7,760 | -1 | -0.01% | 844 |
2017年04月24日 | 7,761 | -1 | -0.01% | 846 |
2017年04月21日 | 7,762 | 0 | 0.00% | 853 |
2017年04月20日 | 7,762 | 0 | 0.00% | 860 |
2017年04月19日 | 7,762 | -2 | -0.03% | 863 |
2017年04月18日 | 7,764 | -2 | -0.03% | 863 |
2017年04月17日 | 7,766 | 0 | 0.00% | 863 |
2017年04月14日 | 7,766 | 0 | 0.00% | 864 |
2017年04月13日 | 7,766 | -1 | -0.01% | 864 |
2017年04月12日 | 7,767 | -1 | -0.01% | 867 |
2017年04月11日 | 7,768 | 0 | 0.00% | 869 |
2017年04月10日 | 7,768 | -2 | -0.03% | 869 |
2017年04月07日 | 7,770 | 0 | 0.00% | 870 |
2017年04月06日 | 7,770 | -1 | -0.01% | 874 |
2017年04月05日 | 7,771 | +5 | +0.06% | 875 |
2017年04月04日 | 7,766 | -1 | -0.01% | 874 |
2017年04月03日 | 7,767 | -2 | -0.03% | 874 |
2017年03月31日 | 7,769 | +48 | +0.62% | 875 |
2017年03月30日 | 7,721 | +22 | +0.29% | 869 |
2017年03月29日 | 7,699 | +15 | +0.20% | 867 |
2017年03月28日 | 7,684 | +7 | +0.09% | 866 |
2017年03月27日 | 7,677 | -62 | -0.80% | 866 |
2017年03月24日 | 7,739 | +3 | +0.04% | 874 |
2017年03月23日 | 7,736 | -44 | -0.57% | 873 |
2017年03月22日 | 7,780 | -65 | -0.83% | 879 |
2017年03月21日 | 7,845 | +23 | +0.29% | 886 |
2017年03月17日 | 7,822 | +74 | +0.96% | 900 |
2017年03月16日 | 7,748 | -39 | -0.50% | 891 |
2017年03月15日 | 7,787 | +35 | +0.45% | 897 |
2017年03月14日 | 7,752 | +51 | +0.66% | 892 |
2017年03月13日 | 7,701 | -25 | -0.32% | 887 |
2017年03月10日 | 7,726 | -22 | -0.28% | 890 |
2017年03月09日 | 7,748 | +32 | +0.41% | 896 |
2017年03月08日 | 7,716 | +20 | +0.26% | 893 |
2017年03月07日 | 7,696 | +27 | +0.35% | 891 |
2017年03月06日 | 7,669 | -38 | -0.49% | 891 |
2017年03月03日 | 7,707 | -9 | -0.12% | 895 |
2017年03月02日 | 7,716 | +78 | +1.02% | 899 |
2017年03月01日 | 7,638 | +21 | +0.28% | 890 |
2017年02月28日 | 7,617 | 0 | 0.00% | 888 |
2017年02月27日 | 7,617 | -80 | -1.04% | 888 |
2017年02月24日 | 7,697 | -22 | -0.29% | 898 |
2017年02月23日 | 7,719 | +45 | +0.59% | 911 |
2017年02月22日 | 7,674 | +18 | +0.24% | 905 |
2017年02月21日 | 7,656 | +46 | +0.60% | 904 |
2017年02月20日 | 7,610 | -80 | -1.04% | 892 |
2017年02月17日 | 7,690 | -64 | -0.83% | 902 |
2017年02月16日 | 7,754 | -16 | -0.21% | 921 |
2017年02月15日 | 7,770 | +35 | +0.45% | 923 |
2017年02月14日 | 7,735 | +40 | +0.52% | 925 |
2017年02月13日 | 7,695 | +45 | +0.59% | 921 |
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100万円未満:2.16%
100万円以上500万円未満:1.08% 500万円以上:0.54%(円または口) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.728% |
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