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インベスコ アジア・インフラ・ファンド

国際株式型
基準日:2017年05月10日

基準価額7,747
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額837百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年05月10日 7,747 -1 -0.01% 837
2017年05月09日 7,748 0 0.00% 838
2017年05月08日 7,748 -3 -0.04% 839
2017年05月02日 7,751 -4 -0.05% 840
2017年05月01日 7,755 -1 -0.01% 840
2017年04月28日 7,756 -3 -0.04% 842
2017年04月27日 7,759 0 0.00% 842
2017年04月26日 7,759 -1 -0.01% 844
2017年04月25日 7,760 -1 -0.01% 844
2017年04月24日 7,761 -1 -0.01% 846
2017年04月21日 7,762 0 0.00% 853
2017年04月20日 7,762 0 0.00% 860
2017年04月19日 7,762 -2 -0.03% 863
2017年04月18日 7,764 -2 -0.03% 863
2017年04月17日 7,766 0 0.00% 863
2017年04月14日 7,766 0 0.00% 864
2017年04月13日 7,766 -1 -0.01% 864
2017年04月12日 7,767 -1 -0.01% 867
2017年04月11日 7,768 0 0.00% 869
2017年04月10日 7,768 -2 -0.03% 869
2017年04月07日 7,770 0 0.00% 870
2017年04月06日 7,770 -1 -0.01% 874
2017年04月05日 7,771 +5 +0.06% 875
2017年04月04日 7,766 -1 -0.01% 874
2017年04月03日 7,767 -2 -0.03% 874
2017年03月31日 7,769 +48 +0.62% 875
2017年03月30日 7,721 +22 +0.29% 869
2017年03月29日 7,699 +15 +0.20% 867
2017年03月28日 7,684 +7 +0.09% 866
2017年03月27日 7,677 -62 -0.80% 866
2017年03月24日 7,739 +3 +0.04% 874
2017年03月23日 7,736 -44 -0.57% 873
2017年03月22日 7,780 -65 -0.83% 879
2017年03月21日 7,845 +23 +0.29% 886
2017年03月17日 7,822 +74 +0.96% 900
2017年03月16日 7,748 -39 -0.50% 891
2017年03月15日 7,787 +35 +0.45% 897
2017年03月14日 7,752 +51 +0.66% 892
2017年03月13日 7,701 -25 -0.32% 887
2017年03月10日 7,726 -22 -0.28% 890
2017年03月09日 7,748 +32 +0.41% 896
2017年03月08日 7,716 +20 +0.26% 893
2017年03月07日 7,696 +27 +0.35% 891
2017年03月06日 7,669 -38 -0.49% 891
2017年03月03日 7,707 -9 -0.12% 895
2017年03月02日 7,716 +78 +1.02% 899
2017年03月01日 7,638 +21 +0.28% 890
2017年02月28日 7,617 0 0.00% 888
2017年02月27日 7,617 -80 -1.04% 888
2017年02月24日 7,697 -22 -0.29% 898
2017年02月23日 7,719 +45 +0.59% 911
2017年02月22日 7,674 +18 +0.24% 905
2017年02月21日 7,656 +46 +0.60% 904
2017年02月20日 7,610 -80 -1.04% 892
2017年02月17日 7,690 -64 -0.83% 902
2017年02月16日 7,754 -16 -0.21% 921
2017年02月15日 7,770 +35 +0.45% 923
2017年02月14日 7,735 +40 +0.52% 925
2017年02月13日 7,695 +45 +0.59% 921
ファンドの特長
主として、日本を除くアジア・太平洋諸国・地域のインフラストラクチャー関連事業を営む企業が発行する株式への分散投資を行い、投資信託財産の積極的な成長を図ることを目標とします。
長期的に市場平均を上回る利益成長率が見込まれる企業に焦点を当て、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価のバリュエーションなどに関する評価・分析により投資銘柄を選別し、ポートフォリオを構築します。
外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ・香港・リミテッド(香港)およびインベスコ・アセット・マネジメント・シンガポール・リミテッド(シンガポール)に運用の指図に関する権限を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上500万円未満:1.08%
500万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2007年05月11日
償還日 2017年5月10日
決算日 原則 5月10日、11月10日

2016年11月10日更新
分配金履歴
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2016.11.10 0円
2016.05.10 0円
2015.11.10 0円
2015.05.11 0円
2014.11.10 0円
2014.05.12 0円
2013.11.11 0円
2013.05.10 0円
2012.11.12 0円
2012.05.10 0円
2011.11.10 0円
2011.05.10 0円
2010.11.10 0円
2010.05.10 0円
2009.11.10 0円
2009.05.11 0円
2008.11.10 0円
2008.05.12 0円
2007.11.12 1,500円
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2017年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +2.73%
6ヶ月 +10.15%
1年 +7.45%
2年 -8.37%
3年 +2.63%
5年 +6.25%
10年 ---
2017年05月10日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.75%
設定来 -7.53%
2017年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.74
1年 0.58
2年 -0.49
3年 0.17
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
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