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  当ファンドは償還済です。

インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年06月22日

基準価額8,844
前日比:-2円 (-0.03%)
純資産総額837百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年06月22日 8,844 -2 -0.03% 837
2020年06月19日 8,846 0 0.00% 837
2020年06月18日 8,846 -1 -0.01% 839
2020年06月17日 8,847 -3 -0.03% 839
2020年06月16日 8,850 -1 -0.01% 843
2020年06月15日 8,851 0 0.00% 845
2020年06月12日 8,851 0 0.00% 848
2020年06月11日 8,851 -1 -0.01% 848
2020年06月10日 8,852 0 0.00% 850
2020年06月09日 8,852 -2 -0.02% 855
2020年06月08日 8,854 -2 -0.02% 859
2020年06月05日 8,856 0 0.00% 861
2020年06月04日 8,856 0 0.00% 862
2020年06月03日 8,856 0 0.00% 863
2020年06月02日 8,856 -2 -0.02% 865
2020年06月01日 8,858 0 0.00% 867
2020年05月29日 8,858 -5 -0.06% 869
2020年05月28日 8,863 +4 +0.05% 872
2020年05月27日 8,859 -3 -0.03% 882
2020年05月26日 8,862 +1 +0.01% 882
2020年05月25日 8,861 -6 -0.07% 884
2020年05月22日 8,867 0 0.00% 887
2020年05月21日 8,867 -19 -0.21% 891
2020年05月20日 8,886 +49 +0.55% 900
2020年05月19日 8,837 +310 +3.64% 895
2020年05月18日 8,527 +17 +0.20% 864
2020年05月15日 8,510 -75 -0.87% 863
2020年05月14日 8,585 -229 -2.60% 874
2020年05月13日 8,814 +92 +1.05% 897
2020年05月12日 8,722 +20 +0.23% 891
2020年05月11日 8,702 +82 +0.95% 889
2020年05月08日 8,620 +113 +1.33% 887
2020年05月07日 8,507 -238 -2.72% 875
2020年05月01日 8,745 -94 -1.06% 903
2020年04月30日 8,839 +400 +4.74% 913
2020年04月28日 8,439 +42 +0.50% 874
2020年04月27日 8,397 -146 -1.71% 871
2020年04月24日 8,543 +251 +3.03% 887
2020年04月23日 8,292 +295 +3.69% 862
2020年04月22日 7,997 -347 -4.16% 832
2020年04月21日 8,344 -82 -0.97% 883
2020年04月20日 8,426 +136 +1.64% 904
2020年04月17日 8,290 +72 +0.88% 892
2020年04月16日 8,218 -536 -6.12% 888
2020年04月15日 8,754 -108 -1.22% 953
2020年04月14日 8,862 -65 -0.73% 965
2020年04月13日 8,927 -41 -0.46% 972
2020年04月10日 8,968 +269 +3.09% 982
2020年04月09日 8,699 +125 +1.46% 952
2020年04月08日 8,574 +82 +0.97% 938
2020年04月07日 8,492 +237 +2.87% 931
2020年04月06日 8,255 +242 +3.02% 905
2020年04月03日 8,013 +287 +3.71% 878
2020年04月02日 7,726 -224 -2.82% 847
2020年04月01日 7,950 +278 +3.62% 871
2020年03月31日 7,672 -2 -0.03% 841
2020年03月30日 7,674 -486 -5.96% 841
2020年03月27日 8,160 +106 +1.32% 894
2020年03月26日 8,054 +78 +0.98% 882
2020年03月25日 7,976 +622 +8.46% 875
2020年03月24日 7,354 -231 -3.05% 807
2020年03月23日 7,585 +730 +10.65% 832
ファンドの特徴
主としてインベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、東欧諸国およびロシアの証券取引所に上場されている株式(国外に上場する預託証券を含みます。)を中心に、中長期的視点に立った企業収益の成長性に焦点を当てて投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。
実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドに、実質的運用の指図に関する権限を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2005年06月14日
償還日 2020年6月22日
決算日 原則 6月22日

2019年06月24日更新
分配金履歴
2019.06.24 0円
2018.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2019.06.24 0円
2018.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2013.06.24 0円
2012.06.22 0円
2011.06.22 0円
2010.06.22 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 1,200円
2007.06.22 3,800円
2006.06.22 1,300円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 -22.37%
6ヶ月 -25.15%
1年 -17.89%
2年 -6.84%
3年 -1.66%
5年 -0.08%
10年 +1.54%
2020年06月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.42%
設定来 +51.44%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.48
1年 -0.45
2年 -0.21
3年 -0.06
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
5