インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額11,277
前日比:-34円 (-0.30%)
純資産総額1,327百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 11,277 -34 -0.30% 1,327
2019年09月19日 11,311 +36 +0.32% 1,331
2019年09月18日 11,275 -85 -0.75% 1,328
2019年09月17日 11,360 +218 +1.96% 1,338
2019年09月13日 11,142 +10 +0.09% 1,312
2019年09月12日 11,132 +136 +1.24% 1,311
2019年09月11日 10,996 +21 +0.19% 1,296
2019年09月10日 10,975 +55 +0.50% 1,293
2019年09月09日 10,920 -27 -0.25% 1,287
2019年09月06日 10,947 +137 +1.27% 1,292
2019年09月05日 10,810 +229 +2.16% 1,275
2019年09月04日 10,581 -77 -0.72% 1,248
2019年09月03日 10,658 +110 +1.04% 1,257
2019年09月02日 10,548 +64 +0.61% 1,247
2019年08月30日 10,484 +138 +1.33% 1,240
2019年08月29日 10,346 +80 +0.78% 1,223
2019年08月28日 10,266 -158 -1.52% 1,214
2019年08月27日 10,424 +65 +0.63% 1,233
2019年08月26日 10,359 -255 -2.40% 1,225
2019年08月23日 10,614 +40 +0.38% 1,255
2019年08月22日 10,574 +108 +1.03% 1,250
2019年08月21日 10,466 +60 +0.58% 1,238
2019年08月20日 10,406 +98 +0.95% 1,231
2019年08月19日 10,308 +1 +0.01% 1,219
2019年08月16日 10,307 -89 -0.86% 1,219
2019年08月15日 10,396 -317 -2.96% 1,230
2019年08月14日 10,713 +146 +1.38% 1,267
2019年08月13日 10,567 -206 -1.91% 1,250
2019年08月09日 10,773 +149 +1.40% 1,274
2019年08月08日 10,624 -59 -0.55% 1,257
2019年08月07日 10,683 +111 +1.05% 1,263
2019年08月06日 10,572 -121 -1.13% 1,250
2019年08月05日 10,693 -408 -3.68% 1,264
2019年08月02日 11,101 -326 -2.85% 1,313
2019年08月01日 11,427 +87 +0.77% 1,351
2019年07月31日 11,340 -54 -0.47% 1,341
2019年07月30日 11,394 +44 +0.39% 1,347
2019年07月29日 11,350 -20 -0.18% 1,343
2019年07月26日 11,370 +79 +0.70% 1,345
2019年07月25日 11,291 -42 -0.37% 1,340
2019年07月24日 11,333 +44 +0.39% 1,345
2019年07月23日 11,289 -48 -0.42% 1,341
2019年07月22日 11,337 +58 +0.51% 1,347
2019年07月19日 11,279 -58 -0.51% 1,340
2019年07月18日 11,337 -131 -1.14% 1,347
2019年07月17日 11,468 +45 +0.39% 1,364
2019年07月16日 11,423 -113 -0.98% 1,359
2019年07月12日 11,536 -11 -0.10% 1,373
2019年07月11日 11,547 +22 +0.19% 1,375
2019年07月10日 11,525 -42 -0.36% 1,374
2019年07月09日 11,567 +38 +0.33% 1,379
2019年07月08日 11,529 +33 +0.29% 1,375
2019年07月05日 11,496 +124 +1.09% 1,371
2019年07月04日 11,372 -18 -0.16% 1,357
2019年07月03日 11,390 -123 -1.07% 1,362
2019年07月02日 11,513 +119 +1.04% 1,378
2019年07月01日 11,394 +25 +0.22% 1,363
2019年06月28日 11,369 +55 +0.49% 1,361
2019年06月27日 11,314 +108 +0.96% 1,355
2019年06月26日 11,206 -83 -0.74% 1,343
2019年06月25日 11,289 +102 +0.91% 1,353
2019年06月24日 11,187 -97 -0.86% 1,341
2019年06月21日 11,284 +163 +1.47% 1,353
ファンドの特長
主としてインベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、東欧諸国およびロシアの証券取引所に上場されている株式(国外に上場する預託証券を含みます。)を中心に、中長期的視点に立った企業収益の成長性に焦点を当てて投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。
実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドに、実質的運用の指図に関する権限を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
563
値上がり(6ヶ月)
360
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2005年06月14日
償還日 無期限
決算日 原則 6月22日

2019年06月24日更新
分配金履歴
2019.06.24 0円
2018.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2019.06.24 0円
2018.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2013.06.24 0円
2012.06.22 0円
2011.06.22 0円
2010.06.22 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 1,200円
2007.06.22 3,800円
2006.06.22 1,300円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.55%
3ヶ月 -2.82%
6ヶ月 -0.88%
1年 +2.46%
2年 +2.57%
3年 +13.46%
5年 +3.38%
10年 +4.38%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.55%
3ヶ月 -2.82%
6ヶ月 -0.88%
1年 +2.46%
2年 +5.20%
3年 +46.06%
5年 +18.06%
10年 +53.50%
設定来(年率) +4.77%
設定来 +67.84%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.05
1年 0.12
2年 0.15
3年 0.76
5年 0.16
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4