当ファンドは償還済です。
インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド
国際株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年06月22日 | 8,844 | -2 | -0.03% | 837 |
2020年06月19日 | 8,846 | 0 | 0.00% | 837 |
2020年06月18日 | 8,846 | -1 | -0.01% | 839 |
2020年06月17日 | 8,847 | -3 | -0.03% | 839 |
2020年06月16日 | 8,850 | -1 | -0.01% | 843 |
2020年06月15日 | 8,851 | 0 | 0.00% | 845 |
2020年06月12日 | 8,851 | 0 | 0.00% | 848 |
2020年06月11日 | 8,851 | -1 | -0.01% | 848 |
2020年06月10日 | 8,852 | 0 | 0.00% | 850 |
2020年06月09日 | 8,852 | -2 | -0.02% | 855 |
2020年06月08日 | 8,854 | -2 | -0.02% | 859 |
2020年06月05日 | 8,856 | 0 | 0.00% | 861 |
2020年06月04日 | 8,856 | 0 | 0.00% | 862 |
2020年06月03日 | 8,856 | 0 | 0.00% | 863 |
2020年06月02日 | 8,856 | -2 | -0.02% | 865 |
2020年06月01日 | 8,858 | 0 | 0.00% | 867 |
2020年05月29日 | 8,858 | -5 | -0.06% | 869 |
2020年05月28日 | 8,863 | +4 | +0.05% | 872 |
2020年05月27日 | 8,859 | -3 | -0.03% | 882 |
2020年05月26日 | 8,862 | +1 | +0.01% | 882 |
2020年05月25日 | 8,861 | -6 | -0.07% | 884 |
2020年05月22日 | 8,867 | 0 | 0.00% | 887 |
2020年05月21日 | 8,867 | -19 | -0.21% | 891 |
2020年05月20日 | 8,886 | +49 | +0.55% | 900 |
2020年05月19日 | 8,837 | +310 | +3.64% | 895 |
2020年05月18日 | 8,527 | +17 | +0.20% | 864 |
2020年05月15日 | 8,510 | -75 | -0.87% | 863 |
2020年05月14日 | 8,585 | -229 | -2.60% | 874 |
2020年05月13日 | 8,814 | +92 | +1.05% | 897 |
2020年05月12日 | 8,722 | +20 | +0.23% | 891 |
2020年05月11日 | 8,702 | +82 | +0.95% | 889 |
2020年05月08日 | 8,620 | +113 | +1.33% | 887 |
2020年05月07日 | 8,507 | -238 | -2.72% | 875 |
2020年05月01日 | 8,745 | -94 | -1.06% | 903 |
2020年04月30日 | 8,839 | +400 | +4.74% | 913 |
2020年04月28日 | 8,439 | +42 | +0.50% | 874 |
2020年04月27日 | 8,397 | -146 | -1.71% | 871 |
2020年04月24日 | 8,543 | +251 | +3.03% | 887 |
2020年04月23日 | 8,292 | +295 | +3.69% | 862 |
2020年04月22日 | 7,997 | -347 | -4.16% | 832 |
2020年04月21日 | 8,344 | -82 | -0.97% | 883 |
2020年04月20日 | 8,426 | +136 | +1.64% | 904 |
2020年04月17日 | 8,290 | +72 | +0.88% | 892 |
2020年04月16日 | 8,218 | -536 | -6.12% | 888 |
2020年04月15日 | 8,754 | -108 | -1.22% | 953 |
2020年04月14日 | 8,862 | -65 | -0.73% | 965 |
2020年04月13日 | 8,927 | -41 | -0.46% | 972 |
2020年04月10日 | 8,968 | +269 | +3.09% | 982 |
2020年04月09日 | 8,699 | +125 | +1.46% | 952 |
2020年04月08日 | 8,574 | +82 | +0.97% | 938 |
2020年04月07日 | 8,492 | +237 | +2.87% | 931 |
2020年04月06日 | 8,255 | +242 | +3.02% | 905 |
2020年04月03日 | 8,013 | +287 | +3.71% | 878 |
2020年04月02日 | 7,726 | -224 | -2.82% | 847 |
2020年04月01日 | 7,950 | +278 | +3.62% | 871 |
2020年03月31日 | 7,672 | -2 | -0.03% | 841 |
2020年03月30日 | 7,674 | -486 | -5.96% | 841 |
2020年03月27日 | 8,160 | +106 | +1.32% | 894 |
2020年03月26日 | 8,054 | +78 | +0.98% | 882 |
2020年03月25日 | 7,976 | +622 | +8.46% | 875 |
2020年03月24日 | 7,354 | -231 | -3.05% | 807 |
2020年03月23日 | 7,585 | +730 | +10.65% | 832 |
なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 2.09% |
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