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インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額11,874
前日比:-255円 (-2.10%)
純資産総額1,319百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 11,874 -255 -2.10% 1,319
2020年02月25日 12,129 -686 -5.35% 1,347
2020年02月21日 12,815 -44 -0.34% 1,424
2020年02月20日 12,859 +388 +3.11% 1,429
2020年02月19日 12,471 -149 -1.18% 1,386
2020年02月18日 12,620 +105 +0.84% 1,402
2020年02月17日 12,515 -89 -0.71% 1,393
2020年02月14日 12,604 -96 -0.76% 1,403
2020年02月13日 12,700 +150 +1.20% 1,414
2020年02月12日 12,550 +105 +0.84% 1,400
2020年02月10日 12,445 -217 -1.71% 1,388
2020年02月07日 12,662 -163 -1.27% 1,412
2020年02月06日 12,825 +152 +1.20% 1,430
2020年02月05日 12,673 +330 +2.67% 1,413
2020年02月04日 12,343 +22 +0.18% 1,376
2020年02月03日 12,321 -248 -1.97% 1,374
2020年01月31日 12,569 -151 -1.19% 1,399
2020年01月30日 12,720 +21 +0.17% 1,416
2020年01月29日 12,699 +201 +1.61% 1,414
2020年01月28日 12,498 -435 -3.36% 1,394
2020年01月27日 12,933 -31 -0.24% 1,444
2020年01月24日 12,964 -193 -1.47% 1,449
2020年01月23日 13,157 -143 -1.08% 1,470
2020年01月22日 13,300 -115 -0.86% 1,486
2020年01月21日 13,415 +73 +0.55% 1,500
2020年01月20日 13,342 +103 +0.78% 1,492
2020年01月17日 13,239 +62 +0.47% 1,491
2020年01月16日 13,177 +19 +0.14% 1,485
2020年01月15日 13,158 -152 -1.14% 1,484
2020年01月14日 13,310 +266 +2.04% 1,498
2020年01月10日 13,044 +142 +1.10% 1,468
2020年01月09日 12,902 +247 +1.95% 1,454
2020年01月08日 12,655 -93 -0.73% 1,426
2020年01月07日 12,748 +76 +0.60% 1,437
2020年01月06日 12,672 -45 -0.35% 1,428
2019年12月30日 12,717 +90 +0.71% 1,435
2019年12月27日 12,627 +18 +0.14% 1,425
2019年12月26日 12,609 +28 +0.22% 1,423
2019年12月25日 12,581 +7 +0.06% 1,425
2019年12月24日 12,574 +20 +0.16% 1,426
2019年12月23日 12,554 +10 +0.08% 1,425
2019年12月20日 12,544 +24 +0.19% 1,425
2019年12月19日 12,520 +59 +0.47% 1,423
2019年12月18日 12,461 +29 +0.23% 1,418
2019年12月17日 12,432 +106 +0.86% 1,418
2019年12月16日 12,326 +34 +0.28% 1,409
2019年12月13日 12,292 +363 +3.04% 1,406
2019年12月12日 11,929 +74 +0.62% 1,365
2019年12月11日 11,855 -38 -0.32% 1,357
2019年12月10日 11,893 +51 +0.43% 1,366
2019年12月09日 11,842 +118 +1.01% 1,361
2019年12月06日 11,724 +46 +0.39% 1,348
2019年12月05日 11,678 +162 +1.41% 1,343
2019年12月04日 11,516 -201 -1.72% 1,324
2019年12月03日 11,717 -96 -0.81% 1,350
2019年12月02日 11,813 -22 -0.19% 1,361
2019年11月29日 11,835 +9 +0.08% 1,364
2019年11月28日 11,826 +26 +0.22% 1,363
2019年11月27日 11,800 -72 -0.61% 1,361
ファンドの特徴
主としてインベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、東欧諸国およびロシアの証券取引所に上場されている株式(国外に上場する預託証券を含みます。)を中心に、中長期的視点に立った企業収益の成長性に焦点を当てて投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。
実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドに、実質的運用の指図に関する権限を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
101
値上がり(6ヶ月)
170
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2005年06月14日
償還日 無期限
決算日 原則 6月22日

2019年06月24日更新
分配金履歴
2019.06.24 0円
2018.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2019.06.24 0円
2018.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2013.06.24 0円
2012.06.22 0円
2011.06.22 0円
2010.06.22 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 1,200円
2007.06.22 3,800円
2006.06.22 1,300円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.16%
3ヶ月 +6.21%
6ヶ月 +10.84%
1年 +19.30%
2年 +4.59%
3年 +9.36%
5年 +12.03%
10年 +4.55%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.16%
3ヶ月 +6.21%
6ヶ月 +10.84%
1年 +19.30%
2年 +9.38%
3年 +30.78%
5年 +76.46%
10年 +55.98%
設定来(年率) +6.06%
設定来 +88.69%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.47
6ヶ月 0.59
1年 1.27
2年 0.25
3年 0.58
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4