【重要】繰上償還(決定)のお知らせ(2020年5月18日)
当ファンドは正式に、2020年6月22日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2020年6月15日(予定)申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド繰上償還(信託終了)決定のお知らせ」

インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年06月22日

基準価額8,844
前日比:-2円 (-0.03%)
純資産総額837百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年06月22日現在
ファンドの特徴
主としてインベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、東欧諸国およびロシアの証券取引所に上場されている株式(国外に上場する預託証券を含みます。)を中心に、中長期的視点に立った企業収益の成長性に焦点を当てて投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。
実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドに、実質的運用の指図に関する権限を委託します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2005年06月14日
償還日 2020年6月22日
決算日 原則 6月22日

2019年06月24日更新
分配金履歴
2019.06.24 0円
2018.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2019.06.24 0円
2018.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2013.06.24 0円
2012.06.22 0円
2011.06.22 0円
2010.06.22 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 1,200円
2007.06.22 3,800円
2006.06.22 1,300円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 -22.37%
6ヶ月 -25.15%
1年 -17.89%
2年 -6.84%
3年 -1.66%
5年 -0.08%
10年 +1.54%
2020年06月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.42%
設定来 +51.44%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.48
1年 -0.45
2年 -0.21
3年 -0.06
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
5