インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,487
前日比:-18円 (-0.19%)
純資産総額1,519百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主としてインベスコ 東欧・ロシア株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて、東欧諸国およびロシアの証券取引所に上場されている株式(国外に上場する預託証券を含みます。)を中心に、中長期的視点に立った企業収益の成長性に焦点を当てて投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。
実質外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行いません。
インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドに、実質的運用の指図に関する権限を委託します。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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65
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円未満:2.16%
100万円以上500万円未満:1.08%
500万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2005年06月14日
償還日 無期限
決算日 原則 6月22日

2017年06月22日更新
分配金履歴
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2013.06.24 0円
2012.06.22 0円
2017.06.22 0円
2016.06.22 0円
2015.06.22 0円
2014.06.23 0円
2013.06.24 0円
2012.06.22 0円
2011.06.22 0円
2010.06.22 0円
2009.06.22 0円
2008.06.23 1,200円
2007.06.22 3,800円
2006.06.22 1,300円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 -2.83%
1年 +34.34%
2年 +6.25%
3年 +2.41%
5年 +6.49%
10年 -4.53%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.18%
3ヶ月 +0.61%
6ヶ月 -2.83%
1年 +34.34%
2年 +12.89%
3年 +7.39%
5年 +36.92%
10年 -33.70%
設定来(年率) +4.65%
設定来 +56.39%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.12
6ヶ月 -0.44
1年 2.08
2年 0.30
3年 0.11
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+