インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月20日 | 3,111 | +6 | +0.19% | 11,978 |
2025年01月17日 | 3,105 | -17 | -0.54% | 11,953 |
2025年01月16日 | 3,122 | -9 | -0.29% | 12,027 |
2025年01月15日 | 3,131 | +15 | +0.48% | 12,075 |
2025年01月14日 | 3,116 | -39 | -1.24% | 12,029 |
2025年01月10日 | 3,155 | -7 | -0.22% | 12,183 |
2025年01月09日 | 3,162 | -7 | -0.22% | 12,213 |
2025年01月08日 | 3,169 | -18 | -0.56% | 12,243 |
2025年01月07日 | 3,187 | +6 | +0.19% | 12,314 |
2025年01月06日 | 3,181 | -7 | -0.22% | 12,294 |
2024年12月30日 | 3,188 | +14 | +0.44% | 12,335 |
2024年12月27日 | 3,174 | +5 | +0.16% | 12,281 |
2024年12月26日 | 3,169 | +6 | +0.19% | 12,262 |
2024年12月25日 | 3,163 | -8 | -0.25% | 12,246 |
2024年12月24日 | 3,171 | +22 | +0.70% | 12,288 |
2024年12月23日 | 3,149 | -23 | -0.73% | 12,206 |
2024年12月20日 | 3,172 | +39 | +1.24% | 12,296 |
2024年12月19日 | 3,133 | -27 | -0.85% | 12,151 |
2024年12月18日 | 3,160 | -27 | -0.85% | 12,261 |
2024年12月17日 | 3,187 | +4 | +0.13% | 12,370 |
2024年12月16日 | 3,183 | +19 | +0.60% | 12,359 |
2024年12月13日 | 3,164 | -19 | -0.60% | 12,292 |
2024年12月12日 | 3,183 | +17 | +0.54% | 12,370 |
2024年12月11日 | 3,166 | -6 | -0.19% | 12,312 |
2024年12月10日 | 3,172 | +56 | +1.80% | 12,342 |
2024年12月09日 | 3,116 | -26 | -0.83% | 12,143 |
2024年12月06日 | 3,142 | +5 | +0.16% | 12,260 |
2024年12月05日 | 3,137 | 0 | 0.00% | 12,243 |
2024年12月04日 | 3,137 | -2 | -0.06% | 12,250 |
2024年12月03日 | 3,139 | -15 | -0.48% | 12,271 |
2024年12月02日 | 3,154 | -11 | -0.35% | 12,345 |
2024年11月29日 | 3,165 | -11 | -0.35% | 12,391 |
2024年11月28日 | 3,176 | -7 | -0.22% | 12,448 |
2024年11月27日 | 3,183 | -11 | -0.34% | 12,478 |
2024年11月26日 | 3,194 | -40 | -1.24% | 12,529 |
2024年11月25日 | 3,234 | +18 | +0.56% | 12,687 |
2024年11月22日 | 3,216 | -14 | -0.43% | 12,619 |
2024年11月21日 | 3,230 | -7 | -0.22% | 12,676 |
2024年11月20日 | 3,237 | +30 | +0.94% | 12,794 |
2024年11月19日 | 3,207 | +19 | +0.60% | 12,689 |
2024年11月18日 | 3,188 | -27 | -0.84% | 12,615 |
2024年11月15日 | 3,215 | -3 | -0.09% | 12,733 |
2024年11月14日 | 3,218 | -11 | -0.34% | 12,749 |
2024年11月13日 | 3,229 | 0 | 0.00% | 12,801 |
2024年11月12日 | 3,229 | +5 | +0.16% | 12,803 |
2024年11月11日 | 3,224 | -30 | -0.92% | 12,802 |
2024年11月08日 | 3,254 | +18 | +0.56% | 12,924 |
2024年11月07日 | 3,236 | +13 | +0.40% | 12,854 |
2024年11月06日 | 3,223 | +14 | +0.44% | 12,806 |
2024年11月05日 | 3,209 | +11 | +0.34% | 12,751 |
2024年11月01日 | 3,198 | -36 | -1.11% | 12,711 |
2024年10月31日 | 3,234 | +6 | +0.19% | 12,860 |
2024年10月30日 | 3,228 | +7 | +0.22% | 12,841 |
2024年10月29日 | 3,221 | -37 | -1.14% | 12,821 |
2024年10月28日 | 3,258 | +21 | +0.65% | 12,974 |
2024年10月25日 | 3,237 | -14 | -0.43% | 12,901 |
2024年10月24日 | 3,251 | +13 | +0.40% | 12,963 |
2024年10月23日 | 3,238 | -4 | -0.12% | 12,917 |
2024年10月22日 | 3,242 | +12 | +0.37% | 12,932 |
2024年10月21日 | 3,230 | -23 | -0.71% | 12,888 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.98% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.32% |
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