インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2021年12月01日

基準価額2,997
前日比:-8円 (-0.27%)
純資産総額19,136百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 2,997 -8 -0.27% 19,136
2021年11月30日 3,005 +4 +0.13% 19,197
2021年11月29日 3,001 -21 -0.69% 19,183
2021年11月26日 3,022 -29 -0.95% 19,318
2021年11月25日 3,051 -2 -0.07% 19,511
2021年11月24日 3,053 +18 +0.59% 19,530
2021年11月22日 3,035 -34 -1.11% 19,416
2021年11月19日 3,069 +19 +0.62% 19,642
2021年11月18日 3,050 -30 -0.97% 19,526
2021年11月17日 3,080 -23 -0.74% 19,717
2021年11月16日 3,103 +22 +0.71% 19,868
2021年11月15日 3,081 +11 +0.36% 19,733
2021年11月12日 3,070 -22 -0.71% 19,671
2021年11月11日 3,092 +13 +0.42% 19,853
2021年11月10日 3,079 -28 -0.90% 19,777
2021年11月09日 3,107 +3 +0.10% 19,968
2021年11月08日 3,104 -4 -0.13% 19,966
2021年11月05日 3,108 -35 -1.11% 20,003
2021年11月04日 3,143 -15 -0.47% 20,288
2021年11月02日 3,158 +41 +1.32% 20,402
2021年11月01日 3,117 -34 -1.08% 20,145
2021年10月29日 3,151 -4 -0.13% 20,383
2021年10月28日 3,155 -31 -0.97% 20,423
2021年10月27日 3,186 +16 +0.50% 20,631
2021年10月26日 3,170 +14 +0.44% 20,569
2021年10月25日 3,156 -2 -0.06% 20,498
2021年10月22日 3,158 -35 -1.10% 20,573
2021年10月21日 3,193 0 0.00% 20,827
2021年10月20日 3,193 +35 +1.11% 20,853
2021年10月19日 3,158 -20 -0.63% 20,639
2021年10月18日 3,178 +2 +0.06% 20,791
2021年10月15日 3,176 +32 +1.02% 20,783
2021年10月14日 3,144 +25 +0.80% 20,578
2021年10月13日 3,119 -3 -0.10% 20,425
2021年10月12日 3,122 +30 +0.97% 20,452
2021年10月11日 3,092 +7 +0.23% 20,265
2021年10月08日 3,085 +24 +0.78% 20,226
2021年10月07日 3,061 -19 -0.62% 20,092
2021年10月06日 3,080 +21 +0.69% 20,242
2021年10月05日 3,059 +3 +0.10% 20,110
2021年10月04日 3,056 +3 +0.10% 20,096
2021年10月01日 3,053 +2 +0.07% 20,092
2021年09月30日 3,051 -15 -0.49% 20,103
2021年09月29日 3,066 -6 -0.20% 20,214
2021年09月28日 3,072 +4 +0.13% 20,259
2021年09月27日 3,068 -25 -0.81% 20,242
2021年09月24日 3,093 +65 +2.15% 20,415
2021年09月22日 3,028 -14 -0.46% 19,993
2021年09月21日 3,042 -32 -1.04% 20,086
2021年09月17日 3,074 -18 -0.58% 20,300
2021年09月16日 3,092 +11 +0.36% 20,430
2021年09月15日 3,081 -27 -0.87% 20,483
2021年09月14日 3,108 -4 -0.13% 20,682
2021年09月13日 3,112 +10 +0.32% 20,717
2021年09月10日 3,102 0 0.00% 20,679
2021年09月09日 3,102 -25 -0.80% 20,683
2021年09月08日 3,127 -11 -0.35% 20,860
2021年09月07日 3,138 +1 +0.03% 20,953
2021年09月06日 3,137 +6 +0.19% 20,973
2021年09月03日 3,131 +21 +0.68% 20,942
2021年09月02日 3,110 +3 +0.10% 20,811
ファンドの特徴
主として、インベスコ オーストラリア債券 マザーファンド受益証券への投資を通じて、豪ドル建ての公社債などに投資を行うことにより、中長期的に安定した収益の確保および投資信託財産の着実な成長を目標とします。
オーストラリアの金利水準や市況動向、信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定します。
原則として、毎月20日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配を行います。分配対象額が少額の場合には、分配を行わない場合があります。
実質外貨建資産の投資に当たっては、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
487
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1117
値上がり(6ヶ月)
985
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 2003年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 5円
2021.10.20 5円
2021.09.21 5円
2021.08.20 5円
2021.07.20 5円
2021.06.21 5円
2021.11.22 5円
2021.10.20 5円
2021.09.21 5円
2021.08.20 5円
2021.07.20 5円
2021.06.21 5円
2021.05.20 5円
2021.04.20 5円
2021.03.22 5円
2021.02.22 5円
2021.01.20 5円
2020.12.21 10円
2020.11.20 10円
2020.10.20 10円
2020.09.23 10円
2020.08.20 10円
2020.07.20 10円
2020.06.22 10円
2020.05.20 10円
2020.04.20 10円
2020.03.23 10円
2020.02.20 10円
2020.01.20 10円
2019.12.20 15円
2019.11.20 15円
2019.10.21 15円
2019.09.20 15円
2019.08.20 15円
2019.07.22 15円
2019.06.20 15円
2019.05.20 15円
2019.04.22 15円
2019.03.20 15円
2019.02.20 15円
2019.01.21 15円
2018.12.20 20円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.44%
3ヶ月 +1.16%
6ヶ月 -1.04%
1年 +9.57%
2年 +5.23%
3年 +4.94%
5年 +3.64%
10年 +3.75%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.44%
3ヶ月 +1.15%
6ヶ月 -1.06%
1年 +9.52%
2年 +10.12%
3年 +14.15%
5年 +15.79%
10年 +28.31%
設定来(年率) +4.07%
設定来 +75.96%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 -0.18
1年 1.56
2年 0.53
3年 0.54
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+