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JPMアジア株・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額30,238
前日比:-299円 (-0.98%)
純資産総額22,156百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月21日 30,238 -299 -0.98% 22,156
2019年10月18日 30,537 +59 +0.19% 22,404
2019年10月17日 30,478 +211 +0.70% 22,369
2019年10月16日 30,267 +194 +0.65% 22,206
2019年10月15日 30,073 +971 +3.34% 22,071
2019年10月11日 29,102 +294 +1.02% 21,359
2019年10月10日 28,808 -79 -0.27% 21,149
2019年10月09日 28,887 +48 +0.17% 21,301
2019年10月08日 28,839 +134 +0.47% 21,265
2019年10月07日 28,705 -66 -0.23% 21,168
2019年10月04日 28,771 +88 +0.31% 21,221
2019年10月03日 28,683 -325 -1.12% 21,147
2019年10月02日 29,008 -103 -0.35% 21,386
2019年10月01日 29,111 +217 +0.75% 21,438
2019年09月30日 28,894 -237 -0.81% 21,281
2019年09月27日 29,131 +178 +0.61% 21,446
2019年09月26日 28,953 +13 +0.04% 21,303
2019年09月25日 28,940 -311 -1.06% 21,193
2019年09月24日 29,251 -368 -1.24% 21,435
2019年09月20日 29,619 -182 -0.61% 21,713
2019年09月19日 29,801 +156 +0.53% 21,853
2019年09月18日 29,645 -239 -0.80% 21,730
2019年09月17日 29,884 -21 -0.07% 21,900
2019年09月13日 29,905 +167 +0.56% 21,901
2019年09月12日 29,738 +305 +1.04% 21,790
2019年09月11日 29,433 -101 -0.34% 21,577
2019年09月10日 29,534 +224 +0.76% 21,652
2019年09月09日 29,310 +110 +0.38% 21,488
2019年09月06日 29,200 +565 +1.97% 21,410
2019年09月05日 28,635 +792 +2.84% 21,016
2019年09月04日 27,843 -350 -1.24% 20,434
2019年09月03日 28,193 +10 +0.04% 20,702
2019年09月02日 28,183 +184 +0.66% 20,693
2019年08月30日 27,999 +330 +1.19% 20,564
2019年08月29日 27,669 +80 +0.29% 20,310
2019年08月28日 27,589 +7 +0.03% 20,256
2019年08月27日 27,582 -264 -0.95% 20,219
2019年08月26日 27,846 -422 -1.49% 20,403
2019年08月23日 28,268 -128 -0.45% 20,712
2019年08月22日 28,396 +58 +0.20% 20,804
2019年08月21日 28,338 -27 -0.10% 20,759
2019年08月20日 28,365 +520 +1.87% 20,789
2019年08月19日 27,845 +375 +1.37% 20,412
2019年08月16日 27,470 +31 +0.11% 20,112
2019年08月15日 27,439 +74 +0.27% 20,084
2019年08月14日 27,365 -48 -0.18% 20,026
2019年08月13日 27,413 -360 -1.30% 20,055
2019年08月09日 27,773 +280 +1.02% 20,315
2019年08月08日 27,493 +74 +0.27% 20,099
2019年08月07日 27,419 +71 +0.26% 20,056
2019年08月06日 27,348 -1,056 -3.72% 20,011
2019年08月05日 28,404 -965 -3.29% 20,792
2019年08月02日 29,369 -843 -2.79% 21,502
2019年08月01日 30,212 -247 -0.81% 22,125
2019年07月31日 30,459 -66 -0.22% 22,323
2019年07月30日 30,525 -60 -0.20% 22,343
2019年07月29日 30,585 -292 -0.95% 22,379
2019年07月26日 30,877 +264 +0.86% 22,585
2019年07月25日 30,613 +51 +0.17% 22,410
2019年07月24日 30,562 +146 +0.48% 22,363
2019年07月23日 30,416 -119 -0.39% 22,249
2019年07月22日 30,535 +536 +1.79% 22,346
ファンドの特長
・日本を除くアジア各国の株式を主要投資対象とし、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。
・MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
86
週間売れ筋
---
月間売れ筋
612
分配金利回り
239
月間ページ閲覧
956
値上がり(6ヶ月)
608
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1998年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月15日、11月15日

2019年05月15日更新
分配金履歴
2019.05.15 300円
2018.11.15 0円
2018.05.15 0円
2017.11.15 300円
2017.05.15 200円
2016.11.15 200円
2019.05.15 300円
2018.11.15 0円
2018.05.15 0円
2017.11.15 300円
2017.05.15 200円
2016.11.15 200円
2016.05.16 0円
2015.11.16 0円
2015.05.15 300円
2014.11.17 100円
2014.05.15 100円
2013.11.15 100円
2013.05.15 100円
2012.11.15 100円
2012.05.15 100円
2011.11.15 0円
2011.05.16 500円
2010.11.15 500円
2010.05.17 100円
2009.11.16 200円
2009.05.15 300円
2008.11.17 0円
2008.05.15 0円
2007.11.15 500円
2007.05.15 500円
2006.11.15 500円
2006.05.15 500円
2005.11.15 500円
2005.05.16 100円
2004.11.15 0円
2004.05.17 0円
2003.11.17 200円
2003.05.15 0円
2002.11.15 0円
2002.05.15 0円
2001.11.15 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 -3.04%
6ヶ月 -2.40%
1年 -1.83%
2年 +1.23%
3年 +12.92%
5年 +7.46%
10年 +7.74%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.20%
3ヶ月 -3.04%
6ヶ月 -2.40%
1年 -1.83%
2年 +2.54%
3年 +43.43%
5年 +42.32%
10年 +99.76%
設定来(年率) +12.95%
設定来 +269.94%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 -0.10
1年 -0.07
2年 0.06
3年 0.72
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4