JPMアジア株・アクティブ・オープン

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年07月29日

基準価額48,939
前日比:+532円 (+1.10%)
純資産総額32,614百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年07月29日 48,939 +532 +1.10% 32,614
2025年07月28日 48,407 -349 -0.72% 32,262
2025年07月25日 48,756 +449 +0.93% 32,508
2025年07月24日 48,307 +822 +1.73% 32,226
2025年07月23日 47,485 -464 -0.97% 31,696
2025年07月22日 47,949 +178 +0.37% 32,018
2025年07月18日 47,771 0 0.00% 31,927
2025年07月17日 47,771 -286 -0.60% 31,932
2025年07月16日 48,057 +1,020 +2.17% 32,109
2025年07月15日 47,037 +119 +0.25% 31,450
2025年07月14日 46,918 +198 +0.42% 31,386
2025年07月11日 46,720 +583 +1.26% 31,293
2025年07月10日 46,137 -567 -1.21% 30,926
2025年07月09日 46,704 +568 +1.23% 31,328
2025年07月08日 46,136 +442 +0.97% 30,957
2025年07月07日 45,694 -326 -0.71% 30,668
2025年07月04日 46,020 +424 +0.93% 30,899
2025年07月03日 45,596 -20 -0.04% 30,643
2025年07月02日 45,616 +52 +0.11% 30,656
2025年07月01日 45,564 -531 -1.15% 30,631
2025年06月30日 46,095 +102 +0.22% 31,037
2025年06月27日 45,993 -225 -0.49% 30,958
2025年06月26日 46,218 +429 +0.94% 31,117
2025年06月25日 45,789 +973 +2.17% 30,842
2025年06月24日 44,816 -267 -0.59% 30,193
2025年06月23日 45,083 +728 +1.64% 30,389
2025年06月20日 44,355 -388 -0.87% 29,904
2025年06月19日 44,743 -281 -0.62% 30,178
2025年06月18日 45,024 +169 +0.38% 30,369
2025年06月17日 44,855 +583 +1.32% 30,277
2025年06月16日 44,272 +63 +0.14% 29,890
2025年06月13日 44,209 -690 -1.54% 29,858
2025年06月12日 44,899 +44 +0.10% 30,343
2025年06月11日 44,855 +161 +0.36% 30,338
2025年06月10日 44,694 +579 +1.31% 30,211
2025年06月09日 44,115 +51 +0.12% 29,827
2025年06月06日 44,064 +804 +1.86% 29,813
2025年06月05日 43,260 +229 +0.53% 29,276
2025年06月04日 43,031 +569 +1.34% 29,131
2025年06月03日 42,462 -454 -1.06% 28,755
2025年06月02日 42,916 -731 -1.67% 29,065
2025年05月30日 43,647 -39 -0.09% 29,570
2025年05月29日 43,686 +622 +1.44% 29,584
2025年05月28日 43,064 +491 +1.15% 29,154
2025年05月27日 42,573 -299 -0.70% 28,814
2025年05月26日 42,872 -198 -0.46% 29,017
2025年05月23日 43,070 -288 -0.66% 29,172
2025年05月22日 43,358 -18 -0.04% 29,346
2025年05月21日 43,376 -43 -0.10% 29,348
2025年05月20日 43,419 -149 -0.34% 29,390
2025年05月19日 43,568 -158 -0.36% 29,497
2025年05月16日 43,726 -526 -1.19% 29,599
2025年05月15日 44,252 +655 +1.50% 29,951
2025年05月14日 43,597 -528 -1.20% 29,513
2025年05月13日 44,125 +1,511 +3.55% 29,893
2025年05月12日 42,614 +330 +0.78% 28,835
2025年05月09日 42,284 +602 +1.44% 28,619
2025年05月08日 41,682 +100 +0.24% 28,217
2025年05月07日 41,582 +614 +1.50% 28,152
2025年05月02日 40,968 +750 +1.86% 27,736
2025年05月01日 40,218 +597 +1.51% 27,235
2025年04月30日 39,621 -73 -0.18% 26,781
ファンドの特徴
・日本を除くアジア各国の株式を主要投資対象とし、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。
・ファンドのベンチマークは、MSCI AC ファーイースト・インデックス(除く日本、税引後配当込み、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2025年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.61%
3ヶ月 +4.81%
6ヶ月 +2.43%
1年 -0.45%
2年 +7.08%
3年 +4.03%
5年 +7.57%
10年 +7.36%
2025年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.61%
3ヶ月 +4.81%
6ヶ月 +2.43%
1年 -0.47%
2年 +14.49%
3年 +12.23%
5年 +43.39%
10年 +98.57%
設定来(年率) +17.63%
設定来 +468.95%
2025年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.09
1年 -0.03
2年 0.37
3年 0.20
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
247
月間ページ閲覧
575
値上がり(6ヶ月)
1141
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
◆その他費用・手数料
純資産総額に対して年率0.022%(税抜0.02%)をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1998年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月15日、11月15日

2025年05月15日更新
分配金履歴
2025.05.15 0円
2024.11.15 300円
2024.05.15 300円
2023.11.15 300円
2023.05.15 300円
2022.11.15 0円
2025.05.15 0円
2024.11.15 300円
2024.05.15 300円
2023.11.15 300円
2023.05.15 300円
2022.11.15 0円
2022.05.16 0円
2021.11.15 400円
2021.05.17 500円
2020.11.16 400円
2020.05.15 0円
2019.11.15 200円
2019.05.15 300円
2018.11.15 0円
2018.05.15 0円
2017.11.15 300円
2017.05.15 200円
2016.11.15 200円
2016.05.16 0円
2015.11.16 0円
2015.05.15 300円
2014.11.17 100円
2014.05.15 100円
2013.11.15 100円
2013.05.15 100円
2012.11.15 100円
2012.05.15 100円
2011.11.15 0円
2011.05.16 500円
2010.11.15 500円
2010.05.17 100円
2009.11.16 200円
2009.05.15 300円
2008.11.17 0円
2008.05.15 0円
2007.11.15 500円
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