JPMアジア株・アクティブ・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年07月29日 | 48,939 | +532 | +1.10% | 32,614 |
2025年07月28日 | 48,407 | -349 | -0.72% | 32,262 |
2025年07月25日 | 48,756 | +449 | +0.93% | 32,508 |
2025年07月24日 | 48,307 | +822 | +1.73% | 32,226 |
2025年07月23日 | 47,485 | -464 | -0.97% | 31,696 |
2025年07月22日 | 47,949 | +178 | +0.37% | 32,018 |
2025年07月18日 | 47,771 | 0 | 0.00% | 31,927 |
2025年07月17日 | 47,771 | -286 | -0.60% | 31,932 |
2025年07月16日 | 48,057 | +1,020 | +2.17% | 32,109 |
2025年07月15日 | 47,037 | +119 | +0.25% | 31,450 |
2025年07月14日 | 46,918 | +198 | +0.42% | 31,386 |
2025年07月11日 | 46,720 | +583 | +1.26% | 31,293 |
2025年07月10日 | 46,137 | -567 | -1.21% | 30,926 |
2025年07月09日 | 46,704 | +568 | +1.23% | 31,328 |
2025年07月08日 | 46,136 | +442 | +0.97% | 30,957 |
2025年07月07日 | 45,694 | -326 | -0.71% | 30,668 |
2025年07月04日 | 46,020 | +424 | +0.93% | 30,899 |
2025年07月03日 | 45,596 | -20 | -0.04% | 30,643 |
2025年07月02日 | 45,616 | +52 | +0.11% | 30,656 |
2025年07月01日 | 45,564 | -531 | -1.15% | 30,631 |
2025年06月30日 | 46,095 | +102 | +0.22% | 31,037 |
2025年06月27日 | 45,993 | -225 | -0.49% | 30,958 |
2025年06月26日 | 46,218 | +429 | +0.94% | 31,117 |
2025年06月25日 | 45,789 | +973 | +2.17% | 30,842 |
2025年06月24日 | 44,816 | -267 | -0.59% | 30,193 |
2025年06月23日 | 45,083 | +728 | +1.64% | 30,389 |
2025年06月20日 | 44,355 | -388 | -0.87% | 29,904 |
2025年06月19日 | 44,743 | -281 | -0.62% | 30,178 |
2025年06月18日 | 45,024 | +169 | +0.38% | 30,369 |
2025年06月17日 | 44,855 | +583 | +1.32% | 30,277 |
2025年06月16日 | 44,272 | +63 | +0.14% | 29,890 |
2025年06月13日 | 44,209 | -690 | -1.54% | 29,858 |
2025年06月12日 | 44,899 | +44 | +0.10% | 30,343 |
2025年06月11日 | 44,855 | +161 | +0.36% | 30,338 |
2025年06月10日 | 44,694 | +579 | +1.31% | 30,211 |
2025年06月09日 | 44,115 | +51 | +0.12% | 29,827 |
2025年06月06日 | 44,064 | +804 | +1.86% | 29,813 |
2025年06月05日 | 43,260 | +229 | +0.53% | 29,276 |
2025年06月04日 | 43,031 | +569 | +1.34% | 29,131 |
2025年06月03日 | 42,462 | -454 | -1.06% | 28,755 |
2025年06月02日 | 42,916 | -731 | -1.67% | 29,065 |
2025年05月30日 | 43,647 | -39 | -0.09% | 29,570 |
2025年05月29日 | 43,686 | +622 | +1.44% | 29,584 |
2025年05月28日 | 43,064 | +491 | +1.15% | 29,154 |
2025年05月27日 | 42,573 | -299 | -0.70% | 28,814 |
2025年05月26日 | 42,872 | -198 | -0.46% | 29,017 |
2025年05月23日 | 43,070 | -288 | -0.66% | 29,172 |
2025年05月22日 | 43,358 | -18 | -0.04% | 29,346 |
2025年05月21日 | 43,376 | -43 | -0.10% | 29,348 |
2025年05月20日 | 43,419 | -149 | -0.34% | 29,390 |
2025年05月19日 | 43,568 | -158 | -0.36% | 29,497 |
2025年05月16日 | 43,726 | -526 | -1.19% | 29,599 |
2025年05月15日 | 44,252 | +655 | +1.50% | 29,951 |
2025年05月14日 | 43,597 | -528 | -1.20% | 29,513 |
2025年05月13日 | 44,125 | +1,511 | +3.55% | 29,893 |
2025年05月12日 | 42,614 | +330 | +0.78% | 28,835 |
2025年05月09日 | 42,284 | +602 | +1.44% | 28,619 |
2025年05月08日 | 41,682 | +100 | +0.24% | 28,217 |
2025年05月07日 | 41,582 | +614 | +1.50% | 28,152 |
2025年05月02日 | 40,968 | +750 | +1.86% | 27,736 |
2025年05月01日 | 40,218 | +597 | +1.51% | 27,235 |
2025年04月30日 | 39,621 | -73 | -0.18% | 26,781 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.683% |
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