JPMアジア株・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額28,396
前日比:+58円 (+0.20%)
純資産総額20,804百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 28,396 +58 +0.20% 20,804
2019年08月21日 28,338 -27 -0.10% 20,759
2019年08月20日 28,365 +520 +1.87% 20,789
2019年08月19日 27,845 +375 +1.37% 20,412
2019年08月16日 27,470 +31 +0.11% 20,112
2019年08月15日 27,439 +74 +0.27% 20,084
2019年08月14日 27,365 -48 -0.18% 20,026
2019年08月13日 27,413 -360 -1.30% 20,055
2019年08月09日 27,773 +280 +1.02% 20,315
2019年08月08日 27,493 +74 +0.27% 20,099
2019年08月07日 27,419 +71 +0.26% 20,056
2019年08月06日 27,348 -1,056 -3.72% 20,011
2019年08月05日 28,404 -965 -3.29% 20,792
2019年08月02日 29,369 -843 -2.79% 21,502
2019年08月01日 30,212 -247 -0.81% 22,125
2019年07月31日 30,459 -66 -0.22% 22,323
2019年07月30日 30,525 -60 -0.20% 22,343
2019年07月29日 30,585 -292 -0.95% 22,379
2019年07月26日 30,877 +264 +0.86% 22,585
2019年07月25日 30,613 +51 +0.17% 22,410
2019年07月24日 30,562 +146 +0.48% 22,363
2019年07月23日 30,416 -119 -0.39% 22,249
2019年07月22日 30,535 +536 +1.79% 22,346
2019年07月19日 29,999 -168 -0.56% 21,975
2019年07月18日 30,167 -209 -0.69% 22,130
2019年07月17日 30,376 +230 +0.76% 22,257
2019年07月16日 30,146 +93 +0.31% 22,089
2019年07月12日 30,053 +332 +1.12% 22,067
2019年07月11日 29,721 -22 -0.07% 21,835
2019年07月10日 29,743 -23 -0.08% 21,868
2019年07月09日 29,766 -495 -1.64% 21,912
2019年07月08日 30,261 +67 +0.22% 22,275
2019年07月05日 30,194 +82 +0.27% 22,242
2019年07月04日 30,112 -169 -0.56% 22,185
2019年07月03日 30,281 +130 +0.43% 22,316
2019年07月02日 30,151 +232 +0.78% 22,221
2019年07月01日 29,919 +118 +0.40% 22,030
2019年06月28日 29,801 +497 +1.70% 21,932
2019年06月27日 29,304 +128 +0.44% 21,547
2019年06月26日 29,176 -351 -1.19% 21,456
2019年06月25日 29,527 +12 +0.04% 21,735
2019年06月24日 29,515 -58 -0.20% 21,732
2019年06月21日 29,573 +425 +1.46% 21,762
2019年06月20日 29,148 +555 +1.94% 21,448
2019年06月19日 28,593 +375 +1.33% 21,045
2019年06月18日 28,218 -12 -0.04% 20,769
2019年06月17日 28,230 -175 -0.62% 20,767
2019年06月14日 28,405 -152 -0.53% 20,900
2019年06月13日 28,557 -280 -0.97% 20,997
2019年06月12日 28,837 +352 +1.24% 21,203
2019年06月11日 28,485 +658 +2.36% 20,942
2019年06月10日 27,827 +33 +0.12% 20,458
2019年06月07日 27,794 +42 +0.15% 20,475
2019年06月06日 27,752 +180 +0.65% 20,442
2019年06月05日 27,572 -147 -0.53% 20,318
2019年06月04日 27,719 +80 +0.29% 20,428
2019年06月03日 27,639 -176 -0.63% 20,363
2019年05月31日 27,815 -140 -0.50% 20,500
2019年05月30日 27,955 -85 -0.30% 20,602
2019年05月29日 28,040 +118 +0.42% 20,648
2019年05月28日 27,922 +77 +0.28% 20,534
2019年05月27日 27,845 +2 +0.01% 20,458
2019年05月24日 27,843 -423 -1.50% 20,502
2019年05月23日 28,266 -107 -0.38% 20,813
ファンドの特長
・日本を除くアジア各国の株式を主要投資対象とし、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。
・MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
244
分配金利回り
217
月間ページ閲覧
147
値上がり(6ヶ月)
402
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1998年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月15日、11月15日

2019年05月15日更新
分配金履歴
2019.05.15 300円
2018.11.15 0円
2018.05.15 0円
2017.11.15 300円
2017.05.15 200円
2016.11.15 200円
2019.05.15 300円
2018.11.15 0円
2018.05.15 0円
2017.11.15 300円
2017.05.15 200円
2016.11.15 200円
2016.05.16 0円
2015.11.16 0円
2015.05.15 300円
2014.11.17 100円
2014.05.15 100円
2013.11.15 100円
2013.05.15 100円
2012.11.15 100円
2012.05.15 100円
2011.11.15 0円
2011.05.16 500円
2010.11.15 500円
2010.05.17 100円
2009.11.16 200円
2009.05.15 300円
2008.11.17 0円
2008.05.15 0円
2007.11.15 500円
2007.05.15 500円
2006.11.15 500円
2006.05.15 500円
2005.11.15 500円
2005.05.16 100円
2004.11.15 0円
2004.05.17 0円
2003.11.17 200円
2003.05.15 0円
2002.11.15 0円
2002.05.15 0円
2001.11.15 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 -2.69%
6ヶ月 +10.91%
1年 +3.20%
2年 +6.73%
3年 +16.07%
5年 +8.30%
10年 +8.12%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 -2.74%
6ヶ月 +10.85%
1年 +3.15%
2年 +13.88%
3年 +55.51%
5年 +47.65%
10年 +105.73%
設定来(年率) +13.81%
設定来 +285.59%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.10
6ヶ月 0.50
1年 0.13
2年 0.34
3年 0.94
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4