JPMアジア株・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2022年01月21日

基準価額44,114
前日比:+892円 (+2.06%)
純資産総額35,918百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年01月21日 44,114 +892 +2.06% 35,918
2022年01月20日 43,222 -301 -0.69% 35,232
2022年01月19日 43,523 -348 -0.79% 35,490
2022年01月18日 43,871 -44 -0.10% 35,771
2022年01月17日 43,915 -101 -0.23% 35,829
2022年01月14日 44,016 -565 -1.27% 35,910
2022年01月13日 44,581 +710 +1.62% 36,379
2022年01月12日 43,871 +350 +0.80% 35,833
2022年01月11日 43,521 +305 +0.71% 35,557
2022年01月07日 43,216 -3 -0.01% 35,337
2022年01月06日 43,219 -957 -2.17% 35,356
2022年01月05日 44,176 +139 +0.32% 36,157
2022年01月04日 44,037 +655 +1.51% 36,050
2021年12月30日 43,382 -377 -0.86% 35,525
2021年12月29日 43,759 +93 +0.21% 35,785
2021年12月28日 43,666 +174 +0.40% 35,709
2021年12月27日 43,492 -43 -0.10% 35,567
2021年12月24日 43,535 +352 +0.82% 35,646
2021年12月23日 43,183 +244 +0.57% 35,371
2021年12月22日 42,939 +798 +1.89% 35,187
2021年12月21日 42,141 -926 -2.15% 34,569
2021年12月20日 43,067 -552 -1.27% 35,363
2021年12月17日 43,619 +46 +0.11% 35,863
2021年12月16日 43,573 -262 -0.60% 35,796
2021年12月15日 43,835 -454 -1.03% 35,983
2021年12月14日 44,289 -132 -0.30% 36,416
2021年12月13日 44,421 -575 -1.28% 36,542
2021年12月10日 44,996 +139 +0.31% 37,015
2021年12月09日 44,857 +343 +0.77% 36,912
2021年12月08日 44,514 +1,105 +2.55% 36,627
2021年12月07日 43,409 -506 -1.15% 35,704
2021年12月06日 43,915 -558 -1.25% 36,140
2021年12月03日 44,473 +278 +0.63% 36,610
2021年12月02日 44,195 +273 +0.62% 36,384
2021年12月01日 43,922 -766 -1.71% 36,194
2021年11月30日 44,688 -63 -0.14% 36,845
2021年11月29日 44,751 -1,428 -3.09% 36,843
2021年11月26日 46,179 -91 -0.20% 38,025
2021年11月25日 46,270 -54 -0.12% 38,115
2021年11月24日 46,324 +7 +0.02% 38,181
2021年11月22日 46,317 -389 -0.83% 38,180
2021年11月19日 46,706 -448 -0.95% 38,513
2021年11月18日 47,154 -417 -0.88% 38,888
2021年11月17日 47,571 +587 +1.25% 39,239
2021年11月16日 46,984 +365 +0.78% 38,762
2021年11月15日 46,619 -316 -0.67% 38,213
2021年11月12日 46,935 +253 +0.54% 38,535
2021年11月11日 46,682 +667 +1.45% 38,347
2021年11月10日 46,015 +217 +0.47% 37,833
2021年11月09日 45,798 -327 -0.71% 37,659
2021年11月08日 46,125 -235 -0.51% 37,932
2021年11月05日 46,360 -74 -0.16% 38,145
2021年11月04日 46,434 -259 -0.55% 38,288
2021年11月02日 46,693 -277 -0.59% 38,478
2021年11月01日 46,970 -224 -0.47% 38,697
2021年10月29日 47,194 +44 +0.09% 38,785
2021年10月28日 47,150 -767 -1.60% 38,770
2021年10月27日 47,917 +134 +0.28% 39,383
2021年10月26日 47,783 +51 +0.11% 39,278
2021年10月25日 47,732 +44 +0.09% 39,275
2021年10月22日 47,688 -419 -0.87% 39,271
ファンドの特徴
・日本を除くアジア各国の株式を主要投資対象とし、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。
・MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1107
分配金利回り
179
月間ページ閲覧
1191
値上がり(6ヶ月)
1031
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1998年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月15日、11月15日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 400円
2021.05.17 500円
2020.11.16 400円
2020.05.15 0円
2019.11.15 200円
2019.05.15 300円
2021.11.15 400円
2021.05.17 500円
2020.11.16 400円
2020.05.15 0円
2019.11.15 200円
2019.05.15 300円
2018.11.15 0円
2018.05.15 0円
2017.11.15 300円
2017.05.15 200円
2016.11.15 200円
2016.05.16 0円
2015.11.16 0円
2015.05.15 300円
2014.11.17 100円
2014.05.15 100円
2013.11.15 100円
2013.05.15 100円
2012.11.15 100円
2012.05.15 100円
2011.11.15 0円
2011.05.16 500円
2010.11.15 500円
2010.05.17 100円
2009.11.16 200円
2009.05.15 300円
2008.11.17 0円
2008.05.15 0円
2007.11.15 500円
2007.05.15 500円
2006.11.15 500円
2006.05.15 500円
2005.11.15 500円
2005.05.16 100円
2004.11.15 0円
2004.05.17 0円
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2021年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.92%
3ヶ月 -2.79%
6ヶ月 -14.00%
1年 +0.98%
2年 +14.99%
3年 +20.48%
5年 +17.13%
10年 +14.52%
2021年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.92%
3ヶ月 -2.73%
6ヶ月 -13.95%
1年 +1.13%
2年 +32.34%
3年 +74.06%
5年 +118.01%
10年 +271.73%
設定来(年率) +18.61%
設定来 +429.82%
2021年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.95
1年 0.06
2年 0.69
3年 0.96
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+