JPMアジア株・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2020年07月03日

基準価額34,834
前日比:+815円 (+2.40%)
純資産総額23,439百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月03日 34,834 +815 +2.40% 23,439
2020年07月02日 34,019 -116 -0.34% 22,891
2020年07月01日 34,135 +245 +0.72% 22,989
2020年06月30日 33,890 -90 -0.26% 22,830
2020年06月29日 33,980 -90 -0.26% 22,885
2020年06月26日 34,070 -98 -0.29% 22,945
2020年06月25日 34,168 +255 +0.75% 23,063
2020年06月24日 33,913 +536 +1.61% 22,902
2020年06月23日 33,377 +93 +0.28% 22,576
2020年06月22日 33,284 +173 +0.52% 22,512
2020年06月19日 33,111 +178 +0.54% 22,408
2020年06月18日 32,933 +1 0.00% 22,290
2020年06月17日 32,932 +944 +2.95% 22,314
2020年06月16日 31,988 -654 -2.00% 21,696
2020年06月15日 32,642 -38 -0.12% 22,153
2020年06月12日 32,680 -837 -2.50% 22,167
2020年06月11日 33,517 +120 +0.36% 22,745
2020年06月10日 33,397 +93 +0.28% 22,672
2020年06月09日 33,304 -472 -1.40% 22,621
2020年06月08日 33,776 +545 +1.64% 23,025
2020年06月05日 33,231 +161 +0.49% 22,648
2020年06月04日 33,070 +804 +2.49% 22,522
2020年06月03日 32,266 +787 +2.50% 21,971
2020年06月02日 31,479 +852 +2.78% 21,445
2020年06月01日 30,627 +213 +0.70% 20,864
2020年05月29日 30,414 -240 -0.78% 20,713
2020年05月28日 30,654 -164 -0.53% 20,873
2020年05月27日 30,818 +485 +1.60% 20,956
2020年05月26日 30,333 +241 +0.80% 20,635
2020年05月25日 30,092 -1,325 -4.22% 20,472
2020年05月22日 31,417 -140 -0.44% 21,364
2020年05月21日 31,557 -9 -0.03% 21,451
2020年05月20日 31,566 +655 +2.12% 21,460
2020年05月19日 30,911 +354 +1.16% 20,999
2020年05月18日 30,557 +1 0.00% 20,750
2020年05月15日 30,556 -139 -0.45% 20,751
2020年05月14日 30,695 -3 -0.01% 20,834
2020年05月13日 30,698 -360 -1.16% 20,832
2020年05月12日 31,058 +557 +1.83% 21,076
2020年05月11日 30,501 +613 +2.05% 20,695
2020年05月08日 29,888 +46 +0.15% 20,272
2020年05月07日 29,842 -819 -2.67% 20,241
2020年05月01日 30,661 +239 +0.79% 20,796
2020年04月30日 30,422 +301 +1.00% 20,615
2020年04月28日 30,121 +439 +1.48% 20,389
2020年04月27日 29,682 -345 -1.15% 20,099
2020年04月24日 30,027 -2 -0.01% 20,336
2020年04月23日 30,029 +276 +0.93% 20,333
2020年04月22日 29,753 -655 -2.15% 20,140
2020年04月21日 30,408 -35 -0.11% 20,583
2020年04月20日 30,443 +718 +2.42% 20,603
2020年04月17日 29,725 +151 +0.51% 20,118
2020年04月16日 29,574 +78 +0.26% 20,002
2020年04月15日 29,496 +316 +1.08% 19,930
2020年04月14日 29,180 -208 -0.71% 19,716
2020年04月13日 29,388 -153 -0.52% 19,857
2020年04月10日 29,541 +218 +0.74% 19,957
2020年04月09日 29,323 -29 -0.10% 19,797
2020年04月08日 29,352 +409 +1.41% 19,804
2020年04月07日 28,943 +709 +2.51% 19,529
2020年04月06日 28,234 +151 +0.54% 19,058
ファンドの特徴
・日本を除くアジア各国の株式を主要投資対象とし、成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に投資します。
・MSCI ACファーイースト・インデックス(除く日本、配当なし、円ベース)とします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
138
分配金利回り
194
月間ページ閲覧
185
値上がり(6ヶ月)
92
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1998年11月30日
償還日 無期限
決算日 原則 5月15日、11月15日

2020年05月15日更新
分配金履歴
2020.05.15 0円
2019.11.15 200円
2019.05.15 300円
2018.11.15 0円
2018.05.15 0円
2017.11.15 300円
2020.05.15 0円
2019.11.15 200円
2019.05.15 300円
2018.11.15 0円
2018.05.15 0円
2017.11.15 300円
2017.05.15 200円
2016.11.15 200円
2016.05.16 0円
2015.11.16 0円
2015.05.15 300円
2014.11.17 100円
2014.05.15 100円
2013.11.15 100円
2013.05.15 100円
2012.11.15 100円
2012.05.15 100円
2011.11.15 0円
2011.05.16 500円
2010.11.15 500円
2010.05.17 100円
2009.11.16 200円
2009.05.15 300円
2008.11.17 0円
2008.05.15 0円
2007.11.15 500円
2007.05.15 500円
2006.11.15 500円
2006.05.15 500円
2005.11.15 500円
2005.05.16 100円
2004.11.15 0円
2004.05.17 0円
2003.11.17 200円
2003.05.15 0円
2002.11.15 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.43%
3ヶ月 +21.41%
6ヶ月 +0.38%
1年 +14.46%
2年 +9.48%
3年 +9.68%
5年 +7.15%
10年 +10.13%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +11.43%
3ヶ月 +21.41%
6ヶ月 +0.38%
1年 +14.39%
2年 +19.59%
3年 +31.56%
5年 +39.93%
10年 +147.39%
設定来(年率) +14.90%
設定来 +321.90%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.19
6ヶ月 -0.13
1年 0.44
2年 0.06
3年 0.36
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4