JPMアジア株・アクティブ・オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月19日 | 44,743 | -281 | -0.62% | 30,178 |
2025年06月18日 | 45,024 | +169 | +0.38% | 30,369 |
2025年06月17日 | 44,855 | +583 | +1.32% | 30,277 |
2025年06月16日 | 44,272 | +63 | +0.14% | 29,890 |
2025年06月13日 | 44,209 | -690 | -1.54% | 29,858 |
2025年06月12日 | 44,899 | +44 | +0.10% | 30,343 |
2025年06月11日 | 44,855 | +161 | +0.36% | 30,338 |
2025年06月10日 | 44,694 | +579 | +1.31% | 30,211 |
2025年06月09日 | 44,115 | +51 | +0.12% | 29,827 |
2025年06月06日 | 44,064 | +804 | +1.86% | 29,813 |
2025年06月05日 | 43,260 | +229 | +0.53% | 29,276 |
2025年06月04日 | 43,031 | +569 | +1.34% | 29,131 |
2025年06月03日 | 42,462 | -454 | -1.06% | 28,755 |
2025年06月02日 | 42,916 | -731 | -1.67% | 29,065 |
2025年05月30日 | 43,647 | -39 | -0.09% | 29,570 |
2025年05月29日 | 43,686 | +622 | +1.44% | 29,584 |
2025年05月28日 | 43,064 | +491 | +1.15% | 29,154 |
2025年05月27日 | 42,573 | -299 | -0.70% | 28,814 |
2025年05月26日 | 42,872 | -198 | -0.46% | 29,017 |
2025年05月23日 | 43,070 | -288 | -0.66% | 29,172 |
2025年05月22日 | 43,358 | -18 | -0.04% | 29,346 |
2025年05月21日 | 43,376 | -43 | -0.10% | 29,348 |
2025年05月20日 | 43,419 | -149 | -0.34% | 29,390 |
2025年05月19日 | 43,568 | -158 | -0.36% | 29,497 |
2025年05月16日 | 43,726 | -526 | -1.19% | 29,599 |
2025年05月15日 | 44,252 | +655 | +1.50% | 29,951 |
2025年05月14日 | 43,597 | -528 | -1.20% | 29,513 |
2025年05月13日 | 44,125 | +1,511 | +3.55% | 29,893 |
2025年05月12日 | 42,614 | +330 | +0.78% | 28,835 |
2025年05月09日 | 42,284 | +602 | +1.44% | 28,619 |
2025年05月08日 | 41,682 | +100 | +0.24% | 28,217 |
2025年05月07日 | 41,582 | +614 | +1.50% | 28,152 |
2025年05月02日 | 40,968 | +750 | +1.86% | 27,736 |
2025年05月01日 | 40,218 | +597 | +1.51% | 27,235 |
2025年04月30日 | 39,621 | -73 | -0.18% | 26,781 |
2025年04月28日 | 39,694 | +414 | +1.05% | 26,829 |
2025年04月25日 | 39,280 | -204 | -0.52% | 26,549 |
2025年04月24日 | 39,484 | +1,434 | +3.77% | 26,682 |
2025年04月23日 | 38,050 | +267 | +0.71% | 25,723 |
2025年04月22日 | 37,783 | -142 | -0.37% | 25,543 |
2025年04月21日 | 37,925 | -315 | -0.82% | 25,638 |
2025年04月18日 | 38,240 | +324 | +0.85% | 25,846 |
2025年04月17日 | 37,916 | -738 | -1.91% | 25,621 |
2025年04月16日 | 38,654 | +70 | +0.18% | 26,105 |
2025年04月15日 | 38,584 | +681 | +1.80% | 26,049 |
2025年04月14日 | 37,903 | +173 | +0.46% | 25,582 |
2025年04月11日 | 37,730 | +668 | +1.80% | 25,456 |
2025年04月10日 | 37,062 | +322 | +0.88% | 25,007 |
2025年04月09日 | 36,740 | -920 | -2.44% | 24,792 |
2025年04月08日 | 37,660 | -3,852 | -9.28% | 25,434 |
2025年04月07日 | 41,512 | -488 | -1.16% | 28,036 |
2025年04月04日 | 42,000 | -1,024 | -2.38% | 28,373 |
2025年04月03日 | 43,024 | -506 | -1.16% | 29,065 |
2025年04月02日 | 43,530 | +562 | +1.31% | 29,394 |
2025年04月01日 | 42,968 | -1,012 | -2.30% | 29,025 |
2025年03月31日 | 43,980 | -981 | -2.18% | 29,689 |
2025年03月28日 | 44,961 | -4 | -0.01% | 30,349 |
2025年03月27日 | 44,965 | +550 | +1.24% | 30,199 |
2025年03月26日 | 44,415 | -669 | -1.48% | 29,841 |
2025年03月25日 | 45,084 | +457 | +1.02% | 30,311 |
2025年03月24日 | 44,627 | -357 | -0.79% | 30,004 |
2025年03月21日 | 44,984 | -754 | -1.65% | 30,248 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.683% |
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