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JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2018年07月20日

基準価額8,338
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年07月20日 8,338 -0 0.00% 261
2018年07月19日 8,338 -1 -0.01% 267
2018年07月18日 8,339 0 0.00% 267
2018年07月17日 8,339 -2 -0.02% 268
2018年07月13日 8,341 0 0.00% 268
2018年07月12日 8,341 -2 -0.02% 268
2018年07月11日 8,343 -1 -0.01% 268
2018年07月10日 8,344 -1 -0.01% 273
2018年07月09日 8,345 -1 -0.01% 273
2018年07月06日 8,346 0 0.00% 273
2018年07月05日 8,346 -1 -0.01% 273
2018年07月04日 8,347 0 0.00% 274
2018年07月03日 8,347 -1 -0.01% 274
2018年07月02日 8,348 -1 -0.01% 275
2018年06月29日 8,349 0 0.00% 283
2018年06月28日 8,349 0 0.00% 283
2018年06月27日 8,349 -2 -0.02% 284
2018年06月26日 8,351 0 0.00% 292
2018年06月25日 8,351 -2 -0.02% 298
2018年06月22日 8,353 -2 -0.02% 299
2018年06月21日 8,355 -10 -0.12% 299
2018年06月20日 8,365 -22 -0.26% 300
2018年06月19日 8,387 +2 +0.02% 301
2018年06月18日 8,385 -43 -0.51% 310
2018年06月15日 8,428 +11 +0.13% 314
2018年06月14日 8,417 -4 -0.05% 315
2018年06月13日 8,421 -2 -0.02% 315
2018年06月12日 8,423 -10 -0.12% 317
2018年06月11日 8,433 -16 -0.19% 319
2018年06月08日 8,449 +34 +0.40% 322
2018年06月07日 8,415 +14 +0.17% 326
2018年06月06日 8,401 -12 -0.14% 326
2018年06月05日 8,413 -65 -0.77% 332
2018年06月04日 8,478 -49 -0.57% 337
2018年06月01日 8,527 -12 -0.14% 339
2018年05月31日 8,539 -35 -0.41% 342
2018年05月30日 8,574 -26 -0.30% 359
2018年05月29日 8,600 +4 +0.05% 366
2018年05月28日 8,596 +11 +0.13% 372
2018年05月25日 8,585 +9 +0.10% 377
2018年05月24日 8,576 +11 +0.13% 383
2018年05月23日 8,565 +2 +0.02% 383
2018年05月22日 8,563 +9 +0.11% 388
2018年05月21日 8,554 +5 +0.06% 392
2018年05月18日 8,549 +3 +0.04% 393
2018年05月17日 8,546 -23 -0.27% 395
2018年05月16日 8,569 -38 -0.44% 395
2018年05月15日 8,607 +18 +0.21% 397
2018年05月14日 8,589 +32 +0.37% 397
2018年05月11日 8,557 +19 +0.22% 395
2018年05月10日 8,538 -24 -0.28% 395
2018年05月09日 8,562 -53 -0.62% 396
2018年05月08日 8,615 -17 -0.20% 403
2018年05月07日 8,632 -82 -0.94% 404
2018年05月02日 8,714 +1 +0.01% 407
2018年05月01日 8,713 -5 -0.06% 409
2018年04月27日 8,718 -1 -0.01% 410
2018年04月26日 8,719 -28 -0.32% 410
2018年04月25日 8,747 -16 -0.18% 413
2018年04月24日 8,763 -29 -0.33% 414
2018年04月23日 8,792 -18 -0.20% 415
ファンドの特長
アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6632%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2012年02月21日
償還日 2018年7月20日
決算日 原則 毎月16日

2018年07月17日更新
分配金履歴
2018.07.17 0円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 40円
2018.07.17 0円
2018.06.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 40円
2018.01.16 40円
2017.12.18 40円
2017.11.16 40円
2017.10.16 40円
2017.09.19 40円
2017.08.16 40円
2017.07.18 40円
2017.06.16 40円
2017.05.16 40円
2017.04.17 40円
2017.03.16 40円
2017.02.16 40円
2017.01.16 40円
2016.12.16 40円
2016.11.16 40円
2016.10.17 40円
2016.09.16 40円
2016.08.16 40円
2016.07.19 40円
2016.06.16 40円
2016.05.16 40円
2016.04.18 40円
2016.03.16 40円
2016.02.16 40円
2016.01.18 60円
2015.12.16 60円
2015.11.16 60円
2015.10.16 60円
2015.09.16 60円
2015.08.17 60円
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2018年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.76%
3ヶ月 -4.29%
6ヶ月 -6.05%
1年 -3.80%
2年 +0.19%
3年 +1.28%
5年 +3.20%
10年 ---
2018年07月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.80%
設定来 +24.38%
2018年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -2.87
1年 -1.20
2年 0.07
3年 0.29
5年 0.70
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+