当ファンドは償還済です。
JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2018年07月20日 | 8,338 | -0 | 0.00% | 261 |
2018年07月19日 | 8,338 | -1 | -0.01% | 267 |
2018年07月18日 | 8,339 | 0 | 0.00% | 267 |
2018年07月17日 | 8,339 | -2 | -0.02% | 268 |
2018年07月13日 | 8,341 | 0 | 0.00% | 268 |
2018年07月12日 | 8,341 | -2 | -0.02% | 268 |
2018年07月11日 | 8,343 | -1 | -0.01% | 268 |
2018年07月10日 | 8,344 | -1 | -0.01% | 273 |
2018年07月09日 | 8,345 | -1 | -0.01% | 273 |
2018年07月06日 | 8,346 | 0 | 0.00% | 273 |
2018年07月05日 | 8,346 | -1 | -0.01% | 273 |
2018年07月04日 | 8,347 | 0 | 0.00% | 274 |
2018年07月03日 | 8,347 | -1 | -0.01% | 274 |
2018年07月02日 | 8,348 | -1 | -0.01% | 275 |
2018年06月29日 | 8,349 | 0 | 0.00% | 283 |
2018年06月28日 | 8,349 | 0 | 0.00% | 283 |
2018年06月27日 | 8,349 | -2 | -0.02% | 284 |
2018年06月26日 | 8,351 | 0 | 0.00% | 292 |
2018年06月25日 | 8,351 | -2 | -0.02% | 298 |
2018年06月22日 | 8,353 | -2 | -0.02% | 299 |
2018年06月21日 | 8,355 | -10 | -0.12% | 299 |
2018年06月20日 | 8,365 | -22 | -0.26% | 300 |
2018年06月19日 | 8,387 | +2 | +0.02% | 301 |
2018年06月18日 | 8,385 | -43 | -0.51% | 310 |
2018年06月15日 | 8,428 | +11 | +0.13% | 314 |
2018年06月14日 | 8,417 | -4 | -0.05% | 315 |
2018年06月13日 | 8,421 | -2 | -0.02% | 315 |
2018年06月12日 | 8,423 | -10 | -0.12% | 317 |
2018年06月11日 | 8,433 | -16 | -0.19% | 319 |
2018年06月08日 | 8,449 | +34 | +0.40% | 322 |
2018年06月07日 | 8,415 | +14 | +0.17% | 326 |
2018年06月06日 | 8,401 | -12 | -0.14% | 326 |
2018年06月05日 | 8,413 | -65 | -0.77% | 332 |
2018年06月04日 | 8,478 | -49 | -0.57% | 337 |
2018年06月01日 | 8,527 | -12 | -0.14% | 339 |
2018年05月31日 | 8,539 | -35 | -0.41% | 342 |
2018年05月30日 | 8,574 | -26 | -0.30% | 359 |
2018年05月29日 | 8,600 | +4 | +0.05% | 366 |
2018年05月28日 | 8,596 | +11 | +0.13% | 372 |
2018年05月25日 | 8,585 | +9 | +0.10% | 377 |
2018年05月24日 | 8,576 | +11 | +0.13% | 383 |
2018年05月23日 | 8,565 | +2 | +0.02% | 383 |
2018年05月22日 | 8,563 | +9 | +0.11% | 388 |
2018年05月21日 | 8,554 | +5 | +0.06% | 392 |
2018年05月18日 | 8,549 | +3 | +0.04% | 393 |
2018年05月17日 | 8,546 | -23 | -0.27% | 395 |
2018年05月16日 | 8,569 | -38 | -0.44% | 395 |
2018年05月15日 | 8,607 | +18 | +0.21% | 397 |
2018年05月14日 | 8,589 | +32 | +0.37% | 397 |
2018年05月11日 | 8,557 | +19 | +0.22% | 395 |
2018年05月10日 | 8,538 | -24 | -0.28% | 395 |
2018年05月09日 | 8,562 | -53 | -0.62% | 396 |
2018年05月08日 | 8,615 | -17 | -0.20% | 403 |
2018年05月07日 | 8,632 | -82 | -0.94% | 404 |
2018年05月02日 | 8,714 | +1 | +0.01% | 407 |
2018年05月01日 | 8,713 | -5 | -0.06% | 409 |
2018年04月27日 | 8,718 | -1 | -0.01% | 410 |
2018年04月26日 | 8,719 | -28 | -0.32% | 410 |
2018年04月25日 | 8,747 | -16 | -0.18% | 413 |
2018年04月24日 | 8,763 | -29 | -0.33% | 414 |
2018年04月23日 | 8,792 | -18 | -0.20% | 415 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6632% |
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