【重要】繰上償還(予定)および買付停止のお知らせ(2018年5月10日)
当ファンドは、繰上償還を行う予定である旨、連絡がありましたのでお知らせいたします。
繰上償還(予定)に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規買付けのお申込受付   : 2018年5月10日申込受付分をもって停止いたします。
■新規積立のお申込受付    : 2018年5月10日15時申込受付分をもって停止いたします。

なお、当ファンドの投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第9条に基づき、 2018年5月21日分の買付をもって終了とさせていただきます。
お客様の現在のご契約は当社にて解約手続きをさせていただきますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」投資信託契約の解除(繰上償還)(予定)のお知らせ

JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2018年05月22日

基準価額8,563
前日比:+9円 (+0.11%)
純資産総額388百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年05月22日現在
ファンドの特長
アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
835
分配金利回り
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月間ページ閲覧
806
値上がり(6ヶ月)
848
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6632%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2012年02月21日
償還日 2022年2月16日
決算日 原則 毎月16日

2018年05月16日更新
分配金履歴
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 40円
2018.01.16 40円
2017.12.18 40円
2018.05.16 40円
2018.04.16 40円
2018.03.16 40円
2018.02.16 40円
2018.01.16 40円
2017.12.18 40円
2017.11.16 40円
2017.10.16 40円
2017.09.19 40円
2017.08.16 40円
2017.07.18 40円
2017.06.16 40円
2017.05.16 40円
2017.04.17 40円
2017.03.16 40円
2017.02.16 40円
2017.01.16 40円
2016.12.16 40円
2016.11.16 40円
2016.10.17 40円
2016.09.16 40円
2016.08.16 40円
2016.07.19 40円
2016.06.16 40円
2016.05.16 40円
2016.04.18 40円
2016.03.16 40円
2016.02.16 40円
2016.01.18 60円
2015.12.16 60円
2015.11.16 60円
2015.10.16 60円
2015.09.16 60円
2015.08.17 60円
2015.07.16 60円
2015.06.16 60円
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2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.00%
3ヶ月 -2.82%
6ヶ月 -3.31%
1年 -0.70%
2年 +2.95%
3年 +2.67%
5年 +2.42%
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 -0.99%
3ヶ月 -2.79%
6ヶ月 -3.25%
1年 -0.59%
2年 +5.98%
3年 +7.65%
5年 +10.43%
10年 ---
設定来(年率) +4.43%
設定来 +27.38%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.77
6ヶ月 -1.95
1年 -0.27
2年 1.04
3年 0.64
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+