JPMアジア・ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2017年10月16日

基準価額9,237
前日比:-28円 (-0.30%)
純資産総額544百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月16日現在
ファンドの特長
アジア各国の高利回り社債(ハイ・イールド債)等を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
為替ヘッジを行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6632%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2012年02月21日
償還日 2022年2月16日
決算日 原則 毎月16日

2017年10月16日更新
分配金履歴
2017.10.16 40円
2017.09.19 40円
2017.08.16 40円
2017.07.18 40円
2017.06.16 40円
2017.05.16 40円
2017.10.16 40円
2017.09.19 40円
2017.08.16 40円
2017.07.18 40円
2017.06.16 40円
2017.05.16 40円
2017.04.17 40円
2017.03.16 40円
2017.02.16 40円
2017.01.16 40円
2016.12.16 40円
2016.11.16 40円
2016.10.17 40円
2016.09.16 40円
2016.08.16 40円
2016.07.19 40円
2016.06.16 40円
2016.05.16 40円
2016.04.18 40円
2016.03.16 40円
2016.02.16 40円
2016.01.18 60円
2015.12.16 60円
2015.11.16 60円
2015.10.16 60円
2015.09.16 60円
2015.08.17 60円
2015.07.16 60円
2015.06.16 60円
2015.05.18 60円
2015.04.16 60円
2015.03.16 60円
2015.02.16 60円
2015.01.16 60円
2014.12.16 60円
2014.11.17 60円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +2.19%
6ヶ月 +2.35%
1年 +4.01%
2年 +7.30%
3年 +3.79%
5年 +4.72%
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +2.17%
6ヶ月 +2.31%
1年 +3.86%
2年 +14.40%
3年 +10.23%
5年 +21.56%
10年 ---
設定来(年率) +5.30%
設定来 +29.73%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 13.54
6ヶ月 1.62
1年 1.64
2年 1.82
3年 0.83
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+