JPM・BRICS5・ファンド

(愛称:ブリックス・ファイブ)

国際株式型
基準日:2019年08月20日

基準価額24,320
前日比:+135円 (+0.56%)
純資産総額27,313百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月20日 24,320 +135 +0.56% 27,313
2019年08月19日 24,185 +180 +0.75% 27,177
2019年08月16日 24,005 +64 +0.27% 26,976
2019年08月15日 23,941 -655 -2.66% 26,880
2019年08月14日 24,596 +276 +1.13% 27,591
2019年08月13日 24,320 -620 -2.49% 27,281
2019年08月09日 24,940 +454 +1.85% 27,971
2019年08月08日 24,486 -21 -0.09% 27,467
2019年08月07日 24,507 +373 +1.55% 27,491
2019年08月06日 24,134 -915 -3.65% 27,094
2019年08月05日 25,049 -695 -2.70% 28,107
2019年08月02日 25,744 -753 -2.84% 28,872
2019年08月01日 26,497 -61 -0.23% 29,725
2019年07月31日 26,558 -278 -1.04% 29,780
2019年07月30日 26,836 +144 +0.54% 30,085
2019年07月29日 26,692 0 0.00% 29,893
2019年07月26日 26,692 +25 +0.09% 29,922
2019年07月25日 26,667 +17 +0.06% 29,900
2019年07月24日 26,650 -19 -0.07% 29,914
2019年07月23日 26,669 -136 -0.51% 29,961
2019年07月22日 26,805 -73 -0.27% 30,145
2019年07月19日 26,878 +19 +0.07% 30,240
2019年07月18日 26,859 -236 -0.87% 30,213
2019年07月17日 27,095 +85 +0.31% 30,491
2019年07月16日 27,010 -220 -0.81% 30,406
2019年07月12日 27,230 +123 +0.45% 30,673
2019年07月11日 27,107 +167 +0.62% 30,565
2019年07月10日 26,940 -74 -0.27% 30,378
2019年07月09日 27,014 -144 -0.53% 30,490
2019年07月08日 27,158 +25 +0.09% 30,634
2019年07月05日 27,133 +226 +0.84% 30,640
2019年07月04日 26,907 +100 +0.37% 30,409
2019年07月03日 26,807 -176 -0.65% 30,329
2019年07月02日 26,983 +316 +1.18% 30,528
2019年07月01日 26,667 +85 +0.32% 30,161
2019年06月28日 26,582 +146 +0.55% 30,070
2019年06月27日 26,436 +303 +1.16% 29,908
2019年06月26日 26,133 -303 -1.15% 29,568
2019年06月25日 26,436 +24 +0.09% 29,924
2019年06月24日 26,412 -115 -0.43% 29,902
2019年06月21日 26,527 +296 +1.13% 30,032
2019年06月20日 26,231 +150 +0.58% 29,708
2019年06月19日 26,081 +450 +1.76% 29,535
2019年06月18日 25,631 -87 -0.34% 29,025
2019年06月17日 25,718 -171 -0.66% 29,144
2019年06月14日 25,889 +13 +0.05% 29,370
2019年06月13日 25,876 -293 -1.12% 29,355
2019年06月12日 26,169 +374 +1.45% 29,698
2019年06月11日 25,795 +260 +1.02% 29,312
2019年06月10日 25,535 +274 +1.08% 29,017
2019年06月07日 25,261 +9 +0.04% 28,740
2019年06月06日 25,252 -55 -0.22% 28,730
2019年06月05日 25,307 -146 -0.57% 28,795
2019年06月04日 25,453 +306 +1.22% 28,980
2019年06月03日 25,147 -85 -0.34% 28,639
2019年05月31日 25,232 +65 +0.26% 28,734
2019年05月30日 25,167 +234 +0.94% 28,655
2019年05月29日 24,933 -157 -0.63% 28,389
2019年05月28日 25,090 +95 +0.38% 28,559
2019年05月27日 24,995 +86 +0.35% 28,442
2019年05月24日 24,909 -521 -2.05% 28,358
2019年05月23日 25,430 +5 +0.02% 28,965
2019年05月22日 25,425 +353 +1.41% 28,960
2019年05月21日 25,072 +62 +0.25% 28,567
ファンドの特長
BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の株式等に実質的に投資します。
BRICS5に各20%ずつ投資することを基本とします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
171
月間ページ閲覧
251
値上がり(6ヶ月)
214
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2005年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日

2019年01月21日更新
分配金履歴
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2013.01.21 0円
2012.01.20 0円
2011.01.20 0円
2010.01.20 0円
2009.01.20 0円
2008.01.21 0円
2007.01.22 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 +9.04%
1年 +6.59%
2年 +7.43%
3年 +14.16%
5年 +5.67%
10年 +7.70%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +0.06%
6ヶ月 +9.04%
1年 +6.59%
2年 +15.40%
3年 +48.78%
5年 +31.72%
10年 +110.01%
設定来(年率) +12.18%
設定来 +165.58%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.01
6ヶ月 0.75
1年 0.33
2年 0.44
3年 0.95
5年 0.30
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4