JPM・BRICS5・ファンド

(愛称:ブリックス・ファイブ)

国際株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額32,034
前日比:-59円 (-0.18%)
純資産総額27,817百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 32,093 -168 -0.52% 27,869
2021年11月24日 32,261 -113 -0.35% 28,037
2021年11月22日 32,374 -521 -1.58% 28,136
2021年11月19日 32,895 -443 -1.33% 28,591
2021年11月18日 33,338 -181 -0.54% 28,981
2021年11月17日 33,519 -13 -0.04% 29,156
2021年11月16日 33,532 +203 +0.61% 29,168
2021年11月15日 33,329 -406 -1.20% 28,995
2021年11月12日 33,735 +334 +1.00% 29,354
2021年11月11日 33,401 +168 +0.51% 29,066
2021年11月10日 33,233 -82 -0.25% 28,920
2021年11月09日 33,315 +109 +0.33% 29,022
2021年11月08日 33,206 -59 -0.18% 28,926
2021年11月05日 33,265 -75 -0.22% 28,978
2021年11月04日 33,340 +74 +0.22% 29,043
2021年11月02日 33,266 +179 +0.54% 28,979
2021年11月01日 33,087 -343 -1.03% 28,828
2021年10月29日 33,430 -377 -1.12% 29,128
2021年10月28日 33,807 -471 -1.37% 29,474
2021年10月27日 34,278 0 0.00% 29,895
2021年10月26日 34,278 +392 +1.16% 29,908
2021年10月25日 33,886 -59 -0.17% 29,587
2021年10月22日 33,945 -765 -2.20% 29,686
2021年10月21日 34,710 +25 +0.07% 30,388
2021年10月20日 34,685 +320 +0.93% 30,403
2021年10月19日 34,365 -48 -0.14% 30,172
2021年10月18日 34,413 +450 +1.32% 30,214
2021年10月15日 33,963 +278 +0.83% 29,819
2021年10月14日 33,685 +138 +0.41% 29,574
2021年10月13日 33,547 -130 -0.39% 29,453
2021年10月12日 33,677 +516 +1.56% 29,574
2021年10月11日 33,161 +301 +0.92% 29,136
2021年10月08日 32,860 +491 +1.52% 28,898
2021年10月07日 32,369 -272 -0.83% 28,486
2021年10月06日 32,641 +578 +1.80% 28,745
2021年10月05日 32,063 -319 -0.99% 28,256
2021年10月04日 32,382 -47 -0.14% 28,537
2021年10月01日 32,429 -71 -0.22% 28,566
2021年09月30日 32,500 +92 +0.28% 28,634
2021年09月29日 32,408 -101 -0.31% 28,576
2021年09月28日 32,509 +121 +0.37% 28,710
2021年09月27日 32,388 -93 -0.29% 28,603
2021年09月24日 32,481 +993 +3.15% 28,685
2021年09月22日 31,488 +170 +0.54% 27,847
2021年09月21日 31,318 -912 -2.83% 27,715
2021年09月17日 32,230 -324 -1.00% 28,558
2021年09月16日 32,554 -89 -0.27% 28,859
2021年09月15日 32,643 -263 -0.80% 28,950
2021年09月14日 32,906 +155 +0.47% 29,257
2021年09月13日 32,751 +12 +0.04% 29,119
2021年09月10日 32,739 -322 -0.97% 29,118
2021年09月09日 33,061 -369 -1.10% 29,443
2021年09月08日 33,430 +192 +0.58% 29,772
2021年09月07日 33,238 +206 +0.62% 29,621
2021年09月06日 33,032 -44 -0.13% 29,474
2021年09月03日 33,076 -26 -0.08% 29,515
2021年09月02日 33,102 +151 +0.46% 29,550
2021年09月01日 32,951 +480 +1.48% 29,424
2021年08月31日 32,471 +165 +0.51% 28,993
2021年08月30日 32,306 +413 +1.29% 28,864
2021年08月27日 31,893 -376 -1.17% 28,508
2021年08月26日 32,269 +138 +0.43% 28,856
ファンドの特徴
BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の株式等に実質的に投資します。
BRICS5に各20%ずつ投資することを基本とします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
587
分配金利回り
202
月間ページ閲覧
575
値上がり(6ヶ月)
347
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2005年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日

2021年01月20日更新
分配金履歴
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2013.01.21 0円
2012.01.20 0円
2011.01.20 0円
2010.01.20 0円
2009.01.20 0円
2008.01.21 0円
2007.01.22 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.86%
3ヶ月 +3.93%
6ヶ月 +5.81%
1年 +39.78%
2年 +11.29%
3年 +14.24%
5年 +12.70%
10年 +9.36%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.86%
3ヶ月 +3.93%
6ヶ月 +5.81%
1年 +39.78%
2年 +23.85%
3年 +49.09%
5年 +81.83%
10年 +144.78%
設定来(年率) +14.78%
設定来 +234.30%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 0.60
1年 2.86
2年 0.42
3年 0.57
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4