JPM・BRICS5・ファンド

(愛称:ブリックス・ファイブ)

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額27,055
前日比:+46円 (+0.17%)
純資産総額28,758百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 27,055 +46 +0.17% 28,758
2019年12月09日 27,009 +116 +0.43% 28,716
2019年12月06日 26,893 +55 +0.20% 28,597
2019年12月05日 26,838 +217 +0.82% 28,532
2019年12月04日 26,621 -301 -1.12% 28,310
2019年12月03日 26,922 -181 -0.67% 28,625
2019年12月02日 27,103 -113 -0.42% 28,821
2019年11月29日 27,216 -40 -0.15% 28,975
2019年11月28日 27,256 +226 +0.84% 29,022
2019年11月27日 27,030 -144 -0.53% 28,789
2019年11月26日 27,174 +92 +0.34% 28,951
2019年11月25日 27,082 +43 +0.16% 28,900
2019年11月22日 27,039 +131 +0.49% 28,902
2019年11月21日 26,908 -75 -0.28% 28,762
2019年11月20日 26,983 +162 +0.60% 28,846
2019年11月19日 26,821 -173 -0.64% 28,697
2019年11月18日 26,994 +179 +0.67% 28,882
2019年11月15日 26,815 +49 +0.18% 28,718
2019年11月14日 26,766 -268 -0.99% 28,702
2019年11月13日 27,034 -190 -0.70% 28,989
2019年11月12日 27,224 -119 -0.44% 29,187
2019年11月11日 27,343 -520 -1.87% 29,361
2019年11月08日 27,863 +314 +1.14% 29,966
2019年11月07日 27,549 -57 -0.21% 29,727
2019年11月06日 27,606 +153 +0.56% 29,804
2019年11月05日 27,453 +776 +2.91% 29,630
2019年11月01日 26,677 -316 -1.17% 28,809
2019年10月31日 26,993 -47 -0.17% 29,180
2019年10月30日 27,040 +29 +0.11% 29,295
2019年10月29日 27,011 +197 +0.73% 29,263
2019年10月28日 26,814 +131 +0.49% 29,065
2019年10月25日 26,683 +34 +0.13% 28,950
2019年10月24日 26,649 +51 +0.19% 28,901
2019年10月23日 26,598 +340 +1.29% 28,846
2019年10月21日 26,258 -30 -0.11% 28,511
2019年10月18日 26,288 +135 +0.52% 28,561
2019年10月17日 26,153 +244 +0.94% 28,412
2019年10月16日 25,909 +91 +0.35% 28,885
2019年10月15日 25,818 +514 +2.03% 28,789
2019年10月11日 25,304 +309 +1.24% 28,208
2019年10月10日 24,995 +193 +0.78% 27,870
2019年10月09日 24,802 -258 -1.03% 27,656
2019年10月08日 25,060 +52 +0.21% 27,943
2019年10月07日 25,008 +68 +0.27% 27,888
2019年10月04日 24,940 +43 +0.17% 27,846
2019年10月03日 24,897 -352 -1.39% 27,798
2019年10月02日 25,249 -249 -0.98% 28,192
2019年10月01日 25,498 -107 -0.42% 28,476
2019年09月30日 25,605 -186 -0.72% 28,623
2019年09月27日 25,791 +193 +0.75% 28,827
2019年09月26日 25,598 -31 -0.12% 28,653
2019年09月25日 25,629 -311 -1.20% 28,688
2019年09月24日 25,940 +249 +0.97% 29,039
2019年09月20日 25,691 -277 -1.07% 28,787
2019年09月19日 25,968 +49 +0.19% 29,110
2019年09月18日 25,919 -285 -1.09% 29,064
2019年09月17日 26,204 +37 +0.14% 29,395
2019年09月13日 26,167 +287 +1.11% 29,373
2019年09月12日 25,880 +351 +1.37% 29,049
2019年09月11日 25,529 +68 +0.27% 28,656
ファンドの特徴
BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の株式等に実質的に投資します。
BRICS5に各20%ずつ投資することを基本とします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
145
月間ページ閲覧
579
値上がり(6ヶ月)
205
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2005年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日

2019年01月21日更新
分配金履歴
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2013.01.21 0円
2012.01.20 0円
2011.01.20 0円
2010.01.20 0円
2009.01.20 0円
2008.01.21 0円
2007.01.22 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +11.75%
6ヶ月 +7.86%
1年 +11.73%
2年 +2.93%
3年 +12.69%
5年 +4.46%
10年 +7.28%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +11.75%
6ヶ月 +7.86%
1年 +11.73%
2年 +5.95%
3年 +43.11%
5年 +24.36%
10年 +101.88%
設定来(年率) +12.36%
設定来 +172.16%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.62
6ヶ月 0.47
1年 0.64
2年 0.16
3年 0.79
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4