【重要】買付停止・売却申込の受付再開のお知らせ(2022年3月17日更新)
当ファンドについて、2022年3月16日(水)~3月18日(金)の間、買付および売却申込の受付を停止しておりますが、3月22日(火)以降の取扱いについて、委託会社であるJPモルガン・アセット・マネジメント株式会社より通知がございましたのでお知らせいたします。
■買付の申込受付:積立による買付を含め、引き続き当面の間停止いたします。
■解約の申込受付:3月17日17:00ごろ(予定)より再開いたします。

なお、3月18日はファンド休業日となります。

詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
「JPM・BRICS5・ファンド」設定・解約申込について(2022年3月17日)

JPM・BRICS5・ファンド

(愛称:ブリックス・ファイブ)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月19日

基準価額32,428
前日比:+571円 (+1.79%)
純資産総額20,444百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月19日現在
ファンドの特徴
・BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の株式等を実質的な投資対象とし、信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
・BRICS5に各20%ずつ投資することを基本とします。
・20%を基本に+10%~-10%の範囲内で各国の配分比率を調整します。
・資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない事情がある場合には、この範囲を超えた調整を行う場合があります。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 +7.09%
6ヶ月 +9.93%
1年 +24.94%
2年 +9.07%
3年 -1.38%
5年 +4.56%
10年 +5.23%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.22%
3ヶ月 +7.09%
6ヶ月 +9.93%
1年 +24.94%
2年 +18.96%
3年 -4.09%
5年 +24.95%
10年 +66.47%
設定来(年率) +11.68%
設定来 +215.28%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.79
6ヶ月 1.34
1年 1.93
2年 0.72
3年 -0.10
5年 0.22
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
186
月間ページ閲覧
1012
値上がり(6ヶ月)
610
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.30%
1,000万(円/口)以上:2.20%
3,000万(円/口)以上:1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
◆監査費用
信託財産の純資産総額に年率0.022%(税抜0.02%)を乗じて得た額(ただし、年間330万円(税抜300万円)を上限とします。)を当該監査に要する諸費用とみなします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2005年12月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日

2024年01月22日更新
分配金履歴
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2024.01.22 0円
2023.01.20 0円
2022.01.20 0円
2021.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
2013.01.21 0円
2012.01.20 0円
2011.01.20 0円
2010.01.20 0円
2009.01.20 0円
2008.01.21 0円
2007.01.22 0円
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