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JPM日本株・アクティブ・オープン

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額28,950
前日比:-334円 (-1.14%)
純資産総額2,728百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 28,950 -334 -1.14% 2,728
2020年02月25日 29,284 -956 -3.16% 2,786
2020年02月21日 30,240 -113 -0.37% 2,878
2020年02月20日 30,353 +168 +0.56% 2,886
2020年02月19日 30,185 +246 +0.82% 2,877
2020年02月18日 29,939 -497 -1.63% 2,854
2020年02月17日 30,436 -304 -0.99% 2,904
2020年02月14日 30,740 -216 -0.70% 2,932
2020年02月13日 30,956 -41 -0.13% 2,953
2020年02月12日 30,997 +166 +0.54% 2,959
2020年02月10日 30,831 -257 -0.83% 2,956
2020年02月07日 31,088 -143 -0.46% 2,981
2020年02月06日 31,231 +586 +1.91% 3,003
2020年02月05日 30,645 +270 +0.89% 2,947
2020年02月04日 30,375 +368 +1.23% 2,921
2020年02月03日 30,007 -178 -0.59% 2,903
2020年01月31日 30,185 +89 +0.30% 2,921
2020年01月30日 30,096 -359 -1.18% 2,911
2020年01月29日 30,455 +107 +0.35% 2,942
2020年01月28日 30,348 -368 -1.20% 2,932
2020年01月27日 30,716 -578 -1.85% 2,957
2020年01月24日 31,294 -53 -0.17% 3,002
2020年01月23日 31,347 -209 -0.66% 3,007
2020年01月22日 31,556 +138 +0.44% 3,024
2020年01月21日 31,418 -123 -0.39% 3,011
2020年01月20日 31,541 +149 +0.47% 3,027
2020年01月17日 31,392 -37 -0.12% 3,012
2020年01月16日 31,429 -38 -0.12% 3,016
2020年01月15日 31,467 -151 -0.48% 3,021
2020年01月14日 31,618 +139 +0.44% 3,033
2020年01月10日 31,479 +129 +0.41% 3,019
2020年01月09日 31,350 +559 +1.82% 3,012
2020年01月08日 30,791 -422 -1.35% 2,962
2020年01月07日 31,213 +424 +1.38% 3,003
2020年01月06日 30,789 -320 -1.03% 2,966
2019年12月30日 31,109 -140 -0.45% 2,995
2019年12月27日 31,249 +63 +0.20% 3,006
2019年12月26日 31,186 +170 +0.55% 2,997
2019年12月25日 31,016 -16 -0.05% 2,984
2019年12月24日 31,032 +86 +0.28% 2,986
2019年12月23日 30,946 -6 -0.02% 2,992
2019年12月20日 30,952 +152 +0.49% 2,992
2019年12月19日 30,800 -143 -0.46% 2,978
2019年12月18日 30,943 -179 -0.58% 2,993
2019年12月17日 31,122 +176 +0.57% 2,990
2019年12月16日 30,946 -42 -0.14% 2,979
2019年12月13日 30,988 +432 +1.41% 2,987
2019年12月12日 30,556 -2 -0.01% 2,948
2019年12月11日 30,558 -214 -0.70% 2,950
2019年12月10日 30,772 +111 +0.36% 2,971
2019年12月09日 30,661 +123 +0.40% 2,960
2019年12月06日 30,538 +81 +0.27% 2,948
2019年12月05日 30,457 +142 +0.47% 2,940
2019年12月04日 30,315 -139 -0.46% 2,930
2019年12月03日 30,454 -50 -0.16% 2,945
2019年12月02日 30,504 +245 +0.81% 2,951
2019年11月29日 30,259 -103 -0.34% 2,927
2019年11月28日 30,362 +42 +0.14% 2,939
2019年11月27日 30,320 +219 +0.73% 2,930
ファンドの特徴
日本の株式(全上場銘柄)の中から成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定し、アクティブ(積極的な)運用を行います。
銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
ファンドのベンチマークは、TOPIX(配当込み)とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
406
値上がり(6ヶ月)
318
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1998年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 9月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 0円
2018.09.10 300円
2017.09.11 300円
2016.09.12 100円
2015.09.10 200円
2014.09.10 100円
2019.09.10 0円
2018.09.10 300円
2017.09.11 300円
2016.09.12 100円
2015.09.10 200円
2014.09.10 100円
2013.09.10 0円
2012.09.10 0円
2011.09.12 0円
2010.09.10 0円
2009.09.10 0円
2008.09.10 0円
2007.09.10 0円
2006.09.11 0円
2005.09.12 100円
2004.09.10 0円
2003.09.10 0円
2002.09.10 0円
2001.09.10 0円
2000.09.11 0円
1999.09.10 200円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.97%
3ヶ月 +3.54%
6ヶ月 +6.93%
1年 +14.29%
2年 -1.52%
3年 +7.88%
5年 +7.52%
10年 +9.92%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.97%
3ヶ月 +3.54%
6ヶ月 +6.93%
1年 +14.29%
2年 -3.04%
3年 +25.34%
5年 +42.91%
10年 +155.76%
設定来(年率) +10.10%
設定来 +214.85%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.61
1年 1.27
2年 -0.10
3年 0.58
5年 0.51
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+