JPM日本株・アクティブ・オープン

国内株式型
基準日:2019年09月19日

基準価額28,469
前日比:+110円 (+0.39%)
純資産総額2,761百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月19日 28,469 +110 +0.39% 2,761
2019年09月18日 28,359 -12 -0.04% 2,750
2019年09月17日 28,371 +146 +0.52% 2,755
2019年09月13日 28,225 +167 +0.60% 2,741
2019年09月12日 28,058 +215 +0.77% 2,725
2019年09月11日 27,843 +258 +0.94% 2,700
2019年09月10日 27,585 -150 -0.54% 2,675
2019年09月09日 27,735 +171 +0.62% 2,702
2019年09月06日 27,564 +28 +0.10% 2,686
2019年09月05日 27,536 +415 +1.53% 2,687
2019年09月04日 27,121 -21 -0.08% 2,648
2019年09月03日 27,142 +149 +0.55% 2,650
2019年09月02日 26,993 -116 -0.43% 2,637
2019年08月30日 27,109 +351 +1.31% 2,648
2019年08月29日 26,758 -83 -0.31% 2,615
2019年08月28日 26,841 +15 +0.06% 2,622
2019年08月27日 26,826 +105 +0.39% 2,617
2019年08月26日 26,721 -560 -2.05% 2,601
2019年08月23日 27,281 +66 +0.24% 2,657
2019年08月22日 27,215 -21 -0.08% 2,650
2019年08月21日 27,236 -94 -0.34% 2,652
2019年08月20日 27,330 +261 +0.96% 2,661
2019年08月19日 27,069 +13 +0.05% 2,635
2019年08月16日 27,056 -48 -0.18% 2,633
2019年08月15日 27,104 -328 -1.20% 2,638
2019年08月14日 27,432 +322 +1.19% 2,670
2019年08月13日 27,110 -277 -1.01% 2,628
2019年08月09日 27,387 +24 +0.09% 2,655
2019年08月08日 27,363 +118 +0.43% 2,649
2019年08月07日 27,245 -10 -0.04% 2,637
2019年08月06日 27,255 -162 -0.59% 2,638
2019年08月05日 27,417 -424 -1.52% 2,655
2019年08月02日 27,841 -349 -1.24% 2,696
2019年08月01日 28,190 -39 -0.14% 2,727
2019年07月31日 28,229 -89 -0.31% 2,729
2019年07月30日 28,318 +4 +0.01% 2,739
2019年07月29日 28,314 -63 -0.22% 2,746
2019年07月26日 28,377 -19 -0.07% 2,758
2019年07月25日 28,396 +213 +0.76% 2,761
2019年07月24日 28,183 +117 +0.42% 2,730
2019年07月23日 28,066 +170 +0.61% 2,718
2019年07月22日 27,896 -118 -0.42% 2,701
2019年07月19日 28,014 +491 +1.78% 2,713
2019年07月18日 27,523 -486 -1.74% 2,665
2019年07月17日 28,009 -13 -0.05% 2,712
2019年07月16日 28,022 -45 -0.16% 2,713
2019年07月12日 28,067 -145 -0.51% 2,722
2019年07月11日 28,212 +222 +0.79% 2,738
2019年07月10日 27,990 -10 -0.04% 2,716
2019年07月09日 28,000 -141 -0.50% 2,729
2019年07月08日 28,141 -291 -1.02% 2,743
2019年07月05日 28,432 -8 -0.03% 2,774
2019年07月04日 28,440 +172 +0.61% 2,775
2019年07月03日 28,268 -141 -0.50% 2,759
2019年07月02日 28,409 +56 +0.20% 2,774
2019年07月01日 28,353 +685 +2.48% 2,776
2019年06月28日 27,668 +107 +0.39% 2,707
2019年06月27日 27,561 +366 +1.35% 2,693
2019年06月26日 27,195 -197 -0.72% 2,648
2019年06月25日 27,392 -101 -0.37% 2,666
2019年06月24日 27,493 +10 +0.04% 2,678
2019年06月21日 27,483 -374 -1.34% 2,677
2019年06月20日 27,857 +199 +0.72% 2,713
ファンドの特長
日本の株式(全上場銘柄)の中から成長性があり、かつ株価が割安と判断される銘柄を中心に選定し、アクティブ(積極的な)運用を行います。
銘柄の選定は、運用チームが行う企業取材に基づくボトムアップ・アプローチ方式で行います。
ファンドのベンチマークは、TOPIX(配当込み)とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
933
分配金利回り
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月間ページ閲覧
695
値上がり(6ヶ月)
948
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1998年10月30日
償還日 無期限
決算日 原則 9月10日

2019年09月10日更新
分配金履歴
2019.09.10 0円
2018.09.10 300円
2017.09.11 300円
2016.09.12 100円
2015.09.10 200円
2014.09.10 100円
2019.09.10 0円
2018.09.10 300円
2017.09.11 300円
2016.09.12 100円
2015.09.10 200円
2014.09.10 100円
2013.09.10 0円
2012.09.10 0円
2011.09.12 0円
2010.09.10 0円
2009.09.10 0円
2008.09.10 0円
2007.09.10 0円
2006.09.11 0円
2005.09.12 100円
2004.09.10 0円
2003.09.10 0円
2002.09.10 0円
2001.09.10 0円
2000.09.11 0円
1999.09.10 200円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.97%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 -2.35%
1年 -11.29%
2年 +1.80%
3年 +8.21%
5年 +6.91%
10年 +8.26%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.97%
3ヶ月 -0.36%
6ヶ月 -2.35%
1年 -11.21%
2年 +3.68%
3年 +26.66%
5年 +39.17%
10年 +120.48%
設定来(年率) +8.83%
設定来 +184.09%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.21
1年 -0.57
2年 0.12
3年 0.62
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+