JPMグローバル・CB・オープン’95

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額7,487
前日比:-82円 (-1.08%)
純資産総額16,501百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 7,487 -82 -1.08% 16,501
2022年06月30日 7,569 -57 -0.75% 16,684
2022年06月29日 7,626 -61 -0.79% 16,808
2022年06月28日 7,687 +20 +0.26% 16,943
2022年06月27日 7,667 +154 +2.05% 16,906
2022年06月24日 7,513 +50 +0.67% 16,556
2022年06月23日 7,463 -24 -0.32% 16,445
2022年06月22日 7,487 +102 +1.38% 16,506
2022年06月21日 7,385 +15 +0.20% 16,282
2022年06月20日 7,370 +61 +0.83% 16,250
2022年06月17日 7,309 -224 -2.97% 16,115
2022年06月16日 7,533 +70 +0.94% 16,607
2022年06月15日 7,463 -28 -0.37% 16,526
2022年06月14日 7,491 -308 -3.95% 16,589
2022年06月13日 7,799 -161 -2.02% 17,271
2022年06月10日 7,960 -119 -1.47% 17,628
2022年06月09日 8,079 +29 +0.36% 17,893
2022年06月08日 8,050 +75 +0.94% 17,830
2022年06月07日 7,975 +68 +0.86% 17,665
2022年06月06日 7,907 -48 -0.60% 17,514
2022年06月03日 7,955 +130 +1.66% 17,620
2022年06月02日 7,825 -27 -0.34% 17,331
2022年06月01日 7,852 -20 -0.25% 17,389
2022年05月31日 7,872 +39 +0.50% 17,418
2022年05月30日 7,833 +160 +2.09% 17,332
2022年05月27日 7,673 +105 +1.39% 16,978
2022年05月26日 7,568 +86 +1.15% 16,723
2022年05月25日 7,482 -179 -2.34% 16,503
2022年05月24日 7,661 +12 +0.16% 16,899
2022年05月23日 7,649 +11 +0.14% 16,869
2022年05月20日 7,638 +30 +0.39% 16,843
2022年05月19日 7,608 -157 -2.02% 16,776
2022年05月18日 7,765 +102 +1.33% 17,127
2022年05月17日 7,663 -94 -1.21% 16,902
2022年05月16日 7,757 +233 +3.10% 17,110
2022年05月13日 7,524 -52 -0.69% 16,606
2022年05月12日 7,576 -91 -1.19% 16,799
2022年05月11日 7,667 +10 +0.13% 16,617
2022年05月10日 7,657 -324 -4.06% 16,596
2022年05月09日 7,981 -173 -2.12% 17,295
2022年05月06日 8,154 -162 -1.95% 17,671
2022年05月02日 8,316 +40 +0.48% 18,022
2022年04月28日 8,276 +29 +0.35% 17,936
2022年04月27日 8,247 -154 -1.83% 17,865
2022年04月26日 8,401 +1 +0.01% 18,199
2022年04月25日 8,400 -137 -1.60% 18,197
2022年04月22日 8,537 -142 -1.64% 18,496
2022年04月21日 8,679 -114 -1.30% 18,708
2022年04月20日 8,793 +166 +1.92% 18,954
2022年04月19日 8,627 -49 -0.56% 18,597
2022年04月18日 8,676 +6 +0.07% 18,707
2022年04月15日 8,670 -59 -0.68% 18,694
2022年04月14日 8,729 +110 +1.28% 18,825
2022年04月13日 8,619 -31 -0.36% 18,581
2022年04月12日 8,650 -29 -0.33% 18,648
2022年04月11日 8,679 -38 -0.44% 18,710
2022年04月08日 8,717 -33 -0.38% 18,790
2022年04月07日 8,750 -203 -2.27% 18,862
2022年04月06日 8,953 -115 -1.27% 19,299
2022年04月05日 9,068 +108 +1.21% 19,546
2022年04月04日 8,960 +24 +0.27% 19,309
ファンドの特徴
世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1147
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1160
値上がり(6ヶ月)
1151
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1995年01月31日
償還日 2025年1月30日
決算日 原則 1月30日、7月30日

2022年01月31日更新
分配金履歴
2022.01.31 30円
2021.07.30 1,020円
2021.02.01 1,600円
2020.07.30 720円
2020.01.30 110円
2019.07.30 40円
2022.01.31 30円
2021.07.30 1,020円
2021.02.01 1,600円
2020.07.30 720円
2020.01.30 110円
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2018.07.30 40円
2018.01.30 300円
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2016.08.01 40円
2016.02.01 40円
2015.07.30 500円
2015.01.30 600円
2014.07.30 400円
2014.01.30 1,000円
2013.07.30 800円
2013.01.30 250円
2012.07.30 50円
2012.01.30 50円
2011.08.01 60円
2011.01.31 60円
2010.07.30 50円
2010.02.01 50円
2009.07.30 50円
2009.01.30 20円
2008.07.30 20円
2008.01.30 40円
2007.07.30 330円
2007.01.30 700円
2006.07.31 150円
2006.01.30 750円
2005.08.01 260円
2005.01.31 40円
2004.07.30 50円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.88%
3ヶ月 -10.33%
6ヶ月 -22.14%
1年 -19.01%
2年 +3.90%
3年 +5.11%
5年 +2.59%
10年 +6.87%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -4.88%
3ヶ月 -10.33%
6ヶ月 -22.11%
1年 -16.94%
2年 +13.13%
3年 +21.45%
5年 +18.25%
10年 +86.42%
設定来(年率) +6.77%
設定来 +185.12%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.63
6ヶ月 -1.27
1年 -1.16
2年 0.25
3年 0.32
5年 0.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4