JPMグローバル・CB・オープン’95

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額9,446
前日比:+91円 (+0.97%)
純資産総額22,111百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 9,446 +91 +0.97% 22,111
2019年10月11日 9,355 +63 +0.68% 21,896
2019年10月10日 9,292 +46 +0.50% 21,751
2019年10月09日 9,246 -109 -1.17% 21,636
2019年10月08日 9,355 +42 +0.45% 21,894
2019年10月07日 9,313 +67 +0.72% 21,796
2019年10月04日 9,246 +47 +0.51% 21,635
2019年10月03日 9,199 -108 -1.16% 21,534
2019年10月02日 9,307 -44 -0.47% 21,788
2019年10月01日 9,351 +15 +0.16% 21,894
2019年09月30日 9,336 -40 -0.43% 21,864
2019年09月27日 9,376 -1 -0.01% 21,960
2019年09月26日 9,377 -4 -0.04% 21,965
2019年09月25日 9,381 -63 -0.67% 21,977
2019年09月24日 9,444 -46 -0.48% 22,126
2019年09月20日 9,490 -15 -0.16% 22,215
2019年09月19日 9,505 -6 -0.06% 22,348
2019年09月18日 9,511 +17 +0.18% 22,365
2019年09月17日 9,494 -31 -0.33% 22,328
2019年09月13日 9,525 +32 +0.34% 22,420
2019年09月12日 9,493 +60 +0.64% 22,366
2019年09月11日 9,433 -27 -0.29% 22,225
2019年09月10日 9,460 -21 -0.22% 22,299
2019年09月09日 9,481 -1 -0.01% 22,356
2019年09月06日 9,482 +78 +0.83% 22,363
2019年09月05日 9,404 +76 +0.81% 22,179
2019年09月04日 9,328 -46 -0.49% 21,999
2019年09月03日 9,374 +2 +0.02% 22,108
2019年09月02日 9,372 -8 -0.09% 22,104
2019年08月30日 9,380 +67 +0.72% 22,127
2019年08月29日 9,313 +7 +0.08% 21,970
2019年08月28日 9,306 -3 -0.03% 21,955
2019年08月27日 9,309 +20 +0.22% 21,962
2019年08月26日 9,289 -118 -1.25% 22,009
2019年08月23日 9,407 -15 -0.16% 22,289
2019年08月22日 9,422 +51 +0.54% 22,326
2019年08月21日 9,371 -13 -0.14% 22,209
2019年08月20日 9,384 +61 +0.65% 22,247
2019年08月19日 9,323 +45 +0.49% 22,104
2019年08月16日 9,278 -8 -0.09% 22,001
2019年08月15日 9,286 -118 -1.25% 22,018
2019年08月14日 9,404 +72 +0.77% 22,299
2019年08月13日 9,332 -97 -1.03% 22,120
2019年08月09日 9,429 +80 +0.86% 22,349
2019年08月08日 9,349 +14 +0.15% 22,160
2019年08月07日 9,335 +25 +0.27% 22,127
2019年08月06日 9,310 -149 -1.58% 22,323
2019年08月05日 9,459 -147 -1.53% 22,685
2019年08月02日 9,606 -85 -0.88% 23,037
2019年08月01日 9,691 -17 -0.18% 23,242
2019年07月31日 9,708 -3 -0.03% 23,284
2019年07月30日 9,711 -52 -0.53% 23,293
2019年07月29日 9,763 0 0.00% 23,424
2019年07月26日 9,763 -12 -0.12% 23,424
2019年07月25日 9,775 +51 +0.52% 23,466
2019年07月24日 9,724 +27 +0.28% 23,346
2019年07月23日 9,697 +12 +0.12% 23,280
2019年07月22日 9,685 +15 +0.16% 23,251
2019年07月19日 9,670 -15 -0.15% 23,218
2019年07月18日 9,685 -25 -0.26% 23,263
2019年07月17日 9,710 +7 +0.07% 23,328
2019年07月16日 9,703 -7 -0.07% 23,315
ファンドの特長
世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
794
分配金利回り
496
月間ページ閲覧
887
値上がり(6ヶ月)
792
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1995年01月31日
償還日 2025年1月30日
決算日 原則 1月30日、7月30日

2019年07月30日更新
分配金履歴
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2018.07.30 40円
2018.01.30 300円
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2018.07.30 40円
2018.01.30 300円
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2016.08.01 40円
2016.02.01 40円
2015.07.30 500円
2015.01.30 600円
2014.07.30 400円
2014.01.30 1,000円
2013.07.30 800円
2013.01.30 250円
2012.07.30 50円
2012.01.30 50円
2011.08.01 60円
2011.01.31 60円
2010.07.30 50円
2010.02.01 50円
2009.07.30 50円
2009.01.30 20円
2008.07.30 20円
2008.01.30 40円
2007.07.30 330円
2007.01.30 700円
2006.07.31 150円
2006.01.30 750円
2005.08.01 260円
2005.01.31 40円
2004.07.30 50円
2004.01.30 550円
2003.07.30 750円
2003.01.30 200円
2002.07.30 50円
2002.01.30 500円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -2.42%
6ヶ月 -1.43%
1年 -5.72%
2年 -2.08%
3年 +2.84%
5年 +1.24%
10年 +4.48%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.47%
3ヶ月 -2.40%
6ヶ月 -1.41%
1年 -5.71%
2年 -3.89%
3年 +9.04%
5年 +6.61%
10年 +48.86%
設定来(年率) +6.68%
設定来 +164.96%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 -0.14
1年 -0.54
2年 -0.25
3年 0.40
5年 0.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3