JPMグローバル・CB・オープン’95

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額9,371
前日比:-13円 (-0.14%)
純資産総額22,209百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 9,371 -13 -0.14% 22,209
2019年08月20日 9,384 +61 +0.65% 22,247
2019年08月19日 9,323 +45 +0.49% 22,104
2019年08月16日 9,278 -8 -0.09% 22,001
2019年08月15日 9,286 -118 -1.25% 22,018
2019年08月14日 9,404 +72 +0.77% 22,299
2019年08月13日 9,332 -97 -1.03% 22,120
2019年08月09日 9,429 +80 +0.86% 22,349
2019年08月08日 9,349 +14 +0.15% 22,160
2019年08月07日 9,335 +25 +0.27% 22,127
2019年08月06日 9,310 -149 -1.58% 22,323
2019年08月05日 9,459 -147 -1.53% 22,685
2019年08月02日 9,606 -85 -0.88% 23,037
2019年08月01日 9,691 -17 -0.18% 23,242
2019年07月31日 9,708 -3 -0.03% 23,284
2019年07月30日 9,711 -52 -0.53% 23,293
2019年07月29日 9,763 0 0.00% 23,424
2019年07月26日 9,763 -12 -0.12% 23,424
2019年07月25日 9,775 +51 +0.52% 23,466
2019年07月24日 9,724 +27 +0.28% 23,346
2019年07月23日 9,697 +12 +0.12% 23,280
2019年07月22日 9,685 +15 +0.16% 23,251
2019年07月19日 9,670 -15 -0.15% 23,218
2019年07月18日 9,685 -25 -0.26% 23,263
2019年07月17日 9,710 +7 +0.07% 23,328
2019年07月16日 9,703 -7 -0.07% 23,315
2019年07月12日 9,710 +9 +0.09% 23,405
2019年07月11日 9,701 -7 -0.07% 23,386
2019年07月10日 9,708 +10 +0.10% 23,408
2019年07月09日 9,698 -13 -0.13% 23,395
2019年07月08日 9,711 -6 -0.06% 23,428
2019年07月05日 9,717 +3 +0.03% 23,472
2019年07月04日 9,714 +22 +0.23% 23,471
2019年07月03日 9,692 -8 -0.08% 23,419
2019年07月02日 9,700 +42 +0.43% 23,433
2019年07月01日 9,658 +51 +0.53% 23,318
2019年06月28日 9,607 +33 +0.34% 23,291
2019年06月27日 9,574 +21 +0.22% 23,212
2019年06月26日 9,553 -36 -0.38% 23,165
2019年06月25日 9,589 -10 -0.10% 23,253
2019年06月24日 9,599 -5 -0.05% 23,278
2019年06月21日 9,604 +37 +0.39% 23,295
2019年06月20日 9,567 +3 +0.03% 23,206
2019年06月19日 9,564 +74 +0.78% 23,200
2019年06月18日 9,490 +10 +0.11% 23,021
2019年06月17日 9,480 -34 -0.36% 22,998
2019年06月14日 9,514 +6 +0.06% 23,083
2019年06月13日 9,508 -19 -0.20% 23,051
2019年06月12日 9,527 +11 +0.12% 23,100
2019年06月11日 9,516 +47 +0.50% 23,080
2019年06月10日 9,469 +55 +0.58% 22,971
2019年06月07日 9,414 +11 +0.12% 22,838
2019年06月06日 9,403 +28 +0.30% 22,813
2019年06月05日 9,375 +74 +0.80% 22,745
2019年06月04日 9,301 -18 -0.19% 22,565
2019年06月03日 9,319 -61 -0.65% 22,610
2019年05月31日 9,380 +9 +0.10% 22,761
2019年05月30日 9,371 -30 -0.32% 22,743
2019年05月29日 9,401 -18 -0.19% 22,814
2019年05月28日 9,419 +2 +0.02% 22,858
2019年05月27日 9,417 -5 -0.05% 22,860
2019年05月24日 9,422 -123 -1.29% 22,871
2019年05月23日 9,545 -27 -0.28% 23,170
2019年05月22日 9,572 +62 +0.65% 23,236
ファンドの特長
世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
688
分配金利回り
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月間ページ閲覧
576
値上がり(6ヶ月)
710
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6524%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1995年01月31日
償還日 2025年1月30日
決算日 原則 1月30日、7月30日

2019年07月30日更新
分配金履歴
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2018.07.30 40円
2018.01.30 300円
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2018.07.30 40円
2018.01.30 300円
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2016.08.01 40円
2016.02.01 40円
2015.07.30 500円
2015.01.30 600円
2014.07.30 400円
2014.01.30 1,000円
2013.07.30 800円
2013.01.30 250円
2012.07.30 50円
2012.01.30 50円
2011.08.01 60円
2011.01.31 60円
2010.07.30 50円
2010.02.01 50円
2009.07.30 50円
2009.01.30 20円
2008.07.30 20円
2008.01.30 40円
2007.07.30 330円
2007.01.30 700円
2006.07.31 150円
2006.01.30 750円
2005.08.01 260円
2005.01.31 40円
2004.07.30 50円
2004.01.30 550円
2003.07.30 750円
2003.01.30 200円
2002.07.30 50円
2002.01.30 500円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 +4.82%
1年 -0.67%
2年 +0.90%
3年 +4.18%
5年 +2.20%
10年 +5.32%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.47%
3ヶ月 -0.49%
6ヶ月 +4.82%
1年 -0.69%
2年 +1.88%
3年 +13.05%
5年 +11.10%
10年 +59.33%
設定来(年率) +6.88%
設定来 +168.68%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.04
6ヶ月 0.54
1年 -0.06
2年 0.12
3年 0.61
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3