JPMグローバル・CB・オープン’95

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額9,838
前日比:-46円 (-0.47%)
純資産総額21,837百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 9,838 -46 -0.47% 21,837
2020年05月26日 9,884 +31 +0.31% 21,893
2020年05月25日 9,853 +50 +0.51% 21,824
2020年05月22日 9,803 -37 -0.38% 21,715
2020年05月21日 9,840 +99 +1.02% 21,806
2020年05月20日 9,741 +70 +0.72% 21,592
2020年05月19日 9,671 +86 +0.90% 21,438
2020年05月18日 9,585 +33 +0.35% 21,251
2020年05月15日 9,552 +21 +0.22% 21,176
2020年05月14日 9,531 -124 -1.28% 21,132
2020年05月13日 9,655 -38 -0.39% 21,405
2020年05月12日 9,693 +58 +0.60% 21,492
2020年05月11日 9,635 +126 +1.33% 21,363
2020年05月08日 9,509 +164 +1.75% 21,102
2020年05月07日 9,345 +50 +0.54% 20,740
2020年05月01日 9,295 +13 +0.14% 20,633
2020年04月30日 9,282 +73 +0.79% 20,602
2020年04月28日 9,209 +92 +1.01% 20,442
2020年04月27日 9,117 +24 +0.26% 20,238
2020年04月24日 9,093 -9 -0.10% 20,183
2020年04月23日 9,102 +97 +1.08% 20,205
2020年04月22日 9,005 -128 -1.40% 19,989
2020年04月21日 9,133 +33 +0.36% 20,285
2020年04月20日 9,100 +104 +1.16% 20,207
2020年04月17日 8,996 +58 +0.65% 19,978
2020年04月16日 8,938 -25 -0.28% 19,847
2020年04月15日 8,963 +139 +1.58% 19,904
2020年04月14日 8,824 -23 -0.26% 19,623
2020年04月13日 8,847 -5 -0.06% 19,675
2020年04月10日 8,852 +75 +0.85% 19,687
2020年04月09日 8,777 +114 +1.32% 19,523
2020年04月08日 8,663 +19 +0.22% 19,216
2020年04月07日 8,644 +222 +2.64% 19,174
2020年04月06日 8,422 -24 -0.28% 18,682
2020年04月03日 8,446 +38 +0.45% 18,736
2020年04月02日 8,408 -170 -1.98% 18,651
2020年04月01日 8,578 -65 -0.75% 19,029
2020年03月31日 8,643 +57 +0.66% 19,173
2020年03月30日 8,586 -119 -1.37% 19,043
2020年03月27日 8,705 +126 +1.47% 19,308
2020年03月26日 8,579 +109 +1.29% 19,030
2020年03月25日 8,470 +271 +3.31% 18,789
2020年03月24日 8,199 -53 -0.64% 18,189
2020年03月23日 8,252 +89 +1.09% 18,307
2020年03月19日 8,163 -196 -2.34% 18,108
2020年03月18日 8,359 +57 +0.69% 18,544
2020年03月17日 8,302 -315 -3.66% 18,425
2020年03月16日 8,617 +113 +1.33% 19,128
2020年03月13日 8,504 -316 -3.58% 18,894
2020年03月12日 8,820 -221 -2.44% 19,593
2020年03月11日 9,041 +110 +1.23% 20,085
2020年03月10日 8,931 -256 -2.79% 19,602
2020年03月09日 9,187 -313 -3.29% 20,194
2020年03月06日 9,500 -117 -1.22% 20,884
2020年03月05日 9,617 +80 +0.84% 21,143
2020年03月04日 9,537 -66 -0.69% 20,969
2020年03月03日 9,603 +87 +0.91% 21,115
2020年03月02日 9,516 -96 -1.00% 20,938
2020年02月28日 9,612 -143 -1.47% 21,152
ファンドの特徴
世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
350
分配金利回り
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月間ページ閲覧
208
値上がり(6ヶ月)
349
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1995年01月31日
償還日 2025年1月30日
決算日 原則 1月30日、7月30日

2020年01月30日更新
分配金履歴
2020.01.30 110円
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2018.07.30 40円
2018.01.30 300円
2017.07.31 40円
2020.01.30 110円
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2018.07.30 40円
2018.01.30 300円
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2016.08.01 40円
2016.02.01 40円
2015.07.30 500円
2015.01.30 600円
2014.07.30 400円
2014.01.30 1,000円
2013.07.30 800円
2013.01.30 250円
2012.07.30 50円
2012.01.30 50円
2011.08.01 60円
2011.01.31 60円
2010.07.30 50円
2010.02.01 50円
2009.07.30 50円
2009.01.30 20円
2008.07.30 20円
2008.01.30 40円
2007.07.30 330円
2007.01.30 700円
2006.07.31 150円
2006.01.30 750円
2005.08.01 260円
2005.01.31 40円
2004.07.30 50円
2004.01.30 550円
2003.07.30 750円
2003.01.30 200円
2002.07.30 50円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 -6.62%
6ヶ月 -1.72%
1年 -3.81%
2年 -1.87%
3年 -0.28%
5年 -0.72%
10年 +3.88%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +7.39%
3ヶ月 -6.62%
6ヶ月 -1.64%
1年 -3.72%
2年 -3.61%
3年 -0.54%
5年 -3.25%
10年 +40.61%
設定来(年率) +6.55%
設定来 +165.52%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 -0.09
1年 -0.25
2年 -0.15
3年 -0.02
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+