JPMグローバル・CB・オープン’95
複合商品型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 7,487 | -82 | -1.08% | 16,501 |
2022年06月30日 | 7,569 | -57 | -0.75% | 16,684 |
2022年06月29日 | 7,626 | -61 | -0.79% | 16,808 |
2022年06月28日 | 7,687 | +20 | +0.26% | 16,943 |
2022年06月27日 | 7,667 | +154 | +2.05% | 16,906 |
2022年06月24日 | 7,513 | +50 | +0.67% | 16,556 |
2022年06月23日 | 7,463 | -24 | -0.32% | 16,445 |
2022年06月22日 | 7,487 | +102 | +1.38% | 16,506 |
2022年06月21日 | 7,385 | +15 | +0.20% | 16,282 |
2022年06月20日 | 7,370 | +61 | +0.83% | 16,250 |
2022年06月17日 | 7,309 | -224 | -2.97% | 16,115 |
2022年06月16日 | 7,533 | +70 | +0.94% | 16,607 |
2022年06月15日 | 7,463 | -28 | -0.37% | 16,526 |
2022年06月14日 | 7,491 | -308 | -3.95% | 16,589 |
2022年06月13日 | 7,799 | -161 | -2.02% | 17,271 |
2022年06月10日 | 7,960 | -119 | -1.47% | 17,628 |
2022年06月09日 | 8,079 | +29 | +0.36% | 17,893 |
2022年06月08日 | 8,050 | +75 | +0.94% | 17,830 |
2022年06月07日 | 7,975 | +68 | +0.86% | 17,665 |
2022年06月06日 | 7,907 | -48 | -0.60% | 17,514 |
2022年06月03日 | 7,955 | +130 | +1.66% | 17,620 |
2022年06月02日 | 7,825 | -27 | -0.34% | 17,331 |
2022年06月01日 | 7,852 | -20 | -0.25% | 17,389 |
2022年05月31日 | 7,872 | +39 | +0.50% | 17,418 |
2022年05月30日 | 7,833 | +160 | +2.09% | 17,332 |
2022年05月27日 | 7,673 | +105 | +1.39% | 16,978 |
2022年05月26日 | 7,568 | +86 | +1.15% | 16,723 |
2022年05月25日 | 7,482 | -179 | -2.34% | 16,503 |
2022年05月24日 | 7,661 | +12 | +0.16% | 16,899 |
2022年05月23日 | 7,649 | +11 | +0.14% | 16,869 |
2022年05月20日 | 7,638 | +30 | +0.39% | 16,843 |
2022年05月19日 | 7,608 | -157 | -2.02% | 16,776 |
2022年05月18日 | 7,765 | +102 | +1.33% | 17,127 |
2022年05月17日 | 7,663 | -94 | -1.21% | 16,902 |
2022年05月16日 | 7,757 | +233 | +3.10% | 17,110 |
2022年05月13日 | 7,524 | -52 | -0.69% | 16,606 |
2022年05月12日 | 7,576 | -91 | -1.19% | 16,799 |
2022年05月11日 | 7,667 | +10 | +0.13% | 16,617 |
2022年05月10日 | 7,657 | -324 | -4.06% | 16,596 |
2022年05月09日 | 7,981 | -173 | -2.12% | 17,295 |
2022年05月06日 | 8,154 | -162 | -1.95% | 17,671 |
2022年05月02日 | 8,316 | +40 | +0.48% | 18,022 |
2022年04月28日 | 8,276 | +29 | +0.35% | 17,936 |
2022年04月27日 | 8,247 | -154 | -1.83% | 17,865 |
2022年04月26日 | 8,401 | +1 | +0.01% | 18,199 |
2022年04月25日 | 8,400 | -137 | -1.60% | 18,197 |
2022年04月22日 | 8,537 | -142 | -1.64% | 18,496 |
2022年04月21日 | 8,679 | -114 | -1.30% | 18,708 |
2022年04月20日 | 8,793 | +166 | +1.92% | 18,954 |
2022年04月19日 | 8,627 | -49 | -0.56% | 18,597 |
2022年04月18日 | 8,676 | +6 | +0.07% | 18,707 |
2022年04月15日 | 8,670 | -59 | -0.68% | 18,694 |
2022年04月14日 | 8,729 | +110 | +1.28% | 18,825 |
2022年04月13日 | 8,619 | -31 | -0.36% | 18,581 |
2022年04月12日 | 8,650 | -29 | -0.33% | 18,648 |
2022年04月11日 | 8,679 | -38 | -0.44% | 18,710 |
2022年04月08日 | 8,717 | -33 | -0.38% | 18,790 |
2022年04月07日 | 8,750 | -203 | -2.27% | 18,862 |
2022年04月06日 | 8,953 | -115 | -1.27% | 19,299 |
2022年04月05日 | 9,068 | +108 | +1.21% | 19,546 |
2022年04月04日 | 8,960 | +24 | +0.27% | 19,309 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.683% |
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