JPMグローバル・CB・オープン’95

複合商品型
基準日:2021年12月03日

基準価額9,831
前日比:+30円 (+0.31%)
純資産総額20,977百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 9,831 +30 +0.31% 20,977
2021年12月02日 9,801 -194 -1.94% 20,912
2021年12月01日 9,995 -150 -1.48% 21,318
2021年11月30日 10,145 +37 +0.37% 21,636
2021年11月29日 10,108 -149 -1.45% 21,550
2021年11月26日 10,257 +3 +0.03% 21,866
2021年11月25日 10,254 +90 +0.89% 21,861
2021年11月24日 10,164 -292 -2.79% 21,669
2021年11月22日 10,456 -99 -0.94% 22,293
2021年11月19日 10,555 -37 -0.35% 22,514
2021年11月18日 10,592 -86 -0.81% 22,594
2021年11月17日 10,678 +75 +0.71% 22,757
2021年11月16日 10,603 +35 +0.33% 22,601
2021年11月15日 10,568 +93 +0.89% 22,521
2021年11月12日 10,475 -25 -0.24% 22,321
2021年11月11日 10,500 -103 -0.97% 22,374
2021年11月10日 10,603 +19 +0.18% 22,593
2021年11月09日 10,584 +17 +0.16% 22,553
2021年11月08日 10,567 +50 +0.48% 22,517
2021年11月05日 10,517 +52 +0.50% 22,413
2021年11月04日 10,465 -31 -0.30% 22,304
2021年11月02日 10,496 +30 +0.29% 22,368
2021年11月01日 10,466 +55 +0.53% 22,317
2021年10月29日 10,411 +111 +1.08% 22,198
2021年10月28日 10,300 -126 -1.21% 21,960
2021年10月27日 10,426 -2 -0.02% 22,229
2021年10月26日 10,428 +7 +0.07% 22,235
2021年10月25日 10,421 -115 -1.09% 22,238
2021年10月22日 10,536 +55 +0.52% 22,484
2021年10月21日 10,481 -15 -0.14% 22,370
2021年10月20日 10,496 +49 +0.47% 22,404
2021年10月19日 10,447 +68 +0.66% 22,301
2021年10月18日 10,379 +79 +0.77% 22,129
2021年10月15日 10,300 +120 +1.18% 21,951
2021年10月14日 10,180 +131 +1.30% 21,692
2021年10月13日 10,049 +53 +0.53% 21,413
2021年10月12日 9,996 -24 -0.24% 21,301
2021年10月11日 10,020 -56 -0.56% 21,353
2021年10月08日 10,076 +111 +1.11% 21,458
2021年10月07日 9,965 -42 -0.42% 21,221
2021年10月06日 10,007 +104 +1.05% 21,310
2021年10月05日 9,903 -157 -1.56% 21,116
2021年10月04日 10,060 +24 +0.24% 21,450
2021年10月01日 10,036 +6 +0.06% 21,348
2021年09月30日 10,030 -57 -0.57% 21,340
2021年09月29日 10,087 -214 -2.08% 21,462
2021年09月28日 10,301 -92 -0.89% 21,921
2021年09月27日 10,393 -30 -0.29% 22,115
2021年09月24日 10,423 +185 +1.81% 22,177
2021年09月22日 10,238 +36 +0.35% 21,786
2021年09月21日 10,202 -95 -0.92% 21,709
2021年09月17日 10,297 +75 +0.73% 21,911
2021年09月16日 10,222 -21 -0.21% 21,751
2021年09月15日 10,243 +2 +0.02% 21,859
2021年09月14日 10,241 -60 -0.58% 21,823
2021年09月13日 10,301 -43 -0.42% 21,951
2021年09月10日 10,344 -28 -0.27% 22,089
2021年09月09日 10,372 -87 -0.83% 22,150
2021年09月08日 10,459 +45 +0.43% 22,340
2021年09月07日 10,414 +20 +0.19% 22,230
2021年09月06日 10,394 +32 +0.31% 22,187
ファンドの特徴
世界各国のCB(転換社債)を主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
CBへの投資にあたっては、投資地域分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
98
分配金利回り
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月間ページ閲覧
638
値上がり(6ヶ月)
733
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.683%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 1995年01月31日
償還日 2025年1月30日
決算日 原則 1月30日、7月30日

2021年07月30日更新
分配金履歴
2021.07.30 1,020円
2021.02.01 1,600円
2020.07.30 720円
2020.01.30 110円
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2021.07.30 1,020円
2021.02.01 1,600円
2020.07.30 720円
2020.01.30 110円
2019.07.30 40円
2019.01.30 40円
2018.07.30 40円
2018.01.30 300円
2017.07.31 40円
2017.01.30 50円
2016.08.01 40円
2016.02.01 40円
2015.07.30 500円
2015.01.30 600円
2014.07.30 400円
2014.01.30 1,000円
2013.07.30 800円
2013.01.30 250円
2012.07.30 50円
2012.01.30 50円
2011.08.01 60円
2011.01.31 60円
2010.07.30 50円
2010.02.01 50円
2009.07.30 50円
2009.01.30 20円
2008.07.30 20円
2008.01.30 40円
2007.07.30 330円
2007.01.30 700円
2006.07.31 150円
2006.01.30 750円
2005.08.01 260円
2005.01.31 40円
2004.07.30 50円
2004.01.30 550円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.56%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 +4.02%
1年 +11.62%
2年 +19.29%
3年 +14.00%
5年 +9.37%
10年 +9.99%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.56%
3ヶ月 -1.24%
6ヶ月 +3.94%
1年 +10.63%
2年 +38.87%
3年 +44.22%
5年 +50.61%
10年 +120.81%
設定来(年率) +7.73%
設定来 +207.55%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.39
6ヶ月 0.55
1年 1.91
2年 1.56
3年 1.15
5年 0.96
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4