当ファンドは償還済です。
JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)
国内株式型
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年02月28日 | 9,998 | -1 | -0.01% | 117 |
2017年02月27日 | 9,999 | -1 | -0.01% | 117 |
2017年02月24日 | 10,000 | -1 | -0.01% | 127 |
2017年02月23日 | 10,001 | -88 | -0.87% | 129 |
2017年02月22日 | 10,089 | +13 | +0.13% | 131 |
2017年02月21日 | 10,076 | -44 | -0.43% | 138 |
2017年02月20日 | 10,120 | -26 | -0.26% | 137 |
2017年02月17日 | 10,146 | +53 | +0.53% | 144 |
2017年02月16日 | 10,093 | +9 | +0.09% | 145 |
2017年02月15日 | 10,084 | +24 | +0.24% | 146 |
2017年02月14日 | 10,060 | +16 | +0.16% | 154 |
2017年02月13日 | 10,044 | +106 | +1.07% | 154 |
2017年02月10日 | 9,938 | +56 | +0.57% | 153 |
2017年02月09日 | 9,882 | +53 | +0.54% | 154 |
2017年02月08日 | 9,829 | -29 | -0.29% | 153 |
2017年02月07日 | 9,858 | +90 | +0.92% | 153 |
2017年02月06日 | 9,768 | +56 | +0.58% | 152 |
2017年02月03日 | 9,712 | -69 | -0.71% | 152 |
2017年02月02日 | 9,781 | +38 | +0.39% | 153 |
2017年02月01日 | 9,743 | -143 | -1.45% | 153 |
2017年01月31日 | 9,886 | +26 | +0.26% | 156 |
2017年01月30日 | 9,860 | -59 | -0.59% | 154 |
2017年01月27日 | 9,919 | +103 | +1.05% | 156 |
2017年01月26日 | 9,816 | +142 | +1.47% | 166 |
2017年01月25日 | 9,674 | +13 | +0.13% | 164 |
2017年01月24日 | 9,661 | -10 | -0.10% | 164 |
2017年01月23日 | 9,671 | -16 | -0.17% | 164 |
2017年01月20日 | 9,687 | +48 | +0.50% | 165 |
2017年01月19日 | 9,639 | +53 | +0.55% | 164 |
2017年01月18日 | 9,586 | -71 | -0.74% | 164 |
2017年01月17日 | 9,657 | -101 | -1.04% | 165 |
2017年01月16日 | 9,758 | +45 | +0.46% | 168 |
2017年01月13日 | 9,713 | -68 | -0.70% | 168 |
2017年01月12日 | 9,781 | +2 | +0.02% | 170 |
2017年01月11日 | 9,779 | +26 | +0.27% | 169 |
2017年01月10日 | 9,753 | +19 | +0.20% | 166 |
2017年01月06日 | 9,734 | +78 | +0.81% | 167 |
2017年01月05日 | 9,656 | +135 | +1.42% | 172 |
2017年01月04日 | 9,521 | +116 | +1.23% | 172 |
2016年12月30日 | 9,405 | -74 | -0.78% | 173 |
2016年12月29日 | 9,479 | +131 | +1.40% | 174 |
2016年12月28日 | 9,348 | +40 | +0.43% | 172 |
2016年12月27日 | 9,308 | +99 | +1.08% | 171 |
2016年12月26日 | 9,209 | -61 | -0.66% | 169 |
2016年12月22日 | 9,270 | -118 | -1.26% | 175 |
2016年12月21日 | 9,388 | +105 | +1.13% | 177 |
2016年12月20日 | 9,283 | -48 | -0.51% | 175 |
2016年12月19日 | 9,331 | +20 | +0.21% | 176 |
2016年12月16日 | 9,311 | -19 | -0.20% | 179 |
2016年12月15日 | 9,330 | -4 | -0.04% | 179 |
2016年12月14日 | 9,334 | +78 | +0.84% | 178 |
2016年12月13日 | 9,256 | +21 | +0.23% | 174 |
2016年12月12日 | 9,235 | +109 | +1.19% | 173 |
2016年12月09日 | 9,126 | +30 | +0.33% | 172 |
2016年12月08日 | 9,096 | +3 | +0.03% | 173 |
2016年12月07日 | 9,093 | +5 | +0.06% | 173 |
2016年12月06日 | 9,088 | -67 | -0.73% | 173 |
2016年12月05日 | 9,155 | -166 | -1.78% | 173 |
2016年12月02日 | 9,321 | +24 | +0.26% | 176 |
2016年12月01日 | 9,297 | +54 | +0.58% | 177 |
2016年11月30日 | 9,243 | +4 | +0.04% | 176 |
2016年11月29日 | 9,239 | +101 | +1.11% | 176 |
一律2.16%
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.80%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
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