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  当ファンドは償還済です。

JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)

国内株式型
基準日:2017年02月28日

基準価額9,998
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額117百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年02月28日 9,998 -1 -0.01% 117
2017年02月27日 9,999 -1 -0.01% 117
2017年02月24日 10,000 -1 -0.01% 127
2017年02月23日 10,001 -88 -0.87% 129
2017年02月22日 10,089 +13 +0.13% 131
2017年02月21日 10,076 -44 -0.43% 138
2017年02月20日 10,120 -26 -0.26% 137
2017年02月17日 10,146 +53 +0.53% 144
2017年02月16日 10,093 +9 +0.09% 145
2017年02月15日 10,084 +24 +0.24% 146
2017年02月14日 10,060 +16 +0.16% 154
2017年02月13日 10,044 +106 +1.07% 154
2017年02月10日 9,938 +56 +0.57% 153
2017年02月09日 9,882 +53 +0.54% 154
2017年02月08日 9,829 -29 -0.29% 153
2017年02月07日 9,858 +90 +0.92% 153
2017年02月06日 9,768 +56 +0.58% 152
2017年02月03日 9,712 -69 -0.71% 152
2017年02月02日 9,781 +38 +0.39% 153
2017年02月01日 9,743 -143 -1.45% 153
2017年01月31日 9,886 +26 +0.26% 156
2017年01月30日 9,860 -59 -0.59% 154
2017年01月27日 9,919 +103 +1.05% 156
2017年01月26日 9,816 +142 +1.47% 166
2017年01月25日 9,674 +13 +0.13% 164
2017年01月24日 9,661 -10 -0.10% 164
2017年01月23日 9,671 -16 -0.17% 164
2017年01月20日 9,687 +48 +0.50% 165
2017年01月19日 9,639 +53 +0.55% 164
2017年01月18日 9,586 -71 -0.74% 164
2017年01月17日 9,657 -101 -1.04% 165
2017年01月16日 9,758 +45 +0.46% 168
2017年01月13日 9,713 -68 -0.70% 168
2017年01月12日 9,781 +2 +0.02% 170
2017年01月11日 9,779 +26 +0.27% 169
2017年01月10日 9,753 +19 +0.20% 166
2017年01月06日 9,734 +78 +0.81% 167
2017年01月05日 9,656 +135 +1.42% 172
2017年01月04日 9,521 +116 +1.23% 172
2016年12月30日 9,405 -74 -0.78% 173
2016年12月29日 9,479 +131 +1.40% 174
2016年12月28日 9,348 +40 +0.43% 172
2016年12月27日 9,308 +99 +1.08% 171
2016年12月26日 9,209 -61 -0.66% 169
2016年12月22日 9,270 -118 -1.26% 175
2016年12月21日 9,388 +105 +1.13% 177
2016年12月20日 9,283 -48 -0.51% 175
2016年12月19日 9,331 +20 +0.21% 176
2016年12月16日 9,311 -19 -0.20% 179
2016年12月15日 9,330 -4 -0.04% 179
2016年12月14日 9,334 +78 +0.84% 178
2016年12月13日 9,256 +21 +0.23% 174
2016年12月12日 9,235 +109 +1.19% 173
2016年12月09日 9,126 +30 +0.33% 172
2016年12月08日 9,096 +3 +0.03% 173
2016年12月07日 9,093 +5 +0.06% 173
2016年12月06日 9,088 -67 -0.73% 173
2016年12月05日 9,155 -166 -1.78% 173
2016年12月02日 9,321 +24 +0.26% 176
2016年12月01日 9,297 +54 +0.58% 177
2016年11月30日 9,243 +4 +0.04% 176
2016年11月29日 9,239 +101 +1.11% 176
ファンドの特徴
ファンド・オブ・ファンズ方式により日本株ファンドとマネープール・ファンドの2つの投資先ファンドを通じて、日本の株式および債券に投資します。
ファンドは、実質的に日本の株式に投資する日本株ファンドに概ね98%投資します。
日本株ファンドを通じ、日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない、トップクラスの株価上昇が期待できる企業に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.80%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年05月31日
償還日 2017年2月28日
決算日 原則 2月28日、5月28日、8月28日、11月28日

2016年11月28日更新
分配金履歴
2016.11.28 0円
2016.08.29 0円
2016.05.30 0円
2016.02.29 0円
2015.11.30 0円
2015.08.28 0円
2016.11.28 0円
2016.08.29 0円
2016.05.30 0円
2016.02.29 0円
2015.11.30 0円
2015.08.28 0円
2015.05.28 0円
2015.03.02 0円
2014.11.28 0円
2014.08.28 0円
2014.05.28 0円
2014.02.28 0円
2013.11.28 0円
2013.08.28 0円
2013.05.28 0円
2013.02.28 0円
2012.11.28 0円
2012.08.28 0円
2012.05.28 0円
2012.02.28 0円
2011.11.28 0円
2011.08.29 0円
2011.05.30 0円
2011.02.28 0円
2010.11.29 0円
2010.08.30 0円
2010.05.28 0円
2010.03.01 0円
2009.11.30 0円
2009.08.28 0円
2009.05.28 0円
2009.03.02 0円
2008.11.28 0円
2008.08.28 0円
2008.05.28 0円
2008.02.28 0円
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2017年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 +8.17%
6ヶ月 +17.00%
1年 +32.34%
2年 +1.94%
3年 +4.83%
5年 +16.53%
10年 ---
2017年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.00%
設定来 -0.02%
2017年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.19
1年 1.84
2年 0.11
3年 0.28
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+