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JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)
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当ファンドは償還済です。
JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)
国内株式型
基準日:2017年02月28日
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基準価額
:
9,998
円
前日比:
-1
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-0.01%
)
純資産総額
:
117
百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2017年02月28日現在
ファンドの特徴
ファンド・オブ・ファンズ方式により日本株ファンドとマネープール・ファンドの2つの投資先ファンドを通じて、日本の株式および債券に投資します。
ファンドは、実質的に日本の株式に投資する日本株ファンドに概ね98%投資します。
日本株ファンドを通じ、日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない、トップクラスの株価上昇が期待できる企業に投資します。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.80%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日
2007年05月31日
償還日
2017年2月28日
決算日
原則 2月28日、5月28日、8月28日、11月28日
申込受付不可日
2016年11月28日更新
分配金履歴
2016.11.28
0円
2016.08.29
0円
2016.05.30
0円
2016.02.29
0円
2015.11.30
0円
2015.08.28
0円
2016.11.28
0円
2016.08.29
0円
2016.05.30
0円
2016.02.29
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0円
2015.08.28
0円
2015.05.28
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2015.03.02
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2014.11.28
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2014.08.28
0円
2014.05.28
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2014.02.28
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2013.11.28
0円
2013.08.28
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2013.02.28
0円
2012.11.28
0円
2012.08.28
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0円
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0円
2011.11.28
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2011.08.29
0円
2011.05.30
0円
2011.02.28
0円
2010.11.29
0円
2010.08.30
0円
2010.05.28
0円
2010.03.01
0円
2009.11.30
0円
2009.08.28
0円
2009.05.28
0円
2009.03.02
0円
2008.11.28
0円
2008.08.28
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2008.05.28
0円
2008.02.28
0円
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2017年02月末現在
トータルリターン
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3ヶ月
+8.17%
6ヶ月
+17.00%
1年
+32.34%
2年
+1.94%
3年
+4.83%
5年
+16.53%
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2017年02月28日現在
騰落率
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-0.00%
設定来
-0.02%
2017年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
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6ヶ月
2.19
1年
1.84
2年
0.11
3年
0.28
5年
0.65
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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