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  当ファンドは償還済です。

JPMザ・ジャパン(3ヵ月決算型)

国内株式型
基準日:2017年02月28日

基準価額9,998
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額117百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年02月28日現在
ファンドの特徴
ファンド・オブ・ファンズ方式により日本株ファンドとマネープール・ファンドの2つの投資先ファンドを通じて、日本の株式および債券に投資します。
ファンドは、実質的に日本の株式に投資する日本株ファンドに概ね98%投資します。
日本株ファンドを通じ、日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない、トップクラスの株価上昇が期待できる企業に投資します。
備考
当ファンドは、平成24年2月24日をもって投資信託約款の変更が適用されたことに伴い、運用形態、ファンド名、信託期間、信託報酬の総額、受益権の取得申込および一部解約に適用される受益権の価額、収益分配方針等が変更されております。
パフォーマンス
2017年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.13%
3ヶ月 +8.17%
6ヶ月 +17.00%
1年 +32.34%
2年 +1.94%
3年 +4.83%
5年 +16.53%
10年 ---
2017年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -0.00%
設定来 -0.02%
2017年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.19
1年 1.84
2年 0.11
3年 0.28
5年 0.65
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律2.16%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.80%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
◆純資産総額に対して年率0.0216%(税抜0.02%)をファンド監査費用とみなし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。ただし、年間324万円(税抜300万円)を上限とします。

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2007年05月31日
償還日 2017年2月28日
決算日 原則 2月28日、5月28日、8月28日、11月28日

2016年11月28日更新
分配金履歴
2016.11.28 0円
2016.08.29 0円
2016.05.30 0円
2016.02.29 0円
2015.11.30 0円
2015.08.28 0円
2016.11.28 0円
2016.08.29 0円
2016.05.30 0円
2016.02.29 0円
2015.11.30 0円
2015.08.28 0円
2015.05.28 0円
2015.03.02 0円
2014.11.28 0円
2014.08.28 0円
2014.05.28 0円
2014.02.28 0円
2013.11.28 0円
2013.08.28 0円
2013.05.28 0円
2013.02.28 0円
2012.11.28 0円
2012.08.28 0円
2012.05.28 0円
2012.02.28 0円
2011.11.28 0円
2011.08.29 0円
2011.05.30 0円
2011.02.28 0円
2010.11.29 0円
2010.08.30 0円
2010.05.28 0円
2010.03.01 0円
2009.11.30 0円
2009.08.28 0円
2009.05.28 0円
2009.03.02 0円
2008.11.28 0円
2008.08.28 0円
2008.05.28 0円
2008.02.28 0円
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