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JPMチャイナ・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額54,253
前日比:+133円 (+0.25%)
純資産総額2,116百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月11日 54,253 +133 +0.25% 2,116
2019年12月10日 54,120 -293 -0.54% 2,116
2019年12月09日 54,413 +478 +0.89% 2,127
2019年12月06日 53,935 +730 +1.37% 2,108
2019年12月05日 53,205 -99 -0.19% 2,080
2019年12月04日 53,304 -275 -0.51% 2,083
2019年12月03日 53,579 -297 -0.55% 2,093
2019年12月02日 53,876 -929 -1.70% 2,105
2019年11月29日 54,805 -31 -0.06% 2,141
2019年11月28日 54,836 +266 +0.49% 2,144
2019年11月27日 54,570 +372 +0.69% 2,140
2019年11月26日 54,198 +562 +1.05% 2,125
2019年11月25日 53,636 -13 -0.02% 2,102
2019年11月22日 53,649 -244 -0.45% 2,108
2019年11月21日 53,893 -871 -1.59% 2,119
2019年11月20日 54,764 +648 +1.20% 2,153
2019年11月19日 54,116 +199 +0.37% 2,128
2019年11月18日 53,917 +117 +0.22% 2,120
2019年11月15日 53,800 -143 -0.27% 2,116
2019年11月14日 53,943 -449 -0.83% 2,121
2019年11月13日 54,392 +56 +0.10% 2,143
2019年11月12日 54,336 -998 -1.80% 2,136
2019年11月11日 55,334 -341 -0.61% 2,178
2019年11月08日 55,675 +680 +1.24% 2,189
2019年11月07日 54,995 -90 -0.16% 2,166
2019年11月06日 55,085 +525 +0.96% 2,172
2019年11月05日 54,560 +1,626 +3.07% 2,151
2019年11月01日 52,934 -83 -0.16% 2,087
2019年10月31日 53,017 -44 -0.08% 2,091
2019年10月30日 53,061 -95 -0.18% 2,093
2019年10月29日 53,156 +852 +1.63% 2,097
2019年10月28日 52,304 +200 +0.38% 2,063
2019年10月25日 52,104 +482 +0.93% 2,055
2019年10月24日 51,622 -256 -0.49% 2,032
2019年10月23日 51,878 -258 -0.49% 2,041
2019年10月21日 52,136 -527 -1.00% 2,052
2019年10月18日 52,663 +298 +0.57% 2,073
2019年10月17日 52,365 +103 +0.20% 2,063
2019年10月16日 52,262 +250 +0.48% 2,058
2019年10月15日 52,012 +1,235 +2.43% 2,049
2019年10月11日 50,777 +1,208 +2.44% 2,000
2019年10月10日 49,569 +84 +0.17% 1,952
2019年10月09日 49,485 -321 -0.64% 1,949
2019年10月08日 49,806 +151 +0.30% 1,961
2019年10月07日 49,655 -57 -0.11% 1,955
2019年10月04日 49,712 +280 +0.57% 1,958
2019年10月03日 49,432 -387 -0.78% 1,947
2019年10月02日 49,819 -309 -0.62% 1,962
2019年10月01日 50,128 +10 +0.02% 1,975
2019年09月30日 50,118 -447 -0.88% 1,974
2019年09月27日 50,565 +180 +0.36% 1,993
2019年09月26日 50,385 +100 +0.20% 1,985
2019年09月25日 50,285 -268 -0.53% 1,982
2019年09月24日 50,553 -841 -1.64% 1,992
2019年09月20日 51,394 -124 -0.24% 2,026
2019年09月19日 51,518 +368 +0.72% 2,031
2019年09月18日 51,150 -511 -0.99% 2,019
2019年09月17日 51,661 -74 -0.14% 2,039
2019年09月13日 51,735 +556 +1.09% 2,042
2019年09月12日 51,179 +339 +0.67% 2,020
ファンドの特徴
今後予想される中国の経済成長の恩恵を受ける中国・香港の企業の株式に主として投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
29
値上がり(6ヶ月)
51
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.859%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2004年01月16日
償還日 2020年12月17日
決算日 原則 毎年12月17日

2018年12月17日更新
分配金履歴
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.17 0円
2014.12.17 0円
2013.12.17 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.17 0円
2014.12.17 0円
2013.12.17 0円
2012.12.17 0円
2011.12.19 0円
2010.12.17 0円
2009.12.17 0円
2008.12.17 0円
2007.12.17 0円
2006.12.18 0円
2005.12.19 0円
2004.12.17 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 +12.39%
6ヶ月 +18.99%
1年 +20.22%
2年 -0.12%
3年 +13.09%
5年 +5.57%
10年 +7.51%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.37%
3ヶ月 +12.39%
6ヶ月 +18.99%
1年 +20.22%
2年 -0.25%
3年 +44.62%
5年 +31.11%
10年 +106.20%
設定来(年率) +28.21%
設定来 +448.05%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.76
6ヶ月 1.64
1年 0.82
2年 0.00
3年 0.63
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+