ご注意

  当ファンドは償還済です。

JPMチャイナ・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2020年12月17日

基準価額84,240
前日比:-4円 (-0.01%)
純資産総額2,931百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年12月17日 84,240 -4 0.00% 2,931
2020年12月16日 84,244 -8 -0.01% 2,928
2020年12月15日 84,252 -4 0.00% 2,932
2020年12月14日 84,256 -25 -0.03% 2,944
2020年12月11日 84,281 -4 0.00% 2,945
2020年12月10日 84,285 -4 0.00% 2,950
2020年12月09日 84,289 -4 0.00% 2,954
2020年12月08日 84,293 -3 0.00% 2,958
2020年12月07日 84,296 -32 -0.04% 2,967
2020年12月04日 84,328 -15 -0.02% 2,980
2020年12月03日 84,343 +76 +0.09% 2,981
2020年12月02日 84,267 +191 +0.23% 2,982
2020年12月01日 84,076 +246 +0.29% 2,935
2020年11月30日 83,830 -236 -0.28% 2,928
2020年11月27日 84,066 +557 +0.67% 2,939
2020年11月26日 83,509 -2,021 -2.36% 2,923
2020年11月25日 85,530 -62 -0.07% 2,994
2020年11月24日 85,592 +2,874 +3.47% 2,994
2020年11月20日 82,718 +205 +0.25% 2,894
2020年11月19日 82,513 -416 -0.50% 2,885
2020年11月18日 82,929 -1,576 -1.86% 2,891
2020年11月17日 84,505 +838 +1.00% 2,935
2020年11月16日 83,667 +854 +1.03% 2,908
2020年11月13日 82,813 +1,397 +1.72% 2,886
2020年11月12日 81,416 -1,797 -2.16% 2,842
2020年11月11日 83,213 -2,453 -2.86% 2,935
2020年11月10日 85,666 +2,116 +2.53% 3,018
2020年11月09日 83,550 -416 -0.50% 2,946
2020年11月06日 83,966 +2,057 +2.51% 2,972
2020年11月05日 81,909 +1,823 +2.28% 2,899
2020年11月04日 80,086 +885 +1.12% 2,827
2020年11月02日 79,201 -1,668 -2.06% 2,866
2020年10月30日 80,869 +1,331 +1.67% 2,927
2020年10月29日 79,538 +213 +0.27% 2,875
2020年10月28日 79,325 +486 +0.62% 2,862
2020年10月27日 78,839 -8 -0.01% 2,844
2020年10月26日 78,847 -968 -1.21% 2,843
2020年10月23日 79,815 -212 -0.26% 2,910
2020年10月22日 80,027 -259 -0.32% 2,921
2020年10月21日 80,286 +928 +1.17% 2,930
2020年10月20日 79,358 -477 -0.60% 2,896
2020年10月19日 79,835 +515 +0.65% 2,920
2020年10月16日 79,320 -1,038 -1.29% 2,898
2020年10月15日 80,358 -242 -0.30% 2,935
2020年10月14日 80,600 +142 +0.18% 2,944
2020年10月13日 80,458 +1,610 +2.04% 2,937
2020年10月12日 78,848 +871 +1.12% 2,882
2020年10月09日 77,977 +172 +0.22% 2,852
2020年10月08日 77,805 +912 +1.19% 2,848
2020年10月07日 76,893 +1,026 +1.35% 2,819
2020年10月06日 75,867 +913 +1.22% 2,784
2020年10月05日 74,954 -184 -0.24% 2,750
2020年10月02日 75,138 +112 +0.15% 2,757
2020年10月01日 75,026 +993 +1.34% 2,755
2020年09月30日 74,033 +401 +0.54% 2,719
2020年09月29日 73,632 +710 +0.97% 2,738
2020年09月28日 72,922 -306 -0.42% 2,710
2020年09月25日 73,228 -1,618 -2.16% 2,728
2020年09月24日 74,846 +518 +0.70% 2,789
2020年09月23日 74,328 -572 -0.76% 2,775
2020年09月18日 74,900 -935 -1.23% 2,792
ファンドの特徴
今後予想される中国の経済成長の恩恵を受ける中国・香港の企業の株式に主として投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:3.30%
3,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.20%
5,000万(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.859%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2004年01月16日
償還日 2020年12月17日
決算日 原則 毎年12月17日

2019年12月17日更新
分配金履歴
2019.12.17 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.17 0円
2014.12.17 0円
2019.12.17 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.17 0円
2014.12.17 0円
2013.12.17 0円
2012.12.17 0円
2011.12.19 0円
2010.12.17 0円
2009.12.17 0円
2008.12.17 0円
2007.12.17 0円
2006.12.18 0円
2005.12.19 0円
2004.12.17 0円
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2020年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.66%
3ヶ月 +8.22%
6ヶ月 +43.46%
1年 +52.96%
2年 +35.61%
3年 +15.13%
5年 +15.18%
10年 +11.15%
2020年12月17日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +43.84%
設定来 +742.40%
2020年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.20
1年 2.27
2年 1.46
3年 0.62
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+