JPMチャイナ・アクティブ・オープン

国際株式型
基準日:2019年08月19日

基準価額47,488
前日比:+819円 (+1.75%)
純資産総額1,900百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月19日 47,488 +819 +1.75% 1,900
2019年08月16日 46,669 +154 +0.33% 1,866
2019年08月15日 46,515 +152 +0.33% 1,857
2019年08月14日 46,363 +389 +0.85% 1,852
2019年08月13日 45,974 -322 -0.70% 1,835
2019年08月09日 46,296 +698 +1.53% 1,846
2019年08月08日 45,598 +27 +0.06% 1,804
2019年08月07日 45,571 +238 +0.53% 1,802
2019年08月06日 45,333 -1,915 -4.05% 1,793
2019年08月05日 47,248 -1,540 -3.16% 1,869
2019年08月02日 48,788 -1,427 -2.84% 1,930
2019年08月01日 50,215 -367 -0.73% 1,986
2019年07月31日 50,582 -170 -0.33% 2,001
2019年07月30日 50,752 +117 +0.23% 2,007
2019年07月29日 50,635 -213 -0.42% 2,003
2019年07月26日 50,848 +686 +1.37% 2,012
2019年07月25日 50,162 +448 +0.90% 1,985
2019年07月24日 49,714 +317 +0.64% 1,967
2019年07月23日 49,397 -181 -0.37% 1,954
2019年07月22日 49,578 +769 +1.58% 1,961
2019年07月19日 48,809 -588 -1.19% 1,930
2019年07月18日 49,397 -218 -0.44% 1,954
2019年07月17日 49,615 +161 +0.33% 1,962
2019年07月16日 49,454 +232 +0.47% 1,956
2019年07月12日 49,222 +252 +0.51% 1,946
2019年07月11日 48,970 -182 -0.37% 1,936
2019年07月10日 49,152 -190 -0.39% 1,951
2019年07月09日 49,342 -1,113 -2.21% 1,958
2019年07月08日 50,455 +271 +0.54% 2,008
2019年07月05日 50,184 -203 -0.40% 1,997
2019年07月04日 50,387 -344 -0.68% 2,008
2019年07月03日 50,731 +491 +0.98% 2,022
2019年07月02日 50,240 +710 +1.43% 2,002
2019年07月01日 49,530 +258 +0.52% 1,974
2019年06月28日 49,272 +907 +1.88% 1,963
2019年06月27日 48,365 +506 +1.06% 1,926
2019年06月26日 47,859 -768 -1.58% 1,900
2019年06月25日 48,627 +144 +0.30% 1,929
2019年06月24日 48,483 -176 -0.36% 1,924
2019年06月21日 48,659 +1,012 +2.12% 1,926
2019年06月20日 47,647 +728 +1.55% 1,884
2019年06月19日 46,919 +627 +1.35% 1,856
2019年06月18日 46,292 -98 -0.21% 1,831
2019年06月17日 46,390 -134 -0.29% 1,835
2019年06月14日 46,524 -30 -0.06% 1,840
2019年06月13日 46,554 -592 -1.26% 1,840
2019年06月12日 47,146 +846 +1.83% 1,864
2019年06月11日 46,300 +1,303 +2.90% 1,831
2019年06月10日 44,997 +69 +0.15% 1,779
2019年06月07日 44,928 -155 -0.34% 1,776
2019年06月06日 45,083 +30 +0.07% 1,781
2019年06月05日 45,053 -345 -0.76% 1,785
2019年06月04日 45,398 -116 -0.25% 1,798
2019年06月03日 45,514 -546 -1.19% 1,803
2019年05月31日 46,060 -213 -0.46% 1,826
2019年05月30日 46,273 -158 -0.34% 1,832
2019年05月29日 46,431 +447 +0.97% 1,837
2019年05月28日 45,984 +177 +0.39% 1,820
2019年05月27日 45,807 +15 +0.03% 1,813
2019年05月24日 45,792 -1,252 -2.66% 1,812
2019年05月23日 47,044 -210 -0.44% 1,861
2019年05月22日 47,254 +443 +0.95% 1,869
2019年05月21日 46,811 -1,210 -2.52% 1,851
2019年05月20日 48,021 -1,297 -2.63% 1,898
ファンドの特長
今後予想される中国の経済成長の恩恵を受ける中国・香港の企業の株式に主として投資します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
833
分配金利回り
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月間ページ閲覧
78
値上がり(6ヶ月)
844
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8252%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2004年01月16日
償還日 2020年12月17日
決算日 原則 毎年12月17日

2018年12月17日更新
分配金履歴
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.17 0円
2014.12.17 0円
2013.12.17 0円
2018.12.17 0円
2017.12.18 0円
2016.12.19 0円
2015.12.17 0円
2014.12.17 0円
2013.12.17 0円
2012.12.17 0円
2011.12.19 0円
2010.12.17 0円
2009.12.17 0円
2008.12.17 0円
2007.12.17 0円
2006.12.18 0円
2005.12.19 0円
2004.12.17 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 -5.18%
6ヶ月 +13.27%
1年 -4.00%
2年 +4.74%
3年 +14.25%
5年 +6.45%
10年 +6.08%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.66%
3ヶ月 -5.18%
6ヶ月 +13.27%
1年 -4.00%
2年 +9.70%
3年 +49.12%
5年 +36.67%
10年 +80.40%
設定来(年率) +26.10%
設定来 +405.82%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.17
6ヶ月 0.48
1年 -0.12
2年 0.20
3年 0.69
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5