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JPM日本株・オープン

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額18,609
前日比:-158円 (-0.84%)
純資産総額457百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 18,609 -158 -0.84% 457
2020年02月25日 18,767 -615 -3.17% 460
2020年02月21日 19,382 +24 +0.12% 476
2020年02月20日 19,358 +53 +0.27% 475
2020年02月19日 19,305 +61 +0.32% 474
2020年02月18日 19,244 -272 -1.39% 472
2020年02月17日 19,516 -163 -0.83% 479
2020年02月14日 19,679 -118 -0.60% 485
2020年02月13日 19,797 -64 -0.32% 489
2020年02月12日 19,861 +20 +0.10% 491
2020年02月10日 19,841 -144 -0.72% 490
2020年02月07日 19,985 -51 -0.25% 494
2020年02月06日 20,036 +404 +2.06% 495
2020年02月05日 19,632 +255 +1.32% 485
2020年02月04日 19,377 +146 +0.76% 479
2020年02月03日 19,231 -131 -0.68% 475
2020年01月31日 19,362 +52 +0.27% 478
2020年01月30日 19,310 -320 -1.63% 477
2020年01月29日 19,630 +88 +0.45% 485
2020年01月28日 19,542 -149 -0.76% 482
2020年01月27日 19,691 -317 -1.58% 486
2020年01月24日 20,008 +17 +0.09% 494
2020年01月23日 19,991 -178 -0.88% 494
2020年01月22日 20,169 +95 +0.47% 498
2020年01月21日 20,074 -135 -0.67% 496
2020年01月20日 20,209 +114 +0.57% 499
2020年01月17日 20,095 +53 +0.26% 496
2020年01月16日 20,042 -9 -0.04% 495
2020年01月15日 20,051 -122 -0.60% 495
2020年01月14日 20,173 +53 +0.26% 498
2020年01月10日 20,120 +60 +0.30% 496
2020年01月09日 20,060 +319 +1.62% 495
2020年01月08日 19,741 -251 -1.26% 487
2020年01月07日 19,992 +271 +1.37% 493
2020年01月06日 19,721 -259 -1.30% 487
2019年12月30日 19,980 -114 -0.57% 492
2019年12月27日 20,094 +29 +0.14% 495
2019年12月26日 20,065 +99 +0.50% 494
2019年12月25日 19,966 -70 -0.35% 492
2019年12月24日 20,036 -28 -0.14% 494
2019年12月23日 20,064 -15 -0.07% 495
2019年12月20日 20,079 -40 -0.20% 496
2019年12月19日 20,119 -16 -0.08% 497
2019年12月18日 20,135 -125 -0.62% 497
2019年12月17日 20,260 +80 +0.40% 501
2019年12月16日 20,180 -54 -0.27% 499
2019年12月13日 20,234 +315 +1.58% 502
2019年12月12日 19,919 -36 -0.18% 494
2019年12月11日 19,955 -77 -0.38% 494
2019年12月10日 20,032 +9 +0.04% 497
2019年12月09日 20,023 +107 +0.54% 497
2019年12月06日 19,916 +24 +0.12% 495
2019年12月05日 19,892 +139 +0.70% 494
2019年12月04日 19,753 -48 -0.24% 495
2019年12月03日 19,801 -59 -0.30% 496
2019年12月02日 19,860 +192 +0.98% 498
2019年11月29日 19,668 -102 -0.52% 493
2019年11月28日 19,770 -12 -0.06% 496
2019年11月27日 19,782 +50 +0.25% 496
ファンドの特徴
銘柄選択により、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果の実現をめざして運用を行います。
企業取材・財務分析等の徹底的な調査活動をもとに、企業毎に長期的な業績予想を行います。
配当割引モデルの活用により客観的に銘柄の割安度・魅力度を判定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
465
値上がり(6ヶ月)
733
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2001年12月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2019年11月20日更新
分配金履歴
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2019.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2013.11.20 0円
2012.11.20 0円
2011.11.21 0円
2010.11.22 0円
2009.11.20 0円
2008.11.20 0円
2007.11.20 0円
2006.11.20 0円
2005.11.21 0円
2004.11.22 0円
2003.11.20 0円
2002.11.20 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.09%
3ヶ月 -0.52%
6ヶ月 +6.34%
1年 +7.42%
2年 -4.36%
3年 +3.50%
5年 +4.03%
10年 +6.98%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.09%
3ヶ月 -0.52%
6ヶ月 +6.34%
1年 +7.42%
2年 -8.53%
3年 +10.87%
5年 +21.83%
10年 +96.41%
設定来(年率) +5.16%
設定来 +93.62%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 0.53
1年 0.68
2年 -0.30
3年 0.28
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+