JPM日本株・オープン

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額18,798
前日比:-26円 (-0.14%)
純資産総額504百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 18,798 -26 -0.14% 504
2019年09月19日 18,824 +87 +0.46% 504
2019年09月18日 18,737 -76 -0.40% 502
2019年09月17日 18,813 +70 +0.37% 504
2019年09月13日 18,743 +166 +0.89% 504
2019年09月12日 18,577 +150 +0.81% 500
2019年09月11日 18,427 +298 +1.64% 496
2019年09月10日 18,129 +61 +0.34% 488
2019年09月09日 18,068 +162 +0.90% 486
2019年09月06日 17,906 +43 +0.24% 482
2019年09月05日 17,863 +307 +1.75% 483
2019年09月04日 17,556 -32 -0.18% 475
2019年09月03日 17,588 +59 +0.34% 476
2019年09月02日 17,529 -53 -0.30% 474
2019年08月30日 17,582 +225 +1.30% 475
2019年08月29日 17,357 +11 +0.06% 469
2019年08月28日 17,346 +51 +0.29% 468
2019年08月27日 17,295 +128 +0.75% 467
2019年08月26日 17,167 -254 -1.46% 464
2019年08月23日 17,421 +67 +0.39% 471
2019年08月22日 17,354 +20 +0.12% 469
2019年08月21日 17,334 -81 -0.47% 468
2019年08月20日 17,415 +164 +0.95% 471
2019年08月19日 17,251 +72 +0.42% 467
2019年08月16日 17,179 +29 +0.17% 465
2019年08月15日 17,150 -171 -0.99% 466
2019年08月14日 17,321 +127 +0.74% 471
2019年08月13日 17,194 -242 -1.39% 467
2019年08月09日 17,436 +36 +0.21% 474
2019年08月08日 17,400 -75 -0.43% 473
2019年08月07日 17,475 +43 +0.25% 475
2019年08月06日 17,432 -98 -0.56% 474
2019年08月05日 17,530 -292 -1.64% 476
2019年08月02日 17,822 -394 -2.16% 484
2019年08月01日 18,216 +8 +0.04% 495
2019年07月31日 18,208 -78 -0.43% 495
2019年07月30日 18,286 +136 +0.75% 497
2019年07月29日 18,150 -65 -0.36% 493
2019年07月26日 18,215 -65 -0.36% 494
2019年07月25日 18,280 +14 +0.08% 496
2019年07月24日 18,266 +85 +0.47% 496
2019年07月23日 18,181 +97 +0.54% 494
2019年07月22日 18,084 -150 -0.82% 491
2019年07月19日 18,234 +323 +1.80% 495
2019年07月18日 17,911 -361 -1.98% 486
2019年07月17日 18,272 -10 -0.05% 496
2019年07月16日 18,282 -90 -0.49% 496
2019年07月12日 18,372 -5 -0.03% 500
2019年07月11日 18,377 +92 +0.50% 500
2019年07月10日 18,285 -51 -0.28% 498
2019年07月09日 18,336 -41 -0.22% 499
2019年07月08日 18,377 -146 -0.79% 500
2019年07月05日 18,523 +17 +0.09% 504
2019年07月04日 18,506 +123 +0.67% 504
2019年07月03日 18,383 -119 -0.64% 500
2019年07月02日 18,502 +43 +0.23% 503
2019年07月01日 18,459 +417 +2.31% 502
2019年06月28日 18,042 -20 -0.11% 490
2019年06月27日 18,062 +234 +1.31% 490
2019年06月26日 17,828 -93 -0.52% 484
2019年06月25日 17,921 -70 -0.39% 487
2019年06月24日 17,991 +18 +0.10% 488
2019年06月21日 17,973 -196 -1.08% 488
ファンドの特長
銘柄選択により、ベンチマークであるTOPIX(配当込み)を上回る投資成果の実現をめざして運用を行います。
企業取材・財務分析等の徹底的な調査活動をもとに、企業毎に長期的な業績予想を行います。
配当割引モデルの活用により客観的に銘柄の割安度・魅力度を判定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
957
分配金利回り
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月間ページ閲覧
798
値上がり(6ヶ月)
951
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
設定日 2001年12月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月20日

2018年11月20日更新
分配金履歴
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2013.11.20 0円
2018.11.20 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.20 0円
2014.11.20 0円
2013.11.20 0円
2012.11.20 0円
2011.11.21 0円
2010.11.22 0円
2009.11.20 0円
2008.11.20 0円
2007.11.20 0円
2006.11.20 0円
2005.11.21 0円
2004.11.22 0円
2003.11.20 0円
2002.11.20 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.44%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 -3.82%
1年 -11.32%
2年 -1.85%
3年 +5.57%
5年 +3.79%
10年 +5.48%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.44%
3ヶ月 -0.31%
6ヶ月 -3.82%
1年 -11.32%
2年 -3.67%
3年 +17.65%
5年 +20.42%
10年 +70.57%
設定来(年率) +4.28%
設定来 +75.82%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 -0.36
1年 -0.64
2年 -0.12
3年 0.43
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4