世界物価連動国債ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,004
前日比:-47円 (-0.47%)
純資産総額3,135百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
信用力の高い世界の物価連動国債に投資します(日本を除く)。
物価上昇時には資産価値を保全する効果が期待できます。
原則として、毎決算時(3ヵ月毎)に収益の分配を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
バンガード社が外国投資信託の運用を担当します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
410
分配金利回り
300
月間ページ閲覧
882
値上がり(6ヶ月)
727
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.292%程度
(投資対象ファンドの資産規模等に応じて変動します。)
ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2005年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日

2017年06月12日更新
分配金履歴
2017.06.12 30円
2017.03.10 30円
2016.12.12 30円
2016.09.12 30円
2016.06.10 30円
2016.03.10 30円
2017.06.12 30円
2017.03.10 30円
2016.12.12 30円
2016.09.12 30円
2016.06.10 30円
2016.03.10 30円
2015.12.10 30円
2015.09.10 30円
2015.06.10 30円
2015.03.10 30円
2014.12.10 30円
2014.09.10 30円
2014.06.10 30円
2014.03.10 30円
2013.12.10 30円
2013.09.10 30円
2013.06.10 30円
2013.03.11 30円
2012.12.10 30円
2012.09.10 30円
2012.06.11 30円
2012.03.12 30円
2011.12.12 30円
2011.09.12 30円
2011.06.10 30円
2011.03.10 30円
2010.12.10 30円
2010.09.10 30円
2010.06.10 30円
2010.03.10 30円
2009.12.10 30円
2009.09.10 30円
2009.06.10 30円
2009.03.10 30円
2008.12.10 30円
2008.09.10 160円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 +0.50%
6ヶ月 +0.33%
1年 +5.87%
2年 -5.01%
3年 +1.20%
5年 +6.45%
10年 +1.28%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.52%
3ヶ月 +0.50%
6ヶ月 +0.33%
1年 +5.84%
2年 -9.77%
3年 +3.71%
5年 +36.34%
10年 +10.86%
設定来(年率) +2.46%
設定来 +30.60%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 0.12
1年 1.02
2年 -0.66
3年 0.14
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+