明治安田日本株バリューアップ・セレクト100

(愛称:雷)

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額16,741
前日比:-15円 (-0.09%)
純資産総額710百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 16,741 -15 -0.09% 710
2019年09月19日 16,756 +63 +0.38% 711
2019年09月18日 16,693 -105 -0.63% 708
2019年09月17日 16,798 +68 +0.41% 713
2019年09月13日 16,730 +126 +0.76% 710
2019年09月12日 16,604 +87 +0.53% 705
2019年09月11日 16,517 +305 +1.88% 701
2019年09月10日 16,212 +131 +0.81% 689
2019年09月09日 16,081 +148 +0.93% 683
2019年09月06日 15,933 -6 -0.04% 677
2019年09月05日 15,939 +268 +1.71% 678
2019年09月04日 15,671 -48 -0.31% 667
2019年09月03日 15,719 +66 +0.42% 669
2019年09月02日 15,653 -76 -0.48% 666
2019年08月30日 15,729 +259 +1.67% 669
2019年08月29日 15,470 +24 +0.16% 658
2019年08月28日 15,446 -6 -0.04% 657
2019年08月27日 15,452 +109 +0.71% 658
2019年08月26日 15,343 -273 -1.75% 653
2019年08月23日 15,616 +36 +0.23% 666
2019年08月22日 15,580 -5 -0.03% 664
2019年08月21日 15,585 -116 -0.74% 665
2019年08月20日 15,701 +112 +0.72% 670
2019年08月19日 15,589 +135 +0.87% 665
2019年08月16日 15,454 +43 +0.28% 659
2019年08月15日 15,411 -177 -1.14% 657
2019年08月14日 15,588 +145 +0.94% 665
2019年08月13日 15,443 -170 -1.09% 659
2019年08月09日 15,613 +15 +0.10% 666
2019年08月08日 15,598 -20 -0.13% 665
2019年08月07日 15,618 +4 +0.03% 666
2019年08月06日 15,614 -83 -0.53% 666
2019年08月05日 15,697 -299 -1.87% 669
2019年08月02日 15,996 -363 -2.22% 682
2019年08月01日 16,359 +13 +0.08% 698
2019年07月31日 16,346 -107 -0.65% 697
2019年07月30日 16,453 +54 +0.33% 702
2019年07月29日 16,399 -23 -0.14% 699
2019年07月26日 16,422 -37 -0.22% 700
2019年07月25日 16,459 -96 -0.58% 701
2019年07月24日 16,555 +67 +0.41% 707
2019年07月23日 16,488 +132 +0.81% 704
2019年07月22日 16,356 -87 -0.53% 699
2019年07月19日 16,443 +291 +1.80% 703
2019年07月18日 16,152 -372 -2.25% 690
2019年07月17日 16,524 -49 -0.30% 706
2019年07月16日 16,573 -65 -0.39% 708
2019年07月12日 16,638 -27 -0.16% 711
2019年07月11日 16,665 +71 +0.43% 712
2019年07月10日 16,594 -25 -0.15% 709
2019年07月09日 16,619 -41 -0.25% 710
2019年07月08日 16,660 -139 -0.83% 712
2019年07月05日 16,799 +10 +0.06% 718
2019年07月04日 16,789 +133 +0.80% 722
2019年07月03日 16,656 -78 -0.47% 716
2019年07月02日 16,734 +67 +0.40% 719
2019年07月01日 16,667 +320 +1.96% 717
2019年06月28日 16,347 -24 -0.15% 703
2019年06月27日 16,371 +176 +1.09% 704
2019年06月26日 16,195 -68 -0.42% 696
2019年06月25日 16,263 -58 -0.36% 699
2019年06月24日 16,321 +32 +0.20% 701
2019年06月21日 16,289 -145 -0.88% 700
ファンドの特長
わが国の株式の中から、企業を取り巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄を企業調査をベースに厳選し、中長期的な観点から投資を行います。
株式の組入れ比率は、純資産総額に対して原則として高位を保ち、業種分散、流動性等に配慮のうえ100銘柄程度を組入れます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1038
分配金利回り
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月間ページ閲覧
987
値上がり(6ヶ月)
1041
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.944%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2015.07.27 300円
2014.07.25 220円
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2015.07.27 300円
2014.07.25 220円
2013.07.25 190円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 140円
2006.07.25 120円
2005.07.25 90円
2004.07.26 90円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.77%
3ヶ月 -0.74%
6ヶ月 -7.02%
1年 -14.69%
2年 -6.14%
3年 +4.66%
5年 +2.95%
10年 +5.67%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.77%
3ヶ月 -0.72%
6ヶ月 -6.99%
1年 -14.67%
2年 -11.65%
3年 +15.27%
5年 +16.38%
10年 +73.87%
設定来(年率) +3.99%
設定来 +76.29%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.58
1年 -0.81
2年 -0.40
3年 0.33
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4