明治安田日本株バリューアップ・セレクト100

(愛称:雷)

国内株式型
基準日:2022年05月24日

基準価額19,450
前日比:-140円 (-0.71%)
純資産総額701百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年05月24日 19,450 -140 -0.71% 701
2022年05月23日 19,590 +137 +0.70% 705
2022年05月20日 19,453 +102 +0.53% 700
2022年05月19日 19,351 -126 -0.65% 697
2022年05月18日 19,477 +155 +0.80% 701
2022年05月17日 19,322 +42 +0.22% 696
2022年05月16日 19,280 -230 -1.18% 694
2022年05月13日 19,510 +316 +1.65% 702
2022年05月12日 19,194 -102 -0.53% 691
2022年05月11日 19,296 -189 -0.97% 695
2022年05月10日 19,485 -157 -0.80% 702
2022年05月09日 19,642 -264 -1.33% 707
2022年05月06日 19,906 +264 +1.34% 717
2022年05月02日 19,642 +113 +0.58% 707
2022年04月28日 19,529 +531 +2.80% 703
2022年04月27日 18,998 -196 -1.02% 684
2022年04月26日 19,194 +8 +0.04% 692
2022年04月25日 19,186 -341 -1.75% 692
2022年04月22日 19,527 -204 -1.03% 704
2022年04月21日 19,731 +48 +0.24% 711
2022年04月20日 19,683 +188 +0.96% 710
2022年04月19日 19,495 +203 +1.05% 703
2022年04月18日 19,292 -79 -0.41% 696
2022年04月15日 19,371 -74 -0.38% 698
2022年04月14日 19,445 +224 +1.17% 701
2022年04月13日 19,221 +242 +1.28% 693
2022年04月12日 18,979 -189 -0.99% 684
2022年04月11日 19,168 +42 +0.22% 691
2022年04月08日 19,126 -38 -0.20% 690
2022年04月07日 19,164 -303 -1.56% 691
2022年04月06日 19,467 -264 -1.34% 702
2022年04月05日 19,731 -69 -0.35% 711
2022年04月04日 19,800 +38 +0.19% 714
2022年04月01日 19,762 -27 -0.14% 712
2022年03月31日 19,789 -200 -1.00% 714
2022年03月30日 19,989 -8 -0.04% 721
2022年03月29日 19,997 +30 +0.15% 722
2022年03月28日 19,967 +7 +0.04% 720
2022年03月25日 19,960 +54 +0.27% 720
2022年03月24日 19,906 -32 -0.16% 718
2022年03月23日 19,938 +303 +1.54% 719
2022年03月22日 19,635 +271 +1.40% 708
2022年03月18日 19,364 +30 +0.16% 699
2022年03月17日 19,334 +325 +1.71% 698
2022年03月16日 19,009 +100 +0.53% 686
2022年03月15日 18,909 +200 +1.07% 682
2022年03月14日 18,709 +229 +1.24% 675
2022年03月11日 18,480 -113 -0.61% 667
2022年03月10日 18,593 +690 +3.85% 671
2022年03月09日 17,903 +11 +0.06% 646
2022年03月08日 17,892 -556 -3.01% 646
2022年03月07日 18,448 -460 -2.43% 666
2022年03月04日 18,908 -331 -1.72% 682
2022年03月03日 19,239 +298 +1.57% 694
2022年03月02日 18,941 -402 -2.08% 686
2022年03月01日 19,343 -12 -0.06% 700
2022年02月28日 19,355 +266 +1.39% 701
2022年02月25日 19,089 +36 +0.19% 691
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、企業を取り巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄を企業調査をベースに厳選し、中長期的な観点から投資を行います。
株式の組入れ比率は、純資産総額に対して原則として高位を保ち、業種分散、流動性等に配慮のうえ100銘柄程度を組入れます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
224
分配金利回り
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月間ページ閲覧
544
値上がり(6ヶ月)
487
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.43%
1億(円/口)以上:0.88%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 430円
2020.07.27 100円
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2021.07.26 430円
2020.07.27 100円
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2015.07.27 300円
2014.07.25 220円
2013.07.25 190円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 140円
2006.07.25 120円
2005.07.25 90円
2004.07.26 90円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.31%
3ヶ月 +2.13%
6ヶ月 -1.61%
1年 +3.91%
2年 +17.69%
3年 +5.48%
5年 +3.40%
10年 +9.16%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -1.31%
3ヶ月 +2.13%
6ヶ月 -1.61%
1年 +3.89%
2年 +38.26%
3年 +17.03%
5年 +17.52%
10年 +135.62%
設定来(年率) +5.49%
設定来 +119.59%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.41
6ヶ月 -0.12
1年 0.38
2年 1.12
3年 0.32
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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