明治安田日本株バリューアップ・セレクト100

(愛称:雷)

国内株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額18,379
前日比:-137円 (-0.74%)
純資産総額670百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 18,379 -137 -0.74% 670
2021年12月01日 18,516 +122 +0.66% 675
2021年11月30日 18,394 -153 -0.82% 672
2021年11月29日 18,547 -542 -2.84% 677
2021年11月26日 19,089 -435 -2.23% 697
2021年11月25日 19,524 +44 +0.23% 713
2021年11月24日 19,480 -30 -0.15% 713
2021年11月22日 19,510 -7 -0.04% 714
2021年11月19日 19,517 +6 +0.03% 714
2021年11月18日 19,511 -68 -0.35% 714
2021年11月17日 19,579 -211 -1.07% 717
2021年11月16日 19,790 -55 -0.28% 724
2021年11月15日 19,845 +3 +0.02% 728
2021年11月12日 19,842 +125 +0.63% 727
2021年11月11日 19,717 +32 +0.16% 723
2021年11月10日 19,685 -110 -0.56% 722
2021年11月09日 19,795 -217 -1.08% 726
2021年11月08日 20,012 +131 +0.66% 735
2021年11月05日 19,881 -275 -1.36% 730
2021年11月04日 20,156 +127 +0.63% 740
2021年11月02日 20,029 -155 -0.77% 736
2021年11月01日 20,184 +335 +1.69% 741
2021年10月29日 19,849 -20 -0.10% 729
2021年10月28日 19,869 -158 -0.79% 732
2021年10月27日 20,027 -166 -0.82% 738
2021年10月26日 20,193 +178 +0.89% 744
2021年10月25日 20,015 -5 -0.02% 737
2021年10月22日 20,020 -77 -0.38% 738
2021年10月21日 20,097 -154 -0.76% 741
2021年10月20日 20,251 -4 -0.02% 747
2021年10月19日 20,255 -24 -0.12% 748
2021年10月18日 20,279 +113 +0.56% 749
2021年10月15日 20,166 +324 +1.63% 745
2021年10月14日 19,842 -67 -0.34% 733
2021年10月13日 19,909 -102 -0.51% 735
2021年10月12日 20,011 -58 -0.29% 739
2021年10月11日 20,069 +307 +1.55% 741
2021年10月08日 19,762 +124 +0.63% 732
2021年10月07日 19,638 -66 -0.33% 727
2021年10月06日 19,704 +32 +0.16% 730
2021年10月05日 19,672 -157 -0.79% 729
2021年10月04日 19,829 +22 +0.11% 734
2021年10月01日 19,807 -379 -1.88% 734
2021年09月30日 20,186 -199 -0.98% 748
2021年09月29日 20,385 -76 -0.37% 755
2021年09月28日 20,461 +46 +0.23% 758
2021年09月27日 20,415 +44 +0.22% 757
2021年09月24日 20,371 +520 +2.62% 756
2021年09月22日 19,851 -231 -1.15% 737
2021年09月21日 20,082 -358 -1.75% 747
2021年09月17日 20,440 +75 +0.37% 760
2021年09月16日 20,365 -13 -0.06% 758
2021年09月15日 20,378 -255 -1.24% 758
2021年09月14日 20,633 +284 +1.40% 767
2021年09月13日 20,349 +100 +0.49% 758
2021年09月10日 20,249 +196 +0.98% 755
2021年09月09日 20,053 -139 -0.69% 748
2021年09月08日 20,192 +125 +0.62% 754
2021年09月07日 20,067 +148 +0.74% 749
2021年09月06日 19,919 +176 +0.89% 743
2021年09月03日 19,743 +276 +1.42% 737
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、企業を取り巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄を企業調査をベースに厳選し、中長期的な観点から投資を行います。
株式の組入れ比率は、純資産総額に対して原則として高位を保ち、業種分散、流動性等に配慮のうえ100銘柄程度を組入れます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
333
分配金利回り
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月間ページ閲覧
601
値上がり(6ヶ月)
368
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.53%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.43%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2021年07月26日更新
分配金履歴
2021.07.26 430円
2020.07.27 100円
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2021.07.26 430円
2020.07.27 100円
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2015.07.27 300円
2014.07.25 220円
2013.07.25 190円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 140円
2006.07.25 120円
2005.07.25 90円
2004.07.26 90円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.33%
3ヶ月 -5.00%
6ヶ月 -3.76%
1年 +18.05%
2年 +3.17%
3年 +1.90%
5年 +3.67%
10年 +9.69%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -7.33%
3ヶ月 -5.00%
6ヶ月 -3.64%
1年 +18.19%
2年 +6.43%
3年 +5.70%
5年 +19.52%
10年 +148.86%
設定来(年率) +5.07%
設定来 +108.24%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.87
1年 2.98
2年 0.45
3年 0.27
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4