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明治安田日本株バリューアップ・セレクト100

(愛称:雷)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額16,735
前日比:-127円 (-0.75%)
純資産総額695百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 16,735 -127 -0.75% 695
2020年02月25日 16,862 -589 -3.38% 700
2020年02月21日 17,451 -3 -0.02% 725
2020年02月20日 17,454 +39 +0.22% 725
2020年02月19日 17,415 +14 +0.08% 723
2020年02月18日 17,401 -201 -1.14% 723
2020年02月17日 17,602 -126 -0.71% 731
2020年02月14日 17,728 -56 -0.31% 737
2020年02月13日 17,784 -73 -0.41% 739
2020年02月12日 17,857 -11 -0.06% 742
2020年02月10日 17,868 -131 -0.73% 743
2020年02月07日 17,999 -24 -0.13% 749
2020年02月06日 18,023 +373 +2.11% 750
2020年02月05日 17,650 +160 +0.91% 734
2020年02月04日 17,490 +75 +0.43% 728
2020年02月03日 17,415 -145 -0.83% 724
2020年01月31日 17,560 +114 +0.65% 731
2020年01月30日 17,446 -292 -1.65% 726
2020年01月29日 17,738 +73 +0.41% 738
2020年01月28日 17,665 -127 -0.71% 735
2020年01月27日 17,792 -275 -1.52% 740
2020年01月24日 18,067 -28 -0.15% 751
2020年01月23日 18,095 -162 -0.89% 752
2020年01月22日 18,257 +71 +0.39% 759
2020年01月21日 18,186 -58 -0.32% 756
2020年01月20日 18,244 +102 +0.56% 759
2020年01月17日 18,142 +106 +0.59% 754
2020年01月16日 18,036 -13 -0.07% 750
2020年01月15日 18,049 -105 -0.58% 751
2020年01月14日 18,154 +12 +0.07% 755
2020年01月10日 18,142 +32 +0.18% 755
2020年01月09日 18,110 +252 +1.41% 753
2020年01月08日 17,858 -250 -1.38% 743
2020年01月07日 18,108 +262 +1.47% 753
2020年01月06日 17,846 -219 -1.21% 742
2019年12月30日 18,065 -134 -0.74% 751
2019年12月27日 18,199 +74 +0.41% 757
2019年12月26日 18,125 +108 +0.60% 754
2019年12月25日 18,017 -86 -0.48% 749
2019年12月24日 18,103 -21 -0.12% 753
2019年12月23日 18,124 -70 -0.38% 755
2019年12月20日 18,194 -16 -0.09% 758
2019年12月19日 18,210 -2 -0.01% 758
2019年12月18日 18,212 -67 -0.37% 758
2019年12月17日 18,279 +87 +0.48% 761
2019年12月16日 18,192 -43 -0.24% 758
2019年12月13日 18,235 +285 +1.59% 760
2019年12月12日 17,950 -60 -0.33% 750
2019年12月11日 18,010 -50 -0.28% 752
2019年12月10日 18,060 -22 -0.12% 754
2019年12月09日 18,082 +132 +0.74% 755
2019年12月06日 17,950 +11 +0.06% 750
2019年12月05日 17,939 +108 +0.61% 750
2019年12月04日 17,831 +20 +0.11% 746
2019年12月03日 17,811 -98 -0.55% 745
2019年12月02日 17,909 +128 +0.72% 749
2019年11月29日 17,781 -83 -0.46% 744
2019年11月28日 17,864 -3 -0.02% 747
2019年11月27日 17,867 +111 +0.63% 747
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、企業を取り巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄を企業調査をベースに厳選し、中長期的な観点から投資を行います。
株式の組入れ比率は、純資産総額に対して原則として高位を保ち、業種分散、流動性等に配慮のうえ100銘柄程度を組入れます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
417
分配金利回り
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月間ページ閲覧
357
値上がり(6ヶ月)
911
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2019年07月25日更新
分配金履歴
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2015.07.27 300円
2014.07.25 220円
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2015.07.27 300円
2014.07.25 220円
2013.07.25 190円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 140円
2006.07.25 120円
2005.07.25 90円
2004.07.26 90円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.80%
3ヶ月 +0.97%
6ヶ月 +7.43%
1年 +4.60%
2年 -6.48%
3年 +1.59%
5年 +3.41%
10年 +7.58%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.80%
3ヶ月 +0.97%
6ヶ月 +7.43%
1年 +4.56%
2年 -12.50%
3年 +4.93%
5年 +18.18%
10年 +106.00%
設定来(年率) +4.84%
設定来 +94.60%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.13
6ヶ月 0.62
1年 0.38
2年 -0.41
3年 0.12
5年 0.20
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+