明治安田日本株バリューアップ・セレクト100

(愛称:雷)

国内株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額15,801
前日比:+117円 (+0.75%)
純資産総額654百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、企業を取り巻く経済・社会環境および事業環境の変化に対して今後企業価値の増大が期待できる銘柄を企業調査をベースに厳選し、中長期的な観点から投資を行います。
株式の組入れ比率は、純資産総額に対して原則として高位を保ち、業種分散、流動性等に配慮のうえ100銘柄程度を組入れます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
848
分配金利回り
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月間ページ閲覧
768
値上がり(6ヶ月)
870
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.53%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.43%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.98%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2000年07月26日
償還日 無期限
決算日 原則 7月25日

2020年07月27日更新
分配金履歴
2020.07.27 100円
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2015.07.27 300円
2020.07.27 100円
2019.07.25 100円
2018.07.25 260円
2017.07.25 350円
2016.07.25 40円
2015.07.27 300円
2014.07.25 220円
2013.07.25 190円
2012.07.25 0円
2011.07.25 0円
2010.07.26 0円
2009.07.27 0円
2008.07.25 0円
2007.07.25 140円
2006.07.25 120円
2005.07.25 90円
2004.07.26 90円
2003.07.25 0円
2002.07.25 0円
2001.07.25 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.24%
3ヶ月 +1.88%
6ヶ月 -1.50%
1年 -1.47%
2年 -8.32%
3年 -4.61%
5年 -0.52%
10年 +7.13%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +11.24%
3ヶ月 +1.85%
6ヶ月 -1.52%
1年 -1.49%
2年 -15.93%
3年 -12.94%
5年 -2.03%
10年 +99.54%
設定来(年率) +3.68%
設定来 +73.95%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 -0.06
1年 -0.06
2年 -0.41
3年 -0.26
5年 -0.03
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
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