明治安田米国中小型成長株式ファンド

国際株式型
基準日:2021年10月20日

基準価額11,366
前日比:+148円 (+1.32%)
純資産総額34,084百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 11,366 +148 +1.32% 34,084
2021年10月19日 11,218 +45 +0.40% 33,999
2021年10月18日 11,173 +40 +0.36% 33,877
2021年10月15日 11,133 +254 +2.33% 33,780
2021年10月14日 10,879 +73 +0.68% 32,985
2021年10月13日 10,806 +42 +0.39% 32,802
2021年10月12日 10,764 +30 +0.28% 32,675
2021年10月11日 10,734 -86 -0.79% 32,598
2021年10月08日 10,820 +196 +1.84% 32,847
2021年10月07日 10,624 -18 -0.17% 32,306
2021年10月06日 10,642 +136 +1.29% 32,374
2021年10月05日 10,506 -232 -2.16% 31,962
2021年10月04日 10,738 +22 +0.21% 32,672
2021年10月01日 10,716 -131 -1.21% 32,605
2021年09月30日 10,847 -10 -0.09% 33,020
2021年09月29日 10,857 -316 -2.83% 33,228
2021年09月28日 11,173 -45 -0.40% 34,245
2021年09月27日 11,218 -1 -0.01% 34,385
2021年09月24日 11,219 +447 +4.15% 34,380
2021年09月22日 10,772 +33 +0.31% 33,057
2021年09月21日 10,739 -233 -2.12% 32,947
2021年09月17日 10,972 +141 +1.30% 33,643
2021年09月16日 10,831 +62 +0.58% 33,241
2021年09月15日 10,769 -86 -0.79% 33,152
2021年09月14日 10,855 -41 -0.38% 33,450
2021年09月13日 10,896 -7 -0.06% 33,730
2021年09月10日 10,903 -26 -0.24% 33,974
2021年09月09日 10,929 -124 -1.12% 34,318
2021年09月08日 11,053 -70 -0.63% 35,087
2021年09月07日 11,123 -6 -0.05% 35,309
2021年09月06日 11,129 +49 +0.44% 35,564
2021年09月03日 11,080 +65 +0.59% 35,652
2021年09月02日 11,015 +56 +0.51% 35,653
2021年09月01日 10,959 +14 +0.13% 35,643
2021年08月31日 10,945 +80 +0.74% 35,706
2021年08月30日 10,865 +186 +1.74% 35,426
2021年08月27日 10,679 -71 -0.66% 34,864
2021年08月26日 10,750 +83 +0.78% 35,194
2021年08月25日 10,667 +119 +1.13% 34,901
2021年08月24日 10,548 +177 +1.71% 34,568
2021年08月23日 10,371 +143 +1.40% 33,979
2021年08月20日 10,228 -68 -0.66% 33,533
2021年08月19日 10,296 +12 +0.12% 33,715
2021年08月18日 10,284 -78 -0.75% 33,684
2021年08月17日 10,362 -104 -0.99% 33,911
2021年08月16日 10,466 -99 -0.94% 34,227
2021年08月13日 10,565 -33 -0.31% 34,582
2021年08月12日 10,598 -51 -0.48% 34,763
2021年08月11日 10,649 -39 -0.36% 35,004
2021年08月10日 10,688 +1 +0.01% 35,174
2021年08月06日 10,687 +88 +0.83% 35,129
2021年08月05日 10,599 +66 +0.63% 34,913
2021年08月04日 10,533 -1 -0.01% 34,724
2021年08月03日 10,534 -45 -0.43% 34,630
2021年08月02日 10,579 -506 -4.56% 33,466
2021年07月30日 11,085 +63 +0.57% 35,017
2021年07月29日 11,022 +165 +1.52% 34,846
2021年07月28日 10,857 -119 -1.08% 34,381
2021年07月27日 10,976 -123 -1.11% 34,731
2021年07月26日 11,099 +322 +2.99% 35,100
2021年07月21日 10,777 +317 +3.03% 34,007
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式を主要投資対象とします。
・高い利益成長が期待される企業を発掘し、投資を行います。
・マザーファンドの米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
5
分配金利回り
145
月間ページ閲覧
210
値上がり(6ヶ月)
200
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2012年01月31日
償還日 2032年1月30日
決算日 原則 毎年1月31日、7月31日

2021年08月02日更新
分配金履歴
2021.08.02 500円
2021.02.01 3,000円
2020.07.31 800円
2020.01.31 250円
2019.07.31 900円
2019.01.31 0円
2021.08.02 500円
2021.02.01 3,000円
2020.07.31 800円
2020.01.31 250円
2019.07.31 900円
2019.01.31 0円
2018.07.31 900円
2018.01.31 1,500円
2017.07.31 0円
2017.01.31 0円
2016.08.01 0円
2016.02.01 0円
2015.07.31 1,500円
2015.02.02 1,500円
2014.07.31 100円
2014.01.31 2,000円
2013.07.31 2,000円
2013.01.31 2,500円
2012.07.31 200円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.90%
3ヶ月 +1.65%
6ヶ月 +9.93%
1年 +38.21%
2年 +35.71%
3年 +16.77%
5年 +23.91%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.90%
3ヶ月 +1.54%
6ヶ月 +9.80%
1年 +34.88%
2年 +74.45%
3年 +46.49%
5年 +146.37%
10年 ---
設定来(年率) +19.12%
設定来 +184.97%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.24
6ヶ月 0.63
1年 2.59
2年 1.83
3年 0.69
5年 1.16
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+