明治安田外債日本株ファンド

(愛称:ミックスダブルス)

複合商品型
基準日:2020年05月27日

基準価額9,439
前日比:+38円 (+0.40%)
純資産総額541百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 9,439 +38 +0.40% 541
2020年05月26日 9,401 +88 +0.94% 538
2020年05月25日 9,313 +50 +0.54% 533
2020年05月22日 9,263 -31 -0.33% 530
2020年05月21日 9,294 +14 +0.15% 532
2020年05月20日 9,280 +58 +0.63% 531
2020年05月19日 9,222 +83 +0.91% 528
2020年05月18日 9,139 -14 -0.15% 523
2020年05月15日 9,153 +50 +0.55% 524
2020年05月14日 9,103 -70 -0.76% 521
2020年05月13日 9,173 -2 -0.02% 525
2020年05月12日 9,175 -10 -0.11% 525
2020年05月11日 9,185 +99 +1.09% 526
2020年05月08日 9,086 +124 +1.38% 520
2020年05月07日 8,962 -121 -1.33% 513
2020年05月01日 9,083 -37 -0.41% 520
2020年04月30日 9,120 +53 +0.58% 522
2020年04月28日 9,067 +7 +0.08% 519
2020年04月27日 9,060 +93 +1.04% 519
2020年04月24日 8,967 -12 -0.13% 513
2020年04月23日 8,979 +38 +0.43% 514
2020年04月22日 8,941 -48 -0.53% 512
2020年04月21日 8,989 -65 -0.72% 515
2020年04月20日 9,054 -46 -0.51% 518
2020年04月17日 9,100 +83 +0.92% 521
2020年04月16日 9,017 -16 -0.18% 516
2020年04月15日 9,033 -7 -0.08% 517
2020年04月14日 9,040 +52 +0.58% 517
2020年04月13日 8,988 -80 -0.88% 514
2020年04月10日 9,068 +43 +0.48% 519
2020年04月09日 9,025 +25 +0.28% 516
2020年04月08日 9,000 +27 +0.30% 515
2020年04月07日 8,973 +69 +0.77% 513
2020年04月06日 8,904 +168 +1.92% 509
2020年04月03日 8,736 -12 -0.14% 500
2020年04月02日 8,748 -63 -0.72% 501
2020年04月01日 8,811 -178 -1.98% 504
2020年03月31日 8,989 -25 -0.28% 515
2020年03月30日 9,014 -46 -0.51% 517
2020年03月27日 9,060 +128 +1.43% 524
2020年03月26日 8,932 -95 -1.05% 516
2020年03月25日 9,027 +279 +3.19% 522
2020年03月24日 8,748 +207 +2.42% 506
2020年03月23日 8,541 +169 +2.02% 494
2020年03月19日 8,372 -78 -0.92% 484
2020年03月18日 8,450 -71 -0.83% 488
2020年03月17日 8,521 +53 +0.63% 493
2020年03月16日 8,468 -57 -0.67% 490
2020年03月13日 8,525 -214 -2.45% 493
2020年03月12日 8,739 -187 -2.10% 505
2020年03月11日 8,926 -55 -0.61% 516
2020年03月10日 8,981 +152 +1.72% 522
2020年03月09日 8,829 -352 -3.83% 513
2020年03月06日 9,181 -155 -1.66% 533
2020年03月05日 9,336 +33 +0.35% 542
2020年03月04日 9,303 -28 -0.30% 540
2020年03月03日 9,331 +2 +0.02% 542
2020年03月02日 9,329 -15 -0.16% 542
2020年02月28日 9,344 -162 -1.70% 543
ファンドの特徴
・外国債券と日本株式の2つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
・外国債券と日本株式の組入比率は、6:4を基本とします。
・年4回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
241
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
305
値上がり(6ヶ月)
252
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2006年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2020年04月20日更新
分配金履歴
2020.04.20 25円
2020.01.20 25円
2019.10.21 25円
2019.07.22 25円
2019.04.22 25円
2019.01.21 25円
2020.04.20 25円
2020.01.20 25円
2019.10.21 25円
2019.07.22 25円
2019.04.22 25円
2019.01.21 25円
2018.10.22 25円
2018.07.20 25円
2018.04.20 25円
2018.01.22 25円
2017.10.20 25円
2017.07.20 25円
2017.04.20 25円
2017.01.20 25円
2016.10.20 25円
2016.07.20 25円
2016.04.20 25円
2016.01.20 25円
2015.10.20 25円
2015.07.21 25円
2015.04.20 25円
2015.01.20 25円
2014.10.20 25円
2014.07.22 25円
2014.04.21 25円
2014.01.20 25円
2013.10.21 25円
2013.07.22 25円
2013.04.22 25円
2013.01.21 25円
2012.10.22 25円
2012.07.20 25円
2012.04.20 25円
2012.01.20 25円
2011.10.20 35円
2011.07.20 35円
もっと見る閉じる
2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 -5.70%
6ヶ月 -4.60%
1年 -1.75%
2年 -3.56%
3年 -0.01%
5年 -0.78%
10年 +4.15%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.74%
3ヶ月 -5.70%
6ヶ月 -4.59%
1年 -1.73%
2年 -6.94%
3年 +0.12%
5年 -3.76%
10年 +46.60%
設定来(年率) +1.06%
設定来 +14.45%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.64
6ヶ月 -0.59
1年 -0.22
2年 -0.42
3年 0.01
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+