ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

明治安田外債日本株ファンド

(愛称:ミックスダブルス)

複合商品型
ノーロード
基準日:2021年04月09日

基準価額10,601
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額475百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月09日 10,601 -1 -0.01% 475
2021年04月08日 10,602 0 0.00% 475
2021年04月07日 10,602 0 0.00% 475
2021年04月06日 10,602 -1 -0.01% 475
2021年04月05日 10,603 -1 -0.01% 475
2021年04月02日 10,604 0 0.00% 478
2021年04月01日 10,604 -1 -0.01% 478
2021年03月31日 10,605 0 0.00% 478
2021年03月30日 10,605 -1 -0.01% 478
2021年03月29日 10,606 -1 -0.01% 478
2021年03月26日 10,607 0 0.00% 478
2021年03月25日 10,607 0 0.00% 478
2021年03月24日 10,607 -1 -0.01% 478
2021年03月23日 10,608 0 0.00% 480
2021年03月22日 10,608 -1 -0.01% 480
2021年03月19日 10,609 -1 -0.01% 482
2021年03月18日 10,610 0 0.00% 482
2021年03月17日 10,610 0 0.00% 483
2021年03月16日 10,610 -1 -0.01% 483
2021年03月15日 10,611 -1 -0.01% 483
2021年03月12日 10,612 0 0.00% 496
2021年03月11日 10,612 -1 -0.01% 499
2021年03月10日 10,613 0 0.00% 502
2021年03月09日 10,613 +78 +0.74% 502
2021年03月08日 10,535 +18 +0.17% 498
2021年03月05日 10,517 +46 +0.44% 500
2021年03月04日 10,471 -61 -0.58% 498
2021年03月03日 10,532 +51 +0.49% 501
2021年03月02日 10,481 +11 +0.11% 498
2021年03月01日 10,470 +98 +0.94% 498
2021年02月26日 10,372 -170 -1.61% 494
2021年02月25日 10,542 +81 +0.77% 502
2021年02月24日 10,461 -72 -0.68% 498
2021年02月22日 10,533 +9 +0.09% 501
2021年02月19日 10,524 -33 -0.31% 501
2021年02月18日 10,557 -84 -0.79% 502
2021年02月17日 10,641 +19 +0.18% 508
2021年02月16日 10,622 +49 +0.46% 507
2021年02月15日 10,573 +37 +0.35% 506
2021年02月12日 10,536 +29 +0.28% 507
2021年02月10日 10,507 +5 +0.05% 516
2021年02月09日 10,502 -21 -0.20% 516
2021年02月08日 10,523 +69 +0.66% 517
2021年02月05日 10,454 +85 +0.82% 514
2021年02月04日 10,369 -9 -0.09% 510
2021年02月03日 10,378 +56 +0.54% 512
2021年02月02日 10,322 +45 +0.44% 509
2021年02月01日 10,277 +49 +0.48% 507
2021年01月29日 10,228 -62 -0.60% 504
2021年01月28日 10,290 -29 -0.28% 507
2021年01月27日 10,319 +31 +0.30% 510
2021年01月26日 10,288 -34 -0.33% 508
2021年01月25日 10,322 +35 +0.34% 510
2021年01月22日 10,287 -11 -0.11% 508
2021年01月21日 10,298 +8 +0.08% 509
2021年01月20日 10,290 +10 +0.10% 508
2021年01月19日 10,280 +24 +0.23% 508
2021年01月18日 10,256 -62 -0.60% 506
2021年01月15日 10,318 -45 -0.43% 509
2021年01月14日 10,363 +37 +0.36% 528
2021年01月13日 10,326 -3 -0.03% 526
2021年01月12日 10,329 -12 -0.12% 526
ファンドの特徴
・外国債券と日本株式の2つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
・外国債券と日本株式の組入比率は、6:4を基本とします。
・年4回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.25%
3ヶ月 +3.99%
6ヶ月 +8.39%
1年 +19.20%
2年 +7.32%
3年 +3.46%
5年 +3.82%
10年 +6.80%
2021年04月09日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.06%
設定来 +30.01%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.38
1年 3.15
2年 0.97
3年 0.43
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0044%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2006年09月28日
償還日 2021年4月9日
決算日 原則 1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2021年01月20日更新
分配金履歴
2021.01.20 25円
2020.10.20 25円
2020.07.20 25円
2020.04.20 25円
2020.01.20 25円
2019.10.21 25円
2021.01.20 25円
2020.10.20 25円
2020.07.20 25円
2020.04.20 25円
2020.01.20 25円
2019.10.21 25円
2019.07.22 25円
2019.04.22 25円
2019.01.21 25円
2018.10.22 25円
2018.07.20 25円
2018.04.20 25円
2018.01.22 25円
2017.10.20 25円
2017.07.20 25円
2017.04.20 25円
2017.01.20 25円
2016.10.20 25円
2016.07.20 25円
2016.04.20 25円
2016.01.20 25円
2015.10.20 25円
2015.07.21 25円
2015.04.20 25円
2015.01.20 25円
2014.10.20 25円
2014.07.22 25円
2014.04.21 25円
2014.01.20 25円
2013.10.21 25円
2013.07.22 25円
2013.04.22 25円
2013.01.21 25円
2012.10.22 25円
2012.07.20 25円
2012.04.20 25円
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