明治安田外債日本株ファンド

(愛称:ミックスダブルス)

複合商品型
基準日:2019年09月20日

基準価額9,400
前日比:-14円 (-0.15%)
純資産総額583百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 9,400 -14 -0.15% 583
2019年09月19日 9,414 +38 +0.41% 583
2019年09月18日 9,376 -3 -0.03% 581
2019年09月17日 9,379 -20 -0.21% 581
2019年09月13日 9,399 +46 +0.49% 582
2019年09月12日 9,353 +35 +0.38% 580
2019年09月11日 9,318 +57 +0.62% 577
2019年09月10日 9,261 +30 +0.32% 574
2019年09月09日 9,231 +42 +0.46% 573
2019年09月06日 9,189 +1 +0.01% 572
2019年09月05日 9,188 +100 +1.10% 572
2019年09月04日 9,088 -4 -0.04% 566
2019年09月03日 9,092 +18 +0.20% 566
2019年09月02日 9,074 -47 -0.52% 565
2019年08月30日 9,121 +59 +0.65% 568
2019年08月29日 9,062 +30 +0.33% 566
2019年08月28日 9,032 +16 +0.18% 565
2019年08月27日 9,016 +61 +0.68% 564
2019年08月26日 8,955 -112 -1.24% 560
2019年08月23日 9,067 +2 +0.02% 567
2019年08月22日 9,065 +10 +0.11% 567
2019年08月21日 9,055 -15 -0.17% 566
2019年08月20日 9,070 +20 +0.22% 567
2019年08月19日 9,050 +34 +0.38% 566
2019年08月16日 9,016 +30 +0.33% 564
2019年08月15日 8,986 -29 -0.32% 562
2019年08月14日 9,015 +73 +0.82% 564
2019年08月13日 8,942 -72 -0.80% 560
2019年08月09日 9,014 -23 -0.25% 565
2019年08月08日 9,037 +11 +0.12% 566
2019年08月07日 9,026 +15 +0.17% 565
2019年08月06日 9,011 +7 +0.08% 564
2019年08月05日 9,004 -82 -0.90% 564
2019年08月02日 9,086 -139 -1.51% 569
2019年08月01日 9,225 +11 +0.12% 578
2019年07月31日 9,214 -38 -0.41% 577
2019年07月30日 9,252 +49 +0.53% 579
2019年07月29日 9,203 -24 -0.26% 576
2019年07月26日 9,227 +7 +0.08% 579
2019年07月25日 9,220 +24 +0.26% 579
2019年07月24日 9,196 +10 +0.11% 577
2019年07月23日 9,186 +32 +0.35% 577
2019年07月22日 9,154 -40 -0.44% 574
2019年07月19日 9,194 +73 +0.80% 577
2019年07月18日 9,121 -75 -0.82% 573
2019年07月17日 9,196 -2 -0.02% 578
2019年07月16日 9,198 -46 -0.50% 579
2019年07月12日 9,244 -6 -0.06% 582
2019年07月11日 9,250 -20 -0.22% 583
2019年07月10日 9,270 -15 -0.16% 584
2019年07月09日 9,285 +3 +0.03% 585
2019年07月08日 9,282 -47 -0.50% 585
2019年07月05日 9,329 +11 +0.12% 588
2019年07月04日 9,318 +54 +0.58% 587
2019年07月03日 9,264 -48 -0.52% 584
2019年07月02日 9,312 +17 +0.18% 586
2019年07月01日 9,295 +101 +1.10% 585
2019年06月28日 9,194 +9 +0.10% 579
2019年06月27日 9,185 +57 +0.62% 579
2019年06月26日 9,128 -21 -0.23% 575
2019年06月25日 9,149 -5 -0.05% 582
2019年06月24日 9,154 +1 +0.01% 582
2019年06月21日 9,153 -39 -0.42% 582
ファンドの特長
外国債券と日本株式の2つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
外国債券と日本株式の組入比率は、6:4を基本とします。
年4回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
754
分配金利回り
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月間ページ閲覧
656
値上がり(6ヶ月)
756
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1664%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2006年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2019年07月22日更新
分配金履歴
2019.07.22 25円
2019.04.22 25円
2019.01.21 25円
2018.10.22 25円
2018.07.20 25円
2018.04.20 25円
2019.07.22 25円
2019.04.22 25円
2019.01.21 25円
2018.10.22 25円
2018.07.20 25円
2018.04.20 25円
2018.01.22 25円
2017.10.20 25円
2017.07.20 25円
2017.04.20 25円
2017.01.20 25円
2016.10.20 25円
2016.07.20 25円
2016.04.20 25円
2016.01.20 25円
2015.10.20 25円
2015.07.21 25円
2015.04.20 25円
2015.01.20 25円
2014.10.20 25円
2014.07.22 25円
2014.04.21 25円
2014.01.20 25円
2013.10.21 25円
2013.07.22 25円
2013.04.22 25円
2013.01.21 25円
2012.10.22 25円
2012.07.20 25円
2012.04.20 25円
2012.01.20 25円
2011.10.20 35円
2011.07.20 35円
2011.04.20 35円
2011.01.20 35円
2010.10.20 35円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.01%
3ヶ月 +0.77%
6ヶ月 -2.07%
1年 -5.96%
2年 -2.76%
3年 +2.22%
5年 +1.61%
10年 +4.12%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.01%
3ヶ月 +0.77%
6ヶ月 -2.06%
1年 -5.94%
2年 -5.34%
3年 +6.94%
5年 +8.42%
10年 +45.56%
設定来(年率) +1.06%
設定来 +13.71%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 -0.39
1年 -0.66
2年 -0.35
3年 0.31
5年 0.18
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+