<お知らせ> 当ファンドは、8月29日(NISA口座は8月30日)より、投信積立対象銘柄となりました。

明治安田外債日本株ファンド

複合商品型
基準日:2017年10月23日

基準価額10,271
前日比:+59円 (+0.58%)
純資産総額854百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月23日現在
ファンドの特長
外国債券と日本株式の2つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
外国債券と日本株式の組入比率は、6:4を基本とします。
年4回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
448
分配金利回り
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月間ページ閲覧
404
値上がり(6ヶ月)
575
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2006年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2017年10月20日更新
分配金履歴
2017.10.20 25円
2017.07.20 25円
2017.04.20 25円
2017.01.20 25円
2016.10.20 25円
2016.07.20 25円
2017.10.20 25円
2017.07.20 25円
2017.04.20 25円
2017.01.20 25円
2016.10.20 25円
2016.07.20 25円
2016.04.20 25円
2016.01.20 25円
2015.10.20 25円
2015.07.21 25円
2015.04.20 25円
2015.01.20 25円
2014.10.20 25円
2014.07.22 25円
2014.04.21 25円
2014.01.20 25円
2013.10.21 25円
2013.07.22 25円
2013.04.22 25円
2013.01.21 25円
2012.10.22 25円
2012.07.20 25円
2012.04.20 25円
2012.01.20 25円
2011.10.20 35円
2011.07.20 35円
2011.04.20 35円
2011.01.20 35円
2010.10.20 35円
2010.07.20 35円
2010.04.20 35円
2010.01.20 35円
2009.10.20 35円
2009.07.21 50円
2009.04.20 50円
2009.01.20 50円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.12%
3ヶ月 +3.15%
6ヶ月 +8.10%
1年 +16.58%
2年 +3.52%
3年 +4.11%
5年 +12.78%
10年 +2.10%
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +2.12%
3ヶ月 +3.14%
6ヶ月 +8.06%
1年 +16.48%
2年 +6.98%
3年 +12.55%
5年 +80.85%
10年 +16.87%
設定来(年率) +1.91%
設定来 +21.06%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 3.15
1年 3.26
2年 0.35
3年 0.41
5年 1.20
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+