【重要】マザーファンドの運用指図権限変更他 重大な約款変更(予定)のお知らせ(2019年3月28日)
当ファンドは、マザーファンドの運用指図権限変更他、重大な約款変更を行う予定である旨、連絡がありましたので、お知らせいたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「明治安田外債日本株ファンド」証券投資信託約款変更の予定に関するお知らせ

明治安田外債日本株ファンド

(愛称:ミックスダブルス)

複合商品型
基準日:2019年04月19日

基準価額9,435
前日比:+2円 (+0.02%)
純資産総額613百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年04月19日現在
ファンドの特長
外国債券と日本株式の2つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
外国債券と日本株式の組入比率は、6:4を基本とします。
年4回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
813
分配金利回り
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月間ページ閲覧
868
値上がり(6ヶ月)
817
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.296%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2006年09月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2019年01月21日更新
分配金履歴
2019.01.21 25円
2018.10.22 25円
2018.07.20 25円
2018.04.20 25円
2018.01.22 25円
2017.10.20 25円
2019.01.21 25円
2018.10.22 25円
2018.07.20 25円
2018.04.20 25円
2018.01.22 25円
2017.10.20 25円
2017.07.20 25円
2017.04.20 25円
2017.01.20 25円
2016.10.20 25円
2016.07.20 25円
2016.04.20 25円
2016.01.20 25円
2015.10.20 25円
2015.07.21 25円
2015.04.20 25円
2015.01.20 25円
2014.10.20 25円
2014.07.22 25円
2014.04.21 25円
2014.01.20 25円
2013.10.21 25円
2013.07.22 25円
2013.04.22 25円
2013.01.21 25円
2012.10.22 25円
2012.07.20 25円
2012.04.20 25円
2012.01.20 25円
2011.10.20 35円
2011.07.20 35円
2011.04.20 35円
2011.01.20 35円
2010.10.20 35円
2010.07.20 35円
2010.04.20 35円
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2019年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.41%
3ヶ月 +3.66%
6ヶ月 -6.51%
1年 -3.85%
2年 +1.30%
3年 +1.56%
5年 +3.03%
10年 +5.41%
2019年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.41%
3ヶ月 +3.65%
6ヶ月 -6.51%
1年 -3.83%
2年 +2.67%
3年 +4.75%
5年 +15.95%
10年 +63.39%
設定来(年率) +1.28%
設定来 +16.02%
2019年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.83
6ヶ月 -0.62
1年 -0.43
2年 0.18
3年 0.19
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+