ご注意

  当ファンドは償還済です。

明治安田外債日本株ファンド

(愛称:ミックスダブルス)

複合商品型
基準日:2021年04月09日

基準価額10,601
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額475百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年04月09日現在
ファンドの特徴
・外国債券と日本株式の2つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
・外国債券と日本株式の組入比率は、6:4を基本とします。
・年4回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
・原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3,000万(円/口)未満:2.20%
3,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.65%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2006年09月28日
償還日 2021年4月9日
決算日 原則 1月20日、4月20日、7月20日、10月20日

2021年01月20日更新
分配金履歴
2021.01.20 25円
2020.10.20 25円
2020.07.20 25円
2020.04.20 25円
2020.01.20 25円
2019.10.21 25円
2021.01.20 25円
2020.10.20 25円
2020.07.20 25円
2020.04.20 25円
2020.01.20 25円
2019.10.21 25円
2019.07.22 25円
2019.04.22 25円
2019.01.21 25円
2018.10.22 25円
2018.07.20 25円
2018.04.20 25円
2018.01.22 25円
2017.10.20 25円
2017.07.20 25円
2017.04.20 25円
2017.01.20 25円
2016.10.20 25円
2016.07.20 25円
2016.04.20 25円
2016.01.20 25円
2015.10.20 25円
2015.07.21 25円
2015.04.20 25円
2015.01.20 25円
2014.10.20 25円
2014.07.22 25円
2014.04.21 25円
2014.01.20 25円
2013.10.21 25円
2013.07.22 25円
2013.04.22 25円
2013.01.21 25円
2012.10.22 25円
2012.07.20 25円
2012.04.20 25円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.25%
3ヶ月 +3.99%
6ヶ月 +8.39%
1年 +19.20%
2年 +7.32%
3年 +3.46%
5年 +3.82%
10年 +6.80%
2021年04月09日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.06%
設定来 +30.01%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.38
1年 3.15
2年 0.97
3年 0.43
5年 0.48
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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