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パン・パシフィック外国債券オープン

国際債券型
基準日:2020年02月21日

基準価額5,837
前日比:+29円 (+0.50%)
純資産総額30,731百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月21日 5,837 +29 +0.50% 30,731
2020年02月20日 5,808 +67 +1.17% 30,640
2020年02月19日 5,741 +7 +0.12% 30,346
2020年02月18日 5,734 +1 +0.02% 30,308
2020年02月17日 5,733 -16 -0.28% 30,295
2020年02月14日 5,749 -1 -0.02% 30,409
2020年02月13日 5,750 -5 -0.09% 30,434
2020年02月12日 5,755 +18 +0.31% 30,494
2020年02月10日 5,737 -13 -0.23% 30,412
2020年02月07日 5,750 -13 -0.23% 30,504
2020年02月06日 5,763 -4 -0.07% 30,582
2020年02月05日 5,767 +45 +0.79% 30,641
2020年02月04日 5,722 +2 +0.03% 30,440
2020年02月03日 5,720 -35 -0.61% 30,446
2020年01月31日 5,755 +3 +0.05% 30,668
2020年01月30日 5,752 -15 -0.26% 30,678
2020年01月29日 5,767 +22 +0.38% 30,765
2020年01月28日 5,745 -13 -0.23% 30,692
2020年01月27日 5,758 -30 -0.52% 30,779
2020年01月24日 5,788 +4 +0.07% 30,967
2020年01月23日 5,784 +1 +0.02% 30,986
2020年01月22日 5,783 -17 -0.29% 31,074
2020年01月21日 5,800 +5 +0.09% 31,166
2020年01月20日 5,795 -25 -0.43% 31,193
2020年01月17日 5,820 +15 +0.26% 31,377
2020年01月16日 5,805 +24 +0.42% 31,331
2020年01月15日 5,781 -37 -0.64% 31,210
2020年01月14日 5,818 +51 +0.88% 31,425
2020年01月10日 5,767 -2 -0.03% 31,174
2020年01月09日 5,769 +74 +1.30% 31,211
2020年01月08日 5,695 -59 -1.03% 30,817
2020年01月07日 5,754 +16 +0.28% 31,156
2020年01月06日 5,738 -59 -1.02% 31,087
2019年12月30日 5,797 +17 +0.29% 31,503
2019年12月27日 5,780 +21 +0.36% 31,415
2019年12月26日 5,759 +16 +0.28% 31,299
2019年12月25日 5,743 -2 -0.03% 31,233
2019年12月24日 5,745 +11 +0.19% 31,277
2019年12月23日 5,734 -4 -0.07% 31,253
2019年12月20日 5,738 -9 -0.16% 31,325
2019年12月19日 5,747 +7 +0.12% 31,411
2019年12月18日 5,740 -13 -0.23% 31,431
2019年12月17日 5,753 +3 +0.05% 31,557
2019年12月16日 5,750 -32 -0.55% 31,545
2019年12月13日 5,782 +51 +0.89% 31,751
2019年12月12日 5,731 +19 +0.33% 31,491
2019年12月11日 5,712 +2 +0.04% 31,426
2019年12月10日 5,710 +1 +0.02% 31,439
2019年12月09日 5,709 -24 -0.42% 31,458
2019年12月06日 5,733 -17 -0.30% 31,627
2019年12月05日 5,750 +22 +0.38% 31,745
2019年12月04日 5,728 -6 -0.10% 31,650
2019年12月03日 5,734 -37 -0.64% 31,717
2019年12月02日 5,771 +9 +0.16% 32,020
2019年11月29日 5,762 +12 +0.21% 31,969
2019年11月28日 5,750 +4 +0.07% 31,963
2019年11月27日 5,746 +24 +0.42% 31,982
2019年11月26日 5,722 +11 +0.19% 31,875
2019年11月25日 5,711 +5 +0.09% 31,839
2019年11月22日 5,706 +9 +0.16% 31,922
ファンドの特徴
環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を中心に、幅広く分散投資を行います。
原則として、取得時の格付がA格相当以上の信用度が高いと判断される債券に投資します。
毎月に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
199
分配金利回り
360
月間ページ閲覧
895
値上がり(6ヶ月)
924
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2003年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2020.02.17 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.38%
3ヶ月 +0.89%
6ヶ月 +1.45%
1年 +4.27%
2年 +1.57%
3年 +1.19%
5年 -0.22%
10年 +4.87%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.38%
3ヶ月 +0.88%
6ヶ月 +1.42%
1年 +4.19%
2年 +2.80%
3年 +3.06%
5年 -2.03%
10年 +43.94%
設定来(年率) +4.27%
設定来 +70.21%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.49
6ヶ月 0.48
1年 1.15
2年 0.36
3年 0.26
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3