<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

パン・パシフィック外国債券オープン

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額5,755
前日比:-13円 (-0.23%)
純資産総額33,533百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 5,755 -13 -0.23% 33,533
2019年09月12日 5,768 +14 +0.24% 33,640
2019年09月11日 5,754 -15 -0.26% 33,591
2019年09月10日 5,769 +20 +0.35% 33,699
2019年09月09日 5,749 +15 +0.26% 33,611
2019年09月06日 5,734 +3 +0.05% 33,559
2019年09月05日 5,731 +49 +0.86% 33,543
2019年09月04日 5,682 +3 +0.05% 33,285
2019年09月03日 5,679 +7 +0.12% 33,268
2019年09月02日 5,672 -21 -0.37% 33,247
2019年08月30日 5,693 +6 +0.11% 33,383
2019年08月29日 5,687 +14 +0.25% 33,358
2019年08月28日 5,673 -7 -0.12% 33,290
2019年08月27日 5,680 +57 +1.01% 33,350
2019年08月26日 5,623 -80 -1.40% 33,042
2019年08月23日 5,703 -16 -0.28% 33,528
2019年08月22日 5,719 +4 +0.07% 33,659
2019年08月21日 5,715 -5 -0.09% 33,667
2019年08月20日 5,720 -19 -0.33% 33,711
2019年08月19日 5,739 +12 +0.21% 33,831
2019年08月16日 5,727 +27 +0.47% 33,904
2019年08月15日 5,700 -35 -0.61% 33,723
2019年08月14日 5,735 +54 +0.95% 33,951
2019年08月13日 5,681 -35 -0.61% 33,631
2019年08月09日 5,716 +9 +0.16% 33,894
2019年08月08日 5,707 +10 +0.18% 33,846
2019年08月07日 5,697 +20 +0.35% 33,811
2019年08月06日 5,677 -10 -0.18% 33,690
2019年08月05日 5,687 -29 -0.51% 33,777
2019年08月02日 5,716 -85 -1.47% 33,975
2019年08月01日 5,801 +8 +0.14% 34,521
2019年07月31日 5,793 -26 -0.45% 34,494
2019年07月30日 5,819 +29 +0.50% 34,680
2019年07月29日 5,790 -25 -0.43% 34,536
2019年07月26日 5,815 +11 +0.19% 34,720
2019年07月25日 5,804 +5 +0.09% 34,678
2019年07月24日 5,799 -10 -0.17% 34,673
2019年07月23日 5,809 -4 -0.07% 34,750
2019年07月22日 5,813 +10 +0.17% 34,800
2019年07月19日 5,803 +15 +0.26% 34,756
2019年07月18日 5,788 -1 -0.02% 34,670
2019年07月17日 5,789 +6 +0.10% 34,709
2019年07月16日 5,783 -32 -0.55% 34,686
2019年07月12日 5,815 +13 +0.22% 34,896
2019年07月11日 5,802 -21 -0.36% 34,840
2019年07月10日 5,823 -13 -0.22% 34,980
2019年07月09日 5,836 +16 +0.27% 35,071
2019年07月08日 5,820 -12 -0.21% 34,994
2019年07月05日 5,832 0 0.00% 35,067
2019年07月04日 5,832 +34 +0.59% 35,118
2019年07月03日 5,798 -24 -0.41% 34,943
2019年07月02日 5,822 -14 -0.24% 35,089
2019年07月01日 5,836 +31 +0.53% 35,206
2019年06月28日 5,805 +13 +0.22% 35,061
2019年06月27日 5,792 +29 +0.50% 34,988
2019年06月26日 5,763 +9 +0.16% 34,826
2019年06月25日 5,754 +9 +0.16% 34,789
2019年06月24日 5,745 -3 -0.05% 34,742
2019年06月21日 5,748 +11 +0.19% 34,802
2019年06月20日 5,737 -8 -0.14% 34,751
2019年06月19日 5,745 +20 +0.35% 34,827
2019年06月18日 5,725 -7 -0.12% 34,737
2019年06月17日 5,732 -25 -0.43% 34,785
2019年06月14日 5,757 -2 -0.03% 34,952
ファンドの特長
環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を中心に、幅広く分散投資を行います。
原則として、取得時の格付がA格相当以上の信用度が高いと判断される債券に投資します。
毎月に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
155
分配金利回り
332
月間ページ閲覧
541
値上がり(6ヶ月)
394
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.08%
5,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2003年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
2016.10.17 50円
2016.09.15 50円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 +0.27%
6ヶ月 -0.56%
1年 +1.88%
2年 -0.30%
3年 +2.43%
5年 +0.60%
10年 +4.74%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.38%
3ヶ月 +0.28%
6ヶ月 -0.55%
1年 +1.86%
2年 -0.67%
3年 +7.17%
5年 +3.02%
10年 +42.47%
設定来(年率) +4.28%
設定来 +68.59%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.12
1年 0.38
2年 -0.05
3年 0.44
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3