パン・パシフィック外国債券オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 6,346 | +32 | +0.51% | 12,717 |
2025年01月21日 | 6,314 | +23 | +0.37% | 12,653 |
2025年01月20日 | 6,291 | +26 | +0.42% | 12,614 |
2025年01月17日 | 6,265 | -34 | -0.54% | 12,566 |
2025年01月16日 | 6,299 | -27 | -0.43% | 12,634 |
2025年01月15日 | 6,326 | -2 | -0.03% | 12,691 |
2025年01月14日 | 6,328 | -63 | -0.99% | 12,694 |
2025年01月10日 | 6,391 | -12 | -0.19% | 12,835 |
2025年01月09日 | 6,403 | -10 | -0.16% | 12,866 |
2025年01月08日 | 6,413 | -40 | -0.62% | 12,891 |
2025年01月07日 | 6,453 | +25 | +0.39% | 12,973 |
2025年01月06日 | 6,428 | -4 | -0.06% | 12,932 |
2024年12月30日 | 6,432 | +8 | +0.12% | 12,957 |
2024年12月27日 | 6,424 | +13 | +0.20% | 12,941 |
2024年12月26日 | 6,411 | +8 | +0.12% | 12,915 |
2024年12月25日 | 6,403 | +4 | +0.06% | 12,912 |
2024年12月24日 | 6,399 | +32 | +0.50% | 12,913 |
2024年12月23日 | 6,367 | -30 | -0.47% | 12,867 |
2024年12月20日 | 6,397 | +87 | +1.38% | 12,940 |
2024年12月19日 | 6,310 | -29 | -0.46% | 12,771 |
2024年12月18日 | 6,339 | -38 | -0.60% | 12,850 |
2024年12月17日 | 6,377 | +12 | +0.19% | 12,935 |
2024年12月16日 | 6,365 | +14 | +0.22% | 12,914 |
2024年12月13日 | 6,351 | -24 | -0.38% | 12,895 |
2024年12月12日 | 6,375 | +19 | +0.30% | 12,957 |
2024年12月11日 | 6,356 | -1 | -0.02% | 12,936 |
2024年12月10日 | 6,357 | +79 | +1.26% | 12,947 |
2024年12月09日 | 6,278 | -27 | -0.43% | 12,796 |
2024年12月06日 | 6,305 | -5 | -0.08% | 12,859 |
2024年12月05日 | 6,310 | +22 | +0.35% | 12,890 |
2024年12月04日 | 6,288 | -21 | -0.33% | 12,856 |
2024年12月03日 | 6,309 | -5 | -0.08% | 12,908 |
2024年12月02日 | 6,314 | -2 | -0.03% | 12,935 |
2024年11月29日 | 6,316 | -33 | -0.52% | 12,939 |
2024年11月28日 | 6,349 | -8 | -0.13% | 13,016 |
2024年11月27日 | 6,357 | -27 | -0.42% | 13,038 |
2024年11月26日 | 6,384 | -11 | -0.17% | 13,100 |
2024年11月25日 | 6,395 | +6 | +0.09% | 13,136 |
2024年11月22日 | 6,389 | -42 | -0.65% | 13,137 |
2024年11月21日 | 6,431 | -18 | -0.28% | 13,223 |
2024年11月20日 | 6,449 | +59 | +0.92% | 13,271 |
2024年11月19日 | 6,390 | +24 | +0.38% | 13,161 |
2024年11月18日 | 6,366 | -80 | -1.24% | 13,121 |
2024年11月15日 | 6,446 | +3 | +0.05% | 13,301 |
2024年11月14日 | 6,443 | -11 | -0.17% | 13,306 |
2024年11月13日 | 6,454 | +6 | +0.09% | 13,346 |
2024年11月12日 | 6,448 | +18 | +0.28% | 13,334 |
2024年11月11日 | 6,430 | -14 | -0.22% | 13,324 |
2024年11月08日 | 6,444 | +4 | +0.06% | 13,358 |
2024年11月07日 | 6,440 | +13 | +0.20% | 13,353 |
2024年11月06日 | 6,427 | +23 | +0.36% | 13,329 |
2024年11月05日 | 6,404 | +18 | +0.28% | 13,292 |
2024年11月01日 | 6,386 | -69 | -1.07% | 13,265 |
2024年10月31日 | 6,455 | +15 | +0.23% | 13,446 |
2024年10月30日 | 6,440 | +8 | +0.12% | 13,430 |
2024年10月29日 | 6,432 | -43 | -0.66% | 13,420 |
2024年10月28日 | 6,475 | +48 | +0.75% | 13,516 |
2024年10月25日 | 6,427 | -24 | -0.37% | 13,422 |
2024年10月24日 | 6,451 | +37 | +0.58% | 13,476 |
2024年10月23日 | 6,414 | +11 | +0.17% | 13,403 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:2.53% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.1% |
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