パン・パシフィック外国債券オープン

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額6,346
前日比:+32円 (+0.51%)
純資産総額12,717百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 6,346 +32 +0.51% 12,717
2025年01月21日 6,314 +23 +0.37% 12,653
2025年01月20日 6,291 +26 +0.42% 12,614
2025年01月17日 6,265 -34 -0.54% 12,566
2025年01月16日 6,299 -27 -0.43% 12,634
2025年01月15日 6,326 -2 -0.03% 12,691
2025年01月14日 6,328 -63 -0.99% 12,694
2025年01月10日 6,391 -12 -0.19% 12,835
2025年01月09日 6,403 -10 -0.16% 12,866
2025年01月08日 6,413 -40 -0.62% 12,891
2025年01月07日 6,453 +25 +0.39% 12,973
2025年01月06日 6,428 -4 -0.06% 12,932
2024年12月30日 6,432 +8 +0.12% 12,957
2024年12月27日 6,424 +13 +0.20% 12,941
2024年12月26日 6,411 +8 +0.12% 12,915
2024年12月25日 6,403 +4 +0.06% 12,912
2024年12月24日 6,399 +32 +0.50% 12,913
2024年12月23日 6,367 -30 -0.47% 12,867
2024年12月20日 6,397 +87 +1.38% 12,940
2024年12月19日 6,310 -29 -0.46% 12,771
2024年12月18日 6,339 -38 -0.60% 12,850
2024年12月17日 6,377 +12 +0.19% 12,935
2024年12月16日 6,365 +14 +0.22% 12,914
2024年12月13日 6,351 -24 -0.38% 12,895
2024年12月12日 6,375 +19 +0.30% 12,957
2024年12月11日 6,356 -1 -0.02% 12,936
2024年12月10日 6,357 +79 +1.26% 12,947
2024年12月09日 6,278 -27 -0.43% 12,796
2024年12月06日 6,305 -5 -0.08% 12,859
2024年12月05日 6,310 +22 +0.35% 12,890
2024年12月04日 6,288 -21 -0.33% 12,856
2024年12月03日 6,309 -5 -0.08% 12,908
2024年12月02日 6,314 -2 -0.03% 12,935
2024年11月29日 6,316 -33 -0.52% 12,939
2024年11月28日 6,349 -8 -0.13% 13,016
2024年11月27日 6,357 -27 -0.42% 13,038
2024年11月26日 6,384 -11 -0.17% 13,100
2024年11月25日 6,395 +6 +0.09% 13,136
2024年11月22日 6,389 -42 -0.65% 13,137
2024年11月21日 6,431 -18 -0.28% 13,223
2024年11月20日 6,449 +59 +0.92% 13,271
2024年11月19日 6,390 +24 +0.38% 13,161
2024年11月18日 6,366 -80 -1.24% 13,121
2024年11月15日 6,446 +3 +0.05% 13,301
2024年11月14日 6,443 -11 -0.17% 13,306
2024年11月13日 6,454 +6 +0.09% 13,346
2024年11月12日 6,448 +18 +0.28% 13,334
2024年11月11日 6,430 -14 -0.22% 13,324
2024年11月08日 6,444 +4 +0.06% 13,358
2024年11月07日 6,440 +13 +0.20% 13,353
2024年11月06日 6,427 +23 +0.36% 13,329
2024年11月05日 6,404 +18 +0.28% 13,292
2024年11月01日 6,386 -69 -1.07% 13,265
2024年10月31日 6,455 +15 +0.23% 13,446
2024年10月30日 6,440 +8 +0.12% 13,430
2024年10月29日 6,432 -43 -0.66% 13,420
2024年10月28日 6,475 +48 +0.75% 13,516
2024年10月25日 6,427 -24 -0.37% 13,422
2024年10月24日 6,451 +37 +0.58% 13,476
2024年10月23日 6,414 +11 +0.17% 13,403
ファンドの特徴
環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を中心に、幅広く分散投資を行います。
原則として、取得時の格付がA格相当以上の信用度が高いと判断される債券に投資します。
毎月に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.00%
3ヶ月 +1.69%
6ヶ月 -3.90%
1年 +4.44%
2年 +8.30%
3年 +4.15%
5年 +4.02%
10年 +1.59%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.99%
3ヶ月 +1.68%
6ヶ月 -3.91%
1年 +4.43%
2年 +17.15%
3年 +12.71%
5年 +20.44%
10年 +8.72%
設定来(年率) +3.85%
設定来 +82.28%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 -0.49
1年 0.57
2年 1.07
3年 0.49
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1555
値上がり(6ヶ月)
1338
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:2.53%
1,000万(円/口)以上:1.98%
5,000万(円/口)以上:1.43%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.0055%(税込)

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2003年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 10円
2024.12.16 10円
2024.11.15 10円
2024.10.15 10円
2024.09.17 10円
2024.08.15 10円
2025.01.15 10円
2024.12.16 10円
2024.11.15 10円
2024.10.15 10円
2024.09.17 10円
2024.08.15 10円
2024.07.16 10円
2024.06.17 10円
2024.05.15 10円
2024.04.15 5円
2024.03.15 5円
2024.02.15 5円
2024.01.15 5円
2023.12.15 5円
2023.11.15 5円
2023.10.16 5円
2023.09.15 5円
2023.08.15 5円
2023.07.18 5円
2023.06.15 5円
2023.05.15 5円
2023.04.17 5円
2023.03.15 5円
2023.02.15 5円
2023.01.16 5円
2022.12.15 5円
2022.11.15 5円
2022.10.17 5円
2022.09.15 5円
2022.08.15 5円
2022.07.15 5円
2022.06.15 5円
2022.05.16 5円
2022.04.15 5円
2022.03.15 5円
2022.02.15 5円
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