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パン・パシフィック外国債券オープン
<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」
パン・パシフィック外国債券オープン
国際債券型
基準日:2018年04月18日
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基準価額
:
5,926
円
前日比:
0
円 (
0.00%
)
純資産総額
:
46,639
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
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チャートの見方
チャート基準日:2018年04月18日現在
ファンドの特長
環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を中心に、幅広く分散投資を行います。
原則として、取得時の格付がA格相当以上の信用度が高いと判断される債券に投資します。
毎月に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
毎月分配型投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング
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850
位
分配金利回り
295
位
月間ページ閲覧
901
位
値上がり(6ヶ月)
861
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:1.62%
1000万円以上5000万円未満:1.08%
5000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.08%
投資信託の申込手数料に関するご説明
ファンド基本情報
運用会社
明治安田アセットマネジメント
設定日
2003年08月29日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月15日
申込受付不可日
2018年04月16日更新
分配金履歴
2018.04.16
30円
2018.03.15
30円
2018.02.15
30円
2018.01.15
30円
2017.12.15
30円
2017.11.15
30円
2018.04.16
30円
2018.03.15
30円
2018.02.15
30円
2018.01.15
30円
2017.12.15
30円
2017.11.15
30円
2017.10.16
30円
2017.09.15
30円
2017.08.15
30円
2017.07.18
30円
2017.06.15
50円
2017.05.15
50円
2017.04.17
50円
2017.03.15
50円
2017.02.15
50円
2017.01.16
50円
2016.12.15
50円
2016.11.15
50円
2016.10.17
50円
2016.09.15
50円
2016.08.15
50円
2016.07.15
50円
2016.06.15
50円
2016.05.16
50円
2016.04.15
50円
2016.03.15
50円
2016.02.15
50円
2016.01.15
50円
2015.12.15
70円
2015.11.16
70円
2015.10.15
70円
2015.09.15
70円
2015.08.17
70円
2015.07.15
70円
2015.06.15
70円
2015.05.15
70円
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2018年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-0.76%
3ヶ月
-6.34%
6ヶ月
-5.80%
1年
-2.21%
2年
-1.62%
3年
-3.10%
5年
+1.29%
10年
+3.67%
2018年03月30日現在
騰落率
1ヶ月
-0.76%
3ヶ月
-6.31%
6ヶ月
-5.69%
1年
-2.01%
2年
-3.04%
3年
-8.25%
5年
+7.08%
10年
+26.04%
設定来(年率)
+4.53%
設定来
+66.17%
2018年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-1.82
6ヶ月
-0.94
1年
-0.36
2年
-0.23
3年
-0.45
5年
0.16
レーティング
基準(3年)
★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
3
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