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パン・パシフィック外国債券オープン

国際債券型
基準日:2019年10月21日

基準価額5,740
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額32,874百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を中心に、幅広く分散投資を行います。
原則として、取得時の格付がA格相当以上の信用度が高いと判断される債券に投資します。
毎月に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
228
分配金利回り
348
月間ページ閲覧
867
値上がり(6ヶ月)
431
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.65%
1,000万円/口以上5,000万円/口未満:1.1%
5,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2003年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 -1.08%
1年 +1.24%
2年 -0.58%
3年 +3.28%
5年 +0.49%
10年 +4.74%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.70%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 -1.09%
1年 +1.20%
2年 -1.31%
3年 +9.78%
5年 +2.26%
10年 +42.36%
設定来(年率) +4.28%
設定来 +68.99%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 -0.27
1年 0.26
2年 -0.10
3年 0.60
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3