すべての投資信託がノーロード(購入時の申込手数料が無料 )  詳細はこちら

パン・パシフィック外国債券オープン

国際債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額5,788
前日比:+4円 (+0.07%)
純資産総額30,967百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年01月24日現在
ファンドの特徴
環太平洋先進諸国(アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国)の国債、州債、政府保証債、政府機関債および国際機関債を中心に、幅広く分散投資を行います。
原則として、取得時の格付がA格相当以上の信用度が高いと判断される債券に投資します。
毎月に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
248
分配金利回り
353
月間ページ閲覧
951
値上がり(6ヶ月)
989
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.1%
ファンド基本情報
運用会社 明治安田アセットマネジメント
設定日 2003年08月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年01月15日更新
分配金履歴
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2020.01.15 20円
2019.12.16 20円
2019.11.15 20円
2019.10.15 20円
2019.09.17 20円
2019.08.15 20円
2019.07.16 20円
2019.06.17 20円
2019.05.15 20円
2019.04.15 20円
2019.03.15 20円
2019.02.15 20円
2019.01.15 20円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
2018.10.15 30円
2018.09.18 30円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 30円
2017.11.15 30円
2017.10.16 30円
2017.09.15 30円
2017.08.15 30円
2017.07.18 30円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
もっと見る閉じる
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.96%
3ヶ月 +2.54%
6ヶ月 +1.98%
1年 +5.66%
2年 +0.38%
3年 +1.42%
5年 -0.79%
10年 +4.73%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.95%
3ヶ月 +2.52%
6ヶ月 +1.93%
1年 +5.54%
2年 +0.38%
3年 +3.68%
5年 -4.84%
10年 +41.33%
設定来(年率) +4.31%
設定来 +70.43%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.91
6ヶ月 0.69
1年 1.54
2年 0.09
3年 0.31
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3