グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

(愛称:グロソブN)

国際債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額11,487
前日比:+15円 (+0.13%)
純資産総額2,734百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 11,487 +15 +0.13% 2,734
2019年09月12日 11,472 +22 +0.19% 2,732
2019年09月11日 11,450 -25 -0.22% 2,730
2019年09月10日 11,475 +2 +0.02% 2,734
2019年09月09日 11,473 +25 +0.22% 2,738
2019年09月06日 11,448 -19 -0.17% 2,736
2019年09月05日 11,467 +50 +0.44% 2,742
2019年09月04日 11,417 +6 +0.05% 2,730
2019年09月03日 11,411 +2 +0.02% 2,728
2019年09月02日 11,409 -54 -0.47% 2,723
2019年08月30日 11,463 -3 -0.03% 2,738
2019年08月29日 11,466 +50 +0.44% 2,739
2019年08月28日 11,416 +27 +0.24% 2,727
2019年08月27日 11,389 +58 +0.51% 2,722
2019年08月26日 11,331 -99 -0.87% 2,704
2019年08月23日 11,430 -36 -0.31% 2,734
2019年08月22日 11,466 +14 +0.12% 2,741
2019年08月21日 11,452 +9 +0.08% 2,738
2019年08月20日 11,443 -33 -0.29% 2,734
2019年08月19日 11,476 +3 +0.03% 2,739
2019年08月16日 11,473 +51 +0.45% 2,740
2019年08月15日 11,422 +8 +0.07% 2,726
2019年08月14日 11,414 +84 +0.74% 2,725
2019年08月13日 11,330 -25 -0.22% 2,706
2019年08月09日 11,355 -34 -0.30% 2,714
2019年08月08日 11,389 +41 +0.36% 2,721
2019年08月07日 11,348 +37 +0.33% 2,711
2019年08月06日 11,311 +22 +0.19% 2,706
2019年08月05日 11,289 -26 -0.23% 2,701
2019年08月02日 11,315 -121 -1.06% 2,707
2019年08月01日 11,436 +38 +0.33% 2,729
2019年07月31日 11,398 -26 -0.23% 2,725
2019年07月30日 11,424 +46 +0.40% 2,730
2019年07月29日 11,378 -40 -0.35% 2,720
2019年07月26日 11,418 +30 +0.26% 2,730
2019年07月25日 11,388 +24 +0.21% 2,722
2019年07月24日 11,364 -16 -0.14% 2,717
2019年07月23日 11,380 +7 +0.06% 2,720
2019年07月22日 11,373 +20 +0.18% 2,715
2019年07月19日 11,353 +13 +0.11% 2,711
2019年07月18日 11,340 -1 -0.01% 2,709
2019年07月17日 11,341 +9 +0.08% 2,714
2019年07月16日 11,332 -38 -0.33% 2,707
2019年07月12日 11,370 -12 -0.11% 2,676
2019年07月11日 11,382 -60 -0.52% 2,670
2019年07月10日 11,442 -17 -0.15% 2,683
2019年07月09日 11,459 +24 +0.21% 2,686
2019年07月08日 11,435 -30 -0.26% 2,681
2019年07月05日 11,465 +10 +0.09% 2,688
2019年07月04日 11,455 +52 +0.46% 2,689
2019年07月03日 11,403 -31 -0.27% 2,681
2019年07月02日 11,434 -2 -0.02% 2,689
2019年07月01日 11,436 +40 +0.35% 2,688
2019年06月28日 11,396 +17 +0.15% 2,677
2019年06月27日 11,379 +22 +0.19% 2,673
2019年06月26日 11,357 +1 +0.01% 2,669
2019年06月25日 11,356 +18 +0.16% 2,674
2019年06月24日 11,338 -8 -0.07% 2,671
2019年06月21日 11,346 +10 +0.09% 2,672
2019年06月20日 11,336 -34 -0.30% 2,623
2019年06月19日 11,370 +45 +0.40% 2,634
2019年06月18日 11,325 -16 -0.14% 2,624
2019年06月17日 11,341 +10 +0.09% 2,636
2019年06月14日 11,331 +7 +0.06% 2,634
ファンドの特長
世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。
信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
284
分配金利回り
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月間ページ閲覧
274
値上がり(6ヶ月)
318
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年11月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月17日

2018年11月19日更新
分配金履歴
2018.11.19 0円
2017.11.17 0円
2016.11.17 0円
2015.11.17 0円
2014.11.17 0円
2018.11.19 0円
2017.11.17 0円
2016.11.17 0円
2015.11.17 0円
2014.11.17 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +2.00%
6ヶ月 +2.41%
1年 +3.11%
2年 +0.24%
3年 +2.09%
5年 +1.15%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +2.00%
6ヶ月 +2.41%
1年 +3.11%
2年 +0.47%
3年 +6.40%
5年 +5.89%
10年 ---
設定来(年率) +2.52%
設定来 +14.63%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.04
6ヶ月 1.00
1年 0.98
2年 0.07
3年 0.46
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3