グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:グロソブN)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月20日 | 13,285 | +46 | +0.35% | 2,058 |
2025年06月19日 | 13,239 | -24 | -0.18% | 2,053 |
2025年06月18日 | 13,263 | +6 | +0.05% | 2,057 |
2025年06月17日 | 13,257 | +55 | +0.42% | 2,056 |
2025年06月16日 | 13,202 | +61 | +0.46% | 2,047 |
2025年06月13日 | 13,141 | -34 | -0.26% | 2,043 |
2025年06月12日 | 13,175 | -13 | -0.10% | 2,046 |
2025年06月11日 | 13,188 | +49 | +0.37% | 2,047 |
2025年06月10日 | 13,139 | -1 | -0.01% | 2,040 |
2025年06月09日 | 13,140 | +39 | +0.30% | 2,040 |
2025年06月06日 | 13,101 | +78 | +0.60% | 2,033 |
2025年06月05日 | 13,023 | -49 | -0.37% | 2,021 |
2025年06月04日 | 13,072 | +76 | +0.58% | 2,030 |
2025年06月03日 | 12,996 | -52 | -0.40% | 2,021 |
2025年06月02日 | 13,048 | +1 | +0.01% | 2,029 |
2025年05月30日 | 13,047 | -90 | -0.69% | 2,031 |
2025年05月29日 | 13,137 | +102 | +0.78% | 2,044 |
2025年05月28日 | 13,035 | +140 | +1.09% | 2,030 |
2025年05月27日 | 12,895 | +2 | +0.02% | 2,007 |
2025年05月26日 | 12,893 | -9 | -0.07% | 2,008 |
2025年05月23日 | 12,902 | +50 | +0.39% | 2,009 |
2025年05月22日 | 12,852 | -120 | -0.93% | 2,001 |
2025年05月21日 | 12,972 | -77 | -0.59% | 2,019 |
2025年05月20日 | 13,049 | +36 | +0.28% | 2,031 |
2025年05月19日 | 13,013 | +2 | +0.02% | 2,026 |
2025年05月16日 | 13,011 | -49 | -0.38% | 2,025 |
2025年05月15日 | 13,060 | -127 | -0.96% | 2,032 |
2025年05月14日 | 13,187 | -11 | -0.08% | 2,053 |
2025年05月13日 | 13,198 | +45 | +0.34% | 2,055 |
2025年05月12日 | 13,153 | +12 | +0.09% | 2,047 |
2025年05月09日 | 13,141 | +92 | +0.71% | 2,045 |
2025年05月08日 | 13,049 | +73 | +0.56% | 2,035 |
2025年05月07日 | 12,976 | -289 | -2.18% | 2,023 |
2025年05月02日 | 13,265 | +209 | +1.60% | 2,068 |
2025年05月01日 | 13,056 | +37 | +0.28% | 2,039 |
2025年04月30日 | 13,019 | -49 | -0.37% | 2,033 |
2025年04月28日 | 13,068 | +59 | +0.45% | 2,040 |
2025年04月25日 | 13,009 | +75 | +0.58% | 2,029 |
2025年04月24日 | 12,934 | +50 | +0.39% | 2,018 |
2025年04月23日 | 12,884 | +79 | +0.62% | 2,009 |
2025年04月22日 | 12,805 | -38 | -0.30% | 1,998 |
2025年04月21日 | 12,843 | -65 | -0.50% | 2,008 |
2025年04月18日 | 12,908 | -1 | -0.01% | 2,017 |
2025年04月17日 | 12,909 | +34 | +0.26% | 2,017 |
2025年04月16日 | 12,875 | -49 | -0.38% | 2,011 |
2025年04月15日 | 12,924 | +99 | +0.77% | 2,019 |
2025年04月14日 | 12,825 | -18 | -0.14% | 2,044 |
2025年04月11日 | 12,843 | -184 | -1.41% | 2,047 |
2025年04月10日 | 13,027 | +131 | +1.02% | 2,076 |
2025年04月09日 | 12,896 | -249 | -1.89% | 2,058 |
2025年04月08日 | 13,145 | +38 | +0.29% | 2,101 |
2025年04月07日 | 13,107 | -75 | -0.57% | 2,095 |
2025年04月04日 | 13,182 | +13 | +0.10% | 2,107 |
2025年04月03日 | 13,169 | -117 | -0.88% | 2,105 |
2025年04月02日 | 13,286 | +37 | +0.28% | 2,124 |
2025年04月01日 | 13,249 | +32 | +0.24% | 2,118 |
2025年03月31日 | 13,217 | -57 | -0.43% | 2,113 |
2025年03月28日 | 13,274 | +60 | +0.45% | 2,121 |
2025年03月27日 | 13,214 | +2 | +0.02% | 2,113 |
2025年03月26日 | 13,212 | -63 | -0.47% | 2,112 |
2025年03月25日 | 13,275 | +50 | +0.38% | 2,123 |
2025年03月24日 | 13,225 | +47 | +0.36% | 2,111 |
2025年03月21日 | 13,178 | -62 | -0.47% | 2,103 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.375% |
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