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グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)

(愛称:グロソブN)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,644
前日比:-3円 (-0.03%)
純資産総額2,526百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 11,644 -3 -0.03% 2,526
2020年01月21日 11,647 +11 +0.09% 2,527
2020年01月20日 11,636 -42 -0.36% 2,575
2020年01月17日 11,678 +24 +0.21% 2,586
2020年01月16日 11,654 +34 +0.29% 2,575
2020年01月15日 11,620 -7 -0.06% 2,568
2020年01月14日 11,627 +64 +0.55% 2,570
2020年01月10日 11,563 +13 +0.11% 2,558
2020年01月09日 11,550 +101 +0.88% 2,549
2020年01月08日 11,449 -88 -0.76% 2,531
2020年01月07日 11,537 +33 +0.29% 2,548
2020年01月06日 11,504 -109 -0.94% 2,540
2019年12月30日 11,613 +46 +0.40% 2,562
2019年12月27日 11,567 +18 +0.16% 2,552
2019年12月26日 11,549 +27 +0.23% 2,547
2019年12月25日 11,522 0 0.00% 2,558
2019年12月24日 11,522 +3 +0.03% 2,564
2019年12月23日 11,519 -12 -0.10% 2,565
2019年12月20日 11,531 -36 -0.31% 2,569
2019年12月19日 11,567 -18 -0.16% 2,589
2019年12月18日 11,585 -5 -0.04% 2,600
2019年12月17日 11,590 -1 -0.01% 2,610
2019年12月16日 11,591 +10 +0.09% 2,614
2019年12月13日 11,581 +74 +0.64% 2,612
2019年12月12日 11,507 +30 +0.26% 2,596
2019年12月11日 11,477 +9 +0.08% 2,589
2019年12月10日 11,468 +23 +0.20% 2,589
2019年12月09日 11,445 -44 -0.38% 2,586
2019年12月06日 11,489 -23 -0.20% 2,600
2019年12月05日 11,512 +9 +0.08% 2,611
2019年12月04日 11,503 +22 +0.19% 2,612
2019年12月03日 11,481 -77 -0.67% 2,609
2019年12月02日 11,558 +1 +0.01% 2,630
2019年11月29日 11,557 +15 +0.13% 2,631
2019年11月28日 11,542 +5 +0.04% 2,628
2019年11月27日 11,537 +35 +0.30% 2,631
2019年11月26日 11,502 +25 +0.22% 2,625
2019年11月25日 11,477 +14 +0.12% 2,620
2019年11月22日 11,463 -8 -0.07% 2,617
2019年11月21日 11,471 -3 -0.03% 2,621
2019年11月20日 11,474 +17 +0.15% 2,622
2019年11月19日 11,457 -17 -0.15% 2,620
2019年11月18日 11,474 +36 +0.31% 2,625
2019年11月15日 11,438 +17 +0.15% 2,620
2019年11月14日 11,421 +13 +0.11% 2,617
2019年11月13日 11,408 -34 -0.30% 2,617
2019年11月12日 11,442 -3 -0.03% 2,626
2019年11月11日 11,445 -43 -0.37% 2,630
2019年11月08日 11,488 -26 -0.23% 2,650
2019年11月07日 11,514 +7 +0.06% 2,656
2019年11月06日 11,507 -34 -0.29% 2,655
2019年11月05日 11,541 -4 -0.03% 2,673
2019年11月01日 11,545 -21 -0.18% 2,676
2019年10月31日 11,566 +47 +0.41% 2,681
2019年10月30日 11,519 +2 +0.02% 2,671
2019年10月29日 11,517 -19 -0.16% 2,673
2019年10月28日 11,536 -28 -0.24% 2,678
2019年10月25日 11,564 0 0.00% 2,687
2019年10月24日 11,564 +43 +0.37% 2,688
2019年10月23日 11,521 -30 -0.26% 2,682
ファンドの特徴
世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。
信託財産の十分な成長に資することに配慮し、収益の分配を行わないことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
960
値上がり(6ヶ月)
1031
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2013年11月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月17日

2019年11月18日更新
分配金履歴
2019.11.18 0円
2018.11.19 0円
2017.11.17 0円
2016.11.17 0円
2015.11.17 0円
2014.11.17 0円
2019.11.18 0円
2018.11.19 0円
2017.11.17 0円
2016.11.17 0円
2015.11.17 0円
2014.11.17 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.48%
3ヶ月 +1.15%
6ヶ月 +1.90%
1年 +4.87%
2年 +0.06%
3年 +1.11%
5年 -0.83%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.48%
3ヶ月 +1.15%
6ヶ月 +1.90%
1年 +4.87%
2年 +0.13%
3年 +3.36%
5年 -4.10%
10年 ---
設定来(年率) +2.63%
設定来 +16.13%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.00
6ヶ月 1.87
1年 2.18
2年 0.03
3年 0.30
5年 -0.16
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3