投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月27日

基準価額7,117
前日比:+8円 (+0.11%)
純資産総額18,228百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 7,117 +8 +0.11% 18,228
2024年05月24日 7,109 -17 -0.24% 18,237
2024年05月23日 7,126 +5 +0.07% 18,289
2024年05月22日 7,121 -1 -0.01% 18,277
2024年05月21日 7,122 +10 +0.14% 18,287
2024年05月20日 7,112 -2 -0.03% 18,285
2024年05月17日 7,114 +57 +0.81% 18,293
2024年05月16日 7,057 -33 -0.47% 18,151
2024年05月15日 7,090 +15 +0.21% 18,239
2024年05月14日 7,075 +25 +0.35% 18,204
2024年05月13日 7,050 -7 -0.10% 18,151
2024年05月10日 7,057 +13 +0.18% 18,177
2024年05月09日 7,044 +13 +0.18% 18,159
2024年05月08日 7,031 +46 +0.66% 18,134
2024年05月07日 6,985 -7 -0.10% 18,024
2024年05月02日 6,992 -46 -0.65% 18,053
2024年05月01日 7,038 -3 -0.04% 18,182
2024年04月30日 7,041 +93 +1.34% 18,192
2024年04月26日 6,948 -6 -0.09% 17,954
2024年04月25日 6,954 -7 -0.10% 17,971
2024年04月24日 6,961 +19 +0.27% 18,001
2024年04月23日 6,942 +5 +0.07% 17,949
2024年04月22日 6,937 +8 +0.12% 17,941
2024年04月19日 6,929 -3 -0.04% 17,930
2024年04月18日 6,932 +22 +0.32% 17,952
2024年04月17日 6,910 -18 -0.26% 17,905
2024年04月16日 6,928 -11 -0.16% 17,960
2024年04月15日 6,939 +21 +0.30% 18,013
2024年04月12日 6,918 -18 -0.26% 17,981
2024年04月11日 6,936 -32 -0.46% 18,031
2024年04月10日 6,968 +19 +0.27% 18,118
2024年04月09日 6,949 +14 +0.20% 18,076
2024年04月08日 6,935 +3 +0.04% 18,043
2024年04月05日 6,932 -9 -0.13% 18,040
2024年04月04日 6,941 +24 +0.35% 18,090
2024年04月03日 6,917 -29 -0.42% 18,033
2024年04月02日 6,946 -27 -0.39% 18,111
2024年04月01日 6,973 +6 +0.09% 18,184
2024年03月29日 6,967 -18 -0.26% 18,179
2024年03月28日 6,985 +16 +0.23% 18,238
2024年03月27日 6,969 +17 +0.24% 18,205
2024年03月26日 6,952 -8 -0.11% 18,164
2024年03月25日 6,960 -2 -0.03% 18,190
2024年03月22日 6,962 +20 +0.29% 18,195
2024年03月21日 6,942 +98 +1.43% 18,144
2024年03月19日 6,844 -13 -0.19% 17,888
2024年03月18日 6,857 +8 +0.12% 17,921
2024年03月15日 6,849 -14 -0.20% 17,904
2024年03月14日 6,863 +1 +0.01% 17,943
2024年03月13日 6,862 +13 +0.19% 17,952
2024年03月12日 6,849 -10 -0.15% 17,918
2024年03月11日 6,859 -37 -0.54% 17,971
2024年03月08日 6,896 -25 -0.36% 18,090
2024年03月07日 6,921 -21 -0.30% 18,302
2024年03月06日 6,942 +22 +0.32% 18,364
2024年03月05日 6,920 +13 +0.19% 18,306
2024年03月04日 6,907 +11 +0.16% 18,289
2024年03月01日 6,896 +1 +0.01% 18,260
2024年02月29日 6,895 +7 +0.10% 18,281
2024年02月28日 6,888 -20 -0.29% 18,273
ファンドの特徴
・高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とともに信託財産の成長をはかることを目的として運用を行います。
・世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
・原則として、A格以上の信用力の高い債券に投資します。
・為替変動リスクのコントロールのため、一時的に為替ヘッジを行う場合があります。
・3ヵ月に1回決算を行い、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +3.71%
6ヶ月 +9.56%
1年 +12.75%
2年 +5.49%
3年 +4.08%
5年 +3.74%
10年 +2.56%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.06%
3ヶ月 +3.70%
6ヶ月 +9.53%
1年 +12.67%
2年 +11.06%
3年 +12.36%
5年 +19.03%
10年 +25.05%
設定来(年率) +2.03%
設定来 +53.62%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 9.09
6ヶ月 2.67
1年 1.90
2年 0.78
3年 0.63
5年 0.69
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1346
値上がり(6ヶ月)
1243
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 1997年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 3月17日、6月17日、9月17日、12月17日

2024年03月18日更新
分配金履歴
2024.03.18 20円
2023.12.18 20円
2023.09.19 20円
2023.06.19 20円
2023.03.17 20円
2022.12.19 20円
2024.03.18 20円
2023.12.18 20円
2023.09.19 20円
2023.06.19 20円
2023.03.17 20円
2022.12.19 20円
2022.09.20 20円
2022.06.17 20円
2022.03.17 20円
2021.12.17 20円
2021.09.17 20円
2021.06.17 20円
2021.03.17 20円
2020.12.17 20円
2020.09.17 35円
2020.06.17 35円
2020.03.17 35円
2019.12.17 35円
2019.09.17 45円
2019.06.17 45円
2019.03.18 45円
2018.12.17 45円
2018.09.18 45円
2018.06.18 45円
2018.03.19 45円
2017.12.18 45円
2017.09.19 45円
2017.06.19 45円
2017.03.17 45円
2016.12.19 45円
2016.09.20 45円
2016.06.17 45円
2016.03.17 45円
2015.12.17 45円
2015.09.17 45円
2015.06.17 45円
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