お気に入り登録ファンドの特徴
・ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資を行います。
・運用指図に関する権限をウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに委託します。
・年1回決算を行い、収益の分配を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
基準価額推移
日付 |
基準価額 |
前月差 |
前月比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 97,924 | +10,193 | +11.62% | 10,279 |
| 2025年10月 | 87,731 | +9,093 | +11.56% | 9,345 |
| 2025年09月 | 78,638 | +1,653 | +2.15% | 8,368 |
| 2025年08月 | 76,985 | +566 | +0.74% | 8,215 |
| 2025年07月 | 76,419 | +1,602 | +2.14% | 8,207 |
| 2025年06月 | 74,817 | +1,426 | +1.94% | 8,067 |
| 2025年05月 | 73,391 | -1,623 | -2.16% | 8,058 |
| 2025年04月 | 75,014 | -5,265 | -6.56% | 8,279 |
| 2025年03月 | 80,279 | -2,336 | -2.83% | 8,890 |
| 2025年02月 | 82,615 | -4,392 | -5.05% | 9,231 |
| 2025年01月 | 87,007 | +1,491 | +1.74% | 9,886 |
| 2024年12月 | 85,516 | -805 | -0.93% | 9,928 |
| 2024年11月 | 86,321 | -2,827 | -3.17% | 10,043 |
| 2024年10月 | 89,148 | +2,822 | +3.27% | 10,682 |
| 2024年09月 | 86,326 | -4,468 | -4.92% | 10,497 |
| 2024年08月 | 90,794 | +3 | 0.00% | 10,981 |
| 2024年07月 | 90,791 | -4,193 | -4.41% | 11,030 |
| 2024年06月 | 94,984 | +5,667 | +6.34% | 11,510 |
| 2024年05月 | 89,317 | +1,214 | +1.38% | 10,902 |
| 2024年04月 | 88,103 | +233 | +0.27% | 10,757 |
| 2024年03月 | 87,870 | +1,430 | +1.65% | 10,601 |
| 2024年02月 | 86,440 | +4,961 | +6.09% | 10,400 |
| 2024年01月 | 81,479 | +4,533 | +5.89% | 9,523 |
| 2023年12月 | 76,946 | +1,316 | +1.74% | 9,007 |
| 2023年11月 | 75,630 | +2,848 | +3.91% | 8,894 |
| 2023年10月 | 72,782 | -3,630 | -4.75% | 8,568 |
| 2023年09月 | 76,412 | -1,393 | -1.79% | 9,127 |
| 2023年08月 | 77,805 | +2,314 | +3.07% | 9,251 |
| 2023年07月 | 75,491 | -1,298 | -1.69% | 8,902 |
| 2023年06月 | 76,789 | +5,046 | +7.03% | 9,114 |
| 2023年05月 | 71,743 | +623 | +0.88% | 8,390 |
| 2023年04月 | 71,120 | +3,235 | +4.77% | 8,446 |
| 2023年03月 | 67,885 | -576 | -0.84% | 8,151 |
| 2023年02月 | 68,461 | +1,375 | +2.05% | 8,207 |
| 2023年01月 | 67,086 | -2,737 | -3.92% | 8,094 |
| 2022年12月 | 69,823 | -2,418 | -3.35% | 8,455 |
パフォーマンス
注目ファンド
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