ユーロランド・ソブリン・インカム

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額5,120
前日比:+7円 (+0.14%)
純資産総額6,977百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 5,120 +7 +0.14% 6,977
2019年08月20日 5,113 -15 -0.29% 6,968
2019年08月19日 5,128 -9 -0.18% 6,988
2019年08月16日 5,137 +21 +0.41% 7,002
2019年08月15日 5,116 -13 -0.25% 6,975
2019年08月14日 5,129 +47 +0.92% 6,994
2019年08月13日 5,082 -19 -0.37% 6,934
2019年08月09日 5,101 -34 -0.66% 6,965
2019年08月08日 5,135 +23 +0.45% 7,011
2019年08月07日 5,112 +11 +0.22% 6,981
2019年08月06日 5,101 +37 +0.73% 6,968
2019年08月05日 5,064 -6 -0.12% 6,919
2019年08月02日 5,070 -65 -1.27% 6,931
2019年08月01日 5,135 -7 -0.14% 7,023
2019年07月31日 5,142 -4 -0.08% 7,035
2019年07月30日 5,146 +32 +0.63% 7,041
2019年07月29日 5,114 -17 -0.33% 7,013
2019年07月26日 5,131 +20 +0.39% 7,042
2019年07月25日 5,111 +8 +0.16% 7,019
2019年07月24日 5,103 -16 -0.31% 7,008
2019年07月23日 5,119 +3 +0.06% 7,045
2019年07月22日 5,116 +1 +0.02% 7,045
2019年07月19日 5,115 +8 +0.16% 7,047
2019年07月18日 5,107 +4 +0.08% 7,035
2019年07月17日 5,103 +1 +0.02% 7,034
2019年07月16日 5,102 -22 -0.43% 7,039
2019年07月12日 5,124 -8 -0.16% 7,076
2019年07月11日 5,132 -25 -0.48% 7,088
2019年07月10日 5,157 -12 -0.23% 7,136
2019年07月09日 5,169 +7 +0.14% 7,156
2019年07月08日 5,162 -21 -0.41% 7,149
2019年07月05日 5,183 +7 +0.14% 7,178
2019年07月04日 5,176 +27 +0.52% 7,172
2019年07月03日 5,149 -30 -0.58% 7,138
2019年07月02日 5,179 -8 -0.15% 7,178
2019年07月01日 5,187 +19 +0.37% 7,210
2019年06月28日 5,168 +2 +0.04% 7,185
2019年06月27日 5,166 +16 +0.31% 7,187
2019年06月26日 5,150 -5 -0.10% 7,167
2019年06月25日 5,155 +16 +0.31% 7,174
2019年06月24日 5,139 +23 +0.45% 7,153
2019年06月21日 5,116 +17 +0.33% 7,122
2019年06月20日 5,099 -25 -0.49% 7,115
2019年06月19日 5,124 +30 +0.59% 7,151
2019年06月18日 5,094 -10 -0.20% 7,122
2019年06月17日 5,104 -2 -0.04% 7,142
2019年06月14日 5,106 -6 -0.12% 7,147
2019年06月13日 5,112 -22 -0.43% 7,156
2019年06月12日 5,134 +20 +0.39% 7,188
2019年06月11日 5,114 -28 -0.54% 7,163
2019年06月10日 5,142 +43 +0.84% 7,202
2019年06月07日 5,099 +41 +0.81% 7,142
2019年06月06日 5,058 +5 +0.10% 7,088
2019年06月05日 5,053 +22 +0.44% 7,088
2019年06月04日 5,031 +18 +0.36% 7,061
2019年06月03日 5,013 -10 -0.20% 7,038
2019年05月31日 5,023 -17 -0.34% 7,053
2019年05月30日 5,040 +14 +0.28% 7,080
2019年05月29日 5,026 -21 -0.42% 7,067
2019年05月28日 5,047 +6 +0.12% 7,098
2019年05月27日 5,041 +5 +0.10% 7,102
2019年05月24日 5,036 -4 -0.08% 7,096
2019年05月23日 5,040 -12 -0.24% 7,108
2019年05月22日 5,052 +8 +0.16% 7,129
ファンドの特長
・ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債券(A格以上)を主要投資対象。
・ベンチマークは「FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)」
・2ヵ月に1回決算を行い、収益を分配。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
705
分配金利回り
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月間ページ閲覧
885
値上がり(6ヶ月)
696
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.242%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1998年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2019年07月10日更新
分配金履歴
2019.07.10 5円
2019.05.10 5円
2019.03.11 15円
2019.01.10 15円
2018.11.12 15円
2018.09.10 15円
2019.07.10 5円
2019.05.10 5円
2019.03.11 15円
2019.01.10 15円
2018.11.12 15円
2018.09.10 15円
2018.07.10 15円
2018.05.10 15円
2018.03.12 15円
2018.01.10 15円
2017.11.10 15円
2017.09.11 15円
2017.07.10 15円
2017.05.10 25円
2017.03.10 25円
2017.01.10 25円
2016.11.10 25円
2016.09.12 25円
2016.07.11 50円
2016.05.10 50円
2016.03.10 50円
2016.01.12 50円
2015.11.10 50円
2015.09.10 50円
2015.07.10 50円
2015.05.11 50円
2015.03.10 50円
2015.01.13 50円
2014.11.10 50円
2014.09.10 50円
2014.07.10 50円
2014.05.12 80円
2014.03.10 80円
2014.01.10 80円
2013.11.11 80円
2013.09.10 80円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +2.32%
1年 -0.53%
2年 -0.36%
3年 +1.97%
5年 -0.12%
10年 +2.24%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.41%
3ヶ月 +1.60%
6ヶ月 +2.32%
1年 -0.55%
2年 -0.69%
3年 +5.90%
5年 -0.51%
10年 +14.90%
設定来(年率) +1.37%
設定来 +28.70%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.54
1年 -0.10
2年 -0.05
3年 0.32
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3