ユーロランド・ソブリン・インカム

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額4,903
前日比:+4円 (+0.08%)
純資産総額6,186百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 4,903 +4 +0.08% 6,186
2020年05月26日 4,899 +9 +0.18% 6,181
2020年05月25日 4,890 -31 -0.63% 6,170
2020年05月22日 4,921 -3 -0.06% 6,211
2020年05月21日 4,924 +9 +0.18% 6,218
2020年05月20日 4,915 +50 +1.03% 6,205
2020年05月19日 4,865 +46 +0.95% 6,144
2020年05月18日 4,819 -12 -0.25% 6,085
2020年05月15日 4,831 +13 +0.27% 6,103
2020年05月14日 4,818 -12 -0.25% 6,086
2020年05月13日 4,830 +22 +0.46% 6,101
2020年05月12日 4,808 -9 -0.19% 6,079
2020年05月11日 4,817 +25 +0.52% 6,088
2020年05月08日 4,792 +39 +0.82% 6,059
2020年05月07日 4,753 -159 -3.24% 6,010
2020年05月01日 4,912 +88 +1.82% 6,211
2020年04月30日 4,824 +14 +0.29% 6,100
2020年04月28日 4,810 0 0.00% 6,083
2020年04月27日 4,810 +39 +0.82% 6,085
2020年04月24日 4,771 0 0.00% 6,037
2020年04月23日 4,771 -51 -1.06% 6,036
2020年04月22日 4,822 -7 -0.14% 6,103
2020年04月21日 4,829 -31 -0.64% 6,112
2020年04月20日 4,860 +4 +0.08% 6,152
2020年04月17日 4,856 +6 +0.12% 6,147
2020年04月16日 4,850 -5 -0.10% 6,143
2020年04月15日 4,855 +7 +0.14% 6,151
2020年04月14日 4,848 -29 -0.59% 6,143
2020年04月13日 4,877 -13 -0.27% 6,179
2020年04月10日 4,890 +17 +0.35% 6,198
2020年04月09日 4,873 +17 +0.35% 6,176
2020年04月08日 4,856 -14 -0.29% 6,157
2020年04月07日 4,870 -5 -0.10% 6,174
2020年04月06日 4,875 +23 +0.47% 6,181
2020年04月03日 4,852 -20 -0.41% 6,152
2020年04月02日 4,872 -48 -0.98% 6,178
2020年04月01日 4,920 -74 -1.48% 6,239
2020年03月31日 4,994 +10 +0.20% 6,333
2020年03月30日 4,984 +2 +0.04% 6,323
2020年03月27日 4,982 +21 +0.42% 6,323
2020年03月26日 4,961 +37 +0.75% 6,296
2020年03月25日 4,924 -25 -0.51% 6,250
2020年03月24日 4,949 +45 +0.92% 6,281
2020年03月23日 4,904 +70 +1.45% 6,236
2020年03月19日 4,834 -26 -0.53% 6,148
2020年03月18日 4,860 -72 -1.46% 6,196
2020年03月17日 4,932 -70 -1.40% 6,289
2020年03月16日 5,002 +3 +0.06% 6,380
2020年03月13日 4,999 -83 -1.63% 6,377
2020年03月12日 5,082 -27 -0.53% 6,489
2020年03月11日 5,109 +28 +0.55% 6,524
2020年03月10日 5,081 +86 +1.72% 6,493
2020年03月09日 4,995 -124 -2.42% 6,384
2020年03月06日 5,119 -31 -0.60% 6,543
2020年03月05日 5,150 -1 -0.02% 6,586
2020年03月04日 5,151 -7 -0.14% 6,589
2020年03月03日 5,158 +66 +1.30% 6,601
2020年03月02日 5,092 -35 -0.68% 6,519
2020年02月28日 5,127 +6 +0.12% 6,565
ファンドの特徴
・ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債券(A格以上)を主要投資対象。
・ベンチマークは「FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)」
・2ヵ月に1回決算を行い、収益を分配。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
387
分配金利回り
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月間ページ閲覧
346
値上がり(6ヶ月)
365
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1998年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2020年05月11日更新
分配金履歴
2020.05.11 5円
2020.03.10 5円
2020.01.10 5円
2019.11.11 5円
2019.09.10 5円
2019.07.10 5円
2020.05.11 5円
2020.03.10 5円
2020.01.10 5円
2019.11.11 5円
2019.09.10 5円
2019.07.10 5円
2019.05.10 5円
2019.03.11 15円
2019.01.10 15円
2018.11.12 15円
2018.09.10 15円
2018.07.10 15円
2018.05.10 15円
2018.03.12 15円
2018.01.10 15円
2017.11.10 15円
2017.09.11 15円
2017.07.10 15円
2017.05.10 25円
2017.03.10 25円
2017.01.10 25円
2016.11.10 25円
2016.09.12 25円
2016.07.11 50円
2016.05.10 50円
2016.03.10 50円
2016.01.12 50円
2015.11.10 50円
2015.09.10 50円
2015.07.10 50円
2015.05.11 50円
2015.03.10 50円
2015.01.13 50円
2014.11.10 50円
2014.09.10 50円
2014.07.10 50円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.40%
3ヶ月 -5.17%
6ヶ月 -5.74%
1年 -4.31%
2年 -4.38%
3年 -0.28%
5年 -2.58%
10年 +2.02%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.40%
3ヶ月 -5.17%
6ヶ月 -5.73%
1年 -4.28%
2年 -8.46%
3年 -0.57%
5年 -11.65%
10年 +15.76%
設定来(年率) +1.19%
設定来 +25.72%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.85
6ヶ月 -1.04
1年 -0.77
2年 -0.75
3年 -0.04
5年 -0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3