ユーロランド・ソブリン・インカム

国際債券型
基準日:2021年12月02日

基準価額5,245
前日比:-29円 (-0.55%)
純資産総額5,735百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 5,245 -29 -0.55% 5,735
2021年12月01日 5,274 +15 +0.29% 5,768
2021年11月30日 5,259 -4 -0.08% 5,752
2021年11月29日 5,263 +17 +0.32% 5,756
2021年11月26日 5,246 -3 -0.06% 5,739
2021年11月25日 5,249 -21 -0.40% 5,744
2021年11月24日 5,270 -16 -0.30% 5,766
2021年11月22日 5,286 -29 -0.55% 5,792
2021年11月19日 5,315 +42 +0.80% 5,826
2021年11月18日 5,273 -35 -0.66% 5,781
2021年11月17日 5,308 0 0.00% 5,820
2021年11月16日 5,308 -28 -0.52% 5,820
2021年11月15日 5,336 -4 -0.07% 5,853
2021年11月12日 5,340 -14 -0.26% 5,858
2021年11月11日 5,354 -24 -0.45% 5,873
2021年11月10日 5,378 +3 +0.06% 5,898
2021年11月09日 5,375 -22 -0.41% 5,897
2021年11月08日 5,397 +23 +0.43% 5,924
2021年11月05日 5,374 -26 -0.48% 5,900
2021年11月04日 5,400 +44 +0.82% 5,930
2021年11月02日 5,356 +20 +0.37% 5,888
2021年11月01日 5,336 -65 -1.20% 5,877
2021年10月29日 5,401 +20 +0.37% 5,956
2021年10月28日 5,381 +12 +0.22% 5,934
2021年10月27日 5,369 +12 +0.22% 5,921
2021年10月26日 5,357 -10 -0.19% 5,909
2021年10月25日 5,367 -3 -0.06% 5,928
2021年10月22日 5,370 -37 -0.68% 5,937
2021年10月21日 5,407 -3 -0.06% 5,980
2021年10月20日 5,410 +14 +0.26% 5,985
2021年10月19日 5,396 +2 +0.04% 5,972
2021年10月18日 5,394 +7 +0.13% 5,969
2021年10月15日 5,387 +45 +0.84% 5,964
2021年10月14日 5,342 +41 +0.77% 5,914
2021年10月13日 5,301 -13 -0.24% 5,870
2021年10月12日 5,314 +33 +0.62% 5,884
2021年10月11日 5,281 +22 +0.42% 5,851
2021年10月08日 5,259 +16 +0.31% 5,828
2021年10月07日 5,243 -29 -0.55% 5,810
2021年10月06日 5,272 +15 +0.29% 5,844
2021年10月05日 5,257 -4 -0.08% 5,830
2021年10月04日 5,261 +9 +0.17% 5,834
2021年10月01日 5,252 -48 -0.91% 5,823
2021年09月30日 5,300 -17 -0.32% 5,878
2021年09月29日 5,317 +13 +0.25% 5,898
2021年09月28日 5,304 -4 -0.08% 5,885
2021年09月27日 5,308 -9 -0.17% 5,890
2021年09月24日 5,317 +45 +0.85% 5,900
2021年09月22日 5,272 -15 -0.28% 5,851
2021年09月21日 5,287 -26 -0.49% 5,873
2021年09月17日 5,313 -11 -0.21% 5,904
2021年09月16日 5,324 -20 -0.37% 5,917
2021年09月15日 5,344 -15 -0.28% 5,941
2021年09月14日 5,359 +3 +0.06% 5,959
2021年09月13日 5,356 -12 -0.22% 5,957
2021年09月10日 5,368 +1 +0.02% 5,972
2021年09月09日 5,367 -14 -0.26% 5,971
2021年09月08日 5,381 -13 -0.24% 5,989
2021年09月07日 5,394 +3 +0.06% 6,005
2021年09月06日 5,391 -16 -0.30% 6,008
2021年09月03日 5,407 +19 +0.35% 6,025
ファンドの特徴
・ユーロ参加国および参加見込国のソブリン債券(A格以上)を主要投資対象。
・ベンチマークは「FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)」
・2ヵ月に1回決算を行い、収益を分配。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1103
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1054
値上がり(6ヶ月)
1095
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.265%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1998年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月10日、3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日

2021年11月10日更新
分配金履歴
2021.11.10 5円
2021.09.10 5円
2021.07.12 5円
2021.05.10 5円
2021.03.10 5円
2021.01.12 5円
2021.11.10 5円
2021.09.10 5円
2021.07.12 5円
2021.05.10 5円
2021.03.10 5円
2021.01.12 5円
2020.11.10 5円
2020.09.10 5円
2020.07.10 5円
2020.05.11 5円
2020.03.10 5円
2020.01.10 5円
2019.11.11 5円
2019.09.10 5円
2019.07.10 5円
2019.05.10 5円
2019.03.11 15円
2019.01.10 15円
2018.11.12 15円
2018.09.10 15円
2018.07.10 15円
2018.05.10 15円
2018.03.12 15円
2018.01.10 15円
2017.11.10 15円
2017.09.11 15円
2017.07.10 15円
2017.05.10 25円
2017.03.10 25円
2017.01.10 25円
2016.11.10 25円
2016.09.12 25円
2016.07.11 50円
2016.05.10 50円
2016.03.10 50円
2016.01.12 50円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.54%
3ヶ月 -2.25%
6ヶ月 -3.39%
1年 -0.48%
2年 +2.33%
3年 +1.30%
5年 +1.99%
10年 +4.91%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.54%
3ヶ月 -2.24%
6ヶ月 -3.39%
1年 -0.47%
2年 +4.70%
3年 +3.89%
5年 +10.08%
10年 +53.76%
設定来(年率) +1.31%
設定来 +30.57%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.03
6ヶ月 0.03
1年 0.94
2年 0.54
3年 0.46
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3