グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額4,902
前日比:-10円 (-0.20%)
純資産総額421,341百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月20日 4,902 -10 -0.20% 421,341
2019年09月19日 4,912 +17 +0.35% 422,567
2019年09月18日 4,895 +11 +0.23% 421,272
2019年09月17日 4,884 -34 -0.69% 420,400
2019年09月13日 4,918 +6 +0.12% 423,537
2019年09月12日 4,912 +9 +0.18% 423,162
2019年09月11日 4,903 -10 -0.20% 422,559
2019年09月10日 4,913 0 0.00% 423,735
2019年09月09日 4,913 +11 +0.22% 423,911
2019年09月06日 4,902 -8 -0.16% 423,193
2019年09月05日 4,910 +21 +0.43% 424,042
2019年09月04日 4,889 +3 +0.06% 422,366
2019年09月03日 4,886 +1 +0.02% 422,268
2019年09月02日 4,885 -23 -0.47% 422,356
2019年08月30日 4,908 -1 -0.02% 424,551
2019年08月29日 4,909 +21 +0.43% 424,938
2019年08月28日 4,888 +11 +0.23% 423,267
2019年08月27日 4,877 +25 +0.52% 422,470
2019年08月26日 4,852 -42 -0.86% 420,513
2019年08月23日 4,894 -16 -0.33% 424,446
2019年08月22日 4,910 +6 +0.12% 425,920
2019年08月21日 4,904 +4 +0.08% 425,570
2019年08月20日 4,900 -14 -0.28% 425,446
2019年08月19日 4,914 -9 -0.18% 426,703
2019年08月16日 4,923 +22 +0.45% 427,633
2019年08月15日 4,901 +4 +0.08% 425,872
2019年08月14日 4,897 +36 +0.74% 425,732
2019年08月13日 4,861 -11 -0.23% 422,826
2019年08月09日 4,872 -14 -0.29% 423,859
2019年08月08日 4,886 +17 +0.35% 425,210
2019年08月07日 4,869 +16 +0.33% 423,804
2019年08月06日 4,853 +9 +0.19% 422,550
2019年08月05日 4,844 -11 -0.23% 421,877
2019年08月02日 4,855 -52 -1.06% 422,999
2019年08月01日 4,907 +17 +0.35% 427,784
2019年07月31日 4,890 -12 -0.24% 426,491
2019年07月30日 4,902 +20 +0.41% 427,624
2019年07月29日 4,882 -17 -0.35% 426,038
2019年07月26日 4,899 +13 +0.27% 427,710
2019年07月25日 4,886 +10 +0.21% 426,811
2019年07月24日 4,876 -7 -0.14% 426,101
2019年07月23日 4,883 +3 +0.06% 426,882
2019年07月22日 4,880 +9 +0.18% 426,849
2019年07月19日 4,871 +6 +0.12% 426,358
2019年07月18日 4,865 -1 -0.02% 426,052
2019年07月17日 4,866 -6 -0.12% 426,121
2019年07月16日 4,872 -17 -0.35% 426,801
2019年07月12日 4,889 -4 -0.08% 428,367
2019年07月11日 4,893 -27 -0.55% 428,934
2019年07月10日 4,920 -7 -0.14% 431,435
2019年07月09日 4,927 +10 +0.20% 432,291
2019年07月08日 4,917 -12 -0.24% 431,635
2019年07月05日 4,929 +4 +0.08% 432,918
2019年07月04日 4,925 +22 +0.45% 432,733
2019年07月03日 4,903 -13 -0.26% 431,044
2019年07月02日 4,916 -1 -0.02% 432,384
2019年07月01日 4,917 +17 +0.35% 432,584
2019年06月28日 4,900 +8 +0.16% 431,251
2019年06月27日 4,892 +9 +0.18% 430,724
2019年06月26日 4,883 +1 +0.02% 430,072
2019年06月25日 4,882 +7 +0.14% 430,253
2019年06月24日 4,875 -3 -0.06% 429,838
2019年06月21日 4,878 +4 +0.08% 430,316
ファンドの特長
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
144
分配金利回り
127
月間ページ閲覧
275
値上がり(6ヶ月)
319
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1997年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2019年09月17日更新
分配金履歴
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
2016.11.17 10円
2016.10.17 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +1.99%
6ヶ月 +2.40%
1年 +3.09%
2年 +0.20%
3年 +2.06%
5年 +1.12%
10年 +2.70%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.57%
3ヶ月 +1.98%
6ヶ月 +2.39%
1年 +3.03%
2年 +0.31%
3年 +6.10%
5年 +5.58%
10年 +20.88%
設定来(年率) +1.77%
設定来 +38.54%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.02
6ヶ月 0.99
1年 0.98
2年 0.06
3年 0.45
5年 0.18
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3