グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年06月23日

基準価額5,244
前日比:+29円 (+0.56%)
純資産総額246,752百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月23日 5,244 +29 +0.56% 246,752
2025年06月20日 5,215 +18 +0.35% 245,489
2025年06月19日 5,197 -10 -0.19% 244,709
2025年06月18日 5,207 +3 +0.06% 245,237
2025年06月17日 5,204 +16 +0.31% 245,186
2025年06月16日 5,188 +24 +0.46% 244,515
2025年06月13日 5,164 -13 -0.25% 243,471
2025年06月12日 5,177 -5 -0.10% 244,142
2025年06月11日 5,182 +19 +0.37% 244,458
2025年06月10日 5,163 0 0.00% 243,634
2025年06月09日 5,163 +15 +0.29% 243,689
2025年06月06日 5,148 +31 +0.61% 243,044
2025年06月05日 5,117 -20 -0.39% 241,663
2025年06月04日 5,137 +30 +0.59% 242,661
2025年06月03日 5,107 -20 -0.39% 241,382
2025年06月02日 5,127 0 0.00% 242,423
2025年05月30日 5,127 -35 -0.68% 242,459
2025年05月29日 5,162 +40 +0.78% 244,210
2025年05月28日 5,122 +55 +1.09% 242,417
2025年05月27日 5,067 +1 +0.02% 239,883
2025年05月26日 5,066 -4 -0.08% 239,918
2025年05月23日 5,070 +20 +0.40% 240,121
2025年05月22日 5,050 -47 -0.92% 239,268
2025年05月21日 5,097 -30 -0.59% 241,547
2025年05月20日 5,127 +14 +0.27% 243,061
2025年05月19日 5,113 -5 -0.10% 242,387
2025年05月16日 5,118 -19 -0.37% 242,659
2025年05月15日 5,137 -50 -0.96% 243,611
2025年05月14日 5,187 -4 -0.08% 246,022
2025年05月13日 5,191 +18 +0.35% 246,295
2025年05月12日 5,173 +5 +0.10% 245,503
2025年05月09日 5,168 +36 +0.70% 245,365
2025年05月08日 5,132 +28 +0.55% 243,709
2025年05月07日 5,104 -113 -2.17% 242,463
2025年05月02日 5,217 +82 +1.60% 247,907
2025年05月01日 5,135 +14 +0.27% 244,081
2025年04月30日 5,121 -19 -0.37% 243,470
2025年04月28日 5,140 +24 +0.47% 244,450
2025年04月25日 5,116 +29 +0.57% 243,469
2025年04月24日 5,087 +20 +0.39% 242,123
2025年04月23日 5,067 +30 +0.60% 241,282
2025年04月22日 5,037 -14 -0.28% 239,865
2025年04月21日 5,051 -26 -0.51% 240,593
2025年04月18日 5,077 0 0.00% 241,876
2025年04月17日 5,077 +8 +0.16% 242,002
2025年04月16日 5,069 -19 -0.37% 241,661
2025年04月15日 5,088 +39 +0.77% 242,626
2025年04月14日 5,049 -7 -0.14% 240,813
2025年04月11日 5,056 -73 -1.42% 241,198
2025年04月10日 5,129 +52 +1.02% 244,751
2025年04月09日 5,077 -98 -1.89% 242,362
2025年04月08日 5,175 +15 +0.29% 247,121
2025年04月07日 5,160 -30 -0.58% 246,507
2025年04月04日 5,190 +5 +0.10% 247,997
2025年04月03日 5,185 -46 -0.88% 247,811
2025年04月02日 5,231 +15 +0.29% 250,114
2025年04月01日 5,216 +12 +0.23% 249,491
2025年03月31日 5,204 -22 -0.42% 248,973
2025年03月28日 5,226 +23 +0.44% 250,131
2025年03月27日 5,203 +1 +0.02% 249,064
2025年03月26日 5,202 -25 -0.48% 249,080
2025年03月25日 5,227 +20 +0.38% 250,354
2025年03月24日 5,207 +19 +0.37% 249,520
ファンドの特徴
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
備考
当ファンドは、10億円までの購入・解約をウェブサイトからお申込みいただくことができます。
10億円を超える購入・解約をご希望の場合は、当日11:30までにコールセンターまでご連絡ください。なお、お問合せの時間やご希望の注文金額により、注文が受け付けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 -0.68%
6ヶ月 -2.09%
1年 -4.33%
2年 +2.81%
3年 +2.45%
5年 +2.23%
10年 +0.73%
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.21%
3ヶ月 -0.68%
6ヶ月 -2.09%
1年 -4.30%
2年 +5.72%
3年 +7.45%
5年 +11.30%
10年 +5.32%
設定来(年率) +1.64%
設定来 +44.93%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.47
1年 -0.63
2年 0.37
3年 0.33
5年 0.35
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
286
月間ページ閲覧
1128
値上がり(6ヶ月)
1526
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 1997年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2025年06月17日更新
分配金履歴
2025.06.17 5円
2025.05.19 5円
2025.04.17 5円
2025.03.17 5円
2025.02.17 5円
2025.01.17 5円
2025.06.17 5円
2025.05.19 5円
2025.04.17 5円
2025.03.17 5円
2025.02.17 5円
2025.01.17 5円
2024.12.17 5円
2024.11.18 5円
2024.10.17 5円
2024.09.17 5円
2024.08.19 5円
2024.07.17 5円
2024.06.17 5円
2024.05.17 5円
2024.04.17 5円
2024.03.18 5円
2024.02.19 5円
2024.01.17 5円
2023.12.18 5円
2023.11.17 5円
2023.10.17 5円
2023.09.19 5円
2023.08.17 5円
2023.07.18 5円
2023.06.19 5円
2023.05.17 5円
2023.04.17 5円
2023.03.17 5円
2023.02.17 5円
2023.01.17 5円
2022.12.19 5円
2022.11.17 5円
2022.10.17 5円
2022.09.20 5円
2022.08.17 5円
2022.07.19 5円
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