グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年06月23日 | 5,244 | +29 | +0.56% | 246,752 |
2025年06月20日 | 5,215 | +18 | +0.35% | 245,489 |
2025年06月19日 | 5,197 | -10 | -0.19% | 244,709 |
2025年06月18日 | 5,207 | +3 | +0.06% | 245,237 |
2025年06月17日 | 5,204 | +16 | +0.31% | 245,186 |
2025年06月16日 | 5,188 | +24 | +0.46% | 244,515 |
2025年06月13日 | 5,164 | -13 | -0.25% | 243,471 |
2025年06月12日 | 5,177 | -5 | -0.10% | 244,142 |
2025年06月11日 | 5,182 | +19 | +0.37% | 244,458 |
2025年06月10日 | 5,163 | 0 | 0.00% | 243,634 |
2025年06月09日 | 5,163 | +15 | +0.29% | 243,689 |
2025年06月06日 | 5,148 | +31 | +0.61% | 243,044 |
2025年06月05日 | 5,117 | -20 | -0.39% | 241,663 |
2025年06月04日 | 5,137 | +30 | +0.59% | 242,661 |
2025年06月03日 | 5,107 | -20 | -0.39% | 241,382 |
2025年06月02日 | 5,127 | 0 | 0.00% | 242,423 |
2025年05月30日 | 5,127 | -35 | -0.68% | 242,459 |
2025年05月29日 | 5,162 | +40 | +0.78% | 244,210 |
2025年05月28日 | 5,122 | +55 | +1.09% | 242,417 |
2025年05月27日 | 5,067 | +1 | +0.02% | 239,883 |
2025年05月26日 | 5,066 | -4 | -0.08% | 239,918 |
2025年05月23日 | 5,070 | +20 | +0.40% | 240,121 |
2025年05月22日 | 5,050 | -47 | -0.92% | 239,268 |
2025年05月21日 | 5,097 | -30 | -0.59% | 241,547 |
2025年05月20日 | 5,127 | +14 | +0.27% | 243,061 |
2025年05月19日 | 5,113 | -5 | -0.10% | 242,387 |
2025年05月16日 | 5,118 | -19 | -0.37% | 242,659 |
2025年05月15日 | 5,137 | -50 | -0.96% | 243,611 |
2025年05月14日 | 5,187 | -4 | -0.08% | 246,022 |
2025年05月13日 | 5,191 | +18 | +0.35% | 246,295 |
2025年05月12日 | 5,173 | +5 | +0.10% | 245,503 |
2025年05月09日 | 5,168 | +36 | +0.70% | 245,365 |
2025年05月08日 | 5,132 | +28 | +0.55% | 243,709 |
2025年05月07日 | 5,104 | -113 | -2.17% | 242,463 |
2025年05月02日 | 5,217 | +82 | +1.60% | 247,907 |
2025年05月01日 | 5,135 | +14 | +0.27% | 244,081 |
2025年04月30日 | 5,121 | -19 | -0.37% | 243,470 |
2025年04月28日 | 5,140 | +24 | +0.47% | 244,450 |
2025年04月25日 | 5,116 | +29 | +0.57% | 243,469 |
2025年04月24日 | 5,087 | +20 | +0.39% | 242,123 |
2025年04月23日 | 5,067 | +30 | +0.60% | 241,282 |
2025年04月22日 | 5,037 | -14 | -0.28% | 239,865 |
2025年04月21日 | 5,051 | -26 | -0.51% | 240,593 |
2025年04月18日 | 5,077 | 0 | 0.00% | 241,876 |
2025年04月17日 | 5,077 | +8 | +0.16% | 242,002 |
2025年04月16日 | 5,069 | -19 | -0.37% | 241,661 |
2025年04月15日 | 5,088 | +39 | +0.77% | 242,626 |
2025年04月14日 | 5,049 | -7 | -0.14% | 240,813 |
2025年04月11日 | 5,056 | -73 | -1.42% | 241,198 |
2025年04月10日 | 5,129 | +52 | +1.02% | 244,751 |
2025年04月09日 | 5,077 | -98 | -1.89% | 242,362 |
2025年04月08日 | 5,175 | +15 | +0.29% | 247,121 |
2025年04月07日 | 5,160 | -30 | -0.58% | 246,507 |
2025年04月04日 | 5,190 | +5 | +0.10% | 247,997 |
2025年04月03日 | 5,185 | -46 | -0.88% | 247,811 |
2025年04月02日 | 5,231 | +15 | +0.29% | 250,114 |
2025年04月01日 | 5,216 | +12 | +0.23% | 249,491 |
2025年03月31日 | 5,204 | -22 | -0.42% | 248,973 |
2025年03月28日 | 5,226 | +23 | +0.44% | 250,131 |
2025年03月27日 | 5,203 | +1 | +0.02% | 249,064 |
2025年03月26日 | 5,202 | -25 | -0.48% | 249,080 |
2025年03月25日 | 5,227 | +20 | +0.38% | 250,354 |
2025年03月24日 | 5,207 | +19 | +0.37% | 249,520 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.10% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.375% |
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