投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年02月21日

基準価額5,280
前日比:+11円 (+0.21%)
純資産総額280,415百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 5,280 +11 +0.21% 280,415
2024年02月20日 5,269 +7 +0.13% 279,955
2024年02月19日 5,262 -20 -0.38% 280,162
2024年02月16日 5,282 +9 +0.17% 281,340
2024年02月15日 5,273 +13 +0.25% 281,060
2024年02月14日 5,260 +4 +0.08% 280,505
2024年02月13日 5,256 -2 -0.04% 280,406
2024年02月09日 5,258 +25 +0.48% 280,669
2024年02月08日 5,233 +7 +0.13% 279,500
2024年02月07日 5,226 -3 -0.06% 279,203
2024年02月06日 5,229 -40 -0.76% 279,590
2024年02月05日 5,269 +9 +0.17% 281,840
2024年02月02日 5,260 +24 +0.46% 281,524
2024年02月01日 5,236 +3 +0.06% 280,446
2024年01月31日 5,233 +4 +0.08% 280,398
2024年01月30日 5,229 -5 -0.10% 280,322
2024年01月29日 5,234 +13 +0.25% 280,674
2024年01月26日 5,221 +7 +0.13% 280,058
2024年01月25日 5,214 -15 -0.29% 279,808
2024年01月24日 5,229 -24 -0.46% 280,772
2024年01月23日 5,253 +7 +0.13% 282,302
2024年01月22日 5,246 +11 +0.21% 281,969
2024年01月19日 5,235 -11 -0.21% 281,578
2024年01月18日 5,246 +5 +0.10% 282,317
2024年01月17日 5,241 +7 +0.13% 282,157
2024年01月16日 5,234 +10 +0.19% 281,927
2024年01月15日 5,224 +6 +0.11% 281,500
2024年01月12日 5,218 -1 -0.02% 281,376
2024年01月11日 5,219 +33 +0.64% 281,475
2024年01月10日 5,186 +8 +0.15% 279,853
2024年01月09日 5,178 -33 -0.63% 279,466
2024年01月05日 5,211 +37 +0.72% 281,333
2024年01月04日 5,174 -11 -0.21% 279,475
2023年12月29日 5,185 -24 -0.46% 280,149
2023年12月28日 5,209 +8 +0.15% 281,538
2023年12月27日 5,201 +25 +0.48% 281,185
2023年12月26日 5,176 +6 +0.12% 279,990
2023年12月25日 5,170 -6 -0.12% 279,822
2023年12月22日 5,176 -30 -0.58% 280,292
2023年12月21日 5,206 -9 -0.17% 282,031
2023年12月20日 5,215 +77 +1.50% 282,734
2023年12月19日 5,138 +12 +0.23% 278,691
2023年12月18日 5,126 -10 -0.19% 278,150
2023年12月15日 5,136 +49 +0.96% 278,777
2023年12月14日 5,087 -39 -0.76% 276,289
2023年12月13日 5,126 +15 +0.29% 278,506
2023年12月12日 5,111 +12 +0.24% 277,809
2023年12月11日 5,099 +44 +0.87% 277,264
2023年12月08日 5,055 -127 -2.45% 275,036
2023年12月07日 5,182 +7 +0.14% 282,083
2023年12月06日 5,175 +36 +0.70% 281,741
2023年12月05日 5,139 +11 +0.21% 279,982
2023年12月04日 5,128 -17 -0.33% 279,458
2023年12月01日 5,145 -7 -0.14% 280,494
2023年11月30日 5,152 +19 +0.37% 280,972
2023年11月29日 5,133 -8 -0.16% 280,104
2023年11月28日 5,141 -12 -0.23% 280,679
2023年11月27日 5,153 -13 -0.25% 281,488
2023年11月24日 5,166 +26 +0.51% 282,288
2023年11月22日 5,140 +6 +0.12% 281,031
ファンドの特徴
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +5.64%
6ヶ月 +4.65%
1年 +12.23%
2年 +4.33%
3年 +3.09%
5年 +3.47%
10年 +2.37%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.02%
3ヶ月 +5.64%
6ヶ月 +4.63%
1年 +12.16%
2年 +8.69%
3年 +9.31%
5年 +17.71%
10年 +22.78%
設定来(年率) +1.73%
設定来 +45.19%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.18
6ヶ月 0.69
1年 1.81
2年 0.58
3年 0.47
5年 0.64
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
214
月間ページ閲覧
990
値上がり(6ヶ月)
1014
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 1997年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2024年02月19日更新
分配金履歴
2024.02.19 5円
2024.01.17 5円
2023.12.18 5円
2023.11.17 5円
2023.10.17 5円
2023.09.19 5円
2024.02.19 5円
2024.01.17 5円
2023.12.18 5円
2023.11.17 5円
2023.10.17 5円
2023.09.19 5円
2023.08.17 5円
2023.07.18 5円
2023.06.19 5円
2023.05.17 5円
2023.04.17 5円
2023.03.17 5円
2023.02.17 5円
2023.01.17 5円
2022.12.19 5円
2022.11.17 5円
2022.10.17 5円
2022.09.20 5円
2022.08.17 5円
2022.07.19 5円
2022.06.17 5円
2022.05.17 5円
2022.04.18 5円
2022.03.17 5円
2022.02.17 5円
2022.01.17 5円
2021.12.17 5円
2021.11.17 5円
2021.10.18 5円
2021.09.17 5円
2021.08.17 5円
2021.07.19 5円
2021.06.17 5円
2021.05.17 5円
2021.04.19 5円
2021.03.17 5円
もっと見る閉じる