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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2020年02月26日

基準価額5,008
前日比:-14円 (-0.28%)
純資産総額409,498百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 5,008 -14 -0.28% 409,498
2020年02月25日 5,022 -12 -0.24% 411,057
2020年02月21日 5,034 +39 +0.78% 412,239
2020年02月20日 4,995 +56 +1.13% 409,293
2020年02月19日 4,939 +2 +0.04% 404,973
2020年02月18日 4,937 +1 +0.02% 404,992
2020年02月17日 4,936 -7 -0.14% 404,987
2020年02月14日 4,943 0 0.00% 405,757
2020年02月13日 4,943 -9 -0.18% 405,939
2020年02月12日 4,952 +5 +0.10% 406,903
2020年02月10日 4,947 -2 -0.04% 406,593
2020年02月07日 4,949 0 0.00% 407,041
2020年02月06日 4,949 -3 -0.06% 407,209
2020年02月05日 4,952 +21 +0.43% 407,559
2020年02月04日 4,931 -8 -0.16% 406,018
2020年02月03日 4,939 -8 -0.16% 406,813
2020年01月31日 4,947 +11 +0.22% 407,660
2020年01月30日 4,936 +5 +0.10% 406,882
2020年01月29日 4,931 +3 +0.06% 406,568
2020年01月28日 4,928 +6 +0.12% 406,518
2020年01月27日 4,922 -14 -0.28% 406,202
2020年01月24日 4,936 +2 +0.04% 407,629
2020年01月23日 4,934 +1 +0.02% 407,584
2020年01月22日 4,933 -1 -0.02% 407,804
2020年01月21日 4,934 +4 +0.08% 408,216
2020年01月20日 4,930 -18 -0.36% 408,226
2020年01月17日 4,948 0 0.00% 409,832
2020年01月16日 4,948 +15 +0.30% 410,125
2020年01月15日 4,933 -3 -0.06% 409,113
2020年01月14日 4,936 +27 +0.55% 409,531
2020年01月10日 4,909 +6 +0.12% 407,445
2020年01月09日 4,903 +42 +0.86% 407,136
2020年01月08日 4,861 -37 -0.76% 403,728
2020年01月07日 4,898 +14 +0.29% 406,992
2020年01月06日 4,884 -46 -0.93% 405,971
2019年12月30日 4,930 +19 +0.39% 410,017
2019年12月27日 4,911 +8 +0.16% 408,576
2019年12月26日 4,903 +11 +0.22% 408,148
2019年12月25日 4,892 0 0.00% 407,393
2019年12月24日 4,892 +2 +0.04% 407,645
2019年12月23日 4,890 -6 -0.12% 407,896
2019年12月20日 4,896 -15 -0.31% 408,643
2019年12月19日 4,911 -8 -0.16% 410,215
2019年12月18日 4,919 -2 -0.04% 411,209
2019年12月17日 4,921 -11 -0.22% 411,574
2019年12月16日 4,932 +5 +0.10% 412,700
2019年12月13日 4,927 +31 +0.63% 412,591
2019年12月12日 4,896 +13 +0.27% 410,207
2019年12月11日 4,883 +4 +0.08% 409,324
2019年12月10日 4,879 +10 +0.21% 409,260
2019年12月09日 4,869 -19 -0.39% 408,755
2019年12月06日 4,888 -10 -0.20% 410,680
2019年12月05日 4,898 +4 +0.08% 411,664
2019年12月04日 4,894 +9 +0.18% 411,467
2019年12月03日 4,885 -32 -0.65% 410,917
2019年12月02日 4,917 0 0.00% 413,864
2019年11月29日 4,917 +6 +0.12% 414,028
2019年11月28日 4,911 +3 +0.06% 413,702
2019年11月27日 4,908 +14 +0.29% 413,710
ファンドの特徴
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
265
分配金利回り
131
月間ページ閲覧
816
値上がり(6ヶ月)
840
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1997年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2020年02月17日更新
分配金履歴
2020.02.17 10円
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2020.02.17 10円
2020.01.17 10円
2019.12.17 10円
2019.11.18 10円
2019.10.17 10円
2019.09.17 10円
2019.08.19 10円
2019.07.17 10円
2019.06.17 10円
2019.05.17 10円
2019.04.17 10円
2019.03.18 10円
2019.02.18 10円
2019.01.17 10円
2018.12.17 10円
2018.11.19 10円
2018.10.17 10円
2018.09.18 10円
2018.08.17 10円
2018.07.17 10円
2018.06.18 10円
2018.05.17 10円
2018.04.17 10円
2018.03.19 10円
2018.02.19 10円
2018.01.17 10円
2017.12.18 10円
2017.11.17 10円
2017.10.17 10円
2017.09.19 10円
2017.08.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +0.94%
6ヶ月 +2.41%
1年 +5.75%
2年 +1.67%
3年 +2.02%
5年 -0.43%
10年 +3.21%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +0.93%
6ヶ月 +2.39%
1年 +5.69%
2年 +3.18%
3年 +5.91%
5年 -2.49%
10年 +26.86%
設定来(年率) +1.78%
設定来 +39.43%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.01
6ヶ月 2.54
1年 2.74
2年 0.49
3年 0.58
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3