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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年07月21日

基準価額5,129
前日比:+19円 (+0.37%)
純資産総額591,054百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年07月21日現在
ファンドの特長
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
351
分配金利回り
108
月間ページ閲覧
806
値上がり(6ヶ月)
796
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.35%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 1997年12月18日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月17日

2017年07月18日更新
分配金履歴
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.07.18 10円
2017.06.19 10円
2017.05.17 10円
2017.04.17 10円
2017.03.17 10円
2017.02.17 10円
2017.01.17 10円
2016.12.19 10円
2016.11.17 10円
2016.10.17 10円
2016.09.20 10円
2016.08.17 10円
2016.07.19 20円
2016.06.17 20円
2016.05.17 20円
2016.04.18 20円
2016.03.17 20円
2016.02.17 20円
2016.01.18 20円
2015.12.17 20円
2015.11.17 20円
2015.10.19 20円
2015.09.17 20円
2015.08.17 20円
2015.07.17 20円
2015.06.17 20円
2015.05.18 20円
2015.04.17 20円
2015.03.17 20円
2015.02.17 20円
2015.01.19 20円
2014.12.17 20円
2014.11.17 20円
2014.10.17 20円
2014.09.17 20円
2014.08.18 20円
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2017年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 +0.38%
1年 +5.16%
2年 -2.45%
3年 +2.16%
5年 +6.68%
10年 +1.45%
2017年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.43%
3ヶ月 +3.10%
6ヶ月 +0.35%
1年 +5.07%
2年 -4.86%
3年 +6.70%
5年 +35.47%
10年 +5.76%
設定来(年率) +1.93%
設定来 +37.81%
2017年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.11
6ヶ月 0.10
1年 0.92
2年 -0.37
3年 0.29
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3