国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年02月22日

基準価額10,283
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額301百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年02月22日 10,283 -1 -0.01% 301
2017年02月21日 10,284 0 0.00% 301
2017年02月20日 10,284 -1 -0.01% 301
2017年02月17日 10,285 0 0.00% 301
2017年02月16日 10,285 0 0.00% 301
2017年02月15日 10,285 0 0.00% 301
2017年02月14日 10,285 -3 -0.03% 303
2017年02月13日 10,288 -1 -0.01% 304
2017年02月10日 10,289 0 0.00% 305
2017年02月09日 10,289 0 0.00% 305
2017年02月08日 10,289 0 0.00% 306
2017年02月07日 10,289 -1 -0.01% 308
2017年02月06日 10,290 -1 -0.01% 309
2017年02月03日 10,291 0 0.00% 309
2017年02月02日 10,291 -5 -0.05% 309
2017年02月01日 10,296 -62 -0.60% 312
2017年01月31日 10,358 -44 -0.42% 315
2017年01月30日 10,402 +29 +0.28% 317
2017年01月27日 10,373 +63 +0.61% 316
2017年01月26日 10,310 -25 -0.24% 314
2017年01月25日 10,335 +69 +0.67% 315
2017年01月24日 10,266 -66 -0.64% 317
2017年01月23日 10,332 -104 -1.00% 319
2017年01月20日 10,436 +78 +0.75% 323
2017年01月19日 10,358 +121 +1.18% 320
2017年01月18日 10,237 -15 -0.15% 317
2017年01月17日 10,252 -58 -0.56% 319
2017年01月16日 10,310 -49 -0.47% 321
2017年01月13日 10,359 +69 +0.67% 323
2017年01月12日 10,290 +29 +0.28% 321
2017年01月11日 10,261 +46 +0.45% 322
2017年01月10日 10,215 +26 +0.26% 321
2017年01月06日 10,189 +7 +0.07% 324
2017年01月05日 10,182 -43 -0.42% 338
2017年01月04日 10,225 +122 +1.21% 339
2016年12月30日 10,103 +37 +0.37% 335
2016年12月29日 10,066 -40 -0.40% 337
2016年12月28日 10,106 +40 +0.40% 339
2016年12月27日 10,066 +24 +0.24% 338
2016年12月26日 10,042 -170 -1.66% 337
2016年12月22日 10,212 -44 -0.43% 342
2016年12月21日 10,256 +76 +0.75% 343
2016年12月20日 10,180 -110 -1.07% 341
2016年12月19日 10,290 -123 -1.18% 344
2016年12月16日 10,413 -59 -0.56% 350
2016年12月15日 10,472 +127 +1.23% 352
2016年12月14日 10,345 +7 +0.07% 349
2016年12月13日 10,338 +32 +0.31% 349
2016年12月12日 10,306 +58 +0.57% 347
2016年12月09日 10,248 +16 +0.16% 346
2016年12月08日 10,232 +72 +0.71% 345
2016年12月07日 10,160 0 0.00% 343
2016年12月06日 10,160 +26 +0.26% 345
2016年12月05日 10,134 -4 -0.04% 344
2016年12月02日 10,138 -16 -0.16% 344
2016年12月01日 10,154 +29 +0.29% 344
2016年11月30日 10,125 +31 +0.31% 343
2016年11月29日 10,094 +52 +0.52% 344
2016年11月28日 10,042 -85 -0.84% 343
2016年11月25日 10,127 +115 +1.15% 345
2016年11月24日 10,012 +154 +1.56% 341
ファンドの特長
豪ドル建のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
残存期間の異なる債券に分散して投資を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年04月08日
償還日 2017年2月22日
決算日 原則 毎月25日

2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25 0円
2016.12.26 25円
2016.11.25 25円
2016.10.25 25円
2016.09.26 25円
2016.08.25 25円
2017.01.25 0円
2016.12.26 25円
2016.11.25 25円
2016.10.25 25円
2016.09.26 25円
2016.08.25 25円
2016.07.25 25円
2016.06.27 25円
2016.05.25 25円
2016.04.25 25円
2016.03.25 25円
2016.02.25 25円
2016.01.25 25円
2015.12.25 25円
2015.11.25 25円
2015.10.26 25円
2015.09.25 25円
2015.08.25 25円
2015.07.27 25円
2015.06.25 25円
2015.05.25 25円
2015.04.27 25円
2015.03.25 25円
2015.02.25 25円
2015.01.26 25円
2014.12.25 25円
2014.11.25 25円
2014.10.27 25円
2014.09.25 25円
2014.08.25 25円
2014.07.25 25円
2014.06.25 35円
2014.05.26 35円
2014.04.25 35円
2014.03.25 35円
2014.02.25 35円
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2017年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.52%
3ヶ月 +7.19%
6ヶ月 +7.11%
1年 +1.93%
2年 -1.96%
3年 +1.83%
5年 +4.81%
10年 ---
2017年02月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.02%
設定来 +23.63%
2017年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.01
1年 0.18
2年 -0.21
3年 0.19
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+