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投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
ノーロード
基準日:2017年02月22日

基準価額10,283
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額301百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年02月22日 10,283 -1 -0.01% 301
2017年02月21日 10,284 0 0.00% 301
2017年02月20日 10,284 -1 -0.01% 301
2017年02月17日 10,285 0 0.00% 301
2017年02月16日 10,285 0 0.00% 301
2017年02月15日 10,285 0 0.00% 301
2017年02月14日 10,285 -3 -0.03% 303
2017年02月13日 10,288 -1 -0.01% 304
2017年02月10日 10,289 0 0.00% 305
2017年02月09日 10,289 0 0.00% 305
2017年02月08日 10,289 0 0.00% 306
2017年02月07日 10,289 -1 -0.01% 308
2017年02月06日 10,290 -1 -0.01% 309
2017年02月03日 10,291 0 0.00% 309
2017年02月02日 10,291 -5 -0.05% 309
2017年02月01日 10,296 -62 -0.60% 312
2017年01月31日 10,358 -44 -0.42% 315
2017年01月30日 10,402 +29 +0.28% 317
2017年01月27日 10,373 +63 +0.61% 316
2017年01月26日 10,310 -25 -0.24% 314
2017年01月25日 10,335 +69 +0.67% 315
2017年01月24日 10,266 -66 -0.64% 317
2017年01月23日 10,332 -104 -1.00% 319
2017年01月20日 10,436 +78 +0.75% 323
2017年01月19日 10,358 +121 +1.18% 320
2017年01月18日 10,237 -15 -0.15% 317
2017年01月17日 10,252 -58 -0.56% 319
2017年01月16日 10,310 -49 -0.47% 321
2017年01月13日 10,359 +69 +0.67% 323
2017年01月12日 10,290 +29 +0.28% 321
2017年01月11日 10,261 +46 +0.45% 322
2017年01月10日 10,215 +26 +0.26% 321
2017年01月06日 10,189 +7 +0.07% 324
2017年01月05日 10,182 -43 -0.42% 338
2017年01月04日 10,225 +122 +1.21% 339
2016年12月30日 10,103 +37 +0.37% 335
2016年12月29日 10,066 -40 -0.40% 337
2016年12月28日 10,106 +40 +0.40% 339
2016年12月27日 10,066 +24 +0.24% 338
2016年12月26日 10,042 -170 -1.66% 337
2016年12月22日 10,212 -44 -0.43% 342
2016年12月21日 10,256 +76 +0.75% 343
2016年12月20日 10,180 -110 -1.07% 341
2016年12月19日 10,290 -123 -1.18% 344
2016年12月16日 10,413 -59 -0.56% 350
2016年12月15日 10,472 +127 +1.23% 352
2016年12月14日 10,345 +7 +0.07% 349
2016年12月13日 10,338 +32 +0.31% 349
2016年12月12日 10,306 +58 +0.57% 347
2016年12月09日 10,248 +16 +0.16% 346
2016年12月08日 10,232 +72 +0.71% 345
2016年12月07日 10,160 0 0.00% 343
2016年12月06日 10,160 +26 +0.26% 345
2016年12月05日 10,134 -4 -0.04% 344
2016年12月02日 10,138 -16 -0.16% 344
2016年12月01日 10,154 +29 +0.29% 344
2016年11月30日 10,125 +31 +0.31% 343
2016年11月29日 10,094 +52 +0.52% 344
2016年11月28日 10,042 -85 -0.84% 343
2016年11月25日 10,127 +115 +1.15% 345
2016年11月24日 10,012 +154 +1.56% 341
ファンドの特徴
豪ドル建のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
残存期間の異なる債券に分散して投資を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2017年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.52%
3ヶ月 +7.19%
6ヶ月 +7.11%
1年 +1.93%
2年 -1.96%
3年 +1.83%
5年 +4.81%
10年 ---
2017年02月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.02%
設定来 +23.63%
2017年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.01
1年 0.18
2年 -0.21
3年 0.19
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 10000円/口以上1円/口単位
(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
設定日 2011年04月08日
償還日 2017年2月22日
決算日 原則 毎月25日

2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25 0円
2016.12.26 25円
2016.11.25 25円
2016.10.25 25円
2016.09.26 25円
2016.08.25 25円
2017.01.25 0円
2016.12.26 25円
2016.11.25 25円
2016.10.25 25円
2016.09.26 25円
2016.08.25 25円
2016.07.25 25円
2016.06.27 25円
2016.05.25 25円
2016.04.25 25円
2016.03.25 25円
2016.02.25 25円
2016.01.25 25円
2015.12.25 25円
2015.11.25 25円
2015.10.26 25円
2015.09.25 25円
2015.08.25 25円
2015.07.27 25円
2015.06.25 25円
2015.05.25 25円
2015.04.27 25円
2015.03.25 25円
2015.02.25 25円
2015.01.26 25円
2014.12.25 25円
2014.11.25 25円
2014.10.27 25円
2014.09.25 25円
2014.08.25 25円
2014.07.25 25円
2014.06.25 35円
2014.05.26 35円
2014.04.25 35円
2014.03.25 35円
2014.02.25 35円
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