国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2017年02月22日

基準価額10,283
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額301百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年02月22日現在
ファンドの特長
豪ドル建のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
残存期間の異なる債券に分散して投資を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2011年04月08日
償還日 2017年2月22日
決算日 原則 毎月25日

2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25 0円
2016.12.26 25円
2016.11.25 25円
2016.10.25 25円
2016.09.26 25円
2016.08.25 25円
2017.01.25 0円
2016.12.26 25円
2016.11.25 25円
2016.10.25 25円
2016.09.26 25円
2016.08.25 25円
2016.07.25 25円
2016.06.27 25円
2016.05.25 25円
2016.04.25 25円
2016.03.25 25円
2016.02.25 25円
2016.01.25 25円
2015.12.25 25円
2015.11.25 25円
2015.10.26 25円
2015.09.25 25円
2015.08.25 25円
2015.07.27 25円
2015.06.25 25円
2015.05.25 25円
2015.04.27 25円
2015.03.25 25円
2015.02.25 25円
2015.01.26 25円
2014.12.25 25円
2014.11.25 25円
2014.10.27 25円
2014.09.25 25円
2014.08.25 25円
2014.07.25 25円
2014.06.25 35円
2014.05.26 35円
2014.04.25 35円
2014.03.25 35円
2014.02.25 35円
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2017年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.52%
3ヶ月 +7.19%
6ヶ月 +7.11%
1年 +1.93%
2年 -1.96%
3年 +1.83%
5年 +4.81%
10年 ---
2017年02月22日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.02%
設定来 +23.63%
2017年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.14
6ヶ月 1.01
1年 0.18
2年 -0.21
3年 0.19
5年 0.45
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+