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国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)
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国際 豪ドル高格付債券オープン(毎月決算型)
国際債券型
基準日:2017年02月22日
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基準価額
:
10,283
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
301
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年02月22日現在
ファンドの特徴
豪ドル建のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。
残存期間の異なる債券に分散して投資を行います。
毎月決算を行い、収益の分配を行います。
原則として、為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.54%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三菱UFJアセットマネジメント
設定日
2011年04月08日
償還日
2017年2月22日
決算日
原則 毎月25日
申込受付不可日
2017年01月25日更新
分配金履歴
2017.01.25
0円
2016.12.26
25円
2016.11.25
25円
2016.10.25
25円
2016.09.26
25円
2016.08.25
25円
2017.01.25
0円
2016.12.26
25円
2016.11.25
25円
2016.10.25
25円
2016.09.26
25円
2016.08.25
25円
2016.07.25
25円
2016.06.27
25円
2016.05.25
25円
2016.04.25
25円
2016.03.25
25円
2016.02.25
25円
2016.01.25
25円
2015.12.25
25円
2015.11.25
25円
2015.10.26
25円
2015.09.25
25円
2015.08.25
25円
2015.07.27
25円
2015.06.25
25円
2015.05.25
25円
2015.04.27
25円
2015.03.25
25円
2015.02.25
25円
2015.01.26
25円
2014.12.25
25円
2014.11.25
25円
2014.10.27
25円
2014.09.25
25円
2014.08.25
25円
2014.07.25
25円
2014.06.25
35円
2014.05.26
35円
2014.04.25
35円
2014.03.25
35円
2014.02.25
35円
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2017年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.52%
3ヶ月
+7.19%
6ヶ月
+7.11%
1年
+1.93%
2年
-1.96%
3年
+1.83%
5年
+4.81%
10年
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2017年02月22日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+4.02%
設定来
+23.63%
2017年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
1.01
1年
0.18
2年
-0.21
3年
0.19
5年
0.45
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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