エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 5,813 | +21 | +0.36% | 7,852 |
2025年01月21日 | 5,792 | +1 | +0.02% | 7,824 |
2025年01月20日 | 5,791 | +21 | +0.36% | 7,829 |
2025年01月17日 | 5,770 | +6 | +0.10% | 7,804 |
2025年01月16日 | 5,764 | +44 | +0.77% | 7,801 |
2025年01月15日 | 5,720 | +9 | +0.16% | 7,741 |
2025年01月14日 | 5,711 | -56 | -0.97% | 7,732 |
2025年01月10日 | 5,767 | +12 | +0.21% | 7,807 |
2025年01月09日 | 5,755 | -20 | -0.35% | 7,795 |
2025年01月08日 | 5,775 | -14 | -0.24% | 7,825 |
2025年01月07日 | 5,789 | +4 | +0.07% | 7,848 |
2025年01月06日 | 5,785 | -6 | -0.10% | 7,845 |
2024年12月30日 | 5,791 | -3 | -0.05% | 7,863 |
2024年12月27日 | 5,794 | +4 | +0.07% | 7,867 |
2024年12月26日 | 5,790 | +1 | +0.02% | 7,861 |
2024年12月25日 | 5,789 | -6 | -0.10% | 7,863 |
2024年12月24日 | 5,795 | -10 | -0.17% | 7,876 |
2024年12月23日 | 5,805 | +3 | +0.05% | 7,892 |
2024年12月20日 | 5,802 | -62 | -1.06% | 7,891 |
2024年12月19日 | 5,864 | -8 | -0.14% | 7,979 |
2024年12月18日 | 5,872 | -11 | -0.19% | 7,996 |
2024年12月17日 | 5,883 | -11 | -0.19% | 8,025 |
2024年12月16日 | 5,894 | -29 | -0.49% | 8,045 |
2024年12月13日 | 5,923 | -11 | -0.19% | 8,094 |
2024年12月12日 | 5,934 | -5 | -0.08% | 8,111 |
2024年12月11日 | 5,939 | -8 | -0.13% | 8,121 |
2024年12月10日 | 5,947 | +5 | +0.08% | 8,143 |
2024年12月09日 | 5,942 | +18 | +0.30% | 8,140 |
2024年12月06日 | 5,924 | +18 | +0.30% | 8,127 |
2024年12月05日 | 5,906 | -13 | -0.22% | 8,099 |
2024年12月04日 | 5,919 | +3 | +0.05% | 8,121 |
2024年12月03日 | 5,916 | +2 | +0.03% | 8,125 |
2024年12月02日 | 5,914 | +11 | +0.19% | 8,138 |
2024年11月29日 | 5,903 | -2 | -0.03% | 8,124 |
2024年11月28日 | 5,905 | +16 | +0.27% | 8,130 |
2024年11月27日 | 5,889 | -4 | -0.07% | 8,111 |
2024年11月26日 | 5,893 | +28 | +0.48% | 8,125 |
2024年11月25日 | 5,865 | -1 | -0.02% | 8,086 |
2024年11月22日 | 5,866 | +10 | +0.17% | 8,095 |
2024年11月21日 | 5,856 | +9 | +0.15% | 8,085 |
2024年11月20日 | 5,847 | +20 | +0.34% | 8,074 |
2024年11月19日 | 5,827 | -10 | -0.17% | 8,050 |
2024年11月18日 | 5,837 | -26 | -0.44% | 8,077 |
2024年11月15日 | 5,863 | -5 | -0.09% | 8,119 |
2024年11月14日 | 5,868 | -5 | -0.09% | 8,132 |
2024年11月13日 | 5,873 | -27 | -0.46% | 8,152 |
2024年11月12日 | 5,900 | -2 | -0.03% | 8,190 |
2024年11月11日 | 5,902 | +25 | +0.43% | 8,197 |
2024年11月08日 | 5,877 | +52 | +0.89% | 8,164 |
2024年11月07日 | 5,825 | -13 | -0.22% | 8,094 |
2024年11月06日 | 5,838 | -15 | -0.26% | 8,117 |
2024年11月05日 | 5,853 | -30 | -0.51% | 8,137 |
2024年11月01日 | 5,883 | -17 | -0.29% | 8,183 |
2024年10月31日 | 5,900 | +13 | +0.22% | 8,213 |
2024年10月30日 | 5,887 | +3 | +0.05% | 8,196 |
2024年10月29日 | 5,884 | -7 | -0.12% | 8,194 |
2024年10月28日 | 5,891 | +7 | +0.12% | 8,208 |
2024年10月25日 | 5,884 | +10 | +0.17% | 8,219 |
2024年10月24日 | 5,874 | -17 | -0.29% | 8,207 |
2024年10月23日 | 5,891 | -30 | -0.51% | 8,242 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.6082% |
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