エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

国際債券型
基準日:2019年10月15日

基準価額8,323
前日比:-10円 (-0.12%)
純資産総額20,955百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 8,323 -10 -0.12% 20,955
2019年10月11日 8,333 -9 -0.11% 20,966
2019年10月10日 8,342 -9 -0.11% 21,008
2019年10月09日 8,351 -20 -0.24% 21,039
2019年10月08日 8,371 +9 +0.11% 21,093
2019年10月07日 8,362 -11 -0.13% 21,051
2019年10月04日 8,373 +8 +0.10% 21,087
2019年10月03日 8,365 -16 -0.19% 21,071
2019年10月02日 8,381 -9 -0.11% 21,116
2019年10月01日 8,390 -6 -0.07% 21,140
2019年09月30日 8,396 +9 +0.11% 21,149
2019年09月27日 8,387 +9 +0.11% 21,150
2019年09月26日 8,378 -38 -0.45% 21,146
2019年09月25日 8,416 -27 -0.32% 21,227
2019年09月24日 8,443 +23 +0.27% 21,277
2019年09月20日 8,420 +4 +0.05% 21,227
2019年09月19日 8,416 +25 +0.30% 21,217
2019年09月18日 8,391 +12 +0.14% 21,171
2019年09月17日 8,379 -68 -0.81% 21,144
2019年09月13日 8,447 +23 +0.27% 21,321
2019年09月12日 8,424 -26 -0.31% 21,272
2019年09月11日 8,450 -34 -0.40% 21,343
2019年09月10日 8,484 -11 -0.13% 21,402
2019年09月09日 8,495 -5 -0.06% 21,438
2019年09月06日 8,500 +10 +0.12% 21,446
2019年09月05日 8,490 +3 +0.04% 21,380
2019年09月04日 8,487 +14 +0.17% 21,406
2019年09月03日 8,473 +7 +0.08% 21,371
2019年09月02日 8,466 +17 +0.20% 21,357
2019年08月30日 8,449 +2 +0.02% 21,316
2019年08月29日 8,447 +13 +0.15% 21,339
2019年08月28日 8,434 -3 -0.04% 21,329
2019年08月27日 8,437 +8 +0.09% 21,337
2019年08月26日 8,429 -8 -0.09% 21,319
2019年08月23日 8,437 +20 +0.24% 21,347
2019年08月22日 8,417 +13 +0.15% 21,260
2019年08月21日 8,404 -2 -0.02% 21,229
2019年08月20日 8,406 -12 -0.14% 21,234
2019年08月19日 8,418 +30 +0.36% 21,271
2019年08月16日 8,388 +6 +0.07% 21,206
2019年08月15日 8,382 -5 -0.06% 21,191
2019年08月14日 8,387 -22 -0.26% 21,208
2019年08月13日 8,409 -60 -0.71% 21,272
2019年08月09日 8,469 +14 +0.17% 21,427
2019年08月08日 8,455 +34 +0.40% 21,408
2019年08月07日 8,421 +7 +0.08% 21,311
2019年08月06日 8,414 -36 -0.43% 21,295
2019年08月05日 8,450 -48 -0.56% 21,371
2019年08月02日 8,498 -14 -0.16% 21,491
2019年08月01日 8,512 +3 +0.04% 21,556
2019年07月31日 8,509 -11 -0.13% 21,550
2019年07月30日 8,520 +5 +0.06% 21,597
2019年07月29日 8,515 -10 -0.12% 21,583
2019年07月26日 8,525 +9 +0.11% 21,614
2019年07月25日 8,516 +16 +0.19% 21,607
2019年07月24日 8,500 +16 +0.19% 21,549
2019年07月23日 8,484 +5 +0.06% 21,527
2019年07月22日 8,479 +13 +0.15% 21,506
2019年07月19日 8,466 -5 -0.06% 21,485
2019年07月18日 8,471 +5 +0.06% 21,504
2019年07月17日 8,466 +7 +0.08% 21,496
2019年07月16日 8,459 +1 +0.01% 21,482
ファンドの特長
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行います。(一部ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
79
分配金利回り
316
月間ページ閲覧
260
値上がり(6ヶ月)
225
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年03月18日
償還日 2023年8月5日
決算日 毎月5日

2019年10月07日更新
分配金履歴
2019.10.07 40円
2019.09.05 40円
2019.08.05 40円
2019.07.05 40円
2019.06.05 40円
2019.05.07 40円
2019.10.07 40円
2019.09.05 40円
2019.08.05 40円
2019.07.05 40円
2019.06.05 40円
2019.05.07 40円
2019.04.05 40円
2019.03.05 40円
2019.02.05 40円
2019.01.07 40円
2018.12.05 40円
2018.11.05 40円
2018.10.05 40円
2018.09.05 40円
2018.08.06 40円
2018.07.05 40円
2018.06.05 40円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 40円
2016.11.07 40円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.16%
3ヶ月 +0.44%
6ヶ月 +3.25%
1年 +4.80%
2年 +0.23%
3年 +1.10%
5年 +2.83%
10年 +4.79%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.15%
3ヶ月 +0.45%
6ヶ月 +3.22%
1年 +4.60%
2年 +0.12%
3年 +2.80%
5年 +12.58%
10年 +42.92%
設定来(年率) +7.04%
設定来 +74.26%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 0.97
1年 0.97
2年 0.06
3年 0.24
5年 0.58
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+