信託期間延長のお知らせ(2020年5月7日
当ファンドは約款変更が行われ、2020年5月2日付で、信託期間が延長されました。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

国際債券型
基準日:2020年05月27日

基準価額7,773
前日比:+60円 (+0.78%)
純資産総額18,436百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年05月27日 7,773 +60 +0.78% 18,436
2020年05月26日 7,713 -1 -0.01% 18,295
2020年05月25日 7,714 -28 -0.36% 18,296
2020年05月22日 7,742 +67 +0.87% 18,364
2020年05月21日 7,675 +74 +0.97% 18,209
2020年05月20日 7,601 +34 +0.45% 18,034
2020年05月19日 7,567 +90 +1.20% 17,961
2020年05月18日 7,477 +44 +0.59% 17,748
2020年05月15日 7,433 -44 -0.59% 17,650
2020年05月14日 7,477 -34 -0.45% 17,766
2020年05月13日 7,511 +21 +0.28% 17,916
2020年05月12日 7,490 +48 +0.64% 17,865
2020年05月11日 7,442 +29 +0.39% 17,749
2020年05月08日 7,413 +26 +0.35% 17,692
2020年05月07日 7,387 +38 +0.52% 17,615
2020年05月01日 7,349 +69 +0.95% 17,536
2020年04月30日 7,280 +53 +0.73% 17,386
2020年04月28日 7,227 -15 -0.21% 17,263
2020年04月27日 7,242 0 0.00% 17,301
2020年04月24日 7,242 +26 +0.36% 17,306
2020年04月23日 7,216 -21 -0.29% 17,247
2020年04月22日 7,237 -80 -1.09% 17,309
2020年04月21日 7,317 -36 -0.49% 17,507
2020年04月20日 7,353 +23 +0.31% 17,600
2020年04月17日 7,330 -13 -0.18% 17,550
2020年04月16日 7,343 -46 -0.62% 17,581
2020年04月15日 7,389 +61 +0.83% 17,708
2020年04月14日 7,328 +24 +0.33% 17,562
2020年04月13日 7,304 +5 +0.07% 17,503
2020年04月10日 7,299 +84 +1.16% 17,495
2020年04月09日 7,215 -13 -0.18% 17,300
2020年04月08日 7,228 +51 +0.71% 17,332
2020年04月07日 7,177 +12 +0.17% 17,223
2020年04月06日 7,165 +9 +0.13% 17,179
2020年04月03日 7,156 +2 +0.03% 17,159
2020年04月02日 7,154 -62 -0.86% 17,155
2020年04月01日 7,216 +54 +0.75% 17,303
2020年03月31日 7,162 -71 -0.98% 17,191
2020年03月30日 7,233 -30 -0.41% 17,365
2020年03月27日 7,263 +147 +2.07% 17,437
2020年03月26日 7,116 +185 +2.67% 17,087
2020年03月25日 6,931 +99 +1.45% 16,651
2020年03月24日 6,832 -118 -1.70% 16,442
2020年03月23日 6,950 -86 -1.22% 16,735
2020年03月19日 7,036 -304 -4.14% 16,943
2020年03月18日 7,340 -81 -1.09% 17,693
2020年03月17日 7,421 -178 -2.34% 17,910
2020年03月16日 7,599 -10 -0.13% 18,366
2020年03月13日 7,609 -330 -4.16% 18,400
2020年03月12日 7,939 -117 -1.45% 19,203
2020年03月11日 8,056 -55 -0.68% 19,522
2020年03月10日 8,111 -276 -3.29% 19,671
2020年03月09日 8,387 -48 -0.57% 20,346
2020年03月06日 8,435 -40 -0.47% 20,478
2020年03月05日 8,475 +37 +0.44% 20,566
2020年03月04日 8,438 +63 +0.75% 20,491
2020年03月03日 8,375 +43 +0.52% 20,369
2020年03月02日 8,332 -65 -0.77% 20,286
2020年02月28日 8,397 -73 -0.86% 20,448
ファンドの特徴
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行います。(一部ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
599
分配金利回り
431
月間ページ閲覧
604
値上がり(6ヶ月)
587
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.727%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年03月18日
償還日 2033年8月5日
決算日 毎月5日

2020年05月07日更新
分配金履歴
2020.05.07 25円
2020.04.06 25円
2020.03.05 25円
2020.02.05 25円
2020.01.06 40円
2019.12.05 40円
2020.05.07 25円
2020.04.06 25円
2020.03.05 25円
2020.02.05 25円
2020.01.06 40円
2019.12.05 40円
2019.11.05 40円
2019.10.07 40円
2019.09.05 40円
2019.08.05 40円
2019.07.05 40円
2019.06.05 40円
2019.05.07 40円
2019.04.05 40円
2019.03.05 40円
2019.02.05 40円
2019.01.07 40円
2018.12.05 40円
2018.11.05 40円
2018.10.05 40円
2018.09.05 40円
2018.08.06 40円
2018.07.05 40円
2018.06.05 40円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
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2020年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.00%
3ヶ月 -12.84%
6ヶ月 -10.53%
1年 -7.95%
2年 -3.79%
3年 -2.77%
5年 -0.18%
10年 +2.84%
2020年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.00%
3ヶ月 -12.76%
6ヶ月 -10.30%
1年 -7.42%
2年 -6.62%
3年 -6.80%
5年 +0.42%
10年 +27.22%
設定来(年率) +5.88%
設定来 +65.45%
2020年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.51
6ヶ月 -0.52
1年 -0.53
2年 -0.33
3年 -0.29
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+