エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額8,404
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額21,229百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 8,404 -2 -0.02% 21,229
2019年08月20日 8,406 -12 -0.14% 21,234
2019年08月19日 8,418 +30 +0.36% 21,271
2019年08月16日 8,388 +6 +0.07% 21,206
2019年08月15日 8,382 -5 -0.06% 21,191
2019年08月14日 8,387 -22 -0.26% 21,208
2019年08月13日 8,409 -60 -0.71% 21,272
2019年08月09日 8,469 +14 +0.17% 21,427
2019年08月08日 8,455 +34 +0.40% 21,408
2019年08月07日 8,421 +7 +0.08% 21,311
2019年08月06日 8,414 -36 -0.43% 21,295
2019年08月05日 8,450 -48 -0.56% 21,371
2019年08月02日 8,498 -14 -0.16% 21,491
2019年08月01日 8,512 +3 +0.04% 21,556
2019年07月31日 8,509 -11 -0.13% 21,550
2019年07月30日 8,520 +5 +0.06% 21,597
2019年07月29日 8,515 -10 -0.12% 21,583
2019年07月26日 8,525 +9 +0.11% 21,614
2019年07月25日 8,516 +16 +0.19% 21,607
2019年07月24日 8,500 +16 +0.19% 21,549
2019年07月23日 8,484 +5 +0.06% 21,527
2019年07月22日 8,479 +13 +0.15% 21,506
2019年07月19日 8,466 -5 -0.06% 21,485
2019年07月18日 8,471 +5 +0.06% 21,504
2019年07月17日 8,466 +7 +0.08% 21,496
2019年07月16日 8,459 +1 +0.01% 21,482
2019年07月12日 8,458 +4 +0.05% 21,477
2019年07月11日 8,454 +1 +0.01% 21,482
2019年07月10日 8,453 -27 -0.32% 21,503
2019年07月09日 8,480 -14 -0.16% 21,585
2019年07月08日 8,494 -13 -0.15% 21,611
2019年07月05日 8,507 -34 -0.40% 21,624
2019年07月04日 8,541 +13 +0.15% 21,720
2019年07月03日 8,528 +5 +0.06% 21,701
2019年07月02日 8,523 +29 +0.34% 21,691
2019年07月01日 8,494 +16 +0.19% 21,633
2019年06月28日 8,478 +10 +0.12% 21,599
2019年06月27日 8,468 -6 -0.07% 21,591
2019年06月26日 8,474 -10 -0.12% 21,621
2019年06月25日 8,484 -2 -0.02% 21,629
2019年06月24日 8,486 -30 -0.35% 21,612
2019年06月21日 8,516 +75 +0.89% 21,679
2019年06月20日 8,441 +28 +0.33% 21,474
2019年06月19日 8,413 +45 +0.54% 21,396
2019年06月18日 8,368 +1 +0.01% 21,294
2019年06月17日 8,367 -1 -0.01% 21,310
2019年06月14日 8,368 -3 -0.04% 21,324
2019年06月13日 8,371 +1 +0.01% 21,354
2019年06月12日 8,370 0 0.00% 21,357
2019年06月11日 8,370 +22 +0.26% 21,361
2019年06月10日 8,348 +24 +0.29% 21,315
2019年06月07日 8,324 +13 +0.16% 21,263
2019年06月06日 8,311 +40 +0.48% 21,236
2019年06月05日 8,271 -16 -0.19% 21,112
2019年06月04日 8,287 -5 -0.06% 21,156
2019年06月03日 8,292 -12 -0.14% 21,180
2019年05月31日 8,304 +13 +0.16% 21,218
2019年05月30日 8,291 -4 -0.05% 21,190
2019年05月29日 8,295 +2 +0.02% 21,208
2019年05月28日 8,293 0 0.00% 21,205
2019年05月27日 8,293 +3 +0.04% 21,213
2019年05月24日 8,290 -23 -0.28% 21,214
2019年05月23日 8,313 +3 +0.04% 21,275
2019年05月22日 8,310 +15 +0.18% 21,279
ファンドの特長
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に、準ソブリン債券への投資も行います。(一部ユーロ建の債券に投資する場合があります。)
新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
97
分配金利回り
311
月間ページ閲覧
455
値上がり(6ヶ月)
314
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6956%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2009年03月18日
償還日 2023年8月5日
決算日 毎月5日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 40円
2019.07.05 40円
2019.06.05 40円
2019.05.07 40円
2019.04.05 40円
2019.03.05 40円
2019.08.05 40円
2019.07.05 40円
2019.06.05 40円
2019.05.07 40円
2019.04.05 40円
2019.03.05 40円
2019.02.05 40円
2019.01.07 40円
2018.12.05 40円
2018.11.05 40円
2018.10.05 40円
2018.09.05 40円
2018.08.06 40円
2018.07.05 40円
2018.06.05 40円
2018.05.07 40円
2018.04.05 40円
2018.03.05 40円
2018.02.05 40円
2018.01.05 40円
2017.12.05 40円
2017.11.06 40円
2017.10.05 40円
2017.09.05 40円
2017.08.07 40円
2017.07.05 40円
2017.06.05 40円
2017.05.08 40円
2017.04.05 40円
2017.03.06 40円
2017.02.06 40円
2017.01.05 40円
2016.12.05 40円
2016.11.07 40円
2016.10.05 40円
2016.09.05 40円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +3.58%
6ヶ月 +5.81%
1年 +4.51%
2年 +1.06%
3年 +2.08%
5年 +2.61%
10年 +5.60%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.84%
3ヶ月 +3.55%
6ヶ月 +5.72%
1年 +4.22%
2年 +1.74%
3年 +5.73%
5年 +11.12%
10年 +53.65%
設定来(年率) +7.19%
設定来 +74.59%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.02
6ヶ月 1.89
1年 0.82
2年 0.22
3年 0.43
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+